Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	295 037	174 162	469 199	3 284 193	992 321	4 276 514	3 221 724	1 017 657	4 239 381	357 506	148 826	506 332
20208	47 702	0	47 702	93 392	0	93 392	98 332	0	98 332	42 762	0	42 762
20209	0	0	0	2 037 724	458 490	2 496 214	2 037 724	458 490	2 496 214	0	0	0
20302	0	160 000	160 000	0	2 282 272	2 282 272	0	2 427 898	2 427 898	0	14 374	14 374
20303	0	48 640	48 640	0	667 587	667 587	0	716 227	716 227	0	0	0
20311	0	148 660	148 660	0	3 149 984	3 149 984	0	2 952 410	2 952 410	0	346 234	346 234
30102	361 490	0	361 490	32 079 940	0	32 079 940	32 185 153	0	32 185 153	256 277	0	256 277
30110	254 822	40 620	295 442	4 744 420	679 839	5 424 259	4 724 317	498 632	5 222 949	274 925	221 827	496 752
30114	0	7 015	7 015	0	7 235 251	7 235 251	0	7 207 198	7 207 198	0	35 068	35 068
30202	90 206	0	90 206	0	0	0	560	0	560	89 646	0	89 646
30204	30 750	0	30 750	0	0	0	38	0	38	30 712	0	30 712
30215	6 700	1 378	8 078	0	51	51	0	30	30	6 700	1 399	8 099
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	4 426	0	4 426	100 174	3 753	103 927	101 855	3 753	105 608	2 745	0	2 745
30302	71 842	21 964	93 806	115 831	262 470	378 301	7 399	266 863	274 262	180 274	17 571	197 845
30306	607 114	137 488	744 602	2 786 285	416 093	3 202 378	2 978 257	409 890	3 388 147	415 142	143 691	558 833
30424	54 324	0	54 324	3 718 675	0	3 718 675	3 717 237	0	3 717 237	55 762	0	55 762
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	30 620	30 620	0	31 831	31 831	0	31 368	31 368	0	31 083	31 083
44607	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	17 108	0	17 108
45105	22 000	0	22 000	0	0	0	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000
45106	43 400	0	43 400	16 813	0	16 813	1 500	0	1 500	58 713	0	58 713
45107	11 000	0	11 000	0	0	0	500	0	500	10 500	0	10 500
45201	48 547	0	48 547	266 372	0	266 372	223 184	0	223 184	91 735	0	91 735
45203	0	0	0	9 744	6 219	15 963	400	2	402	9 344	6 217	15 561
45204	178 900	12 217	191 117	48 020	453	48 473	19 150	268	19 418	207 770	12 402	220 172
45205	1 454 077	105 251	1 559 328	245 743	5 918	251 661	177 264	25 730	202 994	1 522 556	85 439	1 607 995
45206	3 639 607	226 508	3 866 115	699 517	126 961	826 478	296 734	42 345	339 079	4 042 390	311 124	4 353 514
45207	2 321 307	260 272	2 581 579	101 360	8 880	110 240	219 230	54 366	273 596	2 203 437	214 786	2 418 223
45208	133 504	0	133 504	0	0	0	141	0	141	133 363	0	133 363
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45405	6 000	0	6 000	0	0	0	2 800	0	2 800	3 200	0	3 200
45406	12 750	0	12 750	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	12 750	0	12 750
45407	10 641	0	10 641	0	0	0	272	0	272	10 369	0	10 369
45504	51 440	0	51 440	600	0	600	50 018	0	50 018	2 022	0	2 022
45505	259 184	0	259 184	118 293	11 196	129 489	64 573	6	64 579	312 904	11 190	324 094
45506	594 144	117 633	711 777	51 740	4 115	55 855	12 744	3 419	16 163	633 140	118 329	751 469
45507	79 479	8 008	87 487	9 390	155	9 545	2 319	202	2 521	86 550	7 961	94 511
45508	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45509	2 993	1 000	3 993	7 279	2 820	10 099	5 626	2 473	8 099	4 646	1 347	5 993
45811	0	0	0	1 494	0	1 494	266	0	266	1 228	0	1 228
45812	56 099	0	56 099	32 123	86 615	118 738	28 331	86 615	114 946	59 891	0	59 891
45814	29	0	29	13	0	13	29	0	29	13	0	13
45815	7 520	0	7 520	26 581	0	26 581	27 039	0	27 039	7 062	0	7 062
45911	239	0	239	256	0	256	239	0	239	256	0	256
45912	1 539	0	1 539	208	63	271	1 167	63	1 230	580	0	580
45915	1 004	0	1 004	764	0	764	1 224	0	1 224	544	0	544
47404	0	11 288	11 288	21 627 198	48 658	21 675 856	21 627 198	48 601	21 675 799	0	11 345	11 345
47408	0	0	0	20 810 445	25 154 330	45 964 775	20 810 445	25 154 330	45 964 775	0	0	0
47417	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
47423	1 941	2 007	3 948	2 937	152 622	155 559	3 163	154 629	157 792	1 715	0	1 715
47427	6 215	364	6 579	120 432	10 410	130 842	118 854	9 324	128 178	7 793	1 450	9 243
52503	15 107	0	15 107	1 350	0	1 350	1 505	0	1 505	14 952	0	14 952
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 952	0	1 952	570	0	570	581	0	581	1 941	0	1 941
60308	213	0	213	652	0	652	737	0	737	128	0	128
60310	108	0	108	2 883	0	2 883	2 991	0	2 991	0	0	0
60312	9 373	0	9 373	37 507	0	37 507	36 045	0	36 045	10 835	0	10 835
60314	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
60315	9 129	0	9 129	0	0	0	0	0	0	9 129	0	9 129
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	156 750	0	156 750	4 240	0	4 240	1 539	0	1 539	159 451	0	159 451
60701	846	0	846	2 957	0	2 957	3 546	0	3 546	257	0	257
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	172	0	172	40	0	40	41	0	41	171	0	171
61008	66	0	66	2 302	0	2 302	2 358	0	2 358	10	0	10
61009	2 041	0	2 041	4 865	0	4 865	6 906	0	6 906	0	0	0
61010	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	2 942 252	0	2 942 252	2 942 252	0	2 942 252	0	0	0
61403	57 352	326	57 678	6 926	270	7 196	3 529	210	3 739	60 749	386	61 135
70606	554 468	0	554 468	329 160	0	329 160	485	0	485	883 143	0	883 143
70608	163 051	0	163 051	100 732	0	100 732	0	0	0	263 783	0	263 783
70609	90 902	0	90 902	47 252	0	47 252	0	0	0	138 154	0	138 154
70611	18 557	0	18 557	9 279	0	9 279	0	0	0	27 836	0	27 836
Итого по активу (баланс)	11 891 273	1 515 421	13 406 694	97 760 208	41 799 889	139 560 097	96 883 807	41 573 261	138 457 068	12 767 674	1 742 049	14 509 723
Пассив
10208	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	805 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	364 146	364 146	0	21 933	21 933	0	25 308	25 308	0	367 521	367 521
20321	2 973	0	2 973	24 341	0	24 341	28 293	0	28 293	6 925	0	6 925
30109	28	67	95	0	1	1	0	2	2	28	68	96
30126	101	0	101	737	0	737	970	0	970	334	0	334
30223	0	0	0	6 477	0	6 477	6 477	0	6 477	0	0	0
30232	9 400	1 482	10 882	318 840	109 237	428 077	313 113	110 163	423 276	3 673	2 408	6 081
30301	71 842	21 964	93 806	7 399	266 863	274 262	115 831	262 470	378 301	180 274	17 571	197 845
30305	607 114	137 488	744 602	2 978 257	409 890	3 388 147	2 786 285	416 093	3 202 378	415 142	143 691	558 833
31302	70 000	0	70 000	225 000	0	225 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31304	100 000	30 620	130 620	220 000	31 368	251 368	150 000	31 831	181 831	30 000	31 083	61 083
31305	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31501	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626	1 626	0	1 626
40502	495	0	495	2 527	0	2 527	2 271	0	2 271	239	0	239
40602	8 974	0	8 974	80 440	0	80 440	84 558	0	84 558	13 092	0	13 092
40603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	518	0	518	40 625	0	40 625	40 838	0	40 838	731	0	731
40702	1 413 218	21 725	1 434 943	26 647 812	6 777 652	33 425 464	27 005 163	6 781 008	33 786 171	1 770 569	25 081	1 795 650
40703	10 852	16	10 868	15 783	120	15 903	18 014	120	18 134	13 083	16	13 099
40802	36 036	103	36 139	112 352	2	112 354	108 515	2	108 517	32 199	103	32 302
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	163	0	163	496	439	935	438	439	877	105	0	105
40817	226 810	122 840	349 650	1 265 124	493 775	1 758 899	1 348 902	540 841	1 889 743	310 588	169 906	480 494
40820	26 856	37 842	64 698	328 060	124 501	452 561	335 318	91 378	426 696	34 114	4 719	38 833
40821	12 817	0	12 817	415 830	0	415 830	414 947	0	414 947	11 934	0	11 934
40905	18	0	18	10 519	0	10 519	10 540	0	10 540	39	0	39
40909	0	0	0	3 225	4 062	7 287	3 225	4 062	7 287	0	0	0
40910	0	0	0	1 030	1 064	2 094	1 030	1 064	2 094	0	0	0
40911	1 743	0	1 743	79 035	41	79 076	78 844	41	78 885	1 552	0	1 552
40912	10	2	12	10 933	28 463	39 396	10 933	28 610	39 543	10	149	159
40913	21	0	21	8 687	69 540	78 227	8 687	69 540	78 227	21	0	21
42103	91 007	0	91 007	21 153	0	21 153	10 146	0	10 146	80 000	0	80 000
42105	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	10 500	7 527	18 027	0	179	179	0	203	203	10 500	7 551	18 051
42301	28 798	4 629	33 427	60 173	5 193	65 366	64 547	6 226	70 773	33 172	5 662	38 834
42304	49 093	8 113	57 206	25 418	2 050	27 468	330	156	486	24 005	6 219	30 224
42305	3 251 538	197 610	3 449 148	778 729	48 026	826 755	815 374	21 377	836 751	3 288 183	170 961	3 459 144
42306	1 736 630	1 326 413	3 063 043	156 752	173 962	330 714	472 136	207 324	679 460	2 052 014	1 359 775	3 411 789
42307	29 895	2 530	32 425	1 705	60	1 765	897	78	975	29 087	2 548	31 635
42309	1 143	0	1 143	410	0	410	395	0	395	1 128	0	1 128
42506	0	101 436	101 436	0	2 225	2 225	0	3 759	3 759	0	102 970	102 970
42601	1 259	1	1 260	0	0	0	153	0	153	1 412	1	1 413
42604	947	122	1 069	947	3	950	0	5	5	0	124	124
42605	123 505	6 157	129 662	71 134	5 856	76 990	185 442	204	185 646	237 813	505	238 318
42606	28 032	79 543	107 575	447	7 845	8 292	882	13 339	14 221	28 467	85 037	113 504
42609	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	199 031	199 031	0	4 365	4 365	0	7 376	7 376	0	202 042	202 042
44615	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
45115	5 136	0	5 136	913	0	913	282	0	282	4 505	0	4 505
45215	158 199	0	158 199	21 283	0	21 283	36 355	0	36 355	173 271	0	173 271
45315	70	0	70	10	0	10	0	0	0	60	0	60
45415	195	0	195	43	0	43	40	0	40	192	0	192
45515	17 962	0	17 962	14 105	0	14 105	16 670	0	16 670	20 527	0	20 527
45818	33 686	0	33 686	3 617	0	3 617	7 208	0	7 208	37 277	0	37 277
45918	387	0	387	116	0	116	99	0	99	370	0	370
47403	0	0	0	0	4 005 235	4 005 235	0	4 005 235	4 005 235	0	0	0
47405	0	0	0	355 157	354 780	709 937	355 157	354 780	709 937	0	0	0
47407	0	0	0	27 397 809	18 569 527	45 967 336	27 397 809	18 569 527	45 967 336	0	0	0
47411	19 793	8 592	28 385	50 498	14 497	64 995	51 834	10 043	61 877	21 129	4 138	25 267
47416	1 375	0	1 375	67 042	0	67 042	68 272	0	68 272	2 605	0	2 605
47422	0	0	0	1 634	861	2 495	1 696	1 105	2 801	62	244	306
47425	38 146	0	38 146	57 716	0	57 716	50 011	0	50 011	30 441	0	30 441
47426	848	3 675	4 523	978	375	1 353	1 137	1 572	2 709	1 007	4 872	5 879
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52303	25 154	0	25 154	25 154	0	25 154	0	0	0	0	0	0
52305	76 620	0	76 620	0	0	0	16 350	0	16 350	92 970	0	92 970
52306	129 940	0	129 940	0	0	0	0	0	0	129 940	0	129 940
52406	0	0	0	25 154	0	25 154	25 154	0	25 154	0	0	0
60301	6 266	0	6 266	22 861	0	22 861	23 269	0	23 269	6 674	0	6 674
60305	694	0	694	27 896	0	27 896	27 972	0	27 972	770	0	770
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
60311	40	0	40	1 425	0	1 425	1 436	0	1 436	51	0	51
60322	43	0	43	1 294	0	1 294	1 257	0	1 257	6	0	6
60324	12 812	0	12 812	41	0	41	428	0	428	13 199	0	13 199
60601	44 104	0	44 104	94	0	94	1 903	0	1 903	45 913	0	45 913
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	3 593	0	3 593	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593
61304	821	0	821	275	0	275	209	0	209	755	0	755
61501	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0
70601	588 988	0	588 988	67	0	67	351 825	0	351 825	940 746	0	940 746
70603	157 597	0	157 597	0	0	0	93 034	0	93 034	250 631	0	250 631
70604	90 949	0	90 949	0	0	0	47 034	0	47 034	137 983	0	137 983
70801	276 518	0	276 518	0	0	0	0	0	0	276 518	0	276 518
Итого по пассиву (баланс)	10 723 020	2 683 674	13 406 694	62 251 883	31 533 990	93 785 873	63 323 621	31 565 281	94 888 902	11 794 758	2 714 965	14 509 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 204	0	57 204	1 265	0	1 265	1 389	0	1 389	57 080	0	57 080
90902	614 923	0	614 923	209 799	0	209 799	118 021	0	118 021	706 701	0	706 701
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 300 143	1 382 282	10 682 425	808 726	128 901	937 627	385 502	165 047	550 549	9 723 367	1 346 136	11 069 503
91604	11 691	0	11 691	3 202	0	3 202	1 603	0	1 603	13 290	0	13 290
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	10 057 795	0	10 057 795	6 170 938	0	6 170 938	6 612 906	0	6 612 906	9 615 827	0	9 615 827
Итого по активу (баланс)	20 151 070	1 382 282	21 533 352	7 193 932	128 901	7 322 833	7 119 423	165 047	7 284 470	20 225 579	1 346 136	21 571 715
Пассив
91311	200 208	0	200 208	0	0	0	16 350	0	16 350	216 558	0	216 558
91312	6 601 547	678 906	7 280 453	1 233 952	61 339	1 295 291	1 049 283	73 336	1 122 619	6 416 878	690 903	7 107 781
91315	325 900	15 310	341 210	17 689	336	18 025	89 657	568	90 225	397 868	15 542	413 410
91316	123 757	5 429	129 186	66 400	419	66 819	77 500	190	77 690	134 857	5 200	140 057
91317	1 139 938	490 633	1 630 571	1 881 860	3 319 816	5 201 676	1 702 275	3 125 811	4 828 086	960 353	296 628	1 256 981
91507	475 863	0	475 863	31 034	0	31 034	35 962	0	35 962	480 791	0	480 791
91508	304	0	304	62	0	62	7	0	7	249	0	249
99999	11 475 557	0	11 475 557	671 560	0	671 560	1 151 891	0	1 151 891	11 955 888	0	11 955 888
Итого по пассиву (баланс)	20 343 074	1 190 278	21 533 352	3 902 557	3 381 910	7 284 467	4 122 925	3 199 905	7 322 830	20 563 442	1 008 273	21 571 715
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	235 827	1 282 541	1 518 368	3 173 585	23 741 708	26 915 293	3 409 412	24 412 992	27 822 404	0	611 257	611 257
93101	0	201 303	201 303	0	2 661 772	2 661 772	0	2 863 075	2 863 075	0	0	0
93302	0	0	0	0	384 904	384 904	0	334	334	0	384 570	384 570
93801	686	0	686	81 797	0	81 797	82 483	0	82 483	0	0	0
93802	2 320	0	2 320	36 989	0	36 989	39 309	0	39 309	0	0	0
Итого по активу (баланс)	238 833	1 483 844	1 722 677	3 292 371	26 788 384	30 080 755	3 531 204	27 276 401	30 807 605	0	995 827	995 827
Пассив
96001	1 410 778	107 011	1 517 789	26 529 455	1 300 553	27 830 008	25 729 671	1 193 542	26 923 213	610 994	0	610 994
96101	0	201 303	201 303	0	2 785 353	2 785 353	0	2 584 050	2 584 050	0	0	0
96302	0	0	0	0	8	8	359 638	23 951	383 589	359 638	23 943	383 581
96801	865	0	865	81 538	0	81 538	81 925	0	81 925	1 252	0	1 252
96802	2 720	0	2 720	39 309	0	39 309	36 589	0	36 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 414 363	308 314	1 722 677	26 650 302	4 085 914	30 736 216	26 207 823	3 801 543	30 009 366	971 884	23 943	995 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 012,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 013,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 013,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12 000 013,0000

Страница была полезной?