Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 591	0	25 591	0	0	0	0	0	0	25 591	0	25 591
20202	53 957	89 086	143 043	2 987 299	723 696	3 710 995	2 989 819	729 225	3 719 044	51 437	83 557	134 994
20208	110 410	0	110 410	476 459	0	476 459	491 859	0	491 859	95 010	0	95 010
20209	0	0	0	1 018 170	28 915	1 047 085	1 018 170	28 915	1 047 085	0	0	0
30102	156 437	0	156 437	3 801 900	0	3 801 900	3 790 385	0	3 790 385	167 952	0	167 952
30110	27 474	132 825	160 299	7 436 546	151 954	7 588 500	7 439 964	88 007	7 527 971	24 056	196 772	220 828
30114	0	13 913	13 913	0	9 935	9 935	0	5 610	5 610	0	18 238	18 238
30202	33 527	0	33 527	518	0	518	0	0	0	34 045	0	34 045
30204	8 021	0	8 021	0	0	0	199	0	199	7 822	0	7 822
30210	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
30215	260	2 350	2 610	0	82	82	0	88	88	260	2 344	2 604
30221	81 647	0	81 647	0	1 166	1 166	0	1 166	1 166	81 647	0	81 647
30233	17 287	203	17 490	509 286	2 517	511 803	514 353	2 519	516 872	12 220	201	12 421
30302	945 683	157 319	1 103 002	98 724	5 840	104 564	0	5 944	5 944	1 044 407	157 215	1 201 622
30306	19 343 533	79 822	19 423 355	1 926 071	2 805	1 928 876	2 000	3 150	5 150	21 267 604	79 477	21 347 081
30602	21	0	21	0	193 001	193 001	9	192 972	192 981	12	29	41
31903	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	5 749 700	0	5 749 700	5 449 700	0	5 449 700	300 000	0	300 000
32003	335 600	0	335 600	1 155 800	0	1 155 800	1 491 400	0	1 491 400	0	0	0
32201	3 007	0	3 007	31	0	31	0	0	0	3 038	0	3 038
44905	60 000	0	60 000	7 450	0	7 450	8 879	0	8 879	58 571	0	58 571
44906	95 000	0	95 000	70 000	0	70 000	0	0	0	165 000	0	165 000
44907	159 353	0	159 353	0	0	0	4 946	0	4 946	154 407	0	154 407
45204	38 100	0	38 100	0	0	0	11 021	0	11 021	27 079	0	27 079
45205	56 712	0	56 712	0	0	0	14 899	0	14 899	41 813	0	41 813
45206	275 817	0	275 817	33 700	0	33 700	150 162	0	150 162	159 355	0	159 355
45207	868 434	0	868 434	197 768	0	197 768	60 934	0	60 934	1 005 268	0	1 005 268
45208	1 242 651	0	1 242 651	17 184	0	17 184	44 443	0	44 443	1 215 392	0	1 215 392
45403	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45405	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
45406	2 745	0	2 745	0	0	0	1 493	0	1 493	1 252	0	1 252
45407	68 127	0	68 127	0	0	0	3 339	0	3 339	64 788	0	64 788
45408	316 478	0	316 478	73 100	0	73 100	6 798	0	6 798	382 780	0	382 780
45503	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	15 158	0	15 158	1 011	0	1 011	12 790	0	12 790	3 379	0	3 379
45505	12 621	0	12 621	2 656	0	2 656	7 287	0	7 287	7 990	0	7 990
45506	126 261	0	126 261	19 481	0	19 481	8 742	0	8 742	137 000	0	137 000
45507	165 676	0	165 676	2 500	0	2 500	8 304	0	8 304	159 872	0	159 872
45509	2 300	0	2 300	3 000	0	3 000	3 133	0	3 133	2 167	0	2 167
45812	68 343	0	68 343	2 378	0	2 378	4 466	0	4 466	66 255	0	66 255
45814	48 667	0	48 667	1 407	0	1 407	254	0	254	49 820	0	49 820
45815	88 547	0	88 547	3 081	0	3 081	3 414	0	3 414	88 214	0	88 214
45911	0	0	0	0	6 680	6 680	0	24	24	0	6 656	6 656
45912	52 836	0	52 836	16	0	16	2 184	0	2 184	50 668	0	50 668
45914	153	0	153	2	0	2	2	0	2	153	0	153
45915	12 938	0	12 938	436	0	436	623	0	623	12 751	0	12 751
47408	0	0	0	4 930	9 275	14 205	4 930	9 275	14 205	0	0	0
47423	33 585	22	33 607	20 145	196 005	216 150	18 449	196 006	214 455	35 281	21	35 302
47427	37 862	44	37 906	5 416	1	5 417	4 903	45	4 948	38 375	0	38 375
47803	9 743	0	9 743	0	0	0	0	0	0	9 743	0	9 743
50104	820 310	0	820 310	7 217	60 945	68 162	877	328	1 205	826 650	60 617	887 267
50107	200 516	0	200 516	1 878	0	1 878	28	0	28	202 366	0	202 366
50110	0	483 467	483 467	0	86 730	86 730	0	229 382	229 382	0	340 815	340 815
50121	42 418	0	42 418	1 955	0	1 955	6 024	0	6 024	38 349	0	38 349
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	1 406	0	1 406	11 409	0	11 409	11 332	0	11 332	1 483	0	1 483
60306	18	0	18	5 364	0	5 364	5 358	0	5 358	24	0	24
60308	51	0	51	144	0	144	154	0	154	41	0	41
60310	4 574	0	4 574	421	0	421	3 066	0	3 066	1 929	0	1 929
60312	32 633	0	32 633	14 876	0	14 876	9 191	0	9 191	38 318	0	38 318
60323	10 189	43	10 232	16	2	18	27	2	29	10 178	43	10 221
60336	4 519	0	4 519	879	0	879	0	0	0	5 398	0	5 398
60401	355 663	0	355 663	204	0	204	11	0	11	355 856	0	355 856
60404	15 342	0	15 342	0	0	0	0	0	0	15 342	0	15 342
60415	4 801	0	4 801	482	0	482	204	0	204	5 079	0	5 079
60901	9 261	0	9 261	305	0	305	0	0	0	9 566	0	9 566
60906	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61002	920	0	920	19	0	19	0	0	0	939	0	939
61008	1 842	0	1 842	827	0	827	202	0	202	2 467	0	2 467
61009	4 033	0	4 033	96	0	96	0	0	0	4 129	0	4 129
61209	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61210	0	0	0	0	273 106	273 106	0	273 106	273 106	0	0	0
61403	809	0	809	96	0	96	118	0	118	787	0	787
61702	137 137	0	137 137	6 748	0	6 748	2 047	0	2 047	141 838	0	141 838
61703	1 416	0	1 416	0	0	0	4	0	4	1 412	0	1 412
61905	252 187	0	252 187	0	0	0	0	0	0	252 187	0	252 187
61906	33 298	0	33 298	0	0	0	0	0	0	33 298	0	33 298
61907	139 027	0	139 027	0	0	0	0	0	0	139 027	0	139 027
61908	230 806	0	230 806	0	0	0	0	0	0	230 806	0	230 806
62001	11 355	0	11 355	16 220	0	16 220	435	0	435	27 140	0	27 140
62102	10 617	0	10 617	2 183	0	2 183	0	0	0	12 800	0	12 800
70606	1 124 298	0	1 124 298	180 174	0	180 174	3 765	0	3 765	1 300 707	0	1 300 707
70607	65 109	0	65 109	70 732	0	70 732	13 275	0	13 275	122 566	0	122 566
70608	1 196 093	0	1 196 093	67 870	0	67 870	250	0	250	1 263 713	0	1 263 713
70611	24 417	0	24 417	4 665	0	4 665	0	0	0	29 082	0	29 082
70616	12 979	0	12 979	14 125	0	14 125	27 104	0	27 104	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 876 085	959 094	30 835 179	26 546 360	1 752 655	28 299 015	24 179 275	1 765 764	25 945 039	32 243 170	945 985	33 189 155
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	132 538	0	132 538	0	0	0	0	0	0	132 538	0	132 538
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	779 348	0	779 348	1 132	0	1 132	11 089	0	11 089	789 305	0	789 305
30223	48	0	48	822	0	822	774	0	774	0	0	0
30226	82 259	0	82 259	3 502	0	3 502	3 726	0	3 726	82 483	0	82 483
30232	48 182	385	48 567	724 553	5 558	730 111	727 314	5 184	732 498	50 943	11	50 954
30236	340	0	340	1 813	57	1 870	1 828	57	1 885	355	0	355
30301	945 683	157 319	1 103 002	0	5 944	5 944	98 723	5 841	104 564	1 044 406	157 216	1 201 622
30305	19 343 533	79 822	19 423 355	2 000	3 150	5 150	1 926 071	2 805	1 928 876	21 267 604	79 477	21 347 081
30607	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
406	72 799	0	72 799	491 602	0	491 602	549 968	0	549 968	131 165	0	131 165
407	586 818	5 488	592 306	1 798 011	17 059	1 815 070	1 725 672	11 880	1 737 552	514 479	309	514 788
408.1	53 769	0	53 769	192 987	0	192 987	193 053	0	193 053	53 835	0	53 835
40807	260	0	260	92	0	92	0	0	0	168	0	168
40817	971 990	3 326	975 316	741 400	520	741 920	748 948	1 294	750 242	979 538	4 100	983 638
40820	3 323	0	3 323	7 744	0	7 744	7 030	0	7 030	2 609	0	2 609
40821	23 390	0	23 390	121 683	0	121 683	122 485	0	122 485	24 192	0	24 192
40905	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
40909	0	0	0	564	374	938	564	374	938	0	0	0
40910	0	0	0	51	86	137	51	86	137	0	0	0
40911	862	0	862	43 604	0	43 604	43 477	0	43 477	735	0	735
40912	0	0	0	13 724	1 058	14 782	13 724	1 058	14 782	0	0	0
40913	0	0	0	10 643	2 064	12 707	10 643	2 064	12 707	0	0	0
42103	16 800	0	16 800	16 800	0	16 800	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	35 014	9 843	44 857	52 752	10 590	63 342	44 096	5 850	49 946	26 358	5 103	31 461
42302	500	0	500	501	0	501	1 202	0	1 202	1 201	0	1 201
42303	55 521	5 030	60 551	19 881	326	20 207	22 909	5 118	28 027	58 549	9 822	68 371
42304	192 606	24 807	217 413	37 947	5 236	43 183	42 024	1 992	44 016	196 683	21 563	218 246
42305	739 644	39 733	779 377	115 931	3 260	119 191	113 962	4 382	118 344	737 675	40 855	778 530
42306	1 535 028	276 245	1 811 273	114 594	22 350	136 944	163 947	20 000	183 947	1 584 381	273 895	1 858 276
42307	89 120	295 179	384 299	50 456	11 029	61 485	58 018	10 289	68 307	96 682	294 439	391 121
42309	24 301	0	24 301	1 253	0	1 253	0	0	0	23 048	0	23 048
42311	3	0	3	4	0	4	3	0	3	2	0	2
42312	6	0	6	3	0	3	1	0	1	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
42315	35	0	35	2	0	2	1	0	1	34	0	34
42601	2	4	6	0	1	1	0	283	283	2	286	288
42605	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42606	127	0	127	127	0	127	0	0	0	0	0	0
43807	95 000	0	95 000	20 000	0	20 000	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	10 832	0	10 832	646	0	646	952	0	952	11 138	0	11 138
45215	717 239	0	717 239	31 823	0	31 823	20 058	0	20 058	705 474	0	705 474
45415	48 150	0	48 150	16 396	0	16 396	46 563	0	46 563	78 317	0	78 317
45515	45 544	0	45 544	6 582	0	6 582	2 223	0	2 223	41 185	0	41 185
45818	187 450	0	187 450	25 201	0	25 201	23 196	0	23 196	185 445	0	185 445
45918	65 138	0	65 138	7 783	0	7 783	7 212	0	7 212	64 567	0	64 567
47405	0	0	0	1 370	4 231	5 601	1 370	4 231	5 601	0	0	0
47407	0	0	0	9 258	4 936	14 194	9 258	4 936	14 194	0	0	0
47411	43 936	1 508	45 444	19 123	195	19 318	16 249	2 169	18 418	41 062	3 482	44 544
47416	961	0	961	215 109	0	215 109	214 591	0	214 591	443	0	443
47422	2 975	3	2 978	36 985	50	37 035	35 837	48	35 885	1 827	1	1 828
47425	72 370	0	72 370	6 381	0	6 381	9 258	0	9 258	75 247	0	75 247
47426	1 549	0	1 549	1 584	0	1 584	1 619	0	1 619	1 584	0	1 584
47804	3 510	0	3 510	0	0	0	229	0	229	3 739	0	3 739
50120	40 994	0	40 994	13 275	0	13 275	66 089	0	66 089	93 808	0	93 808
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	3 607	0	3 607	10 025	0	10 025	8 253	0	8 253	1 835	0	1 835
60305	15 635	0	15 635	13 588	0	13 588	13 603	0	13 603	15 650	0	15 650
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	31	0	31	728	0	728	834	0	834	137	0	137
60311	1 100	0	1 100	8 451	0	8 451	8 745	0	8 745	1 394	0	1 394
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	77	0	77	33	0	33	33	0	33	77	0	77
60324	18 100	0	18 100	598	0	598	3 217	0	3 217	20 719	0	20 719
60335	6 516	0	6 516	2 884	0	2 884	3 178	0	3 178	6 810	0	6 810
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	151 516	0	151 516	0	0	0	1 411	0	1 411	152 927	0	152 927
60903	3 714	0	3 714	0	0	0	196	0	196	3 910	0	3 910
61301	291	0	291	28 698	0	28 698	35 537	0	35 537	7 130	0	7 130
61304	114	0	114	1 176	0	1 176	1 062	0	1 062	0	0	0
61701	159 331	0	159 331	20 356	0	20 356	4 089	0	4 089	143 064	0	143 064
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 227 867	0	1 227 867	85	0	85	166 262	0	166 262	1 394 044	0	1 394 044
70602	34 440	0	34 440	6 025	0	6 025	6 598	0	6 598	35 013	0	35 013
70603	1 193 450	0	1 193 450	0	0	0	67 436	0	67 436	1 260 886	0	1 260 886
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986	7 986	0	7 986
Итого по пассиву (баланс)	29 936 487	898 692	30 835 179	5 073 910	98 074	5 171 984	7 436 019	89 941	7 525 960	32 298 596	890 559	33 189 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	817 207	9 240	826 447	149 559	248	149 807	181 112	9 488	190 600	785 654	0	785 654
90902	842 460	9 739	852 199	212 936	362	213 298	98 340	537	98 877	957 056	9 564	966 620
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	5	0	5	6	0	6	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 268 555	0	5 268 555	298 044	0	298 044	167 920	0	167 920	5 398 679	0	5 398 679
91418	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	503 259	0	503 259	12 159	0	12 159	6 292	0	6 292	509 126	0	509 126
91605	0	0	0	0	148	148	0	1	1	0	147	147
91704	51 763	0	51 763	1 157	0	1 157	18	0	18	52 902	0	52 902
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	36 874	0	36 874	749	0	749	17	0	17	37 606	0	37 606
91803	13 333	0	13 333	20	0	20	18	0	18	13 335	0	13 335
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 390 118	0	4 390 118	556 396	0	556 396	462 694	0	462 694	4 483 820	0	4 483 820
Итого по активу (баланс)	12 016 128	18 979	12 035 107	1 231 025	758	1 231 783	916 417	10 026	926 443	12 330 736	9 711	12 340 447
Пассив
91003	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
91311	72 818	0	72 818	0	0	0	0	0	0	72 818	0	72 818
91312	4 091 721	0	4 091 721	193 825	21	193 846	342 041	4 940	346 981	4 239 937	4 919	4 244 856
91315	44 911	0	44 911	0	0	0	0	0	0	44 911	0	44 911
91316	104 104	0	104 104	118 372	0	118 372	43 309	0	43 309	29 041	0	29 041
91317	67 458	0	67 458	150 157	0	150 157	165 787	0	165 787	83 088	0	83 088
91507	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0	9 106	0	9 106
99999	7 644 989	0	7 644 989	333 061	0	333 061	544 699	0	544 699	7 856 627	0	7 856 627
Итого по пассиву (баланс)	12 035 107	0	12 035 107	795 734	21	795 755	1 096 155	4 940	1 101 095	12 335 528	4 919	12 340 447

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?