Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	30 084	0	30 084	0	0	0	0	0	0	30 084	0	30 084
20202	45 446	31 802	77 248	1 928 603	708 071	2 636 674	1 929 825	709 551	2 639 376	44 224	30 322	74 546
20208	81 100	0	81 100	214 694	0	214 694	217 894	0	217 894	77 900	0	77 900
20209	0	0	0	492 717	15 009	507 726	492 717	15 009	507 726	0	0	0
30102	78 350	0	78 350	8 591 000	0	8 591 000	8 540 172	0	8 540 172	129 178	0	129 178
30110	42 547	64 507	107 054	4 648 000	1 246 653	5 894 653	4 651 448	1 235 644	5 887 092	39 099	75 516	114 615
30202	12 505	0	12 505	112	0	112	0	0	0	12 617	0	12 617
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	260	1 031	1 291	0	28	28	0	61	61	260	998	1 258
30221	81 647	0	81 647	50 745	39 632	90 377	50 745	39 632	90 377	81 647	0	81 647
30233	20 383	267	20 650	383 252	2 202	385 454	386 153	2 210	388 363	17 482	259	17 741
30302	937 948	181 366	1 119 314	76 715	5 778	82 493	0	10 652	10 652	1 014 663	176 492	1 191 155
30306	99 097 811	19 260	99 117 071	12 297 350	386	12 297 736	0	1 131	1 131	111 395 161	18 515	111 413 676
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31903	210 000	0	210 000	578 560	0	578 560	618 560	0	618 560	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	6 424 400	702 035	7 126 435	6 038 900	575 715	6 614 615	385 500	126 320	511 820
32003	287 000	50 266	337 266	1 639 600	116 462	1 756 062	1 926 600	166 728	2 093 328	0	0	0
32005	600 000	33 245	633 245	250 000	913	250 913	300 000	34 158	334 158	550 000	0	550 000
32201	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44906	5 527	0	5 527	0	0	0	502	0	502	5 025	0	5 025
44907	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
44916	327	0	327	39	0	39	77	0	77	289	0	289
45205	151 675	0	151 675	16 000	0	16 000	18 000	0	18 000	149 675	0	149 675
45206	379 847	0	379 847	5 000	0	5 000	3 705	0	3 705	381 142	0	381 142
45207	528 176	48 098	576 274	0	1 248	1 248	79 282	49 346	128 628	448 894	0	448 894
45208	805 664	0	805 664	15 000	0	15 000	32 631	0	32 631	788 033	0	788 033
45216	168 173	0	168 173	29 429	0	29 429	46 245	0	46 245	151 357	0	151 357
45406	21 831	0	21 831	4 277	0	4 277	0	0	0	26 108	0	26 108
45407	9 065	0	9 065	0	0	0	1 366	0	1 366	7 699	0	7 699
45408	94 238	0	94 238	0	0	0	2 186	0	2 186	92 052	0	92 052
45416	7 944	0	7 944	890	0	890	26	0	26	8 808	0	8 808
45504	330	0	330	60	0	60	145	0	145	245	0	245
45505	1 431	0	1 431	570	0	570	335	0	335	1 666	0	1 666
45506	114 241	0	114 241	3 171	0	3 171	6 122	0	6 122	111 290	0	111 290
45507	106 873	0	106 873	6 300	0	6 300	5 104	0	5 104	108 069	0	108 069
45523	11 699	0	11 699	3 035	0	3 035	2 831	0	2 831	11 903	0	11 903
45806	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45809	2 925	0	2 925	23	0	23	2 861	0	2 861	87	0	87
45812	20 689	0	20 689	224	0	224	169	0	169	20 744	0	20 744
45813	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45814	35 722	0	35 722	116	0	116	48	0	48	35 790	0	35 790
45815	94 222	47	94 269	2 238	1	2 239	1 747	2	1 749	94 713	46	94 759
45820	31 136	0	31 136	502	0	502	260	0	260	31 378	0	31 378
45912	97 635	0	97 635	622	0	622	329	0	329	97 928	0	97 928
45914	54 115	0	54 115	687	0	687	4	0	4	54 798	0	54 798
45915	183 199	0	183 199	1 962	0	1 962	755	0	755	184 406	0	184 406
45920	53 314	0	53 314	1 076	0	1 076	160	0	160	54 230	0	54 230
47408	0	0	0	61 319	46 258	107 577	61 319	46 258	107 577	0	0	0
47423	1 018	3	1 021	6 454	392	6 846	4 216	395	4 611	3 256	0	3 256
47427	131 880	315	132 195	9 793	2	9 795	12 014	317	12 331	129 659	0	129 659
47443	4 213	0	4 213	51	0	51	653	0	653	3 611	0	3 611
47447	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
47465	38 412	0	38 412	1 065	0	1 065	2 670	0	2 670	36 807	0	36 807
47502	4 970	0	4 970	0	0	0	280	0	280	4 690	0	4 690
47701	36 067	0	36 067	527	0	527	1 806	0	1 806	34 788	0	34 788
47802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47803	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
50205	0	68 944	68 944	0	2 175	2 175	0	4 050	4 050	0	67 069	67 069
50206	130 512	0	130 512	968	0	968	0	0	0	131 480	0	131 480
50221	15 686	0	15 686	12 357	0	12 357	9 427	0	9 427	18 616	0	18 616
50401	0	204 762	204 762	0	6 427	6 427	0	12 213	12 213	0	198 976	198 976
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	26 493	0	26 493	78	0	78	152	0	152	26 419	0	26 419
60306	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
60308	4	0	4	79	0	79	79	0	79	4	0	4
60310	1 961	0	1 961	596	0	596	214	0	214	2 343	0	2 343
60312	83 741	0	83 741	9 099	0	9 099	10 758	0	10 758	82 082	0	82 082
60323	33 976	49	34 025	5 829	2	5 831	285	3	288	39 520	48	39 568
60351	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	349 060	0	349 060	109	0	109	71	0	71	349 098	0	349 098
60404	12 490	0	12 490	0	0	0	0	0	0	12 490	0	12 490
60415	1 277	0	1 277	417	0	417	109	0	109	1 585	0	1 585
60901	11 081	0	11 081	60	0	60	0	0	0	11 141	0	11 141
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	729	0	729	109	0	109	91	0	91	747	0	747
61008	828	0	828	253	0	253	299	0	299	782	0	782
61009	1 119	0	1 119	191	0	191	51	0	51	1 259	0	1 259
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61211	0	0	0	2 594	0	2 594	2 594	0	2 594	0	0	0
61702	112 986	0	112 986	0	0	0	0	0	0	112 986	0	112 986
61703	45 418	0	45 418	1 600	0	1 600	0	0	0	47 018	0	47 018
61905	294 631	0	294 631	0	0	0	0	0	0	294 631	0	294 631
61906	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
61907	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
61908	154 230	0	154 230	0	0	0	0	0	0	154 230	0	154 230
62001	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
62101	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	3 156 197	0	3 156 197	140 350	0	140 350	180	0	180	3 296 367	0	3 296 367
70608	463 953	0	463 953	60 497	0	60 497	0	0	0	524 450	0	524 450
70611	2 097	0	2 097	480	0	480	0	0	0	2 577	0	2 577
70616	39 221	0	39 221	0	0	0	1 600	0	1 600	37 621	0	37 621
Итого по активу (баланс)	109 898 674	703 962	110 602 636	37 996 802	2 893 674	40 890 476	25 481 730	2 903 075	28 384 805	122 413 746	694 561	123 108 307
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	135 104	0	135 104	0	0	0	0	0	0	135 104	0	135 104
10603	21 028	0	21 028	9 427	0	9 427	12 357	0	12 357	23 958	0	23 958
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	630 203	0	630 203	0	0	0	0	0	0	630 203	0	630 203
30220	35	0	35	408	0	408	373	0	373	0	0	0
30223	7	0	7	47	0	47	40	0	40	0	0	0
30226	82 302	0	82 302	242	0	242	241	0	241	82 301	0	82 301
30232	37 039	822	37 861	494 318	37 875	532 193	503 860	39 391	543 251	46 581	2 338	48 919
30236	368	66	434	2 615	142	2 757	2 615	140	2 755	368	64	432
30301	937 948	181 366	1 119 314	0	10 652	10 652	76 714	5 779	82 493	1 014 662	176 493	1 191 155
30305	99 097 811	19 260	99 117 071	0	1 131	1 131	12 297 350	386	12 297 736	111 395 161	18 515	111 413 676
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	220	0	220	450	0	450	230	0	230	0	0	0
406	66 340	0	66 340	193 983	0	193 983	189 441	0	189 441	61 798	0	61 798
407	499 069	3 067	502 136	1 836 984	146 022	1 983 006	1 828 980	156 480	1 985 460	491 065	13 525	504 590
408.1	57 454	0	57 454	92 554	0	92 554	104 081	0	104 081	68 981	0	68 981
40807	154	0	154	103	0	103	0	0	0	51	0	51
40817	660 100	4 733	664 833	416 260	720	416 980	369 741	449	370 190	613 581	4 462	618 043
40820	2 171	0	2 171	5 459	0	5 459	5 500	0	5 500	2 212	0	2 212
40821	11 824	0	11 824	73 124	0	73 124	81 041	0	81 041	19 741	0	19 741
40905	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
40909	0	0	0	1 121	621	1 742	1 121	621	1 742	0	0	0
40910	0	0	0	229	33	262	229	33	262	0	0	0
40911	469	0	469	21 536	32	21 568	22 158	32	22 190	1 091	0	1 091
40912	0	0	0	7 108	7 087	14 195	7 108	7 087	14 195	0	0	0
40913	0	0	0	7 309	30 931	38 240	7 309	30 931	38 240	0	0	0
42301	14 523	3 402	17 925	2 844	2 310	5 154	3 492	4 474	7 966	15 171	5 566	20 737
42302	606	0	606	679	0	679	1 461	0	1 461	1 388	0	1 388
42303	35 394	639	36 033	13 534	494	14 028	11 443	189	11 632	33 303	334	33 637
42304	118 676	8 183	126 859	19 543	484	20 027	10 314	343	10 657	109 447	8 042	117 489
42305	648 242	182 555	830 797	52 754	12 664	65 418	40 986	6 353	47 339	636 474	176 244	812 718
42306	893 266	290 241	1 183 507	37 494	22 999	60 493	32 732	13 501	46 233	888 504	280 743	1 169 247
42307	65 879	0	65 879	9 394	0	9 394	7 359	0	7 359	63 844	0	63 844
42310	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42311	8	0	8	4	0	4	1	0	1	5	0	5
42312	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
42313	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
42314	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42315	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
42601	125	290	415	0	206	206	0	4	4	125	88	213
42605	66	0	66	0	0	0	25	0	25	91	0	91
42606	302	0	302	0	0	0	32	0	32	334	0	334
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44915	19 761	0	19 761	121	0	121	0	0	0	19 640	0	19 640
44917	56 648	0	56 648	249	0	249	199	0	199	56 598	0	56 598
45215	622 955	0	622 955	30 440	0	30 440	21 273	0	21 273	613 788	0	613 788
45217	116 472	0	116 472	15 121	0	15 121	22 080	0	22 080	123 431	0	123 431
45415	20 811	0	20 811	107	0	107	898	0	898	21 602	0	21 602
45417	11 109	0	11 109	859	0	859	334	0	334	10 584	0	10 584
45515	26 888	0	26 888	5 599	0	5 599	5 740	0	5 740	27 029	0	27 029
45524	4 260	0	4 260	130	0	130	255	0	255	4 385	0	4 385
45818	147 000	0	147 000	1 820	0	1 820	1 571	0	1 571	146 751	0	146 751
45821	1 928	0	1 928	117	0	117	89	0	89	1 900	0	1 900
45918	333 984	0	333 984	965	0	965	3 102	0	3 102	336 121	0	336 121
45921	576	0	576	2	0	2	24	0	24	598	0	598
47405	0	0	0	7 899	62 291	70 190	7 899	62 291	70 190	0	0	0
47407	0	0	0	46 149	61 427	107 576	46 149	61 427	107 576	0	0	0
47411	22 539	2 878	25 417	8 953	1 596	10 549	8 647	311	8 958	22 233	1 593	23 826
47416	101	0	101	48 717	0	48 717	48 843	0	48 843	227	0	227
47422	4 015	11	4 026	27 480	69	27 549	27 205	82	27 287	3 740	24	3 764
47425	122 887	0	122 887	4 221	0	4 221	3 041	0	3 041	121 707	0	121 707
47426	1 021	0	1 021	1 093	0	1 093	933	0	933	861	0	861
47441	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
47444	662	0	662	16 432	218	16 650	17 097	218	17 315	1 327	0	1 327
47452	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
47466	14 603	0	14 603	1 688	0	1 688	3 235	0	3 235	16 150	0	16 150
47501	5 583	0	5 583	393	0	393	0	0	0	5 190	0	5 190
47702	5 788	0	5 788	286	0	286	126	0	126	5 628	0	5 628
47804	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	1 221	0	1 221	2 086	0	2 086	5 488	0	5 488	4 623	0	4 623
60305	19 018	0	19 018	14 243	0	14 243	11 931	0	11 931	16 706	0	16 706
60307	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60309	1 252	0	1 252	2 218	0	2 218	1 017	0	1 017	51	0	51
60311	1 391	0	1 391	4 486	0	4 486	4 784	0	4 784	1 689	0	1 689
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	19	0	19	34	0	34	24	0	24	9	0	9
60324	90 885	0	90 885	1 978	0	1 978	7 551	0	7 551	96 458	0	96 458
60335	7 431	0	7 431	3 951	0	3 951	2 983	0	2 983	6 463	0	6 463
60405	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
60414	176 688	0	176 688	71	0	71	1 179	0	1 179	177 796	0	177 796
60903	7 781	0	7 781	1	0	1	108	0	108	7 888	0	7 888
61701	200 349	0	200 349	0	0	0	0	0	0	200 349	0	200 349
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
62103	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
70601	3 258 254	0	3 258 254	422	0	422	130 578	0	130 578	3 388 410	0	3 388 410
70603	463 646	0	463 646	0	0	0	60 295	0	60 295	523 941	0	523 941
Итого по пассиву (баланс)	109 905 123	697 513	110 602 636	3 549 517	400 004	3 949 521	16 064 670	390 522	16 455 192	122 420 276	688 031	123 108 307
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	539 303	0	539 303	171 575	0	171 575	47 495	0	47 495	663 383	0	663 383
90902	594 937	0	594 937	260 268	0	260 268	275 128	0	275 128	580 077	0	580 077
91202	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91203	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 209 753	132 979	3 342 732	67 260	3 651	70 911	233 760	136 630	370 390	3 043 253	0	3 043 253
91418	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
91501	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91506	66 017	0	66 017	527	0	527	0	0	0	66 544	0	66 544
91704	125 249	0	125 249	35	0	35	227	0	227	125 057	0	125 057
91706	0	13 881	13 881	0	381	381	0	814	814	0	13 448	13 448
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	56 888	0	56 888	87	0	87	90	0	90	56 885	0	56 885
91803	17 386	0	17 386	38	0	38	3	0	3	17 421	0	17 421
91805	61 708	250 781	312 489	0	6 885	6 885	0	14 708	14 708	61 708	242 958	304 666
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 230 754	0	4 230 754	178 851	0	178 851	841 752	0	841 752	3 567 853	0	3 567 853
Итого по активу (баланс)	8 924 772	397 641	9 322 413	678 661	10 917	689 578	1 398 475	152 152	1 550 627	8 204 958	256 406	8 461 364
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91311	94 490	0	94 490	0	0	0	0	0	0	94 490	0	94 490
91312	3 982 332	0	3 982 332	708 178	0	708 178	49 958	0	49 958	3 324 112	0	3 324 112
91315	82 740	0	82 740	0	0	0	0	0	0	82 740	0	82 740
91317	70 472	0	70 472	86 765	46 697	133 462	82 084	46 697	128 781	65 791	0	65 791
91507	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
99999	5 091 659	0	5 091 659	681 628	0	681 628	483 480	0	483 480	4 893 511	0	4 893 511
Итого по пассиву (баланс)	9 322 413	0	9 322 413	1 476 683	46 697	1 523 380	615 634	46 697	662 331	8 461 364	0	8 461 364

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?