Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 687	88 900	217 587	1 080 064	687 548	1 767 612	1 074 958	689 735	1 764 693	133 793	86 713	220 506
20207	0	0	0	9 714	22 892	32 606	9 714	22 892	32 606	0	0	0
20208	24 882	0	24 882	53 484	0	53 484	45 653	0	45 653	32 713	0	32 713
20209	0	0	0	652 926	235 583	888 509	652 926	235 583	888 509	0	0	0
20302	0	32 930	32 930	0	897 264	897 264	0	906 675	906 675	0	23 519	23 519
20303	0	47 527	47 527	0	182 838	182 838	0	219 909	219 909	0	10 456	10 456
20311	0	88 437	88 437	0	1 126 778	1 126 778	0	1 112 994	1 112 994	0	102 221	102 221
30102	259 364	0	259 364	10 715 211	0	10 715 211	10 735 832	0	10 735 832	238 743	0	238 743
30110	57 682	15 494	73 176	311 939	351 301	663 240	324 258	347 251	671 509	45 363	19 544	64 907
30114	2 037	25 752	27 789	15 181	1 497 045	1 512 226	17 189	1 516 760	1 533 949	29	6 037	6 066
30202	22 878	0	22 878	3 648	0	3 648	0	0	0	26 526	0	26 526
30204	10 696	0	10 696	545	0	545	0	0	0	11 241	0	11 241
30221	0	0	0	2 300	1 932	4 232	2 300	1 932	4 232	0	0	0
30233	1 421	677	2 098	53 414	1 221	54 635	54 223	1 898	56 121	612	0	612
30302	55 310	56 634	111 944	245 986	224 959	470 945	209 727	217 073	426 800	91 569	64 520	156 089
30306	155 573	134 729	290 302	190 000	4 179	194 179	162 000	54 681	216 681	183 573	84 227	267 800
32002	45 000	0	45 000	255 000	0	255 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	28 348	28 348	0	272	272	0	28 076	28 076
45201	5 749	0	5 749	25 666	0	25 666	22 993	0	22 993	8 422	0	8 422
45203	3 060	0	3 060	6 000	0	6 000	3 060	0	3 060	6 000	0	6 000
45204	322 691	50 524	373 215	199 070	334	199 404	149 191	50 858	200 049	372 570	0	372 570
45205	286 362	149 260	435 622	204 718	91 873	296 591	81 880	29 896	111 776	409 200	211 237	620 437
45206	844 209	0	844 209	48 543	0	48 543	33 848	0	33 848	858 904	0	858 904
45207	607 393	56 137	663 530	63 000	2 081	65 081	10 350	2 066	12 416	660 043	56 152	716 195
45301	1 711	0	1 711	11 320	0	11 320	13 031	0	13 031	0	0	0
45304	43 500	0	43 500	0	0	0	43 500	0	43 500	0	0	0
45307	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45403	4 400	0	4 400	8 040	0	8 040	12 440	0	12 440	0	0	0
45405	700	0	700	22 000	0	22 000	120	0	120	22 580	0	22 580
45406	11 165	0	11 165	5 000	0	5 000	917	0	917	15 248	0	15 248
45502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45503	100	0	100	619	3 666	4 285	100	3 666	3 766	619	0	619
45504	7 865	0	7 865	1 440	0	1 440	2 780	0	2 780	6 525	0	6 525
45505	92 962	57 731	150 693	26 830	13 644	40 474	20 194	2 151	22 345	99 598	69 224	168 822
45506	141 860	27 030	168 890	21 874	2 406	24 280	6 212	995	7 207	157 522	28 441	185 963
45507	38 982	0	38 982	1 250	0	1 250	91	0	91	40 141	0	40 141
45509	1 643	508	2 151	4 168	1 217	5 385	3 265	1 140	4 405	2 546	585	3 131
45812	93 000	0	93 000	1 930	36 612	38 542	1 662	36 612	38 274	93 268	0	93 268
45815	2 454	0	2 454	282	0	282	231	0	231	2 505	0	2 505
45912	917	0	917	0	425	425	0	26	26	917	399	1 316
45915	587	0	587	241	0	241	570	0	570	258	0	258
47404	10 824	10 798	21 622	5 867 216	13 279	5 880 495	5 867 227	13 234	5 880 461	10 813	10 843	21 656
47408	0	0	0	5 635 492	5 999 537	11 635 029	5 635 492	5 999 537	11 635 029	0	0	0
47423	7 055	0	7 055	7 078	126 579	133 657	6 945	126 578	133 523	7 188	1	7 189
47427	4 551	209	4 760	34 483	4 505	38 988	34 561	4 614	39 175	4 473	100	4 573
51404	9 900	0	9 900	59	0	59	0	0	0	9 959	0	9 959
51405	116 632	0	116 632	535	0	535	29 137	0	29 137	88 030	0	88 030
52503	651	0	651	480	0	480	664	0	664	467	0	467
60302	1 285	0	1 285	16	0	16	43	0	43	1 258	0	1 258
60308	58	22	80	460	1	461	434	1	435	84	22	106
60310	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
60312	14 039	0	14 039	25 638	0	25 638	28 829	0	28 829	10 848	0	10 848
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60323	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
60401	87 558	0	87 558	5 677	0	5 677	0	0	0	93 235	0	93 235
60701	87	0	87	6 849	0	6 849	6 751	0	6 751	185	0	185
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	7	0	7	1 161	0	1 161	1 162	0	1 162	6	0	6
61009	822	0	822	4 854	0	4 854	5 618	0	5 618	58	0	58
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61210	0	0	0	29 307	0	29 307	29 307	0	29 307	0	0	0
61213	0	0	0	1 117 836	0	1 117 836	1 117 836	0	1 117 836	0	0	0
61401	0	139	139	0	4	4	0	26	26	0	117	117
61403	25 728	144	25 872	2 714	5	2 719	1 151	141	1 292	27 291	8	27 299
70606	660 486	0	660 486	218 558	0	218 558	577	0	577	878 467	0	878 467
70608	265 055	0	265 055	54 063	0	54 063	0	0	0	319 118	0	319 118
70609	146 467	0	146 467	25 335	0	25 335	0	0	0	171 802	0	171 802
70611	2 314	0	2 314	157	0	157	0	0	0	2 471	0	2 471
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	100 000	0	100 000	600 000	0	600 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	133 530	0	133 530	0	0	0	0	0	0	133 530	0	133 530
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	171 982	171 982	0	81 597	81 597	0	39 050	39 050	0	129 435	129 435
20321	884	0	884	3 946	0	3 946	4 084	0	4 084	1 022	0	1 022
30109	28	11	39	0	0	0	0	0	0	28	11	39
30126	380	0	380	872	0	872	1 237	0	1 237	745	0	745
30220	0	0	0	0	5 386	5 386	0	5 386	5 386	0	0	0
30223	11 285	0	11 285	274 872	0	274 872	272 436	0	272 436	8 849	0	8 849
30232	15 427	589	16 016	283 828	11 188	295 016	274 829	10 950	285 779	6 428	351	6 779
30301	55 310	56 634	111 944	209 727	217 073	426 800	245 986	224 959	470 945	91 569	64 520	156 089
30305	155 573	134 729	290 302	162 000	54 681	216 681	190 000	4 179	194 179	183 573	84 227	267 800
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	272	272	0	28 348	28 348	0	28 076	28 076
40502	664	0	664	250	0	250	0	0	0	414	0	414
40602	5 868	0	5 868	31 886	0	31 886	133 028	0	133 028	107 010	0	107 010
40603	290	0	290	27	0	27	54	0	54	317	0	317
40701	3 202	0	3 202	0	0	0	1 258	0	1 258	4 460	0	4 460
40702	767 523	9 580	777 103	10 440 864	1 387 326	11 828 190	10 496 885	1 392 585	11 889 470	823 544	14 839	838 383
40703	12 745	25	12 770	139 572	61	139 633	143 329	51	143 380	16 502	15	16 517
40802	62 524	0	62 524	263 365	0	263 365	238 249	0	238 249	37 408	0	37 408
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	93	0	93	204	137	341	147	137	284	36	0	36
40817	219 901	29 667	249 568	356 888	153 956	510 844	263 910	155 229	419 139	126 923	30 940	157 863
40820	33 641	18 980	52 621	46 822	58 049	104 871	29 228	42 394	71 622	16 047	3 325	19 372
40905	4	0	4	3 062	0	3 062	3 114	0	3 114	56	0	56
40909	0	0	0	1 315	3 375	4 690	1 315	3 375	4 690	0	0	0
40910	0	0	0	15 139	690	15 829	15 139	690	15 829	0	0	0
40911	406	0	406	40 825	0	40 825	40 638	0	40 638	219	0	219
40912	9	1	10	8 760	20 741	29 501	8 761	20 744	29 505	10	4	14
40913	22	0	22	13 271	67 371	80 642	13 271	67 371	80 642	22	0	22
42301	4 349	462	4 811	25 940	470	26 410	28 899	850	29 749	7 308	842	8 150
42302	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110
42303	7 943	0	7 943	6 691	0	6 691	3 342	0	3 342	4 594	0	4 594
42304	68 756	14 759	83 515	27 067	12 375	39 442	32 281	10 417	42 698	73 970	12 801	86 771
42305	647 304	545 418	1 192 722	26 993	110 506	137 499	70 992	40 674	111 666	691 303	475 586	1 166 889
42306	311 758	57 171	368 929	14 295	2 793	17 088	59 748	19 151	78 899	357 211	73 529	430 740
42307	15 512	7 021	22 533	0	240	240	200	286	486	15 712	7 067	22 779
42309	252	0	252	37	0	37	81	0	81	296	0	296
42601	10	2	12	176	0	176	172	0	172	6	2	8
42604	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42605	67 347	116	67 463	11 719	331	12 050	14 319	16 526	30 845	69 947	16 311	86 258
42606	160	0	160	0	0	0	500	0	500	660	0	660
43801	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
45215	56 649	0	56 649	43 861	0	43 861	48 643	0	48 643	61 431	0	61 431
45315	637	0	637	565	0	565	113	0	113	185	0	185
45415	446	0	446	4 859	0	4 859	5 050	0	5 050	637	0	637
45515	27 233	0	27 233	12 868	0	12 868	11 909	0	11 909	26 274	0	26 274
45818	95 447	0	95 447	754	0	754	855	0	855	95 548	0	95 548
45918	1 005	0	1 005	16	0	16	20	0	20	1 009	0	1 009
47403	0	0	0	0	1 422 288	1 422 288	0	1 422 288	1 422 288	0	0	0
47407	0	0	0	7 066 575	4 563 771	11 630 346	7 066 575	4 563 771	11 630 346	0	0	0
47411	8 861	3 451	12 312	6 565	5 932	12 497	8 687	4 184	12 871	10 983	1 703	12 686
47416	3 282	0	3 282	27 114	0	27 114	28 592	0	28 592	4 760	0	4 760
47422	346	2 020	2 366	11 741	16 021	27 762	11 395	14 960	26 355	0	959	959
47425	14 276	0	14 276	63 066	0	63 066	61 787	0	61 787	12 997	0	12 997
47426	118	23	141	226	20	246	284	41	325	176	44	220
52301	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
52304	0	0	0	38 480	0	38 480	38 480	0	38 480	0	0	0
52305	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
60301	1 732	0	1 732	5 054	0	5 054	5 889	0	5 889	2 567	0	2 567
60305	1 235	0	1 235	11 049	0	11 049	10 736	0	10 736	922	0	922
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60311	411	0	411	1 019	0	1 019	923	0	923	315	0	315
60324	387	0	387	4	0	4	911	0	911	1 294	0	1 294
60601	21 517	0	21 517	0	0	0	1 093	0	1 093	22 610	0	22 610
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	208	0	208	64	0	64	124	0	124	268	0	268
70601	666 160	0	666 160	134	0	134	222 975	0	222 975	889 001	0	889 001
70603	264 124	0	264 124	0	0	0	51 989	0	51 989	316 113	0	316 113
70604	145 105	0	145 105	0	0	0	24 261	0	24 261	169 366	0	169 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	51 380	0	51 380	51 380	0	51 380	0	0	0
90901	56 407	0	56 407	9 319	0	9 319	18 375	0	18 375	47 351	0	47 351
90902	389 825	0	389 825	3 096	0	3 096	7 673	0	7 673	385 248	0	385 248
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	68 026	0	68 026	419	0	419	0	0	0	68 445	0	68 445
91414	2 464 209	441 935	2 906 144	527 012	90 662	617 674	476 620	66 092	542 712	2 514 601	466 505	2 981 106
91604	5 613	0	5 613	311	152	463	172	152	324	5 752	0	5 752
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	8 501	0	8 501	0	0	0	0	0	0	8 501	0	8 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	2 957 776	0	2 957 776	2 351 550	0	2 351 550	2 566 460	0	2 566 460	2 742 866	0	2 742 866
Пассив
91003	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
91004	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	1 726 242	333 153	2 059 395	359 652	76 519	436 171	273 629	29 997	303 626	1 640 219	286 631	1 926 850
91315	198 518	14 034	212 552	139 524	630	140 154	145	6 252	6 397	59 139	19 656	78 795
91316	20 260	8 056	28 316	31 810	1 700	33 510	39 000	298	39 298	27 450	6 654	34 104
91317	321 374	81 485	402 859	729 435	1 217 663	1 947 098	777 808	1 216 260	1 994 068	369 747	80 082	449 829
91507	250 024	0	250 024	5 333	0	5 333	3 897	0	3 897	248 588	0	248 588
91508	565	0	565	0	0	0	70	0	70	635	0	635
99999	3 436 109	0	3 436 109	620 465	0	620 465	682 352	0	682 352	3 497 996	0	3 497 996
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 332	259 623	299 955	1 222 035	5 266 494	6 488 529	1 209 257	5 348 414	6 557 671	53 110	177 703	230 813
93101	0	0	0	0	1 129 798	1 129 798	0	1 079 402	1 079 402	0	50 396	50 396
93801	555	0	555	22 034	0	22 034	22 408	0	22 408	181	0	181
93901	0	0	0	20 273	0	20 273	20 196	0	20 196	77	0	77
Пассив
96001	260 048	40 060	300 108	6 396 117	464 242	6 860 359	6 364 155	426 989	6 791 144	228 086	2 807	230 893
96101	0	0	0	0	755 276	755 276	0	805 672	805 672	0	50 396	50 396
96801	402	0	402	22 425	0	22 425	22 023	0	22 023	0	0	0
96901	0	0	0	20 196	0	20 196	20 374	0	20 374	178	0	178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?