Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 918	95 965	259 883	2 130 422	659 902	2 790 324	2 139 348	653 203	2 792 551	154 992	102 664	257 656
20208	38 267	0	38 267	61 805	0	61 805	64 751	0	64 751	35 321	0	35 321
20209	0	0	0	1 428 977	194 360	1 623 337	1 428 977	194 360	1 623 337	0	0	0
20302	0	41 316	41 316	0	527 074	527 074	0	553 849	553 849	0	14 541	14 541
20303	0	41 601	41 601	0	227 553	227 553	0	264 733	264 733	0	4 421	4 421
20311	0	98 784	98 784	0	837 014	837 014	0	708 554	708 554	0	227 244	227 244
30102	264 680	0	264 680	17 109 476	0	17 109 476	17 042 168	0	17 042 168	331 988	0	331 988
30110	48 146	24 911	73 057	79 905	221 509	301 414	79 114	221 472	300 586	48 937	24 948	73 885
30114	0	17 906	17 906	0	3 520 394	3 520 394	0	3 519 327	3 519 327	0	18 973	18 973
30202	41 841	0	41 841	2 913	0	2 913	0	0	0	44 754	0	44 754
30204	26 752	0	26 752	1 128	0	1 128	0	0	0	27 880	0	27 880
30213	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	1 508	0	1 508	66 436	1 103	67 539	66 557	1 103	67 660	1 387	0	1 387
30302	279 523	68 692	348 215	567 736	356 585	924 321	510 666	374 811	885 477	336 593	50 466	387 059
30306	339 440	88 088	427 528	13 000	10 504	23 504	0	1 239	1 239	352 440	97 353	449 793
32002	0	0	0	1 445 000	0	1 445 000	1 415 000	0	1 415 000	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	435 000	0	435 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32004	0	29 363	29 363	0	64 950	64 950	0	61 862	61 862	0	32 451	32 451
32201	337	0	337	769	0	769	1 106	0	1 106	0	0	0
44606	32 608	0	32 608	0	0	0	2 000	0	2 000	30 608	0	30 608
45105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45106	9 000	0	9 000	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	11 644	0	11 644	19 273	0	19 273	21 649	0	21 649	9 268	0	9 268
45203	24 400	0	24 400	4 000	0	4 000	24 900	0	24 900	3 500	0	3 500
45204	230 410	0	230 410	63 061	0	63 061	153 568	0	153 568	139 903	0	139 903
45205	1 264 575	158 604	1 423 179	307 200	58 381	365 581	174 360	23 108	197 468	1 397 415	193 877	1 591 292
45206	1 503 124	59 108	1 562 232	178 194	19 036	197 230	26 574	23 042	49 616	1 654 744	55 102	1 709 846
45207	1 232 123	76 049	1 308 172	82 507	9 069	91 576	10 555	1 070	11 625	1 304 075	84 048	1 388 123
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45301	22 586	0	22 586	101 946	0	101 946	51 894	0	51 894	72 638	0	72 638
45304	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45307	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45403	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	34 702	0	34 702	1 730	0	1 730	14 290	0	14 290	22 142	0	22 142
45406	17 300	0	17 300	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	13 300	0	13 300
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	139	0	139	4 861	0	4 861
45504	6 499	588	7 087	2 500	70	2 570	5 000	8	5 008	3 999	650	4 649
45505	161 308	55 694	217 002	21 730	11 039	32 769	25 684	1 162	26 846	157 354	65 571	222 925
45506	348 801	149 441	498 242	46 343	16 342	62 685	40 271	2 030	42 301	354 873	163 753	518 626
45507	37 356	63 805	101 161	0	7 608	7 608	843	897	1 740	36 513	70 516	107 029
45509	2 826	846	3 672	5 135	2 834	7 969	5 015	1 628	6 643	2 946	2 052	4 998
45510	345	6	351	0	1	1	98	2	100	247	5	252
45812	9 754	0	9 754	15 311	0	15 311	17 136	0	17 136	7 929	0	7 929
45815	8 622	0	8 622	6 260	319	6 579	1 582	1	1 583	13 300	318	13 618
45912	1 343	0	1 343	155	0	155	1 498	0	1 498	0	0	0
45914	0	85	85	0	0	0	0	85	85	0	0	0
45915	227	155	382	210	8	218	150	155	305	287	8	295
47404	34 032	10 894	44 926	18 477 799	4 168	18 481 967	18 469 616	3 365	18 472 981	42 215	11 697	53 912
47408	0	0	0	18 816 464	21 340 983	40 157 447	18 816 464	21 340 983	40 157 447	0	0	0
47423	7 479	11	7 490	8 686	71 021	79 707	8 777	70 070	78 847	7 388	962	8 350
47427	5 038	1 251	6 289	62 622	8 772	71 394	65 135	9 546	74 681	2 525	477	3 002
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 508	0	1 508	383	0	383	500	0	500	1 391	0	1 391
60306	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60308	116	0	116	590	0	590	408	0	408	298	0	298
60310	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	2 105	0	0	0
60312	3 946	0	3 946	28 141	0	28 141	26 052	0	26 052	6 035	0	6 035
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	121 079	0	121 079	3 889	0	3 889	0	0	0	124 968	0	124 968
60701	0	0	0	3 889	0	3 889	3 889	0	3 889	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	7	0	7	1 287	0	1 287	1 286	0	1 286	8	0	8
61009	0	0	0	1 538	0	1 538	1 538	0	1 538	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
61213	0	0	0	764 340	0	764 340	764 340	0	764 340	0	0	0
61401	42	8	50	0	0	0	13	3	16	29	5	34
61403	39 931	579	40 510	4 094	51	4 145	3 734	211	3 945	40 291	419	40 710
70606	1 696 398	0	1 696 398	235 473	0	235 473	345	0	345	1 931 526	0	1 931 526
70608	421 672	0	421 672	196 805	0	196 805	0	0	0	618 477	0	618 477
70609	180 254	0	180 254	47 663	0	47 663	0	0	0	227 917	0	227 917
70611	11 708	0	11 708	2 973	0	2 973	0	0	0	14 681	0	14 681
Итого по активу (баланс)	8 862 779	1 083 750	9 946 529	62 964 903	28 170 659	91 135 562	61 998 135	28 031 888	90 030 023	9 829 547	1 222 521	11 052 068
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	181 221	181 221	0	103 710	103 710	0	172 974	172 974	0	250 485	250 485
20321	1 909	0	1 909	5 300	0	5 300	5 663	0	5 663	2 272	0	2 272
30109	28	64	92	0	1	1	0	8	8	28	71	99
30126	1	0	1	1	0	1	133	0	133	133	0	133
30223	13 936	0	13 936	229 903	0	229 903	223 890	0	223 890	7 923	0	7 923
30232	1 688	157	1 845	98 382	19 292	117 674	98 132	19 465	117 597	1 438	330	1 768
30301	279 523	68 692	348 215	510 666	374 811	885 477	567 736	356 585	924 321	336 593	50 466	387 059
30305	339 440	88 088	427 528	0	1 239	1 239	13 000	10 504	23 504	352 440	97 353	449 793
31302	0	0	0	756 000	0	756 000	786 000	0	786 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31304	0	29 363	29 363	0	61 862	61 862	0	64 950	64 950	0	32 451	32 451
31501	0	0	0	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	0	0	0
40502	1 065	0	1 065	2 379	0	2 379	3 307	0	3 307	1 993	0	1 993
40602	29 603	0	29 603	40 318	0	40 318	31 866	0	31 866	21 151	0	21 151
40603	59	0	59	13	0	13	30	0	30	76	0	76
40701	928	0	928	2 121	0	2 121	1 494	0	1 494	301	0	301
40702	1 206 757	121 750	1 328 507	15 864 772	3 525 188	19 389 960	15 959 822	3 512 059	19 471 881	1 301 807	108 621	1 410 428
40703	4 088	15	4 103	187 972	0	187 972	187 767	2	187 769	3 883	17	3 900
40802	25 977	618	26 595	127 287	1 020	128 307	126 327	402	126 729	25 017	0	25 017
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	287	0	287	461	466	927	471	466	937	297	0	297
40817	220 520	46 822	267 342	964 400	303 581	1 267 981	974 773	319 802	1 294 575	230 893	63 043	293 936
40820	34 113	14 451	48 564	28 614	23 885	52 499	28 677	29 680	58 357	34 176	20 246	54 422
40821	11 890	0	11 890	429 741	0	429 741	430 652	0	430 652	12 801	0	12 801
40901	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
40905	4	0	4	11 072	0	11 072	11 080	0	11 080	12	0	12
40909	0	0	0	1 328	4 813	6 141	1 328	4 813	6 141	0	0	0
40910	0	0	0	129	584	713	129	584	713	0	0	0
40911	678	0	678	46 192	0	46 192	46 158	0	46 158	644	0	644
40912	75	393	468	9 462	24 106	33 568	9 397	23 747	33 144	10	34	44
40913	271	3 122	3 393	12 730	66 842	79 572	12 480	63 720	76 200	21	0	21
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	0	6 828	6 828	0	83	83	0	546	546	0	7 291	7 291
42301	9 547	2 899	12 446	47 718	3 673	51 391	56 417	5 831	62 248	18 246	5 057	23 303
42303	4 780	0	4 780	4 634	0	4 634	2 331	0	2 331	2 477	0	2 477
42304	49 559	5 179	54 738	32 794	1 586	34 380	27 663	593	28 256	44 428	4 186	48 614
42305	1 360 357	953 136	2 313 493	202 906	247 545	450 451	430 703	163 702	594 405	1 588 154	869 293	2 457 447
42306	599 955	555 749	1 155 704	22 865	10 484	33 349	36 917	71 369	108 286	614 007	616 634	1 230 641
42307	25 800	7 638	33 438	0	100	100	460	783	1 243	26 260	8 321	34 581
42309	654	0	654	191	0	191	326	0	326	789	0	789
42312	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
42313	6	0	6	3	0	3	8	0	8	11	0	11
42601	11	0	11	281	0	281	411	8	419	141	8	149
42604	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42605	106 303	24 096	130 399	2 930	451	3 381	790	2 598	3 388	104 163	26 243	130 406
42606	1 115	39 101	40 216	0	416	416	0	1 963	1 963	1 115	40 648	41 763
43801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
44615	326	0	326	20	0	20	0	0	0	306	0	306
45115	170	0	170	0	0	0	10	0	10	180	0	180
45215	158 616	0	158 616	44 712	0	44 712	61 268	0	61 268	175 172	0	175 172
45315	361	0	361	519	0	519	1 219	0	1 219	1 061	0	1 061
45415	3 391	0	3 391	1 221	0	1 221	1 217	0	1 217	3 387	0	3 387
45515	93 644	0	93 644	39 026	0	39 026	12 880	0	12 880	67 498	0	67 498
45818	11 147	0	11 147	5 649	0	5 649	6 261	0	6 261	11 759	0	11 759
45918	113	0	113	62	0	62	83	0	83	134	0	134
47403	0	0	0	0	2 551 242	2 551 242	0	2 551 242	2 551 242	0	0	0
47407	0	0	0	22 059 392	18 081 547	40 140 939	22 059 392	18 081 547	40 140 939	0	0	0
47411	17 583	11 357	28 940	17 191	4 617	21 808	19 309	12 009	31 318	19 701	18 749	38 450
47416	5 046	0	5 046	13 587	0	13 587	16 630	0	16 630	8 089	0	8 089
47422	25 000	435	25 435	54 939	18 587	73 526	29 939	18 152	48 091	0	0	0
47425	32 363	0	32 363	39 609	0	39 609	30 055	0	30 055	22 809	0	22 809
47426	0	588	588	330	674	1 004	330	423	753	0	337	337
52301	0	0	0	0	0	0	104 000	0	104 000	104 000	0	104 000
60301	1 563	0	1 563	10 462	0	10 462	11 739	0	11 739	2 840	0	2 840
60305	556	0	556	18 438	0	18 438	18 954	0	18 954	1 072	0	1 072
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
60311	25	0	25	1 151	0	1 151	1 154	0	1 154	28	0	28
60324	3 137	0	3 137	66	0	66	1	0	1	3 072	0	3 072
60601	29 448	0	29 448	0	0	0	1 414	0	1 414	30 862	0	30 862
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	513	0	513	182	0	182	252	0	252	583	0	583
61501	0	0	0	0	0	0	769	0	769	769	0	769
70601	1 664 869	0	1 664 869	2	0	2	377 596	0	377 596	2 042 463	0	2 042 463
70603	473 049	0	473 049	0	0	0	123 649	0	123 649	596 698	0	596 698
70604	179 446	0	179 446	0	0	0	45 581	0	45 581	225 027	0	225 027
Итого по пассиву (баланс)	7 784 767	2 161 762	9 946 529	42 388 121	25 432 405	67 820 526	43 435 538	25 490 527	68 926 065	8 832 184	2 219 884	11 052 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 174	0	61 174	2 157	0	2 157	525	0	525	62 806	0	62 806
90902	537 769	0	537 769	117 416	0	117 416	16 737	0	16 737	638 448	0	638 448
90907	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 937 629	615 694	5 553 323	694 430	104 862	799 292	625 117	41 299	666 416	5 006 942	679 257	5 686 199
91604	3 691	151	3 842	5 735	666	6 401	5 004	817	5 821	4 422	0	4 422
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	6 264 517	0	6 264 517	3 115 434	0	3 115 434	2 610 547	0	2 610 547	6 769 404	0	6 769 404
Итого по активу (баланс)	11 917 439	615 845	12 533 284	3 935 174	105 528	4 040 702	3 261 432	42 116	3 303 548	12 591 181	679 257	13 270 438
Пассив
91003	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
91004	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	104 000	0	104 000	108 065	0	108 065
91312	4 337 815	462 416	4 800 231	164 426	78 906	243 332	692 373	143 994	836 367	4 865 762	527 504	5 393 266
91315	205 563	0	205 563	102 563	0	102 563	112 293	0	112 293	215 293	0	215 293
91316	25 599	24 433	50 032	23 599	4 975	28 574	38 000	2 838	40 838	40 000	22 296	62 296
91317	616 119	228 342	844 461	1 322 734	906 680	2 229 414	1 220 406	768 500	1 988 906	513 791	90 162	603 953
91318	492	0	492	492	0	492	769	0	769	769	0	769
91507	359 430	0	359 430	2 112	0	2 112	28 091	0	28 091	385 409	0	385 409
91508	243	0	243	18	0	18	128	0	128	353	0	353
99999	6 268 767	0	6 268 767	692 204	0	692 204	924 471	0	924 471	6 501 034	0	6 501 034
Итого по пассиву (баланс)	11 818 093	715 191	12 533 284	2 312 189	990 561	3 302 750	3 124 572	915 332	4 039 904	12 630 476	639 962	13 270 438
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 723	1 147 016	1 185 739	2 133 101	20 443 632	22 576 733	2 130 140	20 563 105	22 693 245	41 684	1 027 543	1 069 227
93101	0	0	0	0	755 909	755 909	0	724 940	724 940	0	30 969	30 969
93801	481	0	481	143 232	0	143 232	133 426	0	133 426	10 287	0	10 287
93802	0	0	0	17 887	0	17 887	17 046	0	17 046	841	0	841
Итого по активу (баланс)	39 204	1 147 016	1 186 220	2 294 220	21 199 541	23 493 761	2 280 612	21 288 045	23 568 657	52 812	1 058 512	1 111 324
Пассив
96001	1 146 326	31 486	1 177 812	21 142 463	1 530 422	22 672 885	21 065 778	1 510 272	22 576 050	1 069 641	11 336	1 080 977
96101	0	7 251	7 251	0	624 365	624 365	0	646 375	646 375	0	29 261	29 261
96801	1 137	0	1 137	133 558	0	133 558	132 610	0	132 610	189	0	189
96802	20	0	20	17 046	0	17 046	17 923	0	17 923	897	0	897
Итого по пассиву (баланс)	1 147 483	38 737	1 186 220	21 293 067	2 154 787	23 447 854	21 216 311	2 156 647	23 372 958	1 070 727	40 597	1 111 324
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 001,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 001,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 007,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	12 000 007,0000

Страница была полезной?