Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	282 769	139 183	421 952	2 499 949	684 814	3 184 763	2 501 185	657 343	3 158 528	281 533	166 654	448 187
20208	42 138	0	42 138	88 791	0	88 791	86 706	0	86 706	44 223	0	44 223
20209	0	0	0	1 666 619	285 779	1 952 398	1 666 619	285 779	1 952 398	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 355 964	2 355 964	0	2 220 926	2 220 926	0	135 038	135 038
20303	0	0	0	0	339 508	339 508	0	319 208	319 208	0	20 300	20 300
20311	0	267 323	267 323	0	2 550 857	2 550 857	0	2 601 860	2 601 860	0	216 320	216 320
30102	1 109 724	0	1 109 724	33 586 304	0	33 586 304	34 312 523	0	34 312 523	383 505	0	383 505
30110	126 994	36 846	163 840	3 399 051	154 971	3 554 022	3 251 720	158 897	3 410 617	274 325	32 920	307 245
30114	0	10 086	10 086	0	5 428 938	5 428 938	0	5 270 771	5 270 771	0	168 253	168 253
30202	82 885	0	82 885	5 903	0	5 903	0	0	0	88 788	0	88 788
30204	29 861	0	29 861	617	0	617	0	0	0	30 478	0	30 478
30233	4 783	0	4 783	85 616	6 876	92 492	87 791	6 876	94 667	2 608	0	2 608
30302	0	0	0	17 476	81 518	98 994	11 052	71 209	82 261	6 424	10 309	16 733
30306	632 686	161 574	794 260	4 999 418	86 429	5 085 847	5 038 944	102 169	5 141 113	593 160	145 834	738 994
30424	0	0	0	1 952 199	0	1 952 199	1 897 648	0	1 897 648	54 551	0	54 551
31902	0	0	0	5 550 000	0	5 550 000	5 250 000	0	5 250 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 277 000	0	1 277 000	1 277 000	0	1 277 000	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	30 373	30 373	0	30 747	30 747	0	31 092	31 092	0	30 028	30 028
44607	27 108	0	27 108	0	0	0	10 000	0	10 000	17 108	0	17 108
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45105	26 500	0	26 500	0	0	0	4 500	0	4 500	22 000	0	22 000
45106	22 000	0	22 000	8 300	0	8 300	6 000	0	6 000	24 300	0	24 300
45107	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45201	29 673	0	29 673	71 734	0	71 734	85 791	0	85 791	15 616	0	15 616
45204	26 895	0	26 895	48 283	3 667	51 950	19 572	64	19 636	55 606	3 603	59 209
45205	1 600 330	132 765	1 733 095	370 950	1 849	372 799	299 835	13 708	313 543	1 671 445	120 906	1 792 351
45206	3 056 186	183 219	3 239 405	381 787	5 291	387 078	18 609	4 369	22 978	3 419 364	184 141	3 603 505
45207	2 280 257	254 828	2 535 085	38 800	3 139	41 939	55 846	6 035	61 881	2 263 211	251 932	2 515 143
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45307	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45404	6 100	0	6 100	0	0	0	6 100	0	6 100	0	0	0
45405	5 600	0	5 600	500	0	500	1 600	0	1 600	4 500	0	4 500
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	250	0	250	12 750	0	12 750
45407	11 270	0	11 270	0	0	0	321	0	321	10 949	0	10 949
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45504	56 780	0	56 780	0	0	0	550	0	550	56 230	0	56 230
45505	170 392	0	170 392	15 830	0	15 830	11 488	0	11 488	174 734	0	174 734
45506	541 027	119 179	660 206	23 578	1 723	25 301	11 447	5 122	16 569	553 158	115 780	668 938
45507	73 365	8 046	81 411	4 300	264	4 564	1 801	208	2 009	75 864	8 102	83 966
45509	3 726	456	4 182	7 819	3 663	11 482	8 783	3 095	11 878	2 762	1 024	3 786
45812	58 611	0	58 611	19 968	615	20 583	16 971	615	17 586	61 608	0	61 608
45815	6 065	0	6 065	2 968	281	3 249	1 477	6	1 483	7 556	275	7 831
45912	566	0	566	959	0	959	239	0	239	1 286	0	1 286
45915	171	0	171	397	11	408	118	0	118	450	11	461
47404	54 349	11 265	65 614	16 747 250	119 958	16 867 208	16 801 599	119 986	16 921 585	0	11 237	11 237
47408	0	0	0	17 351 708	19 870 267	37 221 975	17 351 708	19 870 267	37 221 975	0	0	0
47423	7 801	0	7 801	4 147	39 974	44 121	3 129	38 623	41 752	8 819	1 351	10 170
47427	4 808	1 590	6 398	107 793	10 025	117 818	106 887	9 877	116 764	5 714	1 738	7 452
52503	2 160	0	2 160	102	0	102	315	0	315	1 947	0	1 947
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 337	0	1 337	543	0	543	801	0	801	1 079	0	1 079
60308	0	0	0	479	0	479	317	0	317	162	0	162
60310	41	0	41	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	41	0	41
60312	3 769	0	3 769	28 087	0	28 087	25 306	0	25 306	6 550	0	6 550
60314	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	302	302	0	302	302	2 292	0	2 292
60401	153 434	0	153 434	629	0	629	0	0	0	154 063	0	154 063
60701	472	0	472	628	0	628	628	0	628	472	0	472
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	172	0	172	39	0	39	39	0	39	172	0	172
61008	67	0	67	726	0	726	726	0	726	67	0	67
61009	2 041	0	2 041	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	2 041	0	2 041
61010	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	2 690 953	0	2 690 953	2 690 953	0	2 690 953	0	0	0
61401	13	0	13	0	0	0	7	0	7	6	0	6
61403	50 765	213	50 978	6 741	314	7 055	2 984	31	3 015	54 522	496	55 018
70606	4 199 370	0	4 199 370	267 737	0	267 737	4 199 371	0	4 199 371	267 736	0	267 736
70608	1 761 702	0	1 761 702	68 444	0	68 444	1 761 702	0	1 761 702	68 444	0	68 444
70609	562 051	0	562 051	29 803	0	29 803	562 051	0	562 051	29 803	0	29 803
70611	83 430	0	83 430	9 279	0	9 279	83 430	0	83 430	9 279	0	9 279
70706	0	0	0	4 208 514	0	4 208 514	126	0	126	4 208 388	0	4 208 388
70708	0	0	0	1 761 702	0	1 761 702	0	0	0	1 761 702	0	1 761 702
70709	0	0	0	562 051	0	562 051	0	0	0	562 051	0	562 051
70711	0	0	0	83 430	0	83 430	0	0	0	83 430	0	83 430
Итого по активу (баланс)	17 374 150	1 356 946	18 731 096	100 349 340	32 068 222	132 417 562	99 819 804	31 798 916	131 618 720	17 903 686	1 626 252	19 529 938
Пассив
10208	740 000	0	740 000	0	0	0	65 000	0	65 000	805 000	0	805 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	272 264	272 264	0	110 501	110 501	0	210 203	210 203	0	371 966	371 966
20321	5 346	0	5 346	17 245	0	17 245	16 225	0	16 225	4 326	0	4 326
30109	28	66	94	0	2	2	0	1	1	28	65	93
30126	358	0	358	579	0	579	442	0	442	221	0	221
30232	4 895	550	5 445	262 865	79 851	342 716	264 569	80 051	344 620	6 599	750	7 349
30301	0	0	0	11 052	71 209	82 261	17 476	81 518	98 994	6 424	10 309	16 733
30305	632 686	161 574	794 260	5 038 944	102 169	5 141 113	4 999 418	86 429	5 085 847	593 160	145 834	738 994
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	30 373	30 373	0	31 092	31 092	200 000	30 747	230 747	200 000	30 028	230 028
31501	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
40502	1 173	0	1 173	2 684	0	2 684	1 768	0	1 768	257	0	257
40602	8 462	0	8 462	15 771	0	15 771	19 362	0	19 362	12 053	0	12 053
40701	304	0	304	11 208	0	11 208	11 299	0	11 299	395	0	395
40702	1 896 233	97 373	1 993 606	21 831 241	4 587 717	26 418 958	21 856 983	4 506 268	26 363 251	1 921 975	15 924	1 937 899
40703	13 716	16	13 732	8 139	0	8 139	11 230	0	11 230	16 807	16	16 823
40802	35 164	0	35 164	113 811	0	113 811	122 429	0	122 429	43 782	0	43 782
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	56	0	56	306	388	694	390	388	778	140	0	140
40817	188 452	116 743	305 195	786 386	367 441	1 153 827	811 996	350 126	1 162 122	214 062	99 428	313 490
40820	35 151	25 147	60 298	25 661	12 256	37 917	40 032	11 420	51 452	49 522	24 311	73 833
40821	16 623	0	16 623	393 527	0	393 527	392 101	0	392 101	15 197	0	15 197
40905	18	0	18	12 367	0	12 367	12 367	0	12 367	18	0	18
40909	0	0	0	2 962	5 460	8 422	2 962	5 460	8 422	0	0	0
40910	0	0	0	182	1 244	1 426	182	1 244	1 426	0	0	0
40911	1 801	0	1 801	56 275	39	56 314	55 842	39	55 881	1 368	0	1 368
40912	10	1	11	7 821	20 503	28 324	7 822	20 504	28 326	11	2	13
40913	21	0	21	5 512	54 022	59 534	5 512	54 022	59 534	21	0	21
41802	1 500	0	1 500	1 501	0	1 501	1	0	1	0	0	0
42102	98 500	0	98 500	98 621	0	98 621	121	0	121	0	0	0
42103	17 000	0	17 000	16 054	0	16 054	19 058	0	19 058	20 004	0	20 004
42105	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
42106	0	7 521	7 521	0	187	187	10 500	180	10 680	10 500	7 514	18 014
42301	23 570	50 565	74 135	84 192	47 716	131 908	91 405	3 510	94 915	30 783	6 359	37 142
42304	244 671	14 846	259 517	169 999	6 554	176 553	3 454	328	3 782	78 126	8 620	86 746
42305	3 330 305	474 275	3 804 580	414 687	121 514	536 201	348 541	25 732	374 273	3 264 159	378 493	3 642 652
42306	1 131 309	919 220	2 050 529	71 855	105 690	177 545	429 443	303 038	732 481	1 488 897	1 116 568	2 605 465
42307	32 194	3 179	35 373	2 634	80	2 714	64	131	195	29 624	3 230	32 854
42309	1 016	0	1 016	174	0	174	204	0	204	1 046	0	1 046
42506	0	100 616	100 616	0	2 383	2 383	0	1 240	1 240	0	99 473	99 473
42601	1 079	0	1 079	0	0	0	180	1	181	1 259	1	1 260
42604	1 061	548	1 609	10	430	440	1	2	3	1 052	120	1 172
42605	117 256	21 340	138 596	1 487	574	2 061	1 949	3 772	5 721	117 718	24 538	142 256
42606	22 864	57 156	80 020	0	1 445	1 445	147	1 768	1 915	23 011	57 479	80 490
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
44007	0	197 423	197 423	0	4 675	4 675	0	2 432	2 432	0	195 180	195 180
44615	271	0	271	100	0	100	0	0	0	171	0	171
45115	4 690	0	4 690	30	0	30	163	0	163	4 823	0	4 823
45215	136 041	0	136 041	16 236	0	16 236	42 064	0	42 064	161 869	0	161 869
45315	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
45415	203	0	203	4	0	4	0	0	0	199	0	199
45515	20 333	0	20 333	5 612	0	5 612	6 490	0	6 490	21 211	0	21 211
45818	35 669	0	35 669	3 134	0	3 134	6 583	0	6 583	39 118	0	39 118
45918	215	0	215	54	0	54	165	0	165	326	0	326
47403	0	0	0	6 053	3 531 918	3 537 971	6 053	3 531 918	3 537 971	0	0	0
47405	0	0	0	57 367	57 291	114 658	57 367	57 291	114 658	0	0	0
47407	0	0	0	22 241 531	14 989 018	37 230 549	22 241 531	14 989 018	37 230 549	0	0	0
47411	14 276	5 066	19 342	43 476	7 410	50 886	46 318	10 204	56 522	17 118	7 860	24 978
47416	523	0	523	53 382	0	53 382	63 909	0	63 909	11 050	0	11 050
47422	0	1 073	1 073	8 479	3 189	11 668	8 479	2 116	10 595	0	0	0
47425	28 688	0	28 688	32 714	0	32 714	38 544	0	38 544	34 518	0	34 518
47426	69	1 550	1 619	330	324	654	457	1 413	1 870	196	2 639	2 835
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52301	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52303	20 153	0	20 153	20 153	0	20 153	20 102	0	20 102	20 102	0	20 102
52306	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
52406	86 810	0	86 810	20 153	0	20 153	20 153	0	20 153	86 810	0	86 810
60301	6 248	0	6 248	25 539	0	25 539	22 245	0	22 245	2 954	0	2 954
60305	20	0	20	26 141	0	26 141	26 918	0	26 918	797	0	797
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	1 560	0	1 560	1 560	0	1 560	0	0	0
60311	48	0	48	3 327	0	3 327	3 316	0	3 316	37	0	37
60322	0	0	0	6 428	0	6 428	6 471	0	6 471	43	0	43
60324	3 500	0	3 500	0	0	0	303	0	303	3 803	0	3 803
60601	40 555	0	40 555	0	0	0	1 778	0	1 778	42 333	0	42 333
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	1 198	0	1 198	3 593	0	3 593
61304	799	0	799	213	0	213	212	0	212	798	0	798
61501	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
70601	4 570 978	0	4 570 978	4 570 979	0	4 570 979	262 130	0	262 130	262 129	0	262 129
70603	1 765 714	0	1 765 714	1 765 714	0	1 765 714	73 684	0	73 684	73 684	0	73 684
70604	558 955	0	558 955	558 955	0	558 955	29 644	0	29 644	29 644	0	29 644
70701	0	0	0	0	0	0	4 571 076	0	4 571 076	4 571 076	0	4 571 076
70703	0	0	0	0	0	0	1 765 714	0	1 765 714	1 765 714	0	1 765 714
70704	0	0	0	0	0	0	558 955	0	558 955	558 955	0	558 955
Итого по пассиву (баланс)	16 172 611	2 558 485	18 731 096	59 048 959	24 324 292	83 373 251	59 799 579	24 372 514	84 172 093	16 923 231	2 606 707	19 529 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	56 950	0	56 950	2 635	0	2 635	2 489	0	2 489	57 096	0	57 096
90902	609 609	0	609 609	17 383	0	17 383	19 466	0	19 466	607 526	0	607 526
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 195 916	1 151 078	9 346 994	1 306 280	234 534	1 540 814	332 051	27 436	359 487	9 170 145	1 358 176	10 528 321
91604	10 261	0	10 261	2 402	0	2 402	1 554	0	1 554	11 109	0	11 109
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	9 870 871	0	9 870 871	5 016 215	0	5 016 215	4 082 544	0	4 082 544	10 804 542	0	10 804 542
Итого по активу (баланс)	18 852 766	1 151 078	20 003 844	6 409 916	234 534	6 644 450	4 503 105	27 436	4 530 541	20 759 577	1 358 176	22 117 753
Пассив
91003	0	0	0	5 903	0	5 903	5 903	0	5 903	0	0	0
91004	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
91311	188 588	0	188 588	65 000	0	65 000	0	0	0	123 588	0	123 588
91312	7 282 434	584 481	7 866 915	125 937	20 741	146 678	396 805	116 896	513 701	7 553 302	680 636	8 233 938
91315	401 904	15 187	417 091	73 792	360	74 152	35 488	187	35 675	363 600	15 014	378 614
91316	150 057	5 385	155 442	31 500	127	31 627	30 800	66	30 866	149 357	5 324	154 681
91317	659 036	114 984	774 020	1 131 628	2 625 184	3 756 812	1 454 155	2 967 841	4 421 996	981 563	457 641	1 439 204
91318	20 059	0	20 059	59	0	59	0	0	0	20 000	0	20 000
91507	448 540	0	448 540	1 696	0	1 696	7 393	0	7 393	454 237	0	454 237
91508	216	0	216	0	0	0	64	0	64	280	0	280
99999	10 132 973	0	10 132 973	447 996	0	447 996	1 628 234	0	1 628 234	11 313 211	0	11 313 211
Итого по пассиву (баланс)	19 283 807	720 037	20 003 844	1 884 128	2 646 412	4 530 540	3 559 459	3 084 990	6 644 449	20 959 138	1 158 615	22 117 753
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	33 495	1 226 372	1 259 867	3 186 974	18 344 703	21 531 677	3 066 885	18 525 660	21 592 545	153 584	1 045 415	1 198 999
93101	0	0	0	0	2 581 106	2 581 106	0	2 431 625	2 431 625	0	149 481	149 481
93301	0	0	0	0	56 604	56 604	0	56 604	56 604	0	0	0
93302	0	0	0	0	56 604	56 604	0	56 604	56 604	0	0	0
93801	1 340	0	1 340	59 371	0	59 371	58 689	0	58 689	2 022	0	2 022
93802	0	0	0	23 906	0	23 906	22 891	0	22 891	1 015	0	1 015
Итого по активу (баланс)	34 835	1 226 372	1 261 207	3 270 251	21 039 017	24 309 268	3 148 465	21 070 493	24 218 958	156 621	1 194 896	1 351 517
Пассив
96001	1 227 672	33 410	1 261 082	20 639 507	961 396	21 600 903	20 554 970	982 727	21 537 697	1 143 135	54 741	1 197 876
96101	0	0	0	0	2 374 131	2 374 131	0	2 526 311	2 526 311	0	152 180	152 180
96301	0	0	0	0	56 413	56 413	0	56 413	56 413	0	0	0
96302	0	0	0	0	56 499	56 499	0	56 499	56 499	0	0	0
96801	125	0	125	59 439	0	59 439	59 371	0	59 371	57	0	57
96802	0	0	0	23 234	0	23 234	24 638	0	24 638	1 404	0	1 404
Итого по пассиву (баланс)	1 227 797	33 410	1 261 207	20 722 180	3 448 439	24 170 619	20 638 979	3 621 950	24 260 929	1 144 596	206 921	1 351 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 015,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 015,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000 012,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 015,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 012,0000

Страница была полезной?