Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	357 506	148 826	506 332	3 672 749	1 499 721	5 172 470	3 732 875	1 182 447	4 915 322	297 380	466 100	763 480
20208	42 762	0	42 762	117 579	0	117 579	121 301	0	121 301	39 040	0	39 040
20209	0	0	0	2 305 307	451 825	2 757 132	2 305 307	451 825	2 757 132	0	0	0
20302	0	14 374	14 374	0	2 352 286	2 352 286	0	2 347 285	2 347 285	0	19 375	19 375
20303	0	0	0	0	608 379	608 379	0	608 379	608 379	0	0	0
20311	0	346 234	346 234	0	2 947 938	2 947 938	0	3 056 377	3 056 377	0	237 795	237 795
30102	256 277	0	256 277	33 787 251	0	33 787 251	33 722 399	0	33 722 399	321 129	0	321 129
30110	274 925	221 827	496 752	4 594 495	544 323	5 138 818	4 577 934	721 693	5 299 627	291 486	44 457	335 943
30114	0	35 068	35 068	0	8 048 604	8 048 604	0	8 067 346	8 067 346	0	16 326	16 326
30202	89 646	0	89 646	12 428	0	12 428	0	0	0	102 074	0	102 074
30204	30 712	0	30 712	2 129	0	2 129	0	0	0	32 841	0	32 841
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30215	6 700	1 399	8 099	0	86	86	0	78	78	6 700	1 407	8 107
30233	2 745	0	2 745	116 213	7 333	123 546	113 507	7 333	120 840	5 451	0	5 451
30302	180 274	17 571	197 845	45 244	131 649	176 893	41 892	127 734	169 626	183 626	21 486	205 112
30306	415 142	143 691	558 833	1 651 229	137 592	1 788 821	1 564 102	147 393	1 711 495	502 269	133 890	636 159
30424	55 762	0	55 762	4 122 135	0	4 122 135	4 123 265	0	4 123 265	54 632	0	54 632
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	31 083	31 083	0	64 281	64 281	0	64 108	64 108	0	31 256	31 256
44607	17 108	0	17 108	0	0	0	5 000	0	5 000	12 108	0	12 108
45105	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
45106	58 713	0	58 713	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	69 713	0	69 713
45107	10 500	0	10 500	9 350	0	9 350	2 000	0	2 000	17 850	0	17 850
45201	91 735	0	91 735	276 270	0	276 270	305 251	0	305 251	62 754	0	62 754
45203	9 344	6 217	15 561	186 931	127	187 058	121 075	6 344	127 419	75 200	0	75 200
45204	207 770	12 402	220 172	50 506	254	50 760	171 142	12 656	183 798	87 134	0	87 134
45205	1 522 556	85 439	1 607 995	347 213	4 843	352 056	553 771	36 897	590 668	1 315 998	53 385	1 369 383
45206	4 042 390	311 124	4 353 514	805 054	62 347	867 401	166 755	19 425	186 180	4 680 689	354 046	5 034 735
45207	2 203 437	214 786	2 418 223	433 644	56 188	489 832	214 227	14 613	228 840	2 422 854	256 361	2 679 215
45208	133 363	0	133 363	0	0	0	141	0	141	133 222	0	133 222
45307	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	3 200	0	3 200	1 700	0	1 700	1 300	0	1 300	3 600	0	3 600
45406	12 750	0	12 750	0	0	0	750	0	750	12 000	0	12 000
45407	10 369	0	10 369	3 000	0	3 000	310	0	310	13 059	0	13 059
45504	2 022	0	2 022	60 000	0	60 000	422	0	422	61 600	0	61 600
45505	312 904	11 190	324 094	53 860	686	54 546	16 827	624	17 451	349 937	11 252	361 189
45506	633 140	118 329	751 469	48 035	7 320	55 355	28 244	6 404	34 648	652 931	119 245	772 176
45507	86 550	7 961	94 511	24 864	526	25 390	3 583	319	3 902	107 831	8 168	115 999
45508	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
45509	4 646	1 347	5 993	7 912	1 736	9 648	7 722	2 207	9 929	4 836	876	5 712
45811	1 228	0	1 228	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0
45812	59 891	0	59 891	1 457	10 025	11 482	948	10 025	10 973	60 400	0	60 400
45814	13	0	13	27	0	27	13	0	13	27	0	27
45815	7 062	0	7 062	1 701	14	1 715	958	0	958	7 805	14	7 819
45911	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
45912	580	0	580	1 394	16	1 410	0	16	16	1 974	0	1 974
45914	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45915	544	0	544	391	87	478	524	0	524	411	87	498
47404	0	11 345	11 345	22 068 583	101 518	22 170 101	22 068 583	101 345	22 169 928	0	11 518	11 518
47408	0	0	0	21 161 710	26 310 286	47 471 996	21 161 710	26 310 286	47 471 996	0	0	0
47423	1 715	0	1 715	3 977	286 790	290 767	3 830	286 790	290 620	1 862	0	1 862
47427	7 793	1 450	9 243	122 293	10 404	132 697	122 421	10 052	132 473	7 665	1 802	9 467
52503	14 952	0	14 952	197	0	197	1 486	0	1 486	13 663	0	13 663
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 941	0	1 941	880	0	880	702	0	702	2 119	0	2 119
60308	128	0	128	911	0	911	742	0	742	297	0	297
60310	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
60312	10 835	0	10 835	49 677	0	49 677	42 824	0	42 824	17 688	0	17 688
60314	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	159 451	0	159 451	3 899	0	3 899	0	0	0	163 350	0	163 350
60701	257	0	257	3 887	0	3 887	3 900	0	3 900	244	0	244
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	171	0	171	237	0	237	180	0	180	228	0	228
61008	10	0	10	1 051	0	1 051	1 052	0	1 052	9	0	9
61009	0	0	0	4 113	0	4 113	4 113	0	4 113	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	3 319 173	0	3 319 173	3 319 173	0	3 319 173	0	0	0
61403	60 749	386	61 135	7 317	344	7 661	3 223	110	3 333	64 843	620	65 463
70606	883 143	0	883 143	359 401	0	359 401	443	0	443	1 242 101	0	1 242 101
70608	263 783	0	263 783	215 888	0	215 888	0	0	0	479 671	0	479 671
70609	138 154	0	138 154	83 911	0	83 911	0	0	0	222 065	0	222 065
70611	27 836	0	27 836	1 250	0	1 250	0	0	0	29 086	0	29 086
Итого по активу (баланс)	12 767 674	1 742 049	14 509 723	101 176 338	43 648 014	144 824 352	99 674 316	43 600 597	143 274 913	14 269 696	1 789 466	16 059 162
Пассив
10208	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	805 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	276 518	0	276 518	423 288	0	423 288
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	367 521	367 521	0	698 996	698 996	0	596 641	596 641	0	265 166	265 166
20321	6 925	0	6 925	18 568	0	18 568	16 399	0	16 399	4 756	0	4 756
30109	28	68	96	0	4	4	0	4	4	28	68	96
30126	334	0	334	948	0	948	838	0	838	224	0	224
30223	0	0	0	2 057	0	2 057	2 057	0	2 057	0	0	0
30232	3 673	2 408	6 081	368 805	125 571	494 376	375 112	124 910	500 022	9 980	1 747	11 727
30301	180 274	17 571	197 845	41 892	127 734	169 626	45 244	131 649	176 893	183 626	21 486	205 112
30305	415 142	143 691	558 833	1 564 102	147 393	1 711 495	1 651 229	137 592	1 788 821	502 269	133 890	636 159
31302	0	0	0	253 000	4 688	257 688	253 000	4 688	257 688	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	165 000	0	165 000	150 000	0	150 000
31304	30 000	31 083	61 083	30 000	64 108	94 108	350 000	64 281	414 281	350 000	31 256	381 256
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31501	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0
40502	239	0	239	13 338	0	13 338	18 443	0	18 443	5 344	0	5 344
40602	13 092	0	13 092	74 546	0	74 546	72 591	0	72 591	11 137	0	11 137
40701	731	0	731	40 804	0	40 804	41 208	0	41 208	1 135	0	1 135
40702	1 770 569	25 081	1 795 650	32 168 750	7 700 125	39 868 875	32 003 723	7 697 164	39 700 887	1 605 542	22 120	1 627 662
40703	13 083	16	13 099	29 123	0	29 123	23 821	1	23 822	7 781	17	7 798
40802	32 199	103	32 302	145 100	5	145 105	149 458	23	149 481	36 557	121	36 678
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	105	0	105	524	475	999	475	475	950	56	0	56
40817	310 588	169 906	480 494	1 361 930	326 995	1 688 925	1 365 125	267 105	1 632 230	313 783	110 016	423 799
40820	34 114	4 719	38 833	26 277	9 420	35 697	35 270	8 466	43 736	43 107	3 765	46 872
40821	11 934	0	11 934	451 509	0	451 509	450 480	0	450 480	10 905	0	10 905
40905	39	0	39	12 510	0	12 510	12 499	0	12 499	28	0	28
40909	0	0	0	3 901	7 509	11 410	3 901	7 509	11 410	0	0	0
40910	0	0	0	982	3 278	4 260	982	3 278	4 260	0	0	0
40911	1 552	0	1 552	88 505	42	88 547	88 198	42	88 240	1 245	0	1 245
40912	10	149	159	12 749	32 888	45 637	12 749	32 740	45 489	10	1	11
40913	21	0	21	26 078	83 411	109 489	26 078	83 411	109 489	21	0	21
42103	80 000	0	80 000	8 750	0	8 750	27 010	0	27 010	98 260	0	98 260
42105	13 000	0	13 000	8 500	0	8 500	23 000	0	23 000	27 500	0	27 500
42106	10 500	7 551	18 051	0	355	355	0	483	483	10 500	7 679	18 179
42301	33 172	5 662	38 834	86 977	5 704	92 681	92 026	6 485	98 511	38 221	6 443	44 664
42304	24 005	6 219	30 224	10 951	291	11 242	59	410	469	13 113	6 338	19 451
42305	3 288 183	170 961	3 459 144	659 489	55 525	715 014	619 319	39 385	658 704	3 248 013	154 821	3 402 834
42306	2 052 014	1 359 775	3 411 789	208 292	229 755	438 047	445 787	610 336	1 056 123	2 289 509	1 740 356	4 029 865
42307	29 087	2 548	31 635	0	125	125	554	173	727	29 641	2 596	32 237
42309	1 128	0	1 128	359	0	359	318	0	318	1 087	0	1 087
42506	0	102 970	102 970	0	5 746	5 746	0	6 318	6 318	0	103 542	103 542
42601	1 412	1	1 413	398	18	416	357	462	819	1 371	445	1 816
42604	0	124	124	0	7	7	0	8	8	0	125	125
42605	237 813	505	238 318	4 326	482	4 808	6 483	12	6 495	239 970	35	240 005
42606	28 467	85 037	113 504	1 172	5 382	6 554	4 325	10 018	14 343	31 620	89 673	121 293
42609	5	0	5	0	0	0	4	0	4	9	0	9
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	202 042	202 042	0	11 274	11 274	0	12 395	12 395	0	203 163	203 163
44615	171	0	171	50	0	50	0	0	0	121	0	121
45115	4 505	0	4 505	1 427	0	1 427	180	0	180	3 258	0	3 258
45215	173 271	0	173 271	18 876	0	18 876	34 071	0	34 071	188 466	0	188 466
45315	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45415	192	0	192	9	0	9	205	0	205	388	0	388
45515	20 527	0	20 527	9 829	0	9 829	10 593	0	10 593	21 291	0	21 291
45818	37 277	0	37 277	369	0	369	932	0	932	37 840	0	37 840
45918	370	0	370	77	0	77	59	0	59	352	0	352
47403	0	0	0	0	4 234 175	4 234 175	0	4 234 175	4 234 175	0	0	0
47405	0	0	0	96 362	96 193	192 555	96 362	96 193	192 555	0	0	0
47407	0	0	0	28 500 346	18 967 661	47 468 007	28 500 346	18 967 661	47 468 007	0	0	0
47411	21 129	4 138	25 267	49 745	5 921	55 666	53 667	10 344	64 011	25 051	8 561	33 612
47416	2 605	0	2 605	66 414	0	66 414	64 926	0	64 926	1 117	0	1 117
47422	62	244	306	1 851	1 179	3 030	1 789	935	2 724	0	0	0
47425	30 441	0	30 441	45 287	0	45 287	46 514	0	46 514	31 668	0	31 668
47426	1 007	4 872	5 879	347	4 052	4 399	981	1 535	2 516	1 641	2 355	3 996
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197	35 197	0	35 197
52305	92 970	0	92 970	0	0	0	0	0	0	92 970	0	92 970
52306	129 940	0	129 940	0	0	0	0	0	0	129 940	0	129 940
52501	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60301	6 674	0	6 674	19 857	0	19 857	16 411	0	16 411	3 228	0	3 228
60305	770	0	770	31 771	0	31 771	31 021	0	31 021	20	0	20
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
60311	51	0	51	1 434	0	1 434	1 421	0	1 421	38	0	38
60322	6	0	6	8 719	0	8 719	8 713	0	8 713	0	0	0
60324	13 199	0	13 199	378	0	378	478	0	478	13 299	0	13 299
60601	45 913	0	45 913	0	0	0	1 812	0	1 812	47 725	0	47 725
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	755	0	755	262	0	262	355	0	355	848	0	848
70601	940 746	0	940 746	203	0	203	390 301	0	390 301	1 330 844	0	1 330 844
70603	250 631	0	250 631	0	0	0	206 264	0	206 264	456 895	0	456 895
70604	137 983	0	137 983	0	0	0	78 317	0	78 317	216 300	0	216 300
70801	276 518	0	276 518	276 518	0	276 518	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 794 758	2 714 965	14 509 723	66 894 270	32 956 487	99 850 757	68 242 889	33 157 307	101 400 196	13 143 377	2 915 785	16 059 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 080	0	57 080	2 542	0	2 542	1 397	0	1 397	58 225	0	58 225
90902	706 701	0	706 701	31 266	0	31 266	90 119	0	90 119	647 848	0	647 848
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 723 367	1 346 136	11 069 503	1 560 851	177 554	1 738 405	501 406	191 928	693 334	10 782 812	1 331 762	12 114 574
91604	13 290	0	13 290	2 866	0	2 866	401	0	401	15 755	0	15 755
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	9 615 827	0	9 615 827	7 572 387	0	7 572 387	6 876 207	0	6 876 207	10 312 007	0	10 312 007
Итого по активу (баланс)	20 225 579	1 346 136	21 571 715	9 169 913	177 554	9 347 467	7 469 532	191 928	7 661 460	21 925 960	1 331 762	23 257 722
Пассив
91003	0	0	0	12 428	0	12 428	12 428	0	12 428	0	0	0
91004	0	0	0	2 129	0	2 129	2 129	0	2 129	0	0	0
91311	216 558	0	216 558	0	0	0	0	0	0	216 558	0	216 558
91312	6 416 878	690 903	7 107 781	667 941	432 994	1 100 935	1 426 923	400 772	1 827 695	7 175 860	658 681	7 834 541
91315	397 868	15 542	413 410	179 023	867	179 890	101 753	953	102 706	320 598	15 628	336 226
91316	134 857	5 200	140 057	76 009	290	76 299	75 500	319	75 819	134 348	5 229	139 577
91317	960 353	296 628	1 256 981	1 975 714	3 526 167	5 501 881	2 044 456	3 460 172	5 504 628	1 029 095	230 633	1 259 728
91507	480 791	0	480 791	2 640	0	2 640	46 470	0	46 470	524 621	0	524 621
91508	249	0	249	7	0	7	514	0	514	756	0	756
99999	11 955 888	0	11 955 888	785 251	0	785 251	1 775 078	0	1 775 078	12 945 715	0	12 945 715
Итого по пассиву (баланс)	20 563 442	1 008 273	21 571 715	3 701 142	3 960 318	7 661 460	5 485 251	3 862 216	9 347 467	22 347 551	910 171	23 257 722
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	611 257	611 257	4 340 469	24 962 652	29 303 121	4 182 987	24 298 085	28 481 072	157 482	1 275 824	1 433 306
93101	0	0	0	0	2 860 127	2 860 127	0	2 842 000	2 842 000	0	18 127	18 127
93301	0	0	0	0	384 710	384 710	0	384 710	384 710	0	0	0
93302	0	384 570	384 570	0	0	0	0	384 570	384 570	0	0	0
93801	0	0	0	164 976	0	164 976	163 706	0	163 706	1 270	0	1 270
93802	0	0	0	71 962	0	71 962	71 905	0	71 905	57	0	57
Итого по активу (баланс)	0	995 827	995 827	4 577 407	28 207 489	32 784 896	4 418 598	27 909 365	32 327 963	158 809	1 293 951	1 452 760
Пассив
96001	610 994	0	610 994	26 368 605	2 004 319	28 372 924	27 031 390	2 155 209	29 186 599	1 273 779	150 890	1 424 669
96101	0	0	0	0	2 829 568	2 829 568	0	2 847 695	2 847 695	0	18 127	18 127
96301	0	0	0	359 637	23 963	383 600	359 637	23 963	383 600	0	0	0
96302	359 638	23 943	383 581	359 638	23 943	383 581	0	0	0	0	0	0
96801	1 252	0	1 252	156 998	0	156 998	165 617	0	165 617	9 871	0	9 871
96802	0	0	0	71 905	0	71 905	71 998	0	71 998	93	0	93
Итого по пассиву (баланс)	971 884	23 943	995 827	27 316 783	4 881 793	32 198 576	27 628 642	5 026 867	32 655 509	1 283 743	169 017	1 452 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 013,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 013,0000

Страница была полезной?