Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 510	0	27 510	2 574	0	2 574	0	0	0	30 084	0	30 084
20202	38 856	29 891	68 747	1 990 533	768 236	2 758 769	1 983 943	766 325	2 750 268	45 446	31 802	77 248
20208	83 930	0	83 930	282 414	0	282 414	285 244	0	285 244	81 100	0	81 100
20209	0	0	0	596 629	20 821	617 450	596 629	20 821	617 450	0	0	0
30102	87 251	0	87 251	10 240 665	0	10 240 665	10 249 566	0	10 249 566	78 350	0	78 350
30110	35 570	77 588	113 158	2 627 516	853 159	3 480 675	2 620 539	866 240	3 486 779	42 547	64 507	107 054
30202	12 295	0	12 295	210	0	210	0	0	0	12 505	0	12 505
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30215	260	982	1 242	0	79	79	0	30	30	260	1 031	1 291
30221	81 647	0	81 647	56 086	32 284	88 370	56 086	32 284	88 370	81 647	0	81 647
30233	16 120	221	16 341	457 019	3 909	460 928	452 756	3 863	456 619	20 383	267	20 650
30302	840 287	172 881	1 013 168	97 661	13 791	111 452	0	5 306	5 306	937 948	181 366	1 119 314
30306	83 033 662	18 478	83 052 140	16 064 149	1 528	16 065 677	0	746	746	99 097 811	19 260	99 117 071
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31903	470 000	0	470 000	1 250 000	0	1 250 000	1 510 000	0	1 510 000	210 000	0	210 000
32002	360 000	35 239	395 239	5 807 900	549 099	6 356 999	6 167 900	584 338	6 752 238	0	0	0
32003	0	0	0	1 674 700	181 425	1 856 125	1 387 700	131 159	1 518 859	287 000	50 266	337 266
32005	300 000	31 690	331 690	300 000	2 528	302 528	0	973	973	600 000	33 245	633 245
32201	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
44906	0	0	0	5 527	0	5 527	0	0	0	5 527	0	5 527
44907	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
44916	0	0	0	526	0	526	199	0	199	327	0	327
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	113 675	0	113 675	45 000	0	45 000	7 000	0	7 000	151 675	0	151 675
45206	380 554	0	380 554	0	0	0	707	0	707	379 847	0	379 847
45207	539 038	45 848	584 886	760	3 657	4 417	11 622	1 407	13 029	528 176	48 098	576 274
45208	814 323	0	814 323	0	0	0	8 659	0	8 659	805 664	0	805 664
45216	178 140	0	178 140	5 003	0	5 003	14 970	0	14 970	168 173	0	168 173
45406	16 985	0	16 985	4 846	0	4 846	0	0	0	21 831	0	21 831
45407	10 787	0	10 787	0	0	0	1 722	0	1 722	9 065	0	9 065
45408	94 725	0	94 725	0	0	0	487	0	487	94 238	0	94 238
45416	8 373	0	8 373	2 158	0	2 158	2 587	0	2 587	7 944	0	7 944
45504	268	0	268	120	0	120	58	0	58	330	0	330
45505	1 752	0	1 752	360	0	360	681	0	681	1 431	0	1 431
45506	113 725	0	113 725	6 140	0	6 140	5 624	0	5 624	114 241	0	114 241
45507	107 189	0	107 189	3 750	0	3 750	4 066	0	4 066	106 873	0	106 873
45523	17 114	0	17 114	393	0	393	5 808	0	5 808	11 699	0	11 699
45809	189	0	189	3 222	0	3 222	486	0	486	2 925	0	2 925
45812	20 973	0	20 973	175	0	175	459	0	459	20 689	0	20 689
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	35 746	0	35 746	2	0	2	26	0	26	35 722	0	35 722
45815	101 481	45	101 526	1 202	4	1 206	8 461	2	8 463	94 222	47	94 269
45820	32 433	0	32 433	716	0	716	2 013	0	2 013	31 136	0	31 136
45912	97 604	0	97 604	31	0	31	0	0	0	97 635	0	97 635
45914	54 115	0	54 115	0	0	0	0	0	0	54 115	0	54 115
45915	184 917	0	184 917	1 548	0	1 548	3 266	0	3 266	183 199	0	183 199
45920	55 202	0	55 202	862	0	862	2 750	0	2 750	53 314	0	53 314
47408	0	0	0	10 975	24 357	35 332	10 975	24 357	35 332	0	0	0
47423	401	7	408	17 228	67	17 295	16 611	71	16 682	1 018	3	1 021
47427	125 783	408	126 191	11 664	324	11 988	5 567	417	5 984	131 880	315	132 195
47443	4 188	0	4 188	249	0	249	224	0	224	4 213	0	4 213
47447	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
47465	40 629	0	40 629	5 660	0	5 660	7 877	0	7 877	38 412	0	38 412
47502	5 250	0	5 250	0	0	0	280	0	280	4 970	0	4 970
47701	37 785	0	37 785	0	0	0	1 718	0	1 718	36 067	0	36 067
47802	202	0	202	0	0	0	2	0	2	200	0	200
47803	2 625	0	2 625	0	0	0	8	0	8	2 617	0	2 617
50205	0	65 447	65 447	0	5 512	5 512	0	2 015	2 015	0	68 944	68 944
50206	132 449	0	132 449	999	0	999	2 936	0	2 936	130 512	0	130 512
50221	11 043	0	11 043	8 000	0	8 000	3 357	0	3 357	15 686	0	15 686
50401	0	194 598	194 598	0	16 357	16 357	0	6 193	6 193	0	204 762	204 762
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	26 493	0	26 493	47	0	47	47	0	47	26 493	0	26 493
60306	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
60308	1	0	1	34	0	34	31	0	31	4	0	4
60310	2 173	0	2 173	280	0	280	492	0	492	1 961	0	1 961
60312	82 739	0	82 739	44 575	0	44 575	43 573	0	43 573	83 741	0	83 741
60323	37 148	47	37 195	691	4	695	3 863	2	3 865	33 976	49	34 025
60351	1 315	0	1 315	0	0	0	1 308	0	1 308	7	0	7
60401	349 060	0	349 060	0	0	0	0	0	0	349 060	0	349 060
60404	12 490	0	12 490	0	0	0	0	0	0	12 490	0	12 490
60415	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
60901	11 081	0	11 081	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081
61002	670	0	670	59	0	59	0	0	0	729	0	729
61008	663	0	663	469	0	469	304	0	304	828	0	828
61009	1 147	0	1 147	81	0	81	109	0	109	1 119	0	1 119
61211	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61702	139 549	0	139 549	0	0	0	26 563	0	26 563	112 986	0	112 986
61703	45 418	0	45 418	0	0	0	0	0	0	45 418	0	45 418
61905	294 631	0	294 631	0	0	0	0	0	0	294 631	0	294 631
61906	9 512	0	9 512	0	0	0	0	0	0	9 512	0	9 512
61907	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
61908	154 230	0	154 230	0	0	0	0	0	0	154 230	0	154 230
62001	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
62101	2 465	0	2 465	0	0	0	0	0	0	2 465	0	2 465
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	3 008 250	0	3 008 250	148 181	0	148 181	234	0	234	3 156 197	0	3 156 197
70608	389 484	0	389 484	74 469	0	74 469	0	0	0	463 953	0	463 953
70611	1 787	0	1 787	310	0	310	0	0	0	2 097	0	2 097
70616	399	0	399	38 822	0	38 822	0	0	0	39 221	0	39 221
Итого по активу (баланс)	93 533 577	673 370	94 206 947	41 911 318	2 477 141	44 388 459	25 546 221	2 446 549	27 992 770	109 898 674	703 962	110 602 636
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	135 104	0	135 104	0	0	0	0	0	0	135 104	0	135 104
10603	16 386	0	16 386	3 358	0	3 358	8 000	0	8 000	21 028	0	21 028
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	630 203	0	630 203	0	0	0	0	0	0	630 203	0	630 203
30220	0	0	0	151	0	151	186	0	186	35	0	35
30223	0	0	0	33	0	33	40	0	40	7	0	7
30226	82 329	0	82 329	358	0	358	331	0	331	82 302	0	82 302
30232	39 338	382	39 720	509 062	35 584	544 646	506 763	36 024	542 787	37 039	822	37 861
30236	368	63	431	2 359	1 843	4 202	2 359	1 846	4 205	368	66	434
30301	840 287	172 881	1 013 168	0	5 306	5 306	97 661	13 791	111 452	937 948	181 366	1 119 314
30305	83 033 662	18 478	83 052 140	0	746	746	16 064 149	1 528	16 065 677	99 097 811	19 260	99 117 071
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	65	0	65	1 576	0	1 576	1 731	0	1 731	220	0	220
406	86 404	0	86 404	209 479	0	209 479	189 415	0	189 415	66 340	0	66 340
407	420 890	2 899	423 789	1 640 922	21 579	1 662 501	1 719 101	21 747	1 740 848	499 069	3 067	502 136
408.1	62 139	0	62 139	101 015	0	101 015	96 330	0	96 330	57 454	0	57 454
40807	283	0	283	129	0	129	0	0	0	154	0	154
40817	666 955	3 429	670 384	473 429	671	474 100	466 574	1 975	468 549	660 100	4 733	664 833
40820	1 878	0	1 878	6 942	0	6 942	7 235	0	7 235	2 171	0	2 171
40821	20 115	0	20 115	80 077	0	80 077	71 786	0	71 786	11 824	0	11 824
40905	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
40909	0	0	0	577	2 387	2 964	577	2 387	2 964	0	0	0
40910	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40911	480	0	480	18 783	0	18 783	18 772	0	18 772	469	0	469
40912	0	0	0	5 463	7 011	12 474	5 463	7 011	12 474	0	0	0
40913	0	0	0	6 671	27 370	34 041	6 671	27 370	34 041	0	0	0
42301	14 689	3 553	18 242	2 197	425	2 622	2 031	274	2 305	14 523	3 402	17 925
42302	605	0	605	607	0	607	608	0	608	606	0	606
42303	32 133	1 687	33 820	8 368	1 264	9 632	11 629	216	11 845	35 394	639	36 033
42304	133 706	5 944	139 650	22 915	824	23 739	7 885	3 063	10 948	118 676	8 183	126 859
42305	665 343	175 367	840 710	53 007	7 245	60 252	35 906	14 433	50 339	648 242	182 555	830 797
42306	909 547	280 169	1 189 716	66 294	15 573	81 867	50 013	25 645	75 658	893 266	290 241	1 183 507
42307	66 741	0	66 741	10 523	0	10 523	9 661	0	9 661	65 879	0	65 879
42310	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	8	0	8	3	0	3	3	0	3	8	0	8
42312	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
42313	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	125	290	415	0	23	23	0	23	23	125	290	415
42604	150	0	150	152	0	152	2	0	2	0	0	0
42605	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
42606	301	0	301	0	0	0	1	0	1	302	0	302
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44915	18 952	0	18 952	4 718	0	4 718	5 527	0	5 527	19 761	0	19 761
44917	56 648	0	56 648	199	0	199	199	0	199	56 648	0	56 648
45215	654 136	0	654 136	40 899	0	40 899	9 718	0	9 718	622 955	0	622 955
45217	137 997	0	137 997	29 399	0	29 399	7 874	0	7 874	116 472	0	116 472
45415	21 591	0	21 591	2 616	0	2 616	1 836	0	1 836	20 811	0	20 811
45417	10 739	0	10 739	509	0	509	879	0	879	11 109	0	11 109
45515	27 222	0	27 222	968	0	968	634	0	634	26 888	0	26 888
45524	3 822	0	3 822	6 500	0	6 500	6 938	0	6 938	4 260	0	4 260
45818	149 991	0	149 991	5 065	0	5 065	2 074	0	2 074	147 000	0	147 000
45821	2 335	0	2 335	760	0	760	353	0	353	1 928	0	1 928
45918	335 480	0	335 480	3 210	0	3 210	1 714	0	1 714	333 984	0	333 984
45921	679	0	679	2 005	0	2 005	1 902	0	1 902	576	0	576
47405	0	0	0	0	7 498	7 498	0	7 498	7 498	0	0	0
47407	0	0	0	24 318	10 982	35 300	24 318	10 982	35 300	0	0	0
47411	22 554	2 037	24 591	9 359	218	9 577	9 344	1 059	10 403	22 539	2 878	25 417
47416	98	0	98	90 852	0	90 852	90 855	0	90 855	101	0	101
47422	3 682	7	3 689	33 472	371	33 843	33 805	375	34 180	4 015	11	4 026
47425	122 472	0	122 472	4 708	0	4 708	5 123	0	5 123	122 887	0	122 887
47426	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	1 021	0	1 021	1 021	0	1 021
47441	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47444	1 827	0	1 827	17 199	0	17 199	16 034	0	16 034	662	0	662
47452	1 815	0	1 815	0	0	0	1 892	0	1 892	3 707	0	3 707
47466	12 826	0	12 826	5 907	0	5 907	7 684	0	7 684	14 603	0	14 603
47501	5 989	0	5 989	406	0	406	0	0	0	5 583	0	5 583
47702	2 898	0	2 898	188	0	188	3 078	0	3 078	5 788	0	5 788
47804	2 827	0	2 827	10	0	10	0	0	0	2 817	0	2 817
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	764	0	764	1 934	0	1 934	2 391	0	2 391	1 221	0	1 221
60305	19 018	0	19 018	12 106	0	12 106	12 106	0	12 106	19 018	0	19 018
60307	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60309	734	0	734	457	0	457	975	0	975	1 252	0	1 252
60311	1 224	0	1 224	1 768	0	1 768	1 935	0	1 935	1 391	0	1 391
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	16	0	16	36	0	36	39	0	39	19	0	19
60324	93 312	0	93 312	4 820	0	4 820	2 393	0	2 393	90 885	0	90 885
60335	7 875	0	7 875	3 526	0	3 526	3 082	0	3 082	7 431	0	7 431
60405	666	0	666	0	0	0	37	0	37	703	0	703
60414	175 470	0	175 470	0	0	0	1 218	0	1 218	176 688	0	176 688
60903	7 626	0	7 626	0	0	0	155	0	155	7 781	0	7 781
61701	185 516	0	185 516	0	0	0	14 833	0	14 833	200 349	0	200 349
62002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
62103	8 187	0	8 187	0	0	0	0	0	0	8 187	0	8 187
70601	3 087 070	0	3 087 070	4 323	0	4 323	175 507	0	175 507	3 258 254	0	3 258 254
70603	388 872	0	388 872	0	0	0	74 774	0	74 774	463 646	0	463 646
Итого по пассиву (баланс)	93 539 761	667 186	94 206 947	3 540 031	146 920	3 686 951	19 905 393	177 247	20 082 640	109 905 123	697 513	110 602 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	467 739	0	467 739	87 720	0	87 720	16 156	0	16 156	539 303	0	539 303
90902	441 060	0	441 060	271 634	0	271 634	117 757	0	117 757	594 937	0	594 937
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	9	0	9	4	0	4	5	0	5	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 148 853	126 758	3 275 611	60 900	10 111	71 011	0	3 890	3 890	3 209 753	132 979	3 342 732
91418	2 827	0	2 827	0	0	0	10	0	10	2 817	0	2 817
91501	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91506	66 017	0	66 017	0	0	0	0	0	0	66 017	0	66 017
91704	125 146	0	125 146	300	0	300	197	0	197	125 249	0	125 249
91706	0	13 232	13 232	0	1 055	1 055	0	406	406	0	13 881	13 881
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	56 935	0	56 935	0	0	0	47	0	47	56 888	0	56 888
91803	17 381	0	17 381	8	0	8	3	0	3	17 386	0	17 386
91805	61 708	239 048	300 756	0	19 069	19 069	0	7 336	7 336	61 708	250 781	312 489
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 206 256	0	4 206 256	163 058	0	163 058	138 560	0	138 560	4 230 754	0	4 230 754
Итого по активу (баланс)	8 613 883	379 038	8 992 921	583 628	30 235	613 863	272 739	11 632	284 371	8 924 772	397 641	9 322 413
Пассив
91003	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
91311	94 490	0	94 490	0	0	0	0	0	0	94 490	0	94 490
91312	3 943 057	0	3 943 057	74 979	0	74 979	114 254	0	114 254	3 982 332	0	3 982 332
91315	82 740	0	82 740	0	0	0	0	0	0	82 740	0	82 740
91317	80 405	4 844	85 249	58 492	4 879	63 371	48 559	35	48 594	70 472	0	70 472
91507	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
99999	4 786 665	0	4 786 665	145 433	0	145 433	450 427	0	450 427	5 091 659	0	5 091 659
Итого по пассиву (баланс)	8 988 077	4 844	8 992 921	279 114	4 879	283 993	613 450	35	613 485	9 322 413	0	9 322 413

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?