Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 600	25 625	81 225	221 640	113 803	335 443	246 155	112 284	358 439	31 085	27 144	58 229
20208	14 518	0	14 518	8 780	0	8 780	17 909	0	17 909	5 389	0	5 389
20209	0	0	0	63 364	28 609	91 973	63 364	28 609	91 973	0	0	0
20302	0	0	0	0	423 679	423 679	0	416 264	416 264	0	7 415	7 415
20311	0	74 358	74 358	0	418 167	418 167	0	425 789	425 789	0	66 736	66 736
30102	60 552	0	60 552	3 260 934	0	3 260 934	3 165 566	0	3 165 566	155 920	0	155 920
30110	10 780	10 542	21 322	36 800	22 618	59 418	22 361	26 490	48 851	25 219	6 670	31 889
30114	0	8 692	8 692	0	439 551	439 551	0	411 369	411 369	0	36 874	36 874
30202	4 811	0	4 811	560	0	560	0	0	0	5 371	0	5 371
30204	2 554	0	2 554	66	0	66	0	0	0	2 620	0	2 620
30233	625	0	625	10 667	1 230	11 897	10 994	1 230	12 224	298	0	298
30302	25 579	3 240	28 819	500 278	207 349	707 627	480 707	207 712	688 419	45 150	2 877	48 027
30306	60 000	0	60 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
32002	0	0	0	0	50 684	50 684	0	50 684	50 684	0	0	0
32003	0	0	0	0	66 612	66 612	0	30 165	30 165	0	36 447	36 447
32004	0	61 139	61 139	0	31 270	31 270	0	77 547	77 547	0	14 862	14 862
32201	0	868	868	0	23	23	0	42	42	0	849	849
45201	16 427	0	16 427	34 742	0	34 742	29 005	0	29 005	22 164	0	22 164
45203	3 400	0	3 400	5 300	0	5 300	3 400	0	3 400	5 300	0	5 300
45204	104 490	0	104 490	18 510	0	18 510	9 490	0	9 490	113 510	0	113 510
45205	294 640	135 187	429 827	15 000	21 986	36 986	37 020	22 941	59 961	272 620	134 232	406 852
45206	270 985	0	270 985	8 000	0	8 000	1 186	0	1 186	277 799	0	277 799
45207	261 365	0	261 365	3 000	0	3 000	15	0	15	264 350	0	264 350
45304	42 753	0	42 753	0	0	0	0	0	0	42 753	0	42 753
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	1 900	0	1 900	2 300	0	2 300	1 170	0	1 170	3 030	0	3 030
45406	600	0	600	2 200	0	2 200	0	0	0	2 800	0	2 800
45407	4 488	0	4 488	0	0	0	1 700	0	1 700	2 788	0	2 788
45408	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45503	0	12 098	12 098	8 000	546	8 546	8 000	472	8 472	0	12 172	12 172
45504	1 350	0	1 350	2 500	0	2 500	1 640	0	1 640	2 210	0	2 210
45505	47 228	0	47 228	0	0	0	158	0	158	47 070	0	47 070
45506	62 803	2 443	65 246	0	108	108	87	379	466	62 716	2 172	64 888
45507	3 055	0	3 055	1 800	0	1 800	18	0	18	4 837	0	4 837
45509	6	22	28	2 335	773	3 108	1 709	508	2 217	632	287	919
45812	93 062	0	93 062	0	0	0	5	0	5	93 057	0	93 057
45815	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45912	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47404	1 198	4 959	6 157	482 600	3 749	486 349	482 426	3 819	486 245	1 372	4 889	6 261
47408	0	0	0	232 739	906 008	1 138 747	232 739	906 008	1 138 747	0	0	0
47423	4	0	4	31 208	5 988	37 196	21 197	5 988	27 185	10 015	0	10 015
47427	2 263	2	2 265	14 698	1 708	16 406	14 008	1 705	15 713	2 953	5	2 958
51405	15 231	0	15 231	143	0	143	0	0	0	15 374	0	15 374
60302	20	0	20	94	0	94	0	0	0	114	0	114
60306	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60308	1	0	1	130	0	130	105	0	105	26	0	26
60310	0	0	0	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	0	0	0
60312	4 895	0	4 895	11 222	0	11 222	8 326	0	8 326	7 791	0	7 791
60314	0	0	0	0	424	424	0	424	424	0	0	0
60401	49 646	0	49 646	522	0	522	0	0	0	50 168	0	50 168
60701	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
60901	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	6	0	6	201	0	201	201	0	201	6	0	6
61009	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61213	0	0	0	425 170	0	425 170	425 170	0	425 170	0	0	0
61403	7 471	0	7 471	595	424	1 019	1 135	141	1 276	6 931	283	7 214
70606	1 009 843	0	1 009 843	45 665	0	45 665	1 009 843	0	1 009 843	45 665	0	45 665
70608	371 798	0	371 798	22 682	0	22 682	371 798	0	371 798	22 682	0	22 682
70609	52 415	0	52 415	9 981	0	9 981	52 415	0	52 415	9 981	0	9 981
70611	5 220	0	5 220	544	0	544	5 220	0	5 220	544	0	544
70706	0	0	0	1 011 164	0	1 011 164	0	0	0	1 011 164	0	1 011 164
70708	0	0	0	371 798	0	371 798	0	0	0	371 798	0	371 798
70709	0	0	0	52 415	0	52 415	0	0	0	52 415	0	52 415
70711	0	0	0	5 220	0	5 220	0	0	0	5 220	0	5 220
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	115 957	0	115 957	0	0	0	0	0	0	115 957	0	115 957
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	74 837	74 837	0	4 578	4 578	0	4 369	4 369	0	74 628	74 628
20321	744	0	744	1 915	0	1 915	1 838	0	1 838	667	0	667
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30223	0	0	0	34	0	34	53	0	53	19	0	19
30232	465	122	587	26 487	5 009	31 496	32 959	4 895	37 854	6 937	8	6 945
30301	25 579	3 240	28 819	480 707	207 712	688 419	500 278	207 349	707 627	45 150	2 877	48 027
30305	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
31302	0	0	0	119 550	0	119 550	119 550	0	119 550	0	0	0
31303	0	0	0	59 250	0	59 250	94 750	0	94 750	35 500	0	35 500
31304	68 500	0	68 500	83 250	0	83 250	29 250	0	29 250	14 500	0	14 500
40602	8 422	0	8 422	13 190	0	13 190	10 766	0	10 766	5 998	0	5 998
40603	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40702	377 698	16 275	393 973	3 164 510	277 730	3 442 240	3 270 964	299 503	3 570 467	484 152	38 048	522 200
40703	1 793	0	1 793	120 594	67 134	187 728	125 734	67 273	193 007	6 933	139	7 072
40802	50 357	0	50 357	36 229	0	36 229	38 297	0	38 297	52 425	0	52 425
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	78 554	36 796	115 350	87 965	17 627	105 592	81 186	21 874	103 060	71 775	41 043	112 818
40820	9 015	42	9 057	11 513	6 043	17 556	12 188	6 463	18 651	9 690	462	10 152
40905	8	0	8	71	0	71	75	0	75	12	0	12
40909	0	4	4	0	35	35	0	31	31	0	0	0
40910	0	166	166	0	30	30	0	31	31	0	167	167
40911	0	0	0	15 465	0	15 465	15 507	0	15 507	42	0	42
40912	0	0	0	492	1 703	2 195	507	1 746	2 253	15	43	58
40913	0	4	4	1 302	7 485	8 787	1 390	7 993	9 383	88	512	600
42102	6 700	3 453	10 153	6 700	3 453	10 153	0	0	0	0	0	0
42106	0	23 421	23 421	0	914	914	0	1 059	1 059	0	23 566	23 566
42301	4 045	7	4 052	17 870	0	17 870	18 819	3	18 822	4 994	10	5 004
42302	0	0	0	0	0	0	718	0	718	718	0	718
42303	2 084	3 191	5 275	150	3 092	3 242	4 736	3 024	7 760	6 670	3 123	9 793
42304	28 900	2 651	31 551	10 342	1 510	11 852	3 206	61	3 267	21 764	1 202	22 966
42305	14 319	56 431	70 750	2 554	3 682	6 236	583	4 065	4 648	12 348	56 814	69 162
42306	29 630	120 043	149 673	1 628	5 278	6 906	1 468	7 789	9 257	29 470	122 554	152 024
42307	1 270	2 714	3 984	0	110	110	2 330	119	2 449	3 600	2 723	6 323
42309	88	0	88	0	0	0	31	0	31	119	0	119
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	21 975	0	21 975	10 254	0	10 254	9 806	0	9 806	21 527	0	21 527
45315	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
45415	1 256	0	1 256	351	0	351	380	0	380	1 285	0	1 285
45515	1 330	0	1 330	885	0	885	1 156	0	1 156	1 601	0	1 601
45818	86 072	0	86 072	4	0	4	2 800	0	2 800	88 868	0	88 868
45918	880	0	880	0	0	0	28	0	28	908	0	908
47403	0	0	0	3 582	348 644	352 226	3 582	348 644	352 226	0	0	0
47407	0	0	0	905 754	233 937	1 139 691	905 754	233 937	1 139 691	0	0	0
47411	30	2 380	2 410	597	1 202	1 799	624	1 525	2 149	57	2 703	2 760
47416	212	0	212	6 995	0	6 995	7 717	0	7 717	934	0	934
47422	347	0	347	402	36 046	36 448	403	36 046	36 449	348	0	348
47425	5 864	0	5 864	6 914	0	6 914	7 198	0	7 198	6 148	0	6 148
47426	8	834	842	265	34	299	269	196	465	12	996	1 008
60301	1 245	0	1 245	3 495	0	3 495	2 990	0	2 990	740	0	740
60305	67	0	67	4 227	0	4 227	5 440	0	5 440	1 280	0	1 280
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	166	0	166	179	0	179	13	0	13
60311	869	0	869	1 010	0	1 010	938	0	938	797	0	797
60322	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	12 749	0	12 749	0	0	0	610	0	610	13 359	0	13 359
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	133	0	133	27	0	27	57	0	57	163	0	163
70601	1 020 407	0	1 020 407	1 020 407	0	1 020 407	47 392	0	47 392	47 392	0	47 392
70603	376 030	0	376 030	376 030	0	376 030	21 778	0	21 778	21 778	0	21 778
70604	51 553	0	51 553	51 553	0	51 553	8 921	0	8 921	8 921	0	8 921
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 020 754	0	1 020 754	1 020 754	0	1 020 754
70703	0	0	0	0	0	0	376 031	0	376 031	376 031	0	376 031
70704	0	0	0	0	0	0	51 553	0	51 553	51 553	0	51 553
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27 484	0	27 484	75	0	75	61	0	61	27 498	0	27 498
90902	445 359	0	445 359	101 313	0	101 313	2 951	0	2 951	543 721	0	543 721
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	315 983	163 853	479 836	18 772	7 077	25 849	1 700	6 573	8 273	333 055	164 357	497 412
91604	5 365	0	5 365	114	3	117	41	3	44	5 438	0	5 438
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	8 528	0	8 528	0	0	0	0	0	0	8 528	0	8 528
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	1 198 497	0	1 198 497	552 202	0	552 202	546 889	0	546 889	1 203 810	0	1 203 810
Пассив
91003	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
91312	769 897	218 481	988 378	30 210	10 183	40 393	25 500	10 862	36 362	765 187	219 160	984 347
91315	4 603	15 122	19 725	0	590	590	2 340	684	3 024	6 943	15 216	22 159
91317	156 650	8 923	165 573	72 419	432 862	505 281	69 970	441 393	511 363	154 201	17 454	171 655
91507	20 696	0	20 696	0	0	0	828	0	828	21 524	0	21 524
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	968 115	0	968 115	11 330	0	11 330	127 355	0	127 355	1 084 140	0	1 084 140
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 206	9 206	29 667	310 228	339 895	29 667	304 218	333 885	0	15 216	15 216
93101	0	0	0	0	461 496	461 496	0	394 220	394 220	0	67 276	67 276
93801	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
93901	0	0	0	3 876	0	3 876	3 457	0	3 457	419	0	419
Пассив
96001	9 200	0	9 200	696 111	31 480	727 591	769 809	31 480	801 289	82 898	0	82 898
96801	6	0	6	713	0	713	720	0	720	13	0	13
96901	0	0	0	734	0	734	734	0	734	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?