Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 254	97 223	213 477	728 195	382 279	1 110 474	738 181	382 113	1 120 294	106 268	97 389	203 657
20208	28 374	0	28 374	60 439	0	60 439	54 911	0	54 911	33 902	0	33 902
20209	0	0	0	358 586	110 435	469 021	358 586	110 435	469 021	0	0	0
20302	0	30 082	30 082	0	796 582	796 582	0	794 391	794 391	0	32 273	32 273
20303	0	0	0	0	104 744	104 744	0	103 843	103 843	0	901	901
20311	0	77 037	77 037	0	906 823	906 823	0	900 871	900 871	0	82 989	82 989
30102	305 303	0	305 303	9 662 220	0	9 662 220	9 587 018	0	9 587 018	380 505	0	380 505
30110	49 480	19 417	68 897	173 418	420 493	593 911	172 485	424 727	597 212	50 413	15 183	65 596
30114	737	248 775	249 512	1 609	1 424 217	1 425 826	2 245	1 511 183	1 513 428	101	161 809	161 910
30202	11 537	0	11 537	1 188	0	1 188	0	0	0	12 725	0	12 725
30204	4 770	0	4 770	460	0	460	0	0	0	5 230	0	5 230
30233	1 985	0	1 985	54 391	2 901	57 292	54 731	2 901	57 632	1 645	0	1 645
30302	62 776	24 220	86 996	483 868	551 604	1 035 472	464 330	543 974	1 008 304	82 314	31 850	114 164
30306	106 277	0	106 277	4 000	29 430	33 430	11 100	489	11 589	99 177	28 941	128 118
32002	70 000	0	70 000	565 000	0	565 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	29 380	204 380	175 000	29 380	204 380	0	0	0
32004	0	29 668	29 668	0	244	244	0	29 912	29 912	0	0	0
32201	0	813	813	0	8	8	0	821	821	0	0	0
44606	13 400	0	13 400	0	0	0	3 300	0	3 300	10 100	0	10 100
45201	8 258	0	8 258	35 643	0	35 643	33 735	0	33 735	10 166	0	10 166
45203	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700
45204	24 410	0	24 410	0	2 057	2 057	5 760	31	5 791	18 650	2 026	20 676
45205	361 262	129 000	490 262	53 970	60 186	114 156	56 602	24 516	81 118	358 630	164 670	523 300
45206	756 195	0	756 195	203 167	0	203 167	177 202	0	177 202	782 160	0	782 160
45207	206 111	0	206 111	80 334	0	80 334	3 136	0	3 136	283 309	0	283 309
45208	77 602	0	77 602	0	0	0	77 602	0	77 602	0	0	0
45301	0	0	0	6 433	0	6 433	0	0	0	6 433	0	6 433
45403	5 230	0	5 230	0	0	0	5 230	0	5 230	0	0	0
45405	1 300	0	1 300	0	0	0	400	0	400	900	0	900
45406	6 108	0	6 108	1 500	0	1 500	392	0	392	7 216	0	7 216
45503	580	0	580	600	0	600	580	0	580	600	0	600
45504	11 034	0	11 034	2 800	0	2 800	1 597	0	1 597	12 237	0	12 237
45505	64 429	58 566	122 995	12 020	1 029	13 049	3 916	2 395	6 311	72 533	57 200	129 733
45506	106 056	10 384	116 440	2 130	164	2 294	1 719	419	2 138	106 467	10 129	116 596
45507	4 269	0	4 269	0	0	0	22	0	22	4 247	0	4 247
45509	1 477	359	1 836	3 119	918	4 037	2 611	785	3 396	1 985	492	2 477
45812	93 000	0	93 000	1 992	0	1 992	0	0	0	94 992	0	94 992
45815	1 723	0	1 723	205	0	205	25	0	25	1 903	0	1 903
45906	199	0	199	0	0	0	199	0	199	0	0	0
45912	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
45915	75	0	75	2	0	2	2	0	2	75	0	75
47404	8 826	6 736	15 562	1 970 016	81 498	2 051 514	1 970 019	81 616	2 051 635	8 823	6 618	15 441
47408	0	0	0	1 736 992	1 888 439	3 625 431	1 736 992	1 888 439	3 625 431	0	0	0
47423	5 228	0	5 228	22 186	28 538	50 724	22 373	28 538	50 911	5 041	0	5 041
47427	4 664	366	5 030	21 521	2 966	24 487	21 822	3 261	25 083	4 363	71	4 434
51403	0	0	0	29 491	0	29 491	29 491	0	29 491	0	0	0
51404	39 280	0	39 280	10 198	0	10 198	0	0	0	49 478	0	49 478
51405	28 429	0	28 429	57 607	0	57 607	0	0	0	86 036	0	86 036
60302	1 051	0	1 051	159	0	159	45	0	45	1 165	0	1 165
60308	77	0	77	270	0	270	290	0	290	57	0	57
60310	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
60312	2 041	0	2 041	18 145	0	18 145	15 833	0	15 833	4 353	0	4 353
60401	71 657	0	71 657	2 865	0	2 865	25	0	25	74 497	0	74 497
60701	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	7	0	7	1 230	0	1 230	1 231	0	1 231	6	0	6
61009	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	29 501	0	29 501	29 501	0	29 501	0	0	0
61213	0	0	0	897 254	0	897 254	897 254	0	897 254	0	0	0
61401	0	100	100	0	134	134	0	27	27	0	207	207
61403	23 842	297	24 139	1 181	5	1 186	1 001	152	1 153	24 022	150	24 172
70606	70 157	0	70 157	88 835	0	88 835	50	0	50	158 942	0	158 942
70608	39 551	0	39 551	39 918	0	39 918	0	0	0	79 469	0	79 469
70609	20 797	0	20 797	18 197	0	18 197	0	0	0	38 994	0	38 994
70611	649	0	649	649	0	649	0	0	0	1 298	0	1 298
70706	1 033 071	0	1 033 071	284	0	284	1 033 355	0	1 033 355	0	0	0
70708	410 344	0	410 344	0	0	0	410 344	0	410 344	0	0	0
70709	247 132	0	247 132	0	0	0	247 132	0	247 132	0	0	0
70711	4 645	0	4 645	2 569	0	2 569	7 214	0	7 214	0	0	0
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	125 088	0	125 088	0	0	0	0	0	0	125 088	0	125 088
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	108 511	108 511	0	4 979	4 979	0	13 270	13 270	0	116 802	116 802
20321	770	0	770	2 619	0	2 619	2 679	0	2 679	830	0	830
30109	10	30	40	51 782	1	51 783	51 800	1	51 801	28	30	58
30126	212	0	212	170	0	170	0	0	0	42	0	42
30223	174	0	174	57 449	0	57 449	71 961	0	71 961	14 686	0	14 686
30232	8 659	447	9 106	153 807	9 768	163 575	151 646	10 919	162 565	6 498	1 598	8 096
30301	62 776	24 220	86 996	464 330	543 974	1 008 304	483 868	551 604	1 035 472	82 314	31 850	114 164
30305	106 277	0	106 277	11 100	489	11 589	4 000	29 430	33 430	99 177	28 941	128 118
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	29 380	174 380	145 000	29 380	174 380	0	0	0
31304	0	29 668	29 668	0	29 912	29 912	0	244	244	0	0	0
40502	388	0	388	682	0	682	815	0	815	521	0	521
40602	23 113	0	23 113	48 130	0	48 130	28 398	0	28 398	3 381	0	3 381
40603	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
40701	3 243	0	3 243	77	0	77	58	0	58	3 224	0	3 224
40702	897 305	22 090	919 395	9 347 776	1 339 800	10 687 576	9 350 072	1 327 981	10 678 053	899 601	10 271	909 872
40703	72 553	43	72 596	124 687	635	125 322	60 149	619	60 768	8 015	27	8 042
40802	43 328	0	43 328	67 997	0	67 997	68 145	0	68 145	43 476	0	43 476
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	133	0	133	263	249	512	247	249	496	117	0	117
40817	112 437	22 225	134 662	240 747	42 948	283 695	234 963	66 242	301 205	106 653	45 519	152 172
40820	13 371	10 803	24 174	27 902	9 962	37 864	31 139	12 040	43 179	16 608	12 881	29 489
40905	281	0	281	3 249	0	3 249	2 998	0	2 998	30	0	30
40909	0	7	7	2 348	11 565	13 913	2 542	11 572	14 114	194	14	208
40910	0	15	15	140	20 415	20 555	140	20 400	20 540	0	0	0
40911	922	0	922	28 559	0	28 559	28 596	0	28 596	959	0	959
40912	10	1	11	4 068	12 815	16 883	4 068	12 815	16 883	10	1	11
40913	178	150	328	4 729	29 236	33 965	4 572	29 086	33 658	21	0	21
42106	0	46 710	46 710	0	1 883	1 883	0	737	737	0	45 564	45 564
42301	4 314	171	4 485	18 258	890	19 148	17 263	870	18 133	3 319	151	3 470
42303	3 449	58	3 507	1 131	59	1 190	839	1	840	3 157	0	3 157
42304	40 928	18 272	59 200	10 262	3 087	13 349	17 570	4 104	21 674	48 236	19 289	67 525
42305	240 481	347 343	587 824	12 130	18 276	30 406	55 492	34 021	89 513	283 843	363 088	646 931
42306	159 335	75 675	235 010	6 917	3 595	10 512	34 558	5 937	40 495	186 976	78 017	264 993
42307	13 698	6 785	20 483	0	288	288	256	460	716	13 954	6 957	20 911
42309	273	0	273	26	0	26	44	0	44	291	0	291
42601	3	2	5	0	1	1	2	0	2	5	1	6
42604	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
42605	52 379	0	52 379	2 135	0	2 135	6 081	0	6 081	56 325	0	56 325
42606	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	14	0	14	0	0	0	4	0	4	18	0	18
44615	134	0	134	33	0	33	0	0	0	101	0	101
45215	40 023	0	40 023	22 353	0	22 353	27 625	0	27 625	45 295	0	45 295
45315	0	0	0	0	0	0	386	0	386	386	0	386
45415	397	0	397	24	0	24	30	0	30	403	0	403
45515	17 686	0	17 686	3 866	0	3 866	4 370	0	4 370	18 190	0	18 190
45818	94 385	0	94 385	4	0	4	940	0	940	95 321	0	95 321
45918	970	0	970	2	0	2	24	0	24	992	0	992
47403	0	0	0	99 482	1 368 139	1 467 621	99 482	1 368 139	1 467 621	0	0	0
47407	0	0	0	2 800 005	841 024	3 641 029	2 800 005	841 024	3 641 029	0	0	0
47411	3 611	3 462	7 073	2 429	2 497	4 926	3 971	2 999	6 970	5 153	3 964	9 117
47416	2 425	0	2 425	10 975	0	10 975	12 589	0	12 589	4 039	0	4 039
47422	346	1 250	1 596	6 489	11 846	18 335	6 489	11 353	17 842	346	757	1 103
47425	20 788	0	20 788	12 969	0	12 969	10 943	0	10 943	18 762	0	18 762
47426	0	2 643	2 643	44	464	508	44	474	518	0	2 653	2 653
60301	1 456	0	1 456	5 592	0	5 592	7 715	0	7 715	3 579	0	3 579
60305	1 156	0	1 156	8 721	0	8 721	8 727	0	8 727	1 162	0	1 162
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
60311	318	0	318	1 322	0	1 322	1 009	0	1 009	5	0	5
60322	0	0	0	24	0	24	25	0	25	1	0	1
60324	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60601	18 421	0	18 421	16	0	16	979	0	979	19 384	0	19 384
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	205	0	205	50	0	50	60	0	60	215	0	215
70601	78 337	0	78 337	0	0	0	89 606	0	89 606	167 943	0	167 943
70603	38 202	0	38 202	0	0	0	39 320	0	39 320	77 522	0	77 522
70604	19 378	0	19 378	0	0	0	18 068	0	18 068	37 446	0	37 446
70701	1 058 916	0	1 058 916	1 058 986	0	1 058 986	70	0	70	0	0	0
70703	402 894	0	402 894	402 894	0	402 894	0	0	0	0	0	0
70704	244 604	0	244 604	244 604	0	244 604	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 698 043	0	1 698 043	1 706 485	0	1 706 485	8 442	0	8 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	58 642	0	58 642	2 125	0	2 125	22 958	0	22 958	37 809	0	37 809
90902	347 585	0	347 585	46 238	0	46 238	2 347	0	2 347	391 476	0	391 476
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 617	0	29 617	125	0	125	0	0	0	29 742	0	29 742
91414	1 075 846	311 480	1 387 326	382 800	5 154	387 954	45 211	12 634	57 845	1 413 435	304 000	1 717 435
91604	5 480	0	5 480	370	0	370	288	0	288	5 562	0	5 562
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	1 915 473	0	1 915 473	1 597 522	0	1 597 522	1 367 203	0	1 367 203	2 145 792	0	2 145 792
Пассив
91003	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
91004	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	1 117 453	262 474	1 379 927	31 499	11 184	42 683	118 671	15 699	134 370	1 204 625	266 989	1 471 614
91315	180 857	14 835	195 692	11 985	662	12 647	6 733	1 756	8 489	175 605	15 929	191 534
91316	18 000	0	18 000	10 600	0	10 600	9 500	0	9 500	16 900	0	16 900
91317	161 512	93 699	255 211	338 991	959 433	1 298 424	429 573	956 286	1 385 859	252 094	90 552	342 646
91507	62 441	0	62 441	1 202	0	1 202	57 285	0	57 285	118 524	0	118 524
91508	137	0	137	0	0	0	372	0	372	509	0	509
99999	1 838 728	0	1 838 728	60 628	0	60 628	414 002	0	414 002	2 192 102	0	2 192 102
Г. Срочные сделки
Актив
93001	47 295	0	47 295	753 199	871 516	1 624 715	747 722	795 103	1 542 825	52 772	76 413	129 185
93101	0	44 221	44 221	0	926 950	926 950	0	903 749	903 749	0	67 422	67 422
93801	0	0	0	3 513	0	3 513	3 513	0	3 513	0	0	0
93901	946	0	946	14 663	0	14 663	15 263	0	15 263	346	0	346
Пассив
96001	45 167	2 032	47 199	1 687 212	97 941	1 785 153	1 785 979	95 909	1 881 888	143 934	0	143 934
96101	0	44 221	44 221	0	655 653	655 653	0	663 829	663 829	0	52 397	52 397
96801	5	0	5	3 515	0	3 515	3 758	0	3 758	248	0	248
96901	1 037	0	1 037	15 263	0	15 263	14 600	0	14 600	374	0	374
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	14,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?