Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 655	44 244	99 899	493 264	340 479	833 743	488 466	334 622	823 088	60 453	50 101	110 554
20208	16 816	0	16 816	29 735	0	29 735	26 567	0	26 567	19 984	0	19 984
20209	0	0	0	204 412	97 580	301 992	204 412	97 580	301 992	0	0	0
20302	0	0	0	0	345 069	345 069	0	325 525	325 525	0	19 544	19 544
20303	0	0	0	0	95 972	95 972	0	79 202	79 202	0	16 770	16 770
20311	0	102 733	102 733	0	406 422	406 422	0	451 968	451 968	0	57 187	57 187
30102	156 279	0	156 279	7 791 783	0	7 791 783	7 783 233	0	7 783 233	164 829	0	164 829
30110	23 932	6 970	30 902	55 256	164 679	219 935	57 593	162 249	219 842	21 595	9 400	30 995
30114	0	31 031	31 031	0	841 112	841 112	0	780 499	780 499	0	91 644	91 644
30202	6 906	0	6 906	0	0	0	34	0	34	6 872	0	6 872
30204	3 234	0	3 234	259	0	259	0	0	0	3 493	0	3 493
30233	883	0	883	31 047	809	31 856	31 020	809	31 829	910	0	910
30302	69 243	1 940	71 183	103 980	92 571	196 551	100 564	92 319	192 883	72 659	2 192	74 851
30306	80 177	15 598	95 775	16 400	126	16 526	2 611	15 724	18 335	93 966	0	93 966
32002	0	0	0	326 000	152 152	478 152	326 000	152 152	478 152	0	0	0
32003	0	55 370	55 370	116 000	152 174	268 174	116 000	148 340	264 340	0	59 204	59 204
32004	0	0	0	0	105 045	105 045	0	105 045	105 045	0	0	0
32005	0	31 195	31 195	0	31 318	31 318	0	32 326	32 326	0	30 187	30 187
32201	0	764	764	0	45	45	0	20	20	0	789	789
45201	29 430	0	29 430	75 045	0	75 045	85 002	0	85 002	19 473	0	19 473
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
45204	133 480	0	133 480	21 150	0	21 150	120 100	0	120 100	34 530	0	34 530
45205	149 850	176 827	326 677	150 890	10 000	160 890	34 930	48 471	83 401	265 810	138 356	404 166
45206	382 260	0	382 260	31 300	0	31 300	13 130	0	13 130	400 430	0	400 430
45207	313 250	0	313 250	3 200	0	3 200	550	0	550	315 900	0	315 900
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	940	0	940	2 000	0	2 000	940	0	940	2 000	0	2 000
45406	5 845	0	5 845	0	0	0	1 095	0	1 095	4 750	0	4 750
45407	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
45408	116	0	116	0	0	0	17	0	17	99	0	99
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45504	3 080	11 139	14 219	0	195	195	0	11 334	11 334	3 080	0	3 080
45505	58 515	0	58 515	3 849	10 576	14 425	242	11	253	62 122	10 565	72 687
45506	83 031	1 001	84 032	11 077	17	11 094	9 963	345	10 308	84 145	673	84 818
45507	4 739	0	4 739	0	0	0	18	0	18	4 721	0	4 721
45509	1 975	35	2 010	2 169	441	2 610	1 109	247	1 356	3 035	229	3 264
45812	93 000	0	93 000	3 017	0	3 017	1 463	0	1 463	94 554	0	94 554
45815	0	0	0	176	31	207	0	31	31	176	0	176
45912	917	0	917	90	0	90	90	0	90	917	0	917
45915	0	0	0	48	7	55	0	7	7	48	0	48
47404	3 247	6 471	9 718	831 577	3 280	834 857	831 580	3 151	834 731	3 244	6 600	9 844
47408	0	0	0	273 384	1 281 468	1 554 852	273 384	1 281 468	1 554 852	0	0	0
47423	4 922	0	4 922	29 533	26 391	55 924	24 714	25 006	49 720	9 741	1 385	11 126
47427	4 281	274	4 555	19 690	2 855	22 545	19 225	3 107	22 332	4 746	22	4 768
51405	10 718	0	10 718	97	0	97	0	0	0	10 815	0	10 815
51501	0	0	0	123 537	0	123 537	123 537	0	123 537	0	0	0
60302	1 389	0	1 389	150	0	150	554	0	554	985	0	985
60306	60	0	60	0	0	0	17	0	17	43	0	43
60308	107	0	107	588	0	588	625	0	625	70	0	70
60310	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60312	9 204	0	9 204	19 109	0	19 109	25 657	0	25 657	2 656	0	2 656
60314	0	0	0	0	434	434	0	13	13	0	421	421
60401	63 016	0	63 016	5 901	0	5 901	365	0	365	68 552	0	68 552
60701	0	0	0	5 684	0	5 684	5 684	0	5 684	0	0	0
60702	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	45	0	45	404	0	404	422	0	422	27	0	27
61009	0	0	0	1 035	0	1 035	1 025	0	1 025	10	0	10
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61210	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
61213	0	0	0	441 428	0	441 428	441 428	0	441 428	0	0	0
61401	0	13	13	0	67	67	0	3	3	0	77	77
61403	10 957	0	10 957	3 400	0	3 400	1 386	0	1 386	12 971	0	12 971
70606	386 185	0	386 185	77 877	0	77 877	137	0	137	463 925	0	463 925
70608	193 639	0	193 639	27 955	0	27 955	0	0	0	221 594	0	221 594
70609	107 697	0	107 697	20 758	0	20 758	0	0	0	128 455	0	128 455
70611	1 692	0	1 692	434	0	434	0	0	0	2 126	0	2 126
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	125 088	0	125 088	0	0	0	0	0	0	125 088	0	125 088
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	104 092	104 092	0	15 028	15 028	0	5 667	5 667	0	94 731	94 731
20321	1 027	0	1 027	2 690	0	2 690	2 235	0	2 235	572	0	572
30109	10	0	10	12 000	10 252	22 252	12 000	10 282	22 282	10	30	40
30126	792	0	792	1 986	0	1 986	1 507	0	1 507	313	0	313
30223	2	0	2	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	2	0	2
30232	1 138	256	1 394	60 191	4 049	64 240	60 601	3 902	64 503	1 548	109	1 657
30301	69 243	1 940	71 183	100 564	92 319	192 883	103 980	92 571	196 551	72 659	2 192	74 851
30305	80 177	15 598	95 775	2 611	15 724	18 335	16 400	126	16 526	93 966	0	93 966
31302	30 000	0	30 000	383 400	0	383 400	353 400	0	353 400	0	0	0
31303	54 700	0	54 700	248 050	0	248 050	251 750	0	251 750	58 400	0	58 400
31304	0	0	0	102 200	0	102 200	102 200	0	102 200	0	0	0
31305	0	31 195	31 195	0	1 531	1 531	0	523	523	0	30 187	30 187
40502	0	0	0	289	0	289	364	0	364	75	0	75
40602	7 939	0	7 939	18 874	0	18 874	14 944	0	14 944	4 009	0	4 009
40603	870	0	870	116	0	116	128	0	128	882	0	882
40701	0	0	0	0	0	0	35 275	0	35 275	35 275	0	35 275
40702	418 612	19 829	438 441	7 658 223	321 741	7 979 964	7 677 446	318 643	7 996 089	437 835	16 731	454 566
40703	43 118	14	43 132	218 802	174 954	393 756	270 879	174 954	445 833	95 195	14	95 209
40802	61 630	0	61 630	61 294	0	61 294	54 451	0	54 451	54 787	0	54 787
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	28	0	28	161	193	354	192	193	385	59	0	59
40817	122 089	65 898	187 987	175 458	242 177	417 635	165 374	214 977	380 351	112 005	38 698	150 703
40820	7 237	659	7 896	10 206	14 678	24 884	8 881	14 276	23 157	5 912	257	6 169
40905	12	0	12	2 430	0	2 430	2 427	0	2 427	9	0	9
40909	5	0	5	319	3 100	3 419	318	3 100	3 418	4	0	4
40910	0	44	44	104	11 273	11 377	104	11 271	11 375	0	42	42
40911	383	0	383	26 839	0	26 839	26 476	0	26 476	20	0	20
40912	0	77	77	5 317	14 140	19 457	5 325	14 063	19 388	8	0	8
40913	21	0	21	8 142	44 957	53 099	8 142	45 025	53 167	21	68	89
42103	0	3 569	3 569	0	3 589	3 589	0	20	20	0	0	0
42106	0	49 114	49 114	0	26 000	26 000	0	24 412	24 412	0	47 526	47 526
42301	4 646	12	4 658	19 723	11	19 734	17 749	693	18 442	2 672	694	3 366
42302	500	0	500	1 600	0	1 600	1 772	0	1 772	672	0	672
42303	8 547	0	8 547	3 576	29	3 605	3 485	693	4 178	8 456	664	9 120
42304	27 374	4 443	31 817	7 791	2 778	10 569	9 430	392	9 822	29 013	2 057	31 070
42305	49 944	36 564	86 508	4 655	1 880	6 535	6 897	190 248	197 145	52 186	224 932	277 118
42306	49 925	193 488	243 413	8 763	144 730	153 493	10 398	13 056	23 454	51 560	61 814	113 374
42307	11 049	5 197	16 246	0	214	214	117	209	326	11 166	5 192	16 358
42309	278	0	278	47	0	47	33	0	33	264	0	264
42601	1	1	2	88	0	88	87	0	87	0	1	1
42603	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
42604	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42605	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	32 014	0	32 014	17 086	0	17 086	14 353	0	14 353	29 281	0	29 281
45415	795	0	795	61	0	61	20	0	20	754	0	754
45515	4 063	0	4 063	2 363	0	2 363	6 148	0	6 148	7 848	0	7 848
45818	91 140	0	91 140	155	0	155	932	0	932	91 917	0	91 917
45918	898	0	898	19	0	19	19	0	19	898	0	898
47403	0	0	0	3 036	597 227	600 263	3 036	597 227	600 263	0	0	0
47407	0	0	0	1 280 417	273 475	1 553 892	1 280 417	273 475	1 553 892	0	0	0
47411	503	1 468	1 971	1 451	1 649	3 100	1 410	2 179	3 589	462	1 998	2 460
47416	268	0	268	269 854	0	269 854	270 522	0	270 522	936	0	936
47422	346	300	646	4 823	8 817	13 640	4 823	9 302	14 125	346	785	1 131
47425	6 553	0	6 553	11 710	0	11 710	15 368	0	15 368	10 211	0	10 211
47426	0	2 488	2 488	176	2 255	2 431	188	465	653	12	698	710
51510	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60301	1 370	0	1 370	3 394	0	3 394	2 522	0	2 522	498	0	498
60305	811	0	811	7 420	0	7 420	7 033	0	7 033	424	0	424
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60311	0	0	0	306	0	306	307	0	307	1	0	1
60322	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
60324	156	0	156	14	0	14	14	0	14	156	0	156
60601	16 913	0	16 913	0	0	0	821	0	821	17 734	0	17 734
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	187	0	187	53	0	53	43	0	43	177	0	177
70601	388 982	0	388 982	1	0	1	79 609	0	79 609	468 590	0	468 590
70603	190 794	0	190 794	0	0	0	27 687	0	27 687	218 481	0	218 481
70604	107 635	0	107 635	0	0	0	20 762	0	20 762	128 397	0	128 397
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27 595	0	27 595	214	0	214	199	0	199	27 610	0	27 610
90902	560 758	0	560 758	1 585	0	1 585	2 163	0	2 163	560 180	0	560 180
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	551 330	225 236	776 566	37 571	4 478	42 049	25 285	29 702	54 987	563 616	200 012	763 628
91604	5 425	0	5 425	66	45	111	57	45	102	5 434	0	5 434
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	1 319 537	0	1 319 537	708 990	0	708 990	886 711	0	886 711	1 141 816	0	1 141 816
Пассив
91004	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	868 853	247 605	1 116 458	298 355	22 026	320 381	71 358	8 026	79 384	641 856	233 605	875 461
91315	13 205	0	13 205	0	0	0	13 762	0	13 762	26 967	0	26 967
91316	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91317	114 760	40 705	155 465	140 079	425 817	565 896	133 330	467 824	601 154	108 011	82 712	190 723
91507	28 847	0	28 847	258	0	258	14 466	0	14 466	43 055	0	43 055
91508	97	0	97	0	0	0	48	0	48	145	0	145
99999	1 380 423	0	1 380 423	57 452	0	57 452	43 960	0	43 960	1 366 931	0	1 366 931
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	45 077	45 077	28 010	644 636	672 646	28 010	659 519	687 529	0	30 194	30 194
93101	0	34 199	34 199	0	393 463	393 463	0	399 955	399 955	0	27 707	27 707
93801	73	0	73	1 840	0	1 840	1 913	0	1 913	0	0	0
93901	132	0	132	1 360	0	1 360	1 417	0	1 417	75	0	75
Пассив
96001	79 059	0	79 059	1 054 625	28 095	1 082 720	1 033 535	28 095	1 061 630	57 969	0	57 969
96801	0	0	0	1 644	0	1 644	1 651	0	1 651	7	0	7
96901	422	0	422	5 652	0	5 652	5 230	0	5 230	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?