Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	155 664	99 984	255 648	2 081 514	791 969	2 873 483	2 073 260	795 988	2 869 248	163 918	95 965	259 883
20208	36 239	0	36 239	90 405	0	90 405	88 377	0	88 377	38 267	0	38 267
20209	0	0	0	1 326 110	361 331	1 687 441	1 326 110	361 331	1 687 441	0	0	0
20302	0	17 224	17 224	0	990 082	990 082	0	965 990	965 990	0	41 316	41 316
20303	0	0	0	0	255 765	255 765	0	214 164	214 164	0	41 601	41 601
20311	0	217 230	217 230	0	1 187 048	1 187 048	0	1 305 494	1 305 494	0	98 784	98 784
30102	191 552	0	191 552	18 163 838	0	18 163 838	18 090 710	0	18 090 710	264 680	0	264 680
30110	45 965	22 040	68 005	227 518	392 389	619 907	225 337	389 518	614 855	48 146	24 911	73 057
30114	0	14 094	14 094	0	3 457 203	3 457 203	0	3 453 391	3 453 391	0	17 906	17 906
30202	40 546	0	40 546	1 295	0	1 295	0	0	0	41 841	0	41 841
30204	23 129	0	23 129	3 623	0	3 623	0	0	0	26 752	0	26 752
30233	995	0	995	95 193	1 416	96 609	94 680	1 416	96 096	1 508	0	1 508
30302	322 391	96 386	418 777	605 189	325 309	930 498	648 057	353 003	1 001 060	279 523	68 692	348 215
30306	240 940	87 985	328 925	108 500	2 966	111 466	10 000	2 863	12 863	339 440	88 088	427 528
32002	0	0	0	2 800 000	19 542	2 819 542	2 800 000	19 542	2 819 542	0	0	0
32003	210 000	0	210 000	620 000	60 187	680 187	830 000	60 187	890 187	0	0	0
32004	0	29 328	29 328	0	89 907	89 907	0	89 872	89 872	0	29 363	29 363
32201	0	0	0	1 993	0	1 993	1 656	0	1 656	337	0	337
44606	32 608	0	32 608	0	0	0	0	0	0	32 608	0	32 608
45105	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45106	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45201	7 612	0	7 612	21 198	0	21 198	17 166	0	17 166	11 644	0	11 644
45203	12 500	3 813	16 313	65 600	47	65 647	53 700	3 860	57 560	24 400	0	24 400
45204	430 040	7 537	437 577	80 520	93	80 613	280 150	7 630	287 780	230 410	0	230 410
45205	998 873	172 117	1 170 990	513 590	74 669	588 259	247 888	88 182	336 070	1 264 575	158 604	1 423 179
45206	1 427 287	35 722	1 463 009	164 295	36 376	200 671	88 458	12 990	101 448	1 503 124	59 108	1 562 232
45207	1 079 776	75 960	1 155 736	165 957	2 561	168 518	13 610	2 472	16 082	1 232 123	76 049	1 308 172
45208	81 535	0	81 535	48 465	0	48 465	0	0	0	130 000	0	130 000
45301	0	0	0	72 355	0	72 355	49 769	0	49 769	22 586	0	22 586
45304	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45307	16 000	0	16 000	0	0	0	2 500	0	2 500	13 500	0	13 500
45405	35 102	0	35 102	4 870	0	4 870	5 270	0	5 270	34 702	0	34 702
45406	13 500	0	13 500	5 000	0	5 000	1 200	0	1 200	17 300	0	17 300
45407	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	6 499	50 446	56 945	0	939	939	0	50 797	50 797	6 499	588	7 087
45505	117 759	45 303	163 062	74 750	12 179	86 929	31 201	1 788	32 989	161 308	55 694	217 002
45506	326 160	118 960	445 120	89 235	54 266	143 501	66 594	23 785	90 379	348 801	149 441	498 242
45507	24 917	63 730	88 647	13 000	2 149	15 149	561	2 074	2 635	37 356	63 805	101 161
45508	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45509	4 073	1 064	5 137	4 231	1 604	5 835	5 478	1 822	7 300	2 826	846	3 672
45510	0	0	0	439	8	447	94	2	96	345	6	351
45812	7 929	0	7 929	12 046	1 567	13 613	10 221	1 567	11 788	9 754	0	9 754
45815	8 698	0	8 698	656	0	656	732	0	732	8 622	0	8 622
45912	0	0	0	1 343	0	1 343	0	0	0	1 343	0	1 343
45914	0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	85	85
45915	399	0	399	168	155	323	340	0	340	227	155	382
47404	32 665	10 921	43 586	16 865 565	176 995	17 042 560	16 864 198	177 022	17 041 220	34 032	10 894	44 926
47408	0	0	0	16 374 796	17 934 753	34 309 549	16 374 796	17 934 753	34 309 549	0	0	0
47423	7 558	409	7 967	44 958	290 910	335 868	45 037	291 308	336 345	7 479	11	7 490
47427	4 836	726	5 562	56 741	6 852	63 593	56 539	6 327	62 866	5 038	1 251	6 289
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	5 909	0	5 909	322	0	322	4 723	0	4 723	1 508	0	1 508
60308	23	0	23	421	0	421	328	0	328	116	0	116
60310	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
60312	6 758	0	6 758	24 240	0	24 240	27 052	0	27 052	3 946	0	3 946
60314	0	0	0	0	450	450	0	450	450	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	117 537	0	117 537	3 542	0	3 542	0	0	0	121 079	0	121 079
60701	22	0	22	4 327	0	4 327	4 349	0	4 349	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	6	0	6	837	0	837	836	0	836	7	0	7
61009	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	1 339 488	0	1 339 488	1 339 488	0	1 339 488	0	0	0
61401	55	11	66	0	0	0	13	3	16	42	8	50
61403	36 850	350	37 200	5 298	305	5 603	2 217	76	2 293	39 931	579	40 510
70606	1 245 908	0	1 245 908	450 740	0	450 740	250	0	250	1 696 398	0	1 696 398
70608	320 982	0	320 982	100 690	0	100 690	0	0	0	421 672	0	421 672
70609	148 049	0	148 049	32 205	0	32 205	0	0	0	180 254	0	180 254
70611	4 510	0	4 510	7 198	0	7 198	0	0	0	11 708	0	11 708
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	13 240	0	13 240	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	237 301	237 301	0	419 537	419 537	0	363 457	363 457	0	181 221	181 221
20321	19 452	0	19 452	65 732	0	65 732	48 189	0	48 189	1 909	0	1 909
30109	28	64	92	0	58 978	58 978	0	58 978	58 978	28	64	92
30126	1 070	0	1 070	2 846	0	2 846	1 777	0	1 777	1	0	1
30223	6 307	0	6 307	290 659	0	290 659	298 288	0	298 288	13 936	0	13 936
30232	729	236	965	115 240	15 354	130 594	116 199	15 275	131 474	1 688	157	1 845
30301	322 391	96 386	418 777	648 057	353 003	1 001 060	605 189	325 309	930 498	279 523	68 692	348 215
30305	240 940	87 985	328 925	10 000	2 863	12 863	108 500	2 966	111 466	339 440	88 088	427 528
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	0	29 328	29 328	0	30 302	30 302	0	30 337	30 337	0	29 363	29 363
40502	732	0	732	4 748	0	4 748	5 081	0	5 081	1 065	0	1 065
40602	20 478	0	20 478	115 290	0	115 290	124 415	0	124 415	29 603	0	29 603
40603	127	0	127	68	0	68	0	0	0	59	0	59
40701	166	0	166	10 375	0	10 375	11 137	0	11 137	928	0	928
40702	1 164 207	43 850	1 208 057	16 155 265	2 815 533	18 970 798	16 197 815	2 893 433	19 091 248	1 206 757	121 750	1 328 507
40703	10 806	15	10 821	387 164	1	387 165	380 446	1	380 447	4 088	15	4 103
40802	29 507	822	30 329	120 317	2 142	122 459	116 787	1 938	118 725	25 977	618	26 595
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	11	0	11	453	731	1 184	729	731	1 460	287	0	287
40817	214 275	49 951	264 226	874 867	186 763	1 061 630	881 112	183 634	1 064 746	220 520	46 822	267 342
40820	25 007	11 255	36 262	72 765	29 351	102 116	81 871	32 547	114 418	34 113	14 451	48 564
40821	7 417	0	7 417	418 309	0	418 309	422 782	0	422 782	11 890	0	11 890
40901	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
40905	4	0	4	12 269	0	12 269	12 269	0	12 269	4	0	4
40909	0	0	0	1 570	3 867	5 437	1 570	3 867	5 437	0	0	0
40910	0	0	0	129	639	768	129	639	768	0	0	0
40911	894	0	894	45 762	0	45 762	45 546	0	45 546	678	0	678
40912	43	75	118	8 726	21 371	30 097	8 758	21 689	30 447	75	393	468
40913	70	370	440	23 541	57 116	80 657	23 742	59 868	83 610	271	3 122	3 393
42106	0	6 850	6 850	0	231	231	0	209	209	0	6 828	6 828
42301	8 730	1 244	9 974	39 981	3 716	43 697	40 798	5 371	46 169	9 547	2 899	12 446
42303	3 188	0	3 188	574	0	574	2 166	0	2 166	4 780	0	4 780
42304	44 895	3 454	48 349	16 378	4 298	20 676	21 042	6 023	27 065	49 559	5 179	54 738
42305	1 251 154	955 982	2 207 136	179 053	86 332	265 385	288 256	83 486	371 742	1 360 357	953 136	2 313 493
42306	576 474	522 274	1 098 748	9 948	27 791	37 739	33 429	61 266	94 695	599 955	555 749	1 155 704
42307	25 637	7 638	33 275	0	254	254	163	254	417	25 800	7 638	33 438
42309	588	0	588	173	0	173	239	0	239	654	0	654
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42601	8	0	8	31	0	31	34	0	34	11	0	11
42604	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42605	99 089	28 662	127 751	7 221	9 429	16 650	14 435	4 863	19 298	106 303	24 096	130 399
42606	1 115	39 353	40 468	0	1 363	1 363	0	1 111	1 111	1 115	39 101	40 216
42609	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
43801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
44615	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
45115	70	0	70	1 600	0	1 600	1 700	0	1 700	170	0	170
45215	141 827	0	141 827	108 625	0	108 625	125 414	0	125 414	158 616	0	158 616
45315	460	0	460	823	0	823	724	0	724	361	0	361
45415	2 353	0	2 353	1 111	0	1 111	2 149	0	2 149	3 391	0	3 391
45515	83 549	0	83 549	12 505	0	12 505	22 600	0	22 600	93 644	0	93 644
45818	7 990	0	7 990	281	0	281	3 438	0	3 438	11 147	0	11 147
45918	153	0	153	77	0	77	37	0	37	113	0	113
47403	0	0	0	81 436	2 644 830	2 726 266	81 436	2 644 830	2 726 266	0	0	0
47407	0	0	0	19 165 943	15 157 076	34 323 019	19 165 943	15 157 076	34 323 019	0	0	0
47411	16 290	5 839	22 129	15 676	4 448	20 124	16 969	9 966	26 935	17 583	11 357	28 940
47416	1 860	0	1 860	20 505	0	20 505	23 691	0	23 691	5 046	0	5 046
47422	14 000	0	14 000	9 112	18 139	27 251	20 112	18 574	38 686	25 000	435	25 435
47425	32 565	0	32 565	120 218	0	120 218	120 016	0	120 016	32 363	0	32 363
47426	0	572	572	61	353	414	61	369	430	0	588	588
60301	5 363	0	5 363	19 459	0	19 459	15 659	0	15 659	1 563	0	1 563
60305	500	0	500	17 961	0	17 961	18 017	0	18 017	556	0	556
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60311	32	0	32	1 128	0	1 128	1 121	0	1 121	25	0	25
60322	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063	0	0	0
60324	3 779	0	3 779	2 926	0	2 926	2 284	0	2 284	3 137	0	3 137
60601	28 075	0	28 075	0	0	0	1 373	0	1 373	29 448	0	29 448
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	466	0	466	159	0	159	206	0	206	513	0	513
70601	1 214 459	0	1 214 459	3	0	3	450 413	0	450 413	1 664 869	0	1 664 869
70603	372 036	0	372 036	0	0	0	101 013	0	101 013	473 049	0	473 049
70604	147 228	0	147 228	0	0	0	32 218	0	32 218	179 446	0	179 446
70801	13 240	0	13 240	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	60 702	0	60 702	753	0	753	281	0	281	61 174	0	61 174
90902	535 481	0	535 481	18 434	0	18 434	16 146	0	16 146	537 769	0	537 769
90907	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 453 540	615 599	5 069 139	875 881	20 301	896 182	391 792	20 206	411 998	4 937 629	615 694	5 553 323
91604	3 463	136	3 599	4 159	1 090	5 249	3 931	1 075	5 006	3 691	151	3 842
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	5 731 503	0	5 731 503	4 082 258	0	4 082 258	3 549 244	0	3 549 244	6 264 517	0	6 264 517
Пассив
91003	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
91004	1 149	0	1 149	4 772	0	4 772	3 623	0	3 623	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	3 873 536	517 342	4 390 878	63 080	257 463	320 543	527 359	202 537	729 896	4 337 815	462 416	4 800 231
91315	202 082	0	202 082	9 544	0	9 544	13 025	0	13 025	205 563	0	205 563
91316	91 764	33 296	125 060	105 365	9 729	115 094	39 200	866	40 066	25 599	24 433	50 032
91317	596 639	103 903	700 542	1 580 435	1 509 284	3 089 719	1 599 915	1 633 723	3 233 638	616 119	228 342	844 461
91318	476	0	476	0	0	0	16	0	16	492	0	492
91507	307 014	0	307 014	8 170	0	8 170	60 586	0	60 586	359 430	0	359 430
91508	237	0	237	106	0	106	112	0	112	243	0	243
99999	5 778 080	0	5 778 080	432 904	0	432 904	923 591	0	923 591	6 268 767	0	6 268 767
Г. Срочные сделки
Актив
93001	58 412	1 018 366	1 076 778	1 913 892	16 882 312	18 796 204	1 933 581	16 753 662	18 687 243	38 723	1 147 016	1 185 739
93101	0	39 012	39 012	0	1 213 104	1 213 104	0	1 252 116	1 252 116	0	0	0
93301	0	0	0	39	368 612	368 651	39	368 612	368 651	0	0	0
93302	0	0	0	39	369 726	369 765	39	369 726	369 765	0	0	0
93801	2 837	0	2 837	67 431	0	67 431	69 787	0	69 787	481	0	481
93802	102	0	102	22 827	0	22 827	22 929	0	22 929	0	0	0
Пассив
96001	1 060 007	21 997	1 082 004	17 932 526	880 048	18 812 574	18 018 845	889 537	18 908 382	1 146 326	31 486	1 177 812
96101	0	36 270	36 270	0	1 067 324	1 067 324	0	1 038 305	1 038 305	0	7 251	7 251
96301	0	0	0	368 602	39	368 641	368 602	39	368 641	0	0	0
96302	0	0	0	368 602	39	368 641	368 602	39	368 641	0	0	0
96801	332	0	332	69 786	0	69 786	70 591	0	70 591	1 137	0	1 137
96802	123	0	123	22 929	0	22 929	22 826	0	22 826	20	0	20
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000

Страница была полезной?