Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 158	87 881	251 039	1 229 491	387 903	1 617 394	1 250 817	378 066	1 628 883	141 832	97 718	239 550
20208	39 909	0	39 909	56 706	0	56 706	48 698	0	48 698	47 917	0	47 917
20209	0	0	0	890 804	112 157	1 002 961	890 804	112 157	1 002 961	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 050 185	1 050 185	0	1 006 785	1 006 785	0	43 400	43 400
20303	0	0	0	0	101 904	101 904	0	99 900	99 900	0	2 004	2 004
20311	0	234 600	234 600	0	1 131 052	1 131 052	0	1 161 403	1 161 403	0	204 249	204 249
30102	388 641	0	388 641	17 840 280	0	17 840 280	17 973 543	0	17 973 543	255 378	0	255 378
30110	75 000	21 411	96 411	44 453	122 627	167 080	81 617	129 590	211 207	37 836	14 448	52 284
30114	0	13 058	13 058	0	4 254 744	4 254 744	0	4 243 780	4 243 780	0	24 022	24 022
30202	35 935	0	35 935	5 927	0	5 927	0	0	0	41 862	0	41 862
30204	16 593	0	16 593	1 692	0	1 692	0	0	0	18 285	0	18 285
30233	1 957	0	1 957	41 296	1 256	42 552	42 156	1 256	43 412	1 097	0	1 097
30302	198 899	79 240	278 139	1 683 991	111 480	1 795 471	1 666 894	114 396	1 781 290	215 996	76 324	292 320
30306	136 048	96 588	232 636	40 000	1 202	41 202	80 000	6 696	86 696	96 048	91 094	187 142
32002	0	0	0	4 055 000	0	4 055 000	3 705 000	0	3 705 000	350 000	0	350 000
32003	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32004	115 000	125 565	240 565	0	32 597	32 597	115 000	127 797	242 797	0	30 365	30 365
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44905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	5 678	0	5 678	36 215	0	36 215	24 351	0	24 351	17 542	0	17 542
45203	12 800	0	12 800	0	0	0	12 800	0	12 800	0	0	0
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45205	994 323	220 409	1 214 732	247 217	11 983	259 200	153 717	27 318	181 035	1 087 823	205 074	1 292 897
45206	1 106 238	0	1 106 238	38 000	6 396	44 396	3 806	6 396	10 202	1 140 432	0	1 140 432
45207	862 716	64 392	927 108	46 710	801	47 511	5 775	4 464	10 239	903 651	60 729	964 380
45301	0	0	0	36 527	0	36 527	3 084	0	3 084	33 443	0	33 443
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45405	23 972	0	23 972	12 800	0	12 800	1 490	0	1 490	35 282	0	35 282
45406	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0	13 300	0	13 300
45503	4 500	0	4 500	700	1 518	2 218	0	0	0	5 200	1 518	6 718
45504	6 390	55 377	61 767	1 000	689	1 689	506	3 839	4 345	6 884	52 227	59 111
45505	77 563	42 096	119 659	10 000	4 317	14 317	7 900	5 228	13 128	79 663	41 185	120 848
45506	287 278	118 588	405 866	30 000	4 035	34 035	18 375	10 446	28 821	298 903	112 177	411 080
45507	54 724	69 962	124 686	250	871	1 121	27 699	4 851	32 550	27 275	65 982	93 257
45508	0	0	0	222	0	222	220	0	220	2	0	2
45509	2 754	301	3 055	4 334	2 218	6 552	4 582	976	5 558	2 506	1 543	4 049
45812	5 904	0	5 904	898	0	898	0	0	0	6 802	0	6 802
45815	7 734	0	7 734	2 206	0	2 206	1 871	0	1 871	8 069	0	8 069
45912	0	0	0	0	1 080	1 080	0	0	0	0	1 080	1 080
45915	1 245	173	1 418	327	20	347	102	173	275	1 470	20	1 490
47404	44 701	11 812	56 513	7 813 751	287 389	8 101 140	7 832 044	287 972	8 120 016	26 408	11 229	37 637
47408	0	0	0	6 832 045	9 417 575	16 249 620	6 832 045	9 417 575	16 249 620	0	0	0
47423	10 250	16	10 266	7 564	46 049	53 613	10 056	32 218	42 274	7 758	13 847	21 605
47427	4 445	537	4 982	49 115	7 484	56 599	49 316	7 154	56 470	4 244	867	5 111
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Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
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20309	0	237 432	237 432	0	17 208	17 208	0	32 462	32 462	0	252 686	252 686
20321	22 991	0	22 991	49 468	0	49 468	41 439	0	41 439	14 962	0	14 962
30109	28	83	111	0	104 097	104 097	0	104 092	104 092	28	78	106
30126	120	0	120	1 378	0	1 378	1 948	0	1 948	690	0	690
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30232	1 692	149	1 841	66 257	16 452	82 709	66 813	16 443	83 256	2 248	140	2 388
30301	198 899	79 240	278 139	1 666 894	114 396	1 781 290	1 683 991	111 480	1 795 471	215 996	76 324	292 320
30305	136 048	96 588	232 636	80 000	6 696	86 696	40 000	1 202	41 202	96 048	91 094	187 142
31302	0	0	0	580 000	104 091	684 091	635 000	104 091	739 091	55 000	0	55 000
31303	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
31304	111 300	32 196	143 496	111 300	34 428	145 728	0	32 597	32 597	0	30 365	30 365
31305	0	90 149	90 149	0	90 500	90 500	0	351	351	0	0	0
40502	993	0	993	1 721	0	1 721	1 475	0	1 475	747	0	747
40602	5 877	0	5 877	19 402	0	19 402	15 542	0	15 542	2 017	0	2 017
40603	356	0	356	97	0	97	0	0	0	259	0	259
40701	103	0	103	3 144	0	3 144	3 220	0	3 220	179	0	179
40702	1 127 825	84 990	1 212 815	14 163 960	3 652 031	17 815 991	14 459 528	3 644 498	18 104 026	1 423 393	77 457	1 500 850
40703	3 136	19	3 155	108 596	1	108 597	107 032	45	107 077	1 572	63	1 635
40802	30 624	0	30 624	79 195	0	79 195	70 034	0	70 034	21 463	0	21 463
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	152	0	152	266	183	449	180	183	363	66	0	66
40817	138 258	25 005	163 263	407 031	155 003	562 034	414 628	157 965	572 593	145 855	27 967	173 822
40820	18 831	345	19 176	50 475	20 868	71 343	47 398	20 786	68 184	15 754	263	16 017
40821	30 419	0	30 419	333 730	0	333 730	313 933	0	313 933	10 622	0	10 622
40905	53	0	53	4 309	0	4 309	4 260	0	4 260	4	0	4
40909	0	0	0	895	1 684	2 579	895	1 684	2 579	0	0	0
40910	0	0	0	85	564	649	85	564	649	0	0	0
40911	812	0	812	29 307	0	29 307	29 133	0	29 133	638	0	638
40912	20	1	21	5 603	14 996	20 599	5 593	14 996	20 589	10	1	11
40913	21	0	21	3 831	39 439	43 270	3 831	39 443	43 274	21	4	25
42103	174 000	0	174 000	175 977	0	175 977	45 977	0	45 977	44 000	0	44 000
42106	0	7 387	7 387	0	487	487	0	133	133	0	7 033	7 033
42301	4 421	2 082	6 503	16 128	1 717	17 845	18 234	604	18 838	6 527	969	7 496
42303	12 048	0	12 048	11 648	0	11 648	3 441	0	3 441	3 841	0	3 841
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42305	989 516	807 235	1 796 751	115 390	86 559	201 949	165 701	92 671	258 372	1 039 827	813 347	1 853 174
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
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91312	3 584 172	512 230	4 096 402	41 098	80 018	121 116	256 222	44 383	300 605	3 799 296	476 595	4 275 891
91315	298 147	3 536	301 683	28 298	3 574	31 872	271	38	309	270 120	0	270 120
91316	40 650	4 089	44 739	149	4 418	4 567	0	12 687	12 687	40 501	12 358	52 859
91317	527 765	101 369	629 134	869 141	1 203 133	2 072 274	929 866	1 209 242	2 139 108	588 490	107 478	695 968
91507	287 445	0	287 445	0	0	0	27 619	0	27 619	315 064	0	315 064
91508	627	0	627	410	0	410	0	0	0	217	0	217
99999	5 117 598	0	5 117 598	255 777	0	255 777	298 661	0	298 661	5 160 482	0	5 160 482
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 720	676 061	772 781	1 416 984	8 992 555	10 409 539	1 403 625	8 905 675	10 309 300	110 079	762 941	873 020
93101	0	0	0	0	1 191 764	1 191 764	0	1 149 801	1 149 801	0	41 963	41 963
93801	0	0	0	59 516	0	59 516	58 671	0	58 671	845	0	845
93802	0	0	0	23 833	0	23 833	23 507	0	23 507	326	0	326
Пассив
96001	671 383	96 588	767 971	9 983 977	497 873	10 481 850	10 116 813	512 209	10 629 022	804 219	110 924	915 143
96101	0	0	0	0	920 657	920 657	0	920 657	920 657	0	0	0
96801	4 810	0	4 810	58 651	0	58 651	54 852	0	54 852	1 011	0	1 011
96802	0	0	0	23 507	0	23 507	23 507	0	23 507	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 008,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12 000 006,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 008,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 006,0000

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