Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	154 992	102 664	257 656	2 046 486	754 611	2 801 097	2 026 371	756 346	2 782 717	175 107	100 929	276 036
20208	35 321	0	35 321	66 883	0	66 883	63 785	0	63 785	38 419	0	38 419
20209	0	0	0	1 289 953	298 621	1 588 574	1 289 953	298 621	1 588 574	0	0	0
20302	0	14 541	14 541	0	1 168 753	1 168 753	0	1 074 555	1 074 555	0	108 739	108 739
20303	0	4 421	4 421	0	435 049	435 049	0	381 793	381 793	0	57 677	57 677
20311	0	227 244	227 244	0	1 475 349	1 475 349	0	1 603 682	1 603 682	0	98 911	98 911
30102	331 988	0	331 988	19 149 960	0	19 149 960	18 959 979	0	18 959 979	521 969	0	521 969
30110	48 937	24 948	73 885	121 871	197 436	319 307	122 252	186 535	308 787	48 556	35 849	84 405
30114	0	18 973	18 973	0	4 290 770	4 290 770	0	4 296 108	4 296 108	0	13 635	13 635
30202	44 754	0	44 754	2 231	0	2 231	0	0	0	46 985	0	46 985
30204	27 880	0	27 880	166	0	166	0	0	0	28 046	0	28 046
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	5 000	0	5 000	0	0	0	2 657	0	2 657	2 343	0	2 343
30233	1 387	0	1 387	68 246	1 889	70 135	68 371	1 881	70 252	1 262	8	1 270
30302	336 593	50 466	387 059	1 233 004	458 902	1 691 906	1 244 329	439 196	1 683 525	325 268	70 172	395 440
30306	352 440	97 353	449 793	0	11 365	11 365	80 000	10 267	90 267	272 440	98 451	370 891
32002	30 000	0	30 000	1 095 000	0	1 095 000	1 125 000	0	1 125 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32004	0	32 451	32 451	0	36 962	36 962	0	36 596	36 596	0	32 817	32 817
44606	30 608	0	30 608	0	0	0	500	0	500	30 108	0	30 108
45105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	9 268	0	9 268	34 159	0	34 159	26 832	0	26 832	16 595	0	16 595
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	139 903	0	139 903	90 921	0	90 921	114 972	0	114 972	115 852	0	115 852
45205	1 397 415	193 877	1 591 292	397 910	67 084	464 994	452 050	39 715	491 765	1 343 275	221 246	1 564 521
45206	1 654 744	55 102	1 709 846	241 397	34 314	275 711	28 897	8 096	36 993	1 867 244	81 320	1 948 564
45207	1 304 075	84 048	1 388 123	230 555	9 811	240 366	23 625	8 864	32 489	1 511 005	84 995	1 596 000
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45301	72 638	0	72 638	19 873	0	19 873	92 511	0	92 511	0	0	0
45304	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45307	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45403	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45405	22 142	0	22 142	6 400	0	6 400	14 482	0	14 482	14 060	0	14 060
45406	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45407	4 861	0	4 861	6 305	0	6 305	371	0	371	10 795	0	10 795
45504	3 999	650	4 649	0	506	506	2 320	79	2 399	1 679	1 077	2 756
45505	157 354	65 571	222 925	33 085	6 964	40 049	94 230	19 508	113 738	96 209	53 027	149 236
45506	354 873	163 753	518 626	54 800	16 225	71 025	30 069	69 096	99 165	379 604	110 882	490 486
45507	36 513	70 516	107 029	1 200	6 296	7 496	472	76 812	77 284	37 241	0	37 241
45508	0	0	0	85	1	86	85	1	86	0	0	0
45509	2 946	2 052	4 998	5 449	2 466	7 915	6 014	3 419	9 433	2 381	1 099	3 480
45510	247	5	252	0	0	0	86	2	88	161	3	164
45812	7 929	0	7 929	3 149	0	3 149	1 324	0	1 324	9 754	0	9 754
45815	13 300	318	13 618	656	735	1 391	5 691	731	6 422	8 265	322	8 587
45912	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45915	287	8	295	368	399	767	168	5	173	487	402	889
47404	42 215	11 697	53 912	16 672 651	182 798	16 855 449	16 668 115	182 610	16 850 725	46 751	11 885	58 636
47408	0	0	0	17 632 083	20 008 598	37 640 681	17 632 083	20 008 598	37 640 681	0	0	0
47423	7 388	962	8 350	11 542	101 592	113 134	11 754	101 816	113 570	7 176	738	7 914
47427	2 525	477	3 002	63 961	8 360	72 321	64 057	8 125	72 182	2 429	712	3 141
52503	0	0	0	89	0	89	3	0	3	86	0	86
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 391	0	1 391	270	0	270	387	0	387	1 274	0	1 274
60308	298	0	298	499	0	499	646	0	646	151	0	151
60310	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60312	6 035	0	6 035	25 630	0	25 630	26 889	0	26 889	4 776	0	4 776
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60347	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60401	124 968	0	124 968	2 358	0	2 358	54	0	54	127 272	0	127 272
60701	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	1 147	0	1 147	1 148	0	1 148	7	0	7
61009	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61213	0	0	0	1 578 152	0	1 578 152	1 578 152	0	1 578 152	0	0	0
61401	29	5	34	0	1	1	13	3	16	16	3	19
61403	40 291	419	40 710	3 472	44	3 516	2 442	244	2 686	41 321	219	41 540
70606	1 931 526	0	1 931 526	363 214	0	363 214	2 230	0	2 230	2 292 510	0	2 292 510
70608	618 477	0	618 477	313 977	0	313 977	0	0	0	932 454	0	932 454
70609	227 917	0	227 917	73 954	0	73 954	0	0	0	301 871	0	301 871
70611	14 681	0	14 681	2 902	0	2 902	0	0	0	17 583	0	17 583
Итого по активу (баланс)	9 829 547	1 222 521	11 052 068	63 206 067	29 575 909	92 781 976	62 160 879	29 613 312	91 774 191	10 874 735	1 185 118	12 059 853
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	250 485	250 485	0	35 716	35 716	0	37 828	37 828	0	252 597	252 597
20321	2 272	0	2 272	15 966	0	15 966	15 672	0	15 672	1 978	0	1 978
30109	28	71	99	0	7	7	0	8	8	28	72	100
30126	133	0	133	522	0	522	1 710	0	1 710	1 321	0	1 321
30223	7 923	0	7 923	181 037	0	181 037	178 515	0	178 515	5 401	0	5 401
30232	1 438	330	1 768	88 245	21 513	109 758	87 455	21 761	109 216	648	578	1 226
30301	336 593	50 466	387 059	1 244 329	439 196	1 683 525	1 233 004	458 902	1 691 906	325 268	70 172	395 440
30305	352 440	97 353	449 793	80 000	10 267	90 267	0	11 365	11 365	272 440	98 451	370 891
31302	30 000	0	30 000	590 000	5 841	595 841	560 000	5 841	565 841	0	0	0
31303	0	0	0	256 000	3 374	259 374	376 000	3 374	379 374	120 000	0	120 000
31304	0	32 451	32 451	0	36 596	36 596	0	36 962	36 962	0	32 817	32 817
31501	0	0	0	4 807	0	4 807	4 807	0	4 807	0	0	0
40502	1 993	0	1 993	2 324	0	2 324	2 831	0	2 831	2 500	0	2 500
40602	21 151	0	21 151	37 680	0	37 680	49 875	0	49 875	33 346	0	33 346
40603	76	0	76	68	0	68	257	0	257	265	0	265
40701	301	0	301	536	0	536	350	0	350	115	0	115
40702	1 301 807	108 621	1 410 428	18 809 678	3 948 531	22 758 209	19 093 457	3 865 550	22 959 007	1 585 586	25 640	1 611 226
40703	3 883	17	3 900	180 761	2	180 763	208 103	2	208 105	31 225	17	31 242
40802	25 017	0	25 017	110 869	0	110 869	113 050	48	113 098	27 198	48	27 246
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	297	0	297	235	372	607	367	372	739	429	0	429
40817	230 893	63 043	293 936	1 058 435	364 225	1 422 660	1 124 176	337 717	1 461 893	296 634	36 535	333 169
40820	34 176	20 246	54 422	26 863	49 716	76 579	12 538	35 256	47 794	19 851	5 786	25 637
40821	12 801	0	12 801	416 927	0	416 927	414 270	0	414 270	10 144	0	10 144
40905	12	0	12	10 942	0	10 942	10 952	0	10 952	22	0	22
40909	0	0	0	1 820	5 432	7 252	1 820	5 432	7 252	0	0	0
40910	0	0	0	870	1 338	2 208	870	1 338	2 208	0	0	0
40911	644	0	644	48 562	0	48 562	49 877	0	49 877	1 959	0	1 959
40912	10	34	44	10 425	21 919	32 344	10 468	22 021	32 489	53	136	189
40913	21	0	21	13 508	75 087	88 595	13 731	76 488	90 219	244	1 401	1 645
42102	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1	0	1	0	0	0
42106	0	7 291	7 291	0	651	651	0	774	774	0	7 414	7 414
42301	18 246	5 057	23 303	62 374	6 926	69 300	72 478	5 570	78 048	28 350	3 701	32 051
42303	2 477	0	2 477	2 115	0	2 115	3 873	0	3 873	4 235	0	4 235
42304	44 428	4 186	48 614	12 782	2 543	15 325	15 234	2 322	17 556	46 880	3 965	50 845
42305	1 588 154	869 293	2 457 447	220 622	181 217	401 839	175 461	109 941	285 402	1 542 993	798 017	2 341 010
42306	614 007	616 634	1 230 641	17 152	83 659	100 811	72 027	97 278	169 305	668 882	630 253	1 299 135
42307	26 260	8 321	34 581	0	807	807	181	944	1 125	26 441	8 458	34 899
42309	789	0	789	279	0	279	387	0	387	897	0	897
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
42601	141	8	149	0	8	8	163	0	163	304	0	304
42604	220	0	220	80	0	80	0	0	0	140	0	140
42605	104 163	26 243	130 406	629	12 283	12 912	7 282	12 424	19 706	110 816	26 384	137 200
42606	1 115	40 648	41 763	0	3 100	3 100	85	4 844	4 929	1 200	42 392	43 592
43801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
44615	306	0	306	5	0	5	0	0	0	301	0	301
45115	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45215	175 172	0	175 172	55 774	0	55 774	61 852	0	61 852	181 250	0	181 250
45315	1 061	0	1 061	1 125	0	1 125	199	0	199	135	0	135
45415	3 387	0	3 387	3 130	0	3 130	64	0	64	321	0	321
45515	67 498	0	67 498	43 906	0	43 906	24 913	0	24 913	48 505	0	48 505
45818	11 759	0	11 759	1 540	0	1 540	3 506	0	3 506	13 725	0	13 725
45918	134	0	134	31	0	31	143	0	143	246	0	246
47403	0	0	0	68 886	2 151 882	2 220 768	68 886	2 151 882	2 220 768	0	0	0
47407	0	0	0	21 539 560	16 120 607	37 660 167	21 539 560	16 120 607	37 660 167	0	0	0
47411	19 701	18 749	38 450	17 683	21 737	39 420	19 962	12 890	32 852	21 980	9 902	31 882
47416	8 089	0	8 089	49 311	0	49 311	49 541	0	49 541	8 319	0	8 319
47422	0	0	0	9 861	32 050	41 911	9 861	32 050	41 911	0	0	0
47425	22 809	0	22 809	38 189	0	38 189	47 476	0	47 476	32 096	0	32 096
47426	0	337	337	205	349	554	226	437	663	21	425	446
52301	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	101 899	0	101 899	101 899	0	101 899
60301	2 840	0	2 840	10 872	0	10 872	12 788	0	12 788	4 756	0	4 756
60305	1 072	0	1 072	20 818	0	20 818	20 196	0	20 196	450	0	450
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60311	28	0	28	1 205	0	1 205	1 217	0	1 217	40	0	40
60322	0	0	0	0	0	0	788	0	788	788	0	788
60324	3 072	0	3 072	3	0	3	3	0	3	3 072	0	3 072
60601	30 862	0	30 862	46	0	46	1 458	0	1 458	32 274	0	32 274
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	583	0	583	194	0	194	277	0	277	666	0	666
61501	769	0	769	769	0	769	200	0	200	200	0	200
70601	2 042 463	0	2 042 463	223	0	223	404 663	0	404 663	2 446 903	0	2 446 903
70603	596 698	0	596 698	0	0	0	294 334	0	294 334	891 032	0	891 032
70604	225 027	0	225 027	0	0	0	72 965	0	72 965	297 992	0	297 992
Итого по пассиву (баланс)	8 832 184	2 219 884	11 052 068	45 477 303	23 636 951	69 114 254	46 649 811	23 472 228	70 122 039	10 004 692	2 055 161	12 059 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000	0	0	0
90901	62 806	0	62 806	756	0	756	679	0	679	62 883	0	62 883
90902	638 448	0	638 448	9 259	0	9 259	18 194	0	18 194	629 513	0	629 513
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	0	0	0	5 448	5 448	0	227	227	0	5 221	5 221
91414	5 006 942	679 257	5 686 199	774 206	134 359	908 565	588 062	74 295	662 357	5 193 086	739 321	5 932 407
91604	4 422	0	4 422	6 635	498	7 133	5 675	498	6 173	5 382	0	5 382
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	6 769 404	0	6 769 404	4 159 835	0	4 159 835	3 500 732	0	3 500 732	7 428 507	0	7 428 507
Итого по активу (баланс)	12 591 181	679 257	13 270 438	5 054 691	140 305	5 194 996	4 217 344	75 020	4 292 364	13 428 528	744 542	14 173 070
Пассив
91003	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
91004	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91311	108 065	0	108 065	104 000	0	104 000	86 810	0	86 810	90 875	0	90 875
91312	4 865 762	527 504	5 393 266	278 101	68 710	346 811	757 800	111 546	869 346	5 345 461	570 340	5 915 801
91315	215 293	0	215 293	731	0	731	16 101	0	16 101	230 663	0	230 663
91316	40 000	22 296	62 296	22 935	2 762	25 697	10 000	2 593	12 593	27 065	22 127	49 192
91317	513 791	90 162	603 953	1 473 723	1 544 641	3 018 364	1 489 774	1 653 720	3 143 494	529 842	199 241	729 083
91318	769	0	769	769	0	769	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
91507	385 409	0	385 409	1 944	0	1 944	9 077	0	9 077	392 542	0	392 542
91508	353	0	353	20	0	20	18	0	18	351	0	351
99999	6 501 034	0	6 501 034	791 618	0	791 618	1 035 147	0	1 035 147	6 744 563	0	6 744 563
Итого по пассиву (баланс)	12 630 476	639 962	13 270 438	2 676 238	1 616 113	4 292 351	3 427 124	1 767 859	5 194 983	13 381 362	791 708	14 173 070
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 684	1 027 543	1 069 227	2 454 002	18 085 742	20 539 744	2 414 097	18 219 552	20 633 649	81 589	893 733	975 322
93101	0	30 969	30 969	0	1 598 958	1 598 958	0	1 565 898	1 565 898	0	64 029	64 029
93801	10 287	0	10 287	208 795	0	208 795	215 584	0	215 584	3 498	0	3 498
93802	841	0	841	40 129	0	40 129	40 697	0	40 697	273	0	273
Итого по активу (баланс)	52 812	1 058 512	1 111 324	2 702 926	19 684 700	22 387 626	2 670 378	19 785 450	22 455 828	85 360	957 762	1 043 122
Пассив
96001	1 069 641	11 336	1 080 977	19 563 831	905 539	20 469 370	19 454 462	894 203	20 348 665	960 272	0	960 272
96101	0	29 261	29 261	0	1 543 612	1 543 612	0	1 595 382	1 595 382	0	81 031	81 031
96801	189	0	189	215 529	0	215 529	216 601	0	216 601	1 261	0	1 261
96802	897	0	897	40 697	0	40 697	40 358	0	40 358	558	0	558
Итого по пассиву (баланс)	1 070 727	40 597	1 111 324	19 820 057	2 449 151	22 269 208	19 711 421	2 489 585	22 201 006	962 091	81 031	1 043 122
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 007,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	12 000 011,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 007,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	12 000 011,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 007,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	12 000 011,0000

Страница была полезной?