Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	69 196	108 294	177 490	4 390 495	788 416	5 178 911	4 393 494	797 912	5 191 406	66 197	98 798	164 995
20208	216 810	0	216 810	895 064	0	895 064	931 964	0	931 964	179 910	0	179 910
20209	0	0	0	2 036 064	22 946	2 059 010	2 036 064	22 946	2 059 010	0	0	0
30102	139 261	0	139 261	3 196 528	0	3 196 528	3 201 509	0	3 201 509	134 280	0	134 280
30110	15 338	185 605	200 943	17 953 014	74 944	18 027 958	17 958 831	77 917	18 036 748	9 521	182 632	192 153
30114	0	74 564	74 564	0	23 342	23 342	0	18 032	18 032	0	79 874	79 874
30202	28 423	0	28 423	0	0	0	286	0	286	28 137	0	28 137
30204	8 192	0	8 192	0	0	0	469	0	469	7 723	0	7 723
30210	0	0	0	67 800	0	67 800	65 800	0	65 800	2 000	0	2 000
30215	260	2 605	2 865	0	230	230	0	159	159	260	2 676	2 936
30221	81 647	0	81 647	300	443	743	300	443	743	81 647	0	81 647
30233	115 325	260	115 585	230 378	4 494	234 872	199 243	4 522	203 765	146 460	232	146 692
30302	2 423 651	449 535	2 873 186	336 822	41 322	378 144	224 500	27 617	252 117	2 535 973	463 240	2 999 213
30306	5 832 950	233 170	6 066 120	2 760	22 665	25 425	0	14 563	14 563	5 835 710	241 272	6 076 982
30602	2	0	2	0	6 174	6 174	0	6 174	6 174	2	0	2
32002	0	0	0	13 202 800	0	13 202 800	12 344 900	0	12 344 900	857 900	0	857 900
32003	689 100	0	689 100	3 465 000	0	3 465 000	4 154 100	0	4 154 100	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000	750 000	0	750 000	800 000	0	800 000
32201	0	0	0	2 926	0	2 926	0	0	0	2 926	0	2 926
44903	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0
44904	16 954	0	16 954	0	0	0	16 954	0	16 954	0	0	0
44905	105 000	0	105 000	0	0	0	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000
44906	31 250	0	31 250	42 259	0	42 259	31 250	0	31 250	42 259	0	42 259
44907	143 436	0	143 436	0	0	0	4 946	0	4 946	138 490	0	138 490
45203	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	59 954	0	59 954	7 300	0	7 300	55 454	0	55 454	11 800	0	11 800
45205	68 647	0	68 647	22 854	0	22 854	59 047	0	59 047	32 454	0	32 454
45206	127 347	0	127 347	25 000	0	25 000	45 655	0	45 655	106 692	0	106 692
45207	554 553	0	554 553	212 775	0	212 775	45 119	0	45 119	722 209	0	722 209
45208	1 049 606	0	1 049 606	34 884	0	34 884	44 573	0	44 573	1 039 917	0	1 039 917
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	287	0	287	2 713	0	2 713
45406	12 582	0	12 582	8 888	0	8 888	453	0	453	21 017	0	21 017
45407	242 378	0	242 378	0	0	0	6 423	0	6 423	235 955	0	235 955
45408	74 371	0	74 371	30 307	0	30 307	5 091	0	5 091	99 587	0	99 587
45504	2 791	0	2 791	1 176	0	1 176	1 074	0	1 074	2 893	0	2 893
45505	4 846	0	4 846	1 920	0	1 920	1 207	0	1 207	5 559	0	5 559
45506	182 944	0	182 944	8 555	0	8 555	17 477	0	17 477	174 022	0	174 022
45507	210 487	0	210 487	1 400	0	1 400	5 533	0	5 533	206 354	0	206 354
45509	6 618	0	6 618	8 174	0	8 174	8 324	0	8 324	6 468	0	6 468
45812	47 471	0	47 471	1 505	0	1 505	322	0	322	48 654	0	48 654
45813	970	0	970	0	0	0	970	0	970	0	0	0
45814	28 836	0	28 836	2 048	0	2 048	702	0	702	30 182	0	30 182
45815	99 335	0	99 335	5 097	0	5 097	4 140	0	4 140	100 292	0	100 292
45912	52 838	0	52 838	0	0	0	0	0	0	52 838	0	52 838
45914	20	0	20	6	0	6	6	0	6	20	0	20
45915	14 872	0	14 872	1 276	0	1 276	983	0	983	15 165	0	15 165
47408	0	0	0	32 452	9 162	41 614	32 452	9 162	41 614	0	0	0
47423	52 703	93	52 796	17 136	12	17 148	17 532	47	17 579	52 307	58	52 365
47427	52 070	0	52 070	9 735	0	9 735	10 497	0	10 497	51 308	0	51 308
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
47803	94 903	0	94 903	0	0	0	78 743	0	78 743	16 160	0	16 160
50104	76 755	0	76 755	495	0	495	0	0	0	77 250	0	77 250
50110	0	548 316	548 316	0	52 762	52 762	0	39 676	39 676	0	561 402	561 402
50121	14 878	0	14 878	5 582	0	5 582	1 425	0	1 425	19 035	0	19 035
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	18 212	0	18 212	1 502	0	1 502	7 120	0	7 120	12 594	0	12 594
60306	0	0	0	2 657	0	2 657	2 657	0	2 657	0	0	0
60308	96	0	96	161	0	161	227	0	227	30	0	30
60310	7 508	0	7 508	356	0	356	351	0	351	7 513	0	7 513
60312	12 221	0	12 221	9 418	0	9 418	8 819	0	8 819	12 820	0	12 820
60323	248	0	248	1 111	0	1 111	0	0	0	1 359	0	1 359
60336	3 125	0	3 125	386	0	386	1 645	0	1 645	1 866	0	1 866
60401	317 661	0	317 661	27 755	0	27 755	0	0	0	345 416	0	345 416
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	3 061	0	3 061	151	0	151	384	0	384	2 828	0	2 828
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
61002	703	0	703	47	0	47	53	0	53	697	0	697
61008	854	0	854	306	0	306	624	0	624	536	0	536
61009	3 173	0	3 173	74	0	74	73	0	73	3 174	0	3 174
61212	0	0	0	80 269	0	80 269	80 269	0	80 269	0	0	0
61403	635	11	646	140	1	141	100	2	102	675	10	685
61702	75 362	0	75 362	16 994	0	16 994	13 011	0	13 011	79 345	0	79 345
61703	247	0	247	1 397	0	1 397	70	0	70	1 574	0	1 574
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	91 057	0	91 057	0	0	0	27 371	0	27 371	63 686	0	63 686
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	0	0	0	0	0	0	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	710 872	0	710 872	262 379	0	262 379	438	0	438	972 813	0	972 813
70607	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
70608	2 095 595	0	2 095 595	234 247	0	234 247	0	0	0	2 329 842	0	2 329 842
70611	14 422	0	14 422	3 880	0	3 880	0	0	0	18 302	0	18 302
Итого по активу (баланс)	17 735 333	1 602 453	19 337 786	47 707 890	1 046 913	48 754 803	46 935 796	1 019 172	47 954 968	18 507 427	1 630 194	20 137 621
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10609	524	0	524	524	0	524	0	0	0	0	0	0
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	93	0	93	5 326	0	5 326	5 279	0	5 279	46	0	46
30226	81 680	0	81 680	76	0	76	78	0	78	81 682	0	81 682
30232	167 462	71	167 533	816 683	9 296	825 979	879 338	9 225	888 563	230 117	0	230 117
30236	401	0	401	5 270	558	5 828	5 270	558	5 828	401	0	401
30301	2 423 650	449 535	2 873 185	224 500	27 617	252 117	336 824	41 321	378 145	2 535 974	463 239	2 999 213
30305	5 832 950	233 170	6 066 120	0	14 563	14 563	2 760	22 666	25 426	5 835 710	241 273	6 076 983
405	42	0	42	81	0	81	39	0	39	0	0	0
406	142 956	0	142 956	471 293	0	471 293	447 988	0	447 988	119 651	0	119 651
407	215 425	19 599	235 024	1 267 826	53 786	1 321 612	1 272 819	55 711	1 328 530	220 418	21 524	241 942
408.1	48 312	0	48 312	309 970	39	310 009	317 732	39	317 771	56 074	0	56 074
408.2	1 067 954	4 949	1 072 903	1 283 680	1 613	1 285 293	1 395 005	2 227	1 397 232	1 179 279	5 563	1 184 842
40905	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
40909	0	0	0	1 916	3 022	4 938	1 916	3 022	4 938	0	0	0
40910	0	0	0	197	66	263	197	66	263	0	0	0
40911	1 401	0	1 401	51 117	0	51 117	50 868	0	50 868	1 152	0	1 152
40912	0	0	0	16 143	5 612	21 755	16 143	5 612	21 755	0	0	0
40913	0	0	0	6 550	695	7 245	6 550	695	7 245	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42104	45 000	0	45 000	42 500	0	42 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
42301	20 633	12 162	32 795	21 806	57 457	79 263	19 389	59 371	78 760	18 216	14 076	32 292
42302	1 515	0	1 515	4 233	0	4 233	2 718	0	2 718	0	0	0
42303	55 446	2 586	58 032	26 826	158	26 984	23 289	230	23 519	51 909	2 658	54 567
42304	245 823	19 767	265 590	34 974	3 111	38 085	41 364	2 744	44 108	252 213	19 400	271 613
42305	699 310	70 595	769 905	102 180	8 181	110 361	93 330	8 666	101 996	690 460	71 080	761 540
42306	1 438 741	389 875	1 828 616	173 539	105 253	278 792	168 532	96 994	265 526	1 433 734	381 616	1 815 350
42307	99 046	327 315	426 361	99 903	20 031	119 934	122 504	28 930	151 434	121 647	336 214	457 861
42309	25 958	39	25 997	12	2	14	0	3	3	25 946	40	25 986
42311	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42314	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
42315	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
42601	5	4	9	2	0	2	0	0	0	3	4	7
42604	0	0	0	0	0	0	2 095	0	2 095	2 095	0	2 095
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42614	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	2 612	0	2 612	7 428	0	7 428	7 023	0	7 023	2 207	0	2 207
45215	588 652	0	588 652	153 909	0	153 909	155 795	0	155 795	590 538	0	590 538
45415	30 979	0	30 979	5 689	0	5 689	31 560	0	31 560	56 850	0	56 850
45515	56 213	0	56 213	12 555	0	12 555	3 755	0	3 755	47 413	0	47 413
45818	162 873	0	162 873	9 316	0	9 316	6 758	0	6 758	160 315	0	160 315
45918	66 824	0	66 824	435	0	435	667	0	667	67 056	0	67 056
47401	7 874	0	7 874	7 874	0	7 874	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	4 865	20 778	25 643	4 865	20 778	25 643	0	0	0
47407	0	0	0	9 057	32 535	41 592	9 057	32 535	41 592	0	0	0
47411	61 387	6 529	67 916	32 436	1 873	34 309	20 397	3 487	23 884	49 348	8 143	57 491
47416	1 742	0	1 742	178 302	0	178 302	178 224	0	178 224	1 664	0	1 664
47422	4 007	1	4 008	64 783	93	64 876	63 412	96	63 508	2 636	4	2 640
47425	84 229	0	84 229	4 708	0	4 708	4 165	0	4 165	83 686	0	83 686
47426	1 459	0	1 459	1 352	0	1 352	70	0	70	177	0	177
47804	23 959	0	23 959	788	0	788	0	0	0	23 171	0	23 171
50120	3 758	0	3 758	144	0	144	241	0	241	3 855	0	3 855
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60301	1 234	0	1 234	5 829	0	5 829	5 924	0	5 924	1 329	0	1 329
60305	19 452	0	19 452	4 120	0	4 120	11 818	0	11 818	27 150	0	27 150
60307	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60309	46	0	46	528	0	528	530	0	530	48	0	48
60311	3 679	0	3 679	1 928	0	1 928	1 866	0	1 866	3 617	0	3 617
60320	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60322	13	0	13	102	0	102	133	0	133	44	0	44
60324	7 476	0	7 476	526	0	526	1 526	0	1 526	8 476	0	8 476
60335	8 645	0	8 645	3 129	0	3 129	3 289	0	3 289	8 805	0	8 805
60414	95 561	0	95 561	0	0	0	1 395	0	1 395	96 956	0	96 956
60903	718	0	718	0	0	0	182	0	182	900	0	900
61301	1 828	0	1 828	24 883	0	24 883	25 749	0	25 749	2 694	0	2 694
61304	254	0	254	44	0	44	51	0	51	261	0	261
61701	75 609	0	75 609	100	0	100	5 411	0	5 411	80 920	0	80 920
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
70601	719 396	0	719 396	35	0	35	256 535	0	256 535	975 896	0	975 896
70602	32 339	0	32 339	1 666	0	1 666	5 726	0	5 726	36 399	0	36 399
70603	2 085 827	0	2 085 827	0	0	0	236 178	0	236 178	2 322 005	0	2 322 005
70615	0	0	0	18 491	0	18 491	19 015	0	19 015	524	0	524
70801	95 574	0	95 574	0	0	0	0	0	0	95 574	0	95 574
Итого по пассиву (баланс)	17 801 589	1 536 197	19 337 786	5 605 384	366 339	5 971 723	6 376 582	394 976	6 771 558	18 572 787	1 564 834	20 137 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	561 476	0	561 476	24 817	0	24 817	8 895	0	8 895	577 398	0	577 398
90902	523 507	20 676	544 183	190 505	1 749	192 254	142 041	1 443	143 484	571 971	20 982	592 953
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 946 230	0	4 946 230	293 700	0	293 700	114 456	0	114 456	5 125 474	0	5 125 474
91418	119 894	0	119 894	0	0	0	78 743	0	78 743	41 151	0	41 151
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	422 941	0	422 941	12 551	0	12 551	1 930	0	1 930	433 562	0	433 562
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	26 977	0	26 977	109	0	109	0	0	0	27 086	0	27 086
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	34 687	0	34 687	442	0	442	0	0	0	35 129	0	35 129
91803	11 218	0	11 218	0	0	0	18	0	18	11 200	0	11 200
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 418 927	0	4 418 927	353 197	0	353 197	372 620	0	372 620	4 399 504	0	4 399 504
Итого по активу (баланс)	11 145 188	20 676	11 165 864	875 322	1 749	877 071	718 704	1 443	720 147	11 301 806	20 982	11 322 788
Пассив
91311	152 278	0	152 278	0	0	0	0	0	0	152 278	0	152 278
91312	4 136 604	0	4 136 604	163 083	0	163 083	148 741	0	148 741	4 122 262	0	4 122 262
91316	35 102	0	35 102	12 791	0	12 791	428	0	428	22 739	0	22 739
91317	88 108	0	88 108	196 746	0	196 746	204 028	0	204 028	95 390	0	95 390
91507	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
99999	6 746 937	0	6 746 937	337 141	0	337 141	513 488	0	513 488	6 923 284	0	6 923 284
Итого по пассиву (баланс)	11 165 864	0	11 165 864	709 761	0	709 761	866 685	0	866 685	11 322 788	0	11 322 788
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?