Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	297 380	466 100	763 480	2 922 162	656 981	3 579 143	2 856 770	962 247	3 819 017	362 772	160 834	523 606
20208	39 040	0	39 040	92 048	0	92 048	95 289	0	95 289	35 799	0	35 799
20209	0	0	0	1 798 004	306 343	2 104 347	1 798 004	306 343	2 104 347	0	0	0
20302	0	19 375	19 375	0	1 529 438	1 529 438	0	1 372 594	1 372 594	0	176 219	176 219
20303	0	0	0	0	228 850	228 850	0	205 250	205 250	0	23 600	23 600
20311	0	237 795	237 795	0	1 580 189	1 580 189	0	1 757 781	1 757 781	0	60 203	60 203
30102	321 129	0	321 129	26 144 906	0	26 144 906	26 249 494	0	26 249 494	216 541	0	216 541
30110	291 486	44 457	335 943	3 462 118	193 578	3 655 696	3 364 756	192 039	3 556 795	388 848	45 996	434 844
30114	0	16 326	16 326	0	6 205 842	6 205 842	0	6 197 303	6 197 303	0	24 865	24 865
30202	102 074	0	102 074	7 478	0	7 478	0	0	0	109 552	0	109 552
30204	32 841	0	32 841	1 092	0	1 092	0	0	0	33 933	0	33 933
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30215	6 700	1 407	8 107	0	48	48	0	33	33	6 700	1 422	8 122
30221	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30233	5 451	0	5 451	110 643	7 216	117 859	111 454	7 216	118 670	4 640	0	4 640
30235	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
30302	183 626	21 486	205 112	32 671	88 424	121 095	39 386	79 433	118 819	176 911	30 477	207 388
30306	502 269	133 890	636 159	1 553 825	89 329	1 643 154	1 672 319	91 437	1 763 756	383 775	131 782	515 557
30424	54 632	0	54 632	3 009 135	0	3 009 135	3 002 990	0	3 002 990	60 777	0	60 777
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	280 000	0	280 000	130 000	0	130 000
32004	0	31 256	31 256	0	32 373	32 373	0	32 040	32 040	0	31 589	31 589
32201	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
44607	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
45106	69 713	0	69 713	38 278	0	38 278	0	0	0	107 991	0	107 991
45107	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850
45201	62 754	0	62 754	218 674	0	218 674	219 051	0	219 051	62 377	0	62 377
45203	75 200	0	75 200	26 000	0	26 000	75 200	0	75 200	26 000	0	26 000
45204	87 134	0	87 134	58 100	0	58 100	31 221	0	31 221	114 013	0	114 013
45205	1 315 998	53 385	1 369 383	369 955	3 119	373 074	491 515	1 259	492 774	1 194 438	55 245	1 249 683
45206	4 680 689	354 046	5 034 735	486 653	31 143	517 796	189 220	23 554	212 774	4 978 122	361 635	5 339 757
45207	2 422 854	256 361	2 679 215	114 523	22 813	137 336	120 285	11 221	131 506	2 417 092	267 953	2 685 045
45208	133 222	0	133 222	0	0	0	141	0	141	133 081	0	133 081
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500
45405	3 600	0	3 600	6 450	0	6 450	3 400	0	3 400	6 650	0	6 650
45406	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
45407	13 059	0	13 059	0	0	0	1 068	0	1 068	11 991	0	11 991
45504	61 600	0	61 600	1 700	0	1 700	0	0	0	63 300	0	63 300
45505	349 937	11 252	361 189	20 800	385	21 185	2 893	265	3 158	367 844	11 372	379 216
45506	652 931	119 245	772 176	30 867	3 960	34 827	60 146	2 786	62 932	623 652	120 419	744 071
45507	107 831	8 168	115 999	34 401	201	34 602	2 763	176	2 939	139 469	8 193	147 662
45508	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45509	4 836	876	5 712	11 659	4 144	15 803	8 212	3 863	12 075	8 283	1 157	9 440
45812	60 400	0	60 400	90 157	0	90 157	89 666	0	89 666	60 891	0	60 891
45814	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
45815	7 805	14	7 819	2 161	2 205	4 366	2 718	2 219	4 937	7 248	0	7 248
45912	1 974	0	1 974	2 541	0	2 541	1 598	0	1 598	2 917	0	2 917
45914	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
45915	411	87	498	1 362	30	1 392	481	117	598	1 292	0	1 292
47404	0	11 518	11 518	21 576 262	342	21 576 604	21 576 262	261	21 576 523	0	11 599	11 599
47408	0	0	0	20 481 843	24 756 344	45 238 187	20 481 843	24 756 344	45 238 187	0	0	0
47423	1 862	0	1 862	2 985	64 400	67 385	3 278	64 400	67 678	1 569	0	1 569
47427	7 665	1 802	9 467	132 466	10 974	143 440	131 428	12 360	143 788	8 703	416	9 119
52503	13 663	0	13 663	364	0	364	1 503	0	1 503	12 524	0	12 524
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	2 119	0	2 119	522	0	522	686	0	686	1 955	0	1 955
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	297	0	297	675	0	675	768	0	768	204	0	204
60310	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
60312	17 688	0	17 688	38 036	0	38 036	37 693	0	37 693	18 031	0	18 031
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 292	0	2 292	4	0	4	0	0	0	2 296	0	2 296
60401	163 350	0	163 350	2 774	0	2 774	197	0	197	165 927	0	165 927
60701	244	0	244	2 773	0	2 773	2 773	0	2 773	244	0	244
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	228	0	228	154	0	154	149	0	149	233	0	233
61008	9	0	9	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	9	0	9
61009	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61213	0	0	0	1 744 464	0	1 744 464	1 744 464	0	1 744 464	0	0	0
61403	64 843	620	65 463	4 922	18	4 940	4 364	195	4 559	65 401	443	65 844
70606	1 242 101	0	1 242 101	321 094	0	321 094	474	0	474	1 562 721	0	1 562 721
70608	479 671	0	479 671	113 806	0	113 806	0	0	0	593 477	0	593 477
70609	222 065	0	222 065	39 536	0	39 536	0	0	0	261 601	0	261 601
70611	29 086	0	29 086	409	0	409	0	0	0	29 495	0	29 495
Итого по активу (баланс)	14 269 696	1 789 466	16 059 162	86 769 360	35 818 701	122 588 061	86 004 868	36 082 748	122 087 616	15 034 188	1 525 419	16 559 607
Пассив
10208	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	805 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	423 288	0	423 288	0	0	0	0	0	0	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	265 166	265 166	0	23 298	23 298	0	16 583	16 583	0	258 451	258 451
20321	4 756	0	4 756	13 624	0	13 624	10 072	0	10 072	1 204	0	1 204
30109	28	68	96	0	1	1	0	2	2	28	69	97
30126	224	0	224	375	0	375	452	0	452	301	0	301
30223	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30232	9 980	1 747	11 727	338 311	121 165	459 476	337 879	121 347	459 226	9 548	1 929	11 477
30301	183 626	21 486	205 112	39 386	79 433	118 819	32 671	88 424	121 095	176 911	30 477	207 388
30305	502 269	133 890	636 159	1 672 319	91 437	1 763 756	1 553 825	89 329	1 643 154	383 775	131 782	515 557
31302	0	0	0	510 000	1 569	511 569	510 000	1 569	511 569	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	510 000	0	510 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31304	350 000	31 256	381 256	350 000	32 040	382 040	0	32 373	32 373	0	31 589	31 589
31305	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	12 754	0	12 754	12 754	0	12 754	0	0	0
40502	5 344	0	5 344	2 869	0	2 869	2 245	0	2 245	4 720	0	4 720
40602	11 137	0	11 137	72 863	0	72 863	66 564	0	66 564	4 838	0	4 838
40701	1 135	0	1 135	51 539	0	51 539	50 953	0	50 953	549	0	549
40702	1 605 542	22 120	1 627 662	24 676 377	5 944 700	30 621 077	24 789 116	5 935 486	30 724 602	1 718 281	12 906	1 731 187
40703	7 781	17	7 798	17 325	0	17 325	22 664	0	22 664	13 120	17	13 137
40802	36 557	121	36 678	154 465	408	154 873	144 982	290	145 272	27 074	3	27 077
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	56	0	56	523	471	994	468	471	939	1	0	1
40817	313 783	110 016	423 799	1 220 904	424 654	1 645 558	1 156 737	427 302	1 584 039	249 616	112 664	362 280
40820	43 107	3 765	46 872	54 410	32 152	86 562	58 158	32 343	90 501	46 855	3 956	50 811
40821	10 905	0	10 905	385 263	0	385 263	384 756	0	384 756	10 398	0	10 398
40905	28	0	28	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	28	0	28
40909	0	0	0	4 049	5 862	9 911	4 049	5 862	9 911	0	0	0
40910	0	0	0	580	1 424	2 004	580	1 424	2 004	0	0	0
40911	1 245	0	1 245	63 544	41	63 585	63 315	41	63 356	1 016	0	1 016
40912	10	1	11	10 108	29 460	39 568	10 108	29 460	39 568	10	1	11
40913	21	0	21	10 390	75 245	85 635	10 390	75 245	85 635	21	0	21
42103	98 260	0	98 260	77 046	0	77 046	2 516	0	2 516	23 730	0	23 730
42104	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42105	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42106	10 500	7 679	18 179	0	172	172	0	222	222	10 500	7 729	18 229
42301	38 221	6 443	44 664	75 538	3 335	78 873	64 624	4 254	68 878	27 307	7 362	34 669
42302	0	0	0	750	0	750	17 049	0	17 049	16 299	0	16 299
42303	0	0	0	0	0	0	9 684	0	9 684	9 684	0	9 684
42304	13 113	6 338	19 451	9 354	6 330	15 684	18 971	33	19 004	22 730	41	22 771
42305	3 248 013	154 821	3 402 834	753 373	20 663	774 036	566 732	20 321	587 053	3 061 372	154 479	3 215 851
42306	2 289 509	1 740 356	4 029 865	234 787	354 351	589 138	898 945	109 986	1 008 931	2 953 667	1 495 991	4 449 658
42307	29 641	2 596	32 237	50	59	109	368	89	457	29 959	2 626	32 585
42309	1 087	0	1 087	268	0	268	296	0	296	1 115	0	1 115
42506	0	103 542	103 542	0	2 442	2 442	0	3 546	3 546	0	104 646	104 646
42601	1 371	445	1 816	180	12	192	0	143	143	1 191	576	1 767
42604	0	125	125	0	127	127	0	2	2	0	0	0
42605	239 970	35	240 005	11 291	0	11 291	3 731	1	3 732	232 410	36	232 446
42606	31 620	89 673	121 293	450	10 503	10 953	25 920	16 593	42 513	57 090	95 763	152 853
42609	9	0	9	2	0	2	6	0	6	13	0	13
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	203 163	203 163	0	4 792	4 792	0	6 959	6 959	0	205 330	205 330
44615	121	0	121	0	0	0	2 422	0	2 422	2 543	0	2 543
45115	3 258	0	3 258	0	0	0	645	0	645	3 903	0	3 903
45215	188 466	0	188 466	20 144	0	20 144	36 159	0	36 159	204 481	0	204 481
45315	60	0	60	15	0	15	0	0	0	45	0	45
45415	388	0	388	231	0	231	114	0	114	271	0	271
45515	21 291	0	21 291	26 281	0	26 281	29 689	0	29 689	24 699	0	24 699
45818	37 840	0	37 840	5 267	0	5 267	2 078	0	2 078	34 651	0	34 651
45918	352	0	352	409	0	409	693	0	693	636	0	636
47403	0	0	0	0	3 005 512	3 005 512	0	3 005 512	3 005 512	0	0	0
47405	0	0	0	71 404	71 312	142 716	71 404	71 312	142 716	0	0	0
47407	0	0	0	26 350 693	18 885 952	45 236 645	26 350 693	18 885 952	45 236 645	0	0	0
47411	25 051	8 561	33 612	62 295	5 832	68 127	58 645	10 679	69 324	21 401	13 408	34 809
47416	1 117	0	1 117	48 658	1 518	50 176	48 255	1 518	49 773	714	0	714
47422	0	0	0	6 232	341	6 573	6 232	341	6 573	0	0	0
47425	31 668	0	31 668	30 835	0	30 835	37 014	0	37 014	37 847	0	37 847
47426	1 641	2 355	3 996	1 248	889	2 137	2 360	1 534	3 894	2 753	3 000	5 753
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419
52303	35 197	0	35 197	35 197	0	35 197	23 364	0	23 364	23 364	0	23 364
52305	92 970	0	92 970	0	0	0	0	0	0	92 970	0	92 970
52306	129 940	0	129 940	0	0	0	0	0	0	129 940	0	129 940
52406	0	0	0	25 197	0	25 197	25 197	0	25 197	0	0	0
52501	33	0	33	54	0	54	38	0	38	17	0	17
60301	3 228	0	3 228	13 697	0	13 697	15 235	0	15 235	4 766	0	4 766
60305	20	0	20	31 301	0	31 301	32 236	0	32 236	955	0	955
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	1 823	0	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0
60311	38	0	38	1 743	0	1 743	1 749	0	1 749	44	0	44
60324	13 299	0	13 299	93	0	93	222	0	222	13 428	0	13 428
60601	47 725	0	47 725	82	0	82	1 827	0	1 827	49 470	0	49 470
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	848	0	848	262	0	262	317	0	317	903	0	903
70601	1 330 844	0	1 330 844	20	0	20	350 035	0	350 035	1 680 859	0	1 680 859
70603	456 895	0	456 895	0	0	0	103 897	0	103 897	560 792	0	560 792
70604	216 300	0	216 300	0	0	0	39 305	0	39 305	255 605	0	255 605
Итого по пассиву (баланс)	13 143 377	2 915 785	16 059 162	58 088 980	29 237 502	87 326 482	58 830 379	28 996 548	87 826 927	13 884 776	2 674 831	16 559 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 225	0	58 225	836	0	836	700	0	700	58 361	0	58 361
90902	647 848	0	647 848	69 962	0	69 962	69 089	0	69 089	648 721	0	648 721
90907	0	0	0	58 500	0	58 500	0	0	0	58 500	0	58 500
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 782 812	1 331 762	12 114 574	912 478	112 657	1 025 135	410 590	74 824	485 414	11 284 700	1 369 595	12 654 295
91604	15 755	0	15 755	2 836	0	2 836	918	0	918	17 673	0	17 673
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	10 312 007	0	10 312 007	4 463 326	0	4 463 326	3 521 721	0	3 521 721	11 253 612	0	11 253 612
Итого по активу (баланс)	21 925 960	1 331 762	23 257 722	5 507 939	112 657	5 620 596	4 003 019	74 824	4 077 843	23 430 880	1 369 595	24 800 475
Пассив
91003	0	0	0	7 478	0	7 478	7 478	0	7 478	0	0	0
91004	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
91311	216 558	0	216 558	0	0	0	0	0	0	216 558	0	216 558
91312	7 175 860	658 681	7 834 541	259 504	69 767	329 271	561 369	365 277	926 646	7 477 725	954 191	8 431 916
91315	320 598	15 628	336 226	47 028	369	47 397	184 827	535	185 362	458 397	15 794	474 191
91316	134 348	5 229	139 577	27 900	123	28 023	42 196	179	42 375	148 644	5 285	153 929
91317	1 029 095	230 633	1 259 728	1 460 881	1 644 559	3 105 440	1 445 132	1 820 700	3 265 832	1 013 346	406 774	1 420 120
91507	524 621	0	524 621	3 007	0	3 007	34 534	0	34 534	556 148	0	556 148
91508	756	0	756	14	0	14	8	0	8	750	0	750
99999	12 945 715	0	12 945 715	556 118	0	556 118	1 157 266	0	1 157 266	13 546 863	0	13 546 863
Итого по пассиву (баланс)	22 347 551	910 171	23 257 722	2 363 022	1 714 818	4 077 840	3 433 902	2 186 691	5 620 593	23 418 431	1 382 044	24 800 475
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	157 482	1 275 824	1 433 306	3 186 915	22 537 878	25 724 793	3 173 881	22 592 573	25 766 454	170 516	1 221 129	1 391 645
93101	0	18 127	18 127	0	1 861 195	1 861 195	0	1 736 674	1 736 674	0	142 648	142 648
93301	0	0	0	0	20 257	20 257	0	20 257	20 257	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 257	20 257	0	20 257	20 257	0	0	0
93801	1 270	0	1 270	98 927	0	98 927	90 557	0	90 557	9 640	0	9 640
93802	57	0	57	42 309	0	42 309	40 613	0	40 613	1 753	0	1 753
Итого по активу (баланс)	158 809	1 293 951	1 452 760	3 328 151	24 439 587	27 767 738	3 305 051	24 369 761	27 674 812	181 909	1 363 777	1 545 686
Пассив
96001	1 273 779	150 890	1 424 669	24 157 085	1 527 953	25 685 038	24 244 075	1 410 348	25 654 423	1 360 769	33 285	1 394 054
96101	0	18 127	18 127	0	1 732 540	1 732 540	0	1 864 011	1 864 011	0	149 598	149 598
96301	0	0	0	0	20 188	20 188	0	20 188	20 188	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 288	20 288	0	20 288	20 288	0	0	0
96801	9 871	0	9 871	90 770	0	90 770	80 959	0	80 959	60	0	60
96802	93	0	93	40 744	0	40 744	42 625	0	42 625	1 974	0	1 974
Итого по пассиву (баланс)	1 283 743	169 017	1 452 760	24 288 599	3 300 969	27 589 568	24 367 659	3 314 835	27 682 494	1 362 803	182 883	1 545 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 013,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 013,0000

Страница была полезной?