Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	271 481	160 728	432 209	2 974 733	1 080 975	4 055 708	3 028 437	1 088 569	4 117 006	217 777	153 134	370 911
20208	39 257	0	39 257	93 422	0	93 422	92 866	0	92 866	39 813	0	39 813
20209	0	0	0	2 009 157	327 171	2 336 328	2 009 157	327 171	2 336 328	0	0	0
20302	0	44 453	44 453	0	1 976 731	1 976 731	0	1 954 255	1 954 255	0	66 929	66 929
20303	0	8 788	8 788	0	306 849	306 849	0	310 588	310 588	0	5 049	5 049
20311	0	217 857	217 857	0	2 278 379	2 278 379	0	2 277 842	2 277 842	0	218 394	218 394
30102	445 502	0	445 502	35 935 844	0	35 935 844	35 883 800	0	35 883 800	497 546	0	497 546
30110	243 489	47 024	290 513	7 432 281	421 555	7 853 836	7 477 149	415 457	7 892 606	198 621	53 122	251 743
30114	0	273 091	273 091	0	6 486 591	6 486 591	0	6 477 419	6 477 419	0	282 263	282 263
30202	64 707	0	64 707	8 889	0	8 889	0	0	0	73 596	0	73 596
30204	27 457	0	27 457	910	0	910	0	0	0	28 367	0	28 367
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30213	12 742	0	12 742	63 000	0	63 000	68 469	0	68 469	7 273	0	7 273
30233	2 874	0	2 874	86 604	1 993	88 597	86 902	1 993	88 895	2 576	0	2 576
30302	379 327	59 866	439 193	4 749 336	1 015 971	5 765 307	4 768 416	1 012 039	5 780 455	360 247	63 798	424 045
30306	178 940	94 576	273 516	1 285 000	2 463	1 287 463	1 265 000	3 869	1 268 869	198 940	93 170	292 110
32002	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	0	31 525	31 525	0	32 538	32 538	0	33 006	33 006	0	31 057	31 057
32201	0	0	0	3 076	0	3 076	3 076	0	3 076	0	0	0
44607	27 108	0	27 108	0	0	0	0	0	0	27 108	0	27 108
45105	18 500	0	18 500	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	23 500	0	23 500
45106	6 000	0	6 000	12 000	0	12 000	1 500	0	1 500	16 500	0	16 500
45201	24 813	0	24 813	124 369	0	124 369	134 358	0	134 358	14 824	0	14 824
45204	156 055	0	156 055	12 898	0	12 898	99 314	0	99 314	69 639	0	69 639
45205	1 690 096	168 449	1 858 545	617 291	75 872	693 163	440 895	121 283	562 178	1 866 492	123 038	1 989 530
45206	1 899 532	112 481	2 012 013	456 825	34 894	491 719	57 645	6 615	64 260	2 298 712	140 760	2 439 472
45207	2 444 669	209 326	2 653 995	44 470	61 434	105 904	59 860	10 196	70 056	2 429 279	260 564	2 689 843
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45403	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600
45404	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45405	4 500	0	4 500	2 000	0	2 000	600	0	600	5 900	0	5 900
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	12 037	0	12 037	0	0	0	439	0	439	11 598	0	11 598
45502	0	631	631	0	1 684	1 684	0	2 315	2 315	0	0	0
45503	15 600	2 617	18 217	0	51	51	0	2 668	2 668	15 600	0	15 600
45504	65 637	9 599	75 236	6 330	190	6 520	347	9 789	10 136	71 620	0	71 620
45505	141 778	46 025	187 803	39 580	911	40 491	15 963	46 315	62 278	165 395	621	166 016
45506	524 140	76 613	600 753	23 420	60 958	84 378	27 908	14 310	42 218	519 652	123 261	642 913
45507	54 395	0	54 395	10 480	8 047	18 527	1 908	6	1 914	62 967	8 041	71 008
45508	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
45509	5 060	1 765	6 825	7 457	2 621	10 078	7 023	2 627	9 650	5 494	1 759	7 253
45812	58 611	0	58 611	34 010	804	34 814	33 878	804	34 682	58 743	0	58 743
45814	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45815	5 982	0	5 982	1 843	0	1 843	924	0	924	6 901	0	6 901
45912	679	1 065	1 744	0	1	1	236	1 066	1 302	443	0	443
45914	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45915	302	0	302	289	128	417	298	0	298	293	128	421
47404	57 377	11 554	68 931	17 544 514	241 007	17 785 521	17 543 138	241 167	17 784 305	58 753	11 394	70 147
47408	0	0	0	15 695 238	19 067 727	34 762 965	15 695 238	19 067 727	34 762 965	0	0	0
47423	8 370	438	8 808	11 041	173 951	184 992	11 000	173 610	184 610	8 411	779	9 190
47427	3 455	1 708	5 163	89 013	8 692	97 705	88 772	9 553	98 325	3 696	847	4 543
52503	2 558	0	2 558	0	0	0	221	0	221	2 337	0	2 337
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 166	0	1 166	524	0	524	425	0	425	1 265	0	1 265
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	72	0	72	596	0	596	533	0	533	135	0	135
60310	11	0	11	3 123	0	3 123	3 134	0	3 134	0	0	0
60312	7 272	0	7 272	41 768	0	41 768	39 904	0	39 904	9 136	0	9 136
60314	0	0	0	0	480	480	0	480	480	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	140 697	0	140 697	8 030	0	8 030	193	0	193	148 534	0	148 534
60701	376	0	376	7 841	0	7 841	7 973	0	7 973	244	0	244
60702	87	0	87	1 308	0	1 308	1 079	0	1 079	316	0	316
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	172	0	172	22	0	22	22	0	22	172	0	172
61008	61	0	61	2 851	0	2 851	2 852	0	2 852	60	0	60
61009	1 585	0	1 585	2 167	0	2 167	2 082	0	2 082	1 670	0	1 670
61010	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	2 528 595	0	2 528 595	2 528 595	0	2 528 595	0	0	0
61401	27	0	27	0	0	0	7	0	7	20	0	20
61403	44 721	140	44 861	4 668	162	4 830	2 571	82	2 653	46 818	220	47 038
70606	3 612 495	0	3 612 495	306 911	0	306 911	208	0	208	3 919 198	0	3 919 198
70608	1 549 212	0	1 549 212	93 823	0	93 823	0	0	0	1 643 035	0	1 643 035
70609	475 441	0	475 441	40 899	0	40 899	0	0	0	516 340	0	516 340
70611	64 873	0	64 873	9 279	0	9 279	0	0	0	74 152	0	74 152
Итого по активу (баланс)	14 962 459	1 580 319	16 542 778	93 432 538	33 670 830	127 103 368	92 470 583	33 612 821	126 083 404	15 924 414	1 638 328	17 562 742
Пассив
10208	740 000	0	740 000	0	0	0	65 000	0	65 000	805 000	0	805 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	277 542	277 542	0	524 091	524 091	0	543 141	543 141	0	296 592	296 592
20321	4 357	0	4 357	24 361	0	24 361	24 042	0	24 042	4 038	0	4 038
30109	28	69	97	0	3	3	0	2	2	28	68	96
30226	127	0	127	360	0	360	306	0	306	73	0	73
30232	3 013	205	3 218	184 440	21 731	206 171	185 321	22 503	207 824	3 894	977	4 871
30301	379 327	59 866	439 193	4 768 416	1 012 039	5 780 455	4 749 336	1 015 971	5 765 307	360 247	63 798	424 045
30305	178 940	94 576	273 516	1 265 000	3 869	1 268 869	1 285 000	2 463	1 287 463	198 940	93 170	292 110
31304	0	31 525	31 525	0	33 006	33 006	0	32 538	32 538	0	31 057	31 057
31501	0	0	0	1 711	0	1 711	1 711	0	1 711	0	0	0
40502	1 203	0	1 203	2 391	0	2 391	2 040	0	2 040	852	0	852
40602	6 090	0	6 090	20 310	0	20 310	21 502	0	21 502	7 282	0	7 282
40603	28	0	28	314	0	314	1 099	0	1 099	813	0	813
40701	894	0	894	21 515	0	21 515	20 691	0	20 691	70	0	70
40702	1 556 699	16 384	1 573 083	25 275 917	5 554 541	30 830 458	25 518 927	5 589 319	31 108 246	1 799 709	51 162	1 850 871
40703	15 981	16	15 997	234 673	51	234 724	223 581	51	223 632	4 889	16	4 905
40802	53 653	0	53 653	157 536	0	157 536	151 860	11	151 871	47 977	11	47 988
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	279	0	279	508	785	1 293	779	785	1 564	550	0	550
40817	238 646	74 479	313 125	1 005 597	356 453	1 362 050	988 047	349 016	1 337 063	221 096	67 042	288 138
40820	39 398	9 475	48 873	77 023	24 658	101 681	80 958	30 859	111 817	43 333	15 676	59 009
40821	13 974	0	13 974	427 298	0	427 298	422 808	0	422 808	9 484	0	9 484
40905	14	0	14	15 455	0	15 455	15 455	0	15 455	14	0	14
40909	0	0	0	2 266	6 510	8 776	2 266	6 510	8 776	0	0	0
40910	0	0	0	434	2 517	2 951	434	2 517	2 951	0	0	0
40911	1 035	0	1 035	75 686	0	75 686	75 618	0	75 618	967	0	967
40912	10	1	11	12 075	29 436	41 511	12 125	29 436	41 561	60	1	61
40913	21	37	58	31 746	294 137	325 883	31 746	294 100	325 846	21	0	21
42106	8 500	7 695	16 195	0	243	243	0	139	139	8 500	7 591	16 091
42301	15 696	2 532	18 228	59 702	8 353	68 055	64 474	9 965	74 439	20 468	4 144	24 612
42303	437	63	500	437	3	440	734	2	736	734	62	796
42304	492 855	42 227	535 082	154 809	29 503	184 312	50 633	7 169	57 802	388 679	19 893	408 572
42305	3 032 557	727 552	3 760 109	351 107	149 952	501 059	542 805	65 513	608 318	3 224 255	643 113	3 867 368
42306	828 092	716 995	1 545 087	70 118	59 512	129 630	209 604	138 204	347 808	967 578	795 687	1 763 265
42307	29 142	5 612	34 754	0	200	200	142	125	267	29 284	5 537	34 821
42309	949	0	949	218	0	218	258	0	258	989	0	989
42506	0	104 434	104 434	0	4 273	4 273	0	2 720	2 720	0	102 881	102 881
42601	200	0	200	0	6 041	6 041	1 068	6 041	7 109	1 268	0	1 268
42604	4 463	916	5 379	4 355	511	4 866	5	153	158	113	558	671
42605	126 428	43 157	169 585	7 559	15 353	22 912	12 883	2 469	15 352	131 752	30 273	162 025
42606	1 341	42 087	43 428	0	1 519	1 519	50	14 415	14 465	1 391	54 983	56 374
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	32	0	32	9	0	9	0	0	0	23	0	23
44615	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45115	5 285	0	5 285	2 115	0	2 115	1 340	0	1 340	4 510	0	4 510
45215	173 671	0	173 671	56 614	0	56 614	24 803	0	24 803	141 860	0	141 860
45315	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45415	251	0	251	44	0	44	0	0	0	207	0	207
45515	23 506	0	23 506	5 445	0	5 445	5 783	0	5 783	23 844	0	23 844
45818	38 321	0	38 321	26 864	0	26 864	17 619	0	17 619	29 076	0	29 076
45918	365	0	365	200	0	200	68	0	68	233	0	233
47403	0	0	0	0	4 601 387	4 601 387	0	4 601 387	4 601 387	0	0	0
47407	0	0	0	21 192 631	13 580 206	34 772 837	21 192 631	13 580 206	34 772 837	0	0	0
47411	18 794	16 606	35 400	44 755	10 692	55 447	41 925	10 235	52 160	15 964	16 149	32 113
47416	3 600	0	3 600	25 926	182	26 108	31 479	182	31 661	9 153	0	9 153
47422	0	0	0	11 209	26 837	38 046	11 209	26 837	38 046	0	0	0
47425	42 654	0	42 654	69 999	0	69 999	53 254	0	53 254	25 909	0	25 909
47426	4	465	469	0	322	322	63	910	973	67	1 053	1 120
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52306	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
52406	86 810	0	86 810	0	0	0	0	0	0	86 810	0	86 810
60301	2 330	0	2 330	18 355	0	18 355	19 978	0	19 978	3 953	0	3 953
60305	1 331	0	1 331	24 839	0	24 839	24 158	0	24 158	650	0	650
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60311	42	0	42	1 344	0	1 344	1 346	0	1 346	44	0	44
60324	3 629	0	3 629	409	0	409	633	0	633	3 853	0	3 853
60601	37 209	0	37 209	26	0	26	1 667	0	1 667	38 850	0	38 850
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	702	0	702	214	0	214	226	0	226	714	0	714
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	3 862 115	0	3 862 115	2	0	2	389 927	0	389 927	4 252 040	0	4 252 040
70603	1 532 401	0	1 532 401	0	0	0	104 874	0	104 874	1 637 275	0	1 637 275
70604	472 030	0	472 030	0	0	0	41 032	0	41 032	513 062	0	513 062
Итого по пассиву (баланс)	14 268 262	2 274 516	16 542 778	55 736 033	26 358 916	82 094 949	56 729 019	26 385 894	83 114 913	15 261 248	2 301 494	17 562 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 256	0	58 256	1 020	0	1 020	2 173	0	2 173	57 103	0	57 103
90902	604 326	0	604 326	21 613	0	21 613	14 230	0	14 230	611 709	0	611 709
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 783 401	1 186 212	8 969 613	765 057	136 464	901 521	333 763	131 625	465 388	8 214 695	1 191 051	9 405 746
91604	7 735	0	7 735	8 557	158	8 715	7 693	158	7 851	8 599	0	8 599
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	9 339 369	0	9 339 369	5 115 978	0	5 115 978	4 802 416	0	4 802 416	9 652 931	0	9 652 931
Итого по активу (баланс)	17 902 245	1 186 212	19 088 457	5 912 227	136 622	6 048 849	5 160 277	131 783	5 292 060	18 654 195	1 191 051	19 845 246
Пассив
91003	0	0	0	8 889	0	8 889	8 889	0	8 889	0	0	0
91004	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
91311	123 588	0	123 588	0	0	0	0	0	0	123 588	0	123 588
91312	6 672 396	617 992	7 290 388	63 464	295 782	359 246	468 842	293 166	762 008	7 077 774	615 376	7 693 150
91315	345 036	15 763	360 799	14 260	645	14 905	12 233	410	12 643	343 009	15 528	358 537
91316	41 318	7 244	48 562	27 200	1 903	29 103	22 900	165	23 065	37 018	5 506	42 524
91317	767 859	278 431	1 046 290	1 529 621	2 857 757	4 387 378	1 481 511	2 826 457	4 307 968	719 749	247 131	966 880
91318	20 071	0	20 071	12	0	12	0	0	0	20 059	0	20 059
91507	449 334	0	449 334	1 970	0	1 970	495	0	495	447 859	0	447 859
91508	337	0	337	3	0	3	0	0	0	334	0	334
99999	9 749 088	0	9 749 088	489 637	0	489 637	932 864	0	932 864	10 192 315	0	10 192 315
Итого по пассиву (баланс)	18 169 027	919 430	19 088 457	2 135 966	3 156 087	5 292 053	2 928 644	3 120 198	6 048 842	18 961 705	883 541	19 845 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 391	720 510	817 901	5 881 397	17 280 345	23 161 742	3 356 844	14 804 552	18 161 396	2 621 944	3 196 303	5 818 247
93101	0	94 156	94 156	0	2 147 477	2 147 477	0	2 118 422	2 118 422	0	123 211	123 211
93801	24	0	24	75 016	0	75 016	58 477	0	58 477	16 563	0	16 563
93802	25	0	25	30 108	0	30 108	29 767	0	29 767	366	0	366
Итого по активу (баланс)	97 440	814 666	912 106	5 986 521	19 427 822	25 414 343	3 445 088	16 922 974	20 368 062	2 638 873	3 319 514	5 958 387
Пассив
96001	810 985	3 153	814 138	16 790 045	1 331 395	18 121 440	19 277 707	3 843 818	23 121 525	3 298 647	2 515 576	5 814 223
96101	0	94 156	94 156	0	2 110 938	2 110 938	0	2 139 993	2 139 993	0	123 211	123 211
96801	3 554	0	3 554	58 513	0	58 513	75 300	0	75 300	20 341	0	20 341
96802	258	0	258	29 767	0	29 767	30 121	0	30 121	612	0	612
Итого по пассиву (баланс)	814 797	97 309	912 106	16 878 325	3 442 333	20 320 658	19 383 128	5 983 811	25 366 939	3 319 600	2 638 787	5 958 387
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 012,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 012,0000

Страница была полезной?