Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	10 680	0	10 680
20202	84 789	46 274	131 063	4 258 780	1 031 575	5 290 355	4 274 747	1 000 616	5 275 363	68 822	77 233	146 055
20208	189 560	0	189 560	1 029 092	0	1 029 092	1 034 742	0	1 034 742	183 910	0	183 910
20209	0	0	0	2 067 081	20 249	2 087 330	2 067 081	20 249	2 087 330	0	0	0
30102	96 754	0	96 754	3 505 186	0	3 505 186	3 483 486	0	3 483 486	118 454	0	118 454
30110	9 258	111 793	121 051	7 054 031	286 580	7 340 611	7 053 382	347 814	7 401 196	9 907	50 559	60 466
30114	0	50 540	50 540	0	129 269	129 269	0	61 819	61 819	0	117 990	117 990
30202	45 573	0	45 573	0	0	0	1 032	0	1 032	44 541	0	44 541
30204	7 051	0	7 051	13	0	13	0	0	0	7 064	0	7 064
30210	0	0	0	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 746	2 746	0	2 746	2 746	0	0	0
30233	24 075	236	24 311	243 472	3 060	246 532	244 588	2 668	247 256	22 959	628	23 587
30235	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30302	2 125 149	167 367	2 292 516	740 422	21 245	761 667	605 261	5 909	611 170	2 260 310	182 703	2 443 013
30306	807 268	72 236	879 504	3 965	14 425	18 390	0	2 597	2 597	811 233	84 064	895 297
30602	16 197	0	16 197	1 482	57 505	58 987	917	57 505	58 422	16 762	0	16 762
32002	389 600	0	389 600	5 301 300	0	5 301 300	5 444 500	0	5 444 500	246 400	0	246 400
32003	0	0	0	855 400	0	855 400	855 400	0	855 400	0	0	0
32005	320 000	0	320 000	0	0	0	170 000	0	170 000	150 000	0	150 000
44906	70 000	0	70 000	0	0	0	5 000	0	5 000	65 000	0	65 000
45203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
45204	22 700	0	22 700	958	0	958	11 658	0	11 658	12 000	0	12 000
45205	55 998	0	55 998	17 790	0	17 790	50 748	0	50 748	23 040	0	23 040
45206	412 206	0	412 206	4 037	0	4 037	90 327	0	90 327	325 916	0	325 916
45207	700 890	0	700 890	154 121	0	154 121	29 923	0	29 923	825 088	0	825 088
45208	1 179 082	62 579	1 241 661	32 903	6 020	38 923	38 489	4 512	43 001	1 173 496	64 087	1 237 583
45404	201	0	201	0	0	0	201	0	201	0	0	0
45406	5 549	0	5 549	0	0	0	989	0	989	4 560	0	4 560
45407	63 580	0	63 580	1 650	0	1 650	3 990	0	3 990	61 240	0	61 240
45408	411 714	0	411 714	1 000	0	1 000	11 920	0	11 920	400 794	0	400 794
45504	2 571	0	2 571	565	0	565	666	0	666	2 470	0	2 470
45505	37 792	0	37 792	2 991	0	2 991	9 718	0	9 718	31 065	0	31 065
45506	507 895	0	507 895	31 503	0	31 503	48 012	0	48 012	491 386	0	491 386
45507	372 193	6 033	378 226	13 210	586	13 796	6 613	220	6 833	378 790	6 399	385 189
45509	116 550	0	116 550	119 821	0	119 821	116 855	0	116 855	119 516	0	119 516
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	2 477	0	2 477	92	0	92	1 503	0	1 503	1 066	0	1 066
45814	15 092	0	15 092	778	0	778	174	0	174	15 696	0	15 696
45815	79 393	0	79 393	22 943	0	22 943	22 080	0	22 080	80 256	0	80 256
45912	39 656	0	39 656	0	0	0	15	0	15	39 641	0	39 641
45914	20	0	20	152	0	152	152	0	152	20	0	20
45915	10 897	0	10 897	1 101	0	1 101	1 028	0	1 028	10 970	0	10 970
47408	0	0	0	63 464	27 805	91 269	63 464	27 805	91 269	0	0	0
47423	23 987	2 064	26 051	19 716	18 791	38 507	19 390	18 675	38 065	24 313	2 180	26 493
47427	49 291	2 003	51 294	13 731	195	13 926	14 317	70	14 387	48 705	2 128	50 833
50104	102 234	0	102 234	650	0	650	913	0	913	101 971	0	101 971
50106	15 103	0	15 103	150	0	150	0	0	0	15 253	0	15 253
50110	0	313 091	313 091	0	85 520	85 520	0	11 285	11 285	0	387 326	387 326
50121	3 848	0	3 848	66	0	66	2 838	0	2 838	1 076	0	1 076
50505	0	45 162	45 162	0	3 788	3 788	0	1 747	1 747	0	47 203	47 203
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
50621	621	0	621	26	0	26	551	0	551	96	0	96
51509	24 040	0	24 040	0	0	0	0	0	0	24 040	0	24 040
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 869	0	2 869	2 169	0	2 169	1 094	0	1 094	3 944	0	3 944
60306	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0
60308	140	0	140	247	0	247	239	0	239	148	0	148
60310	25 842	0	25 842	348	0	348	483	0	483	25 707	0	25 707
60312	7 777	0	7 777	6 266	0	6 266	7 106	0	7 106	6 937	0	6 937
60323	266	0	266	41	0	41	58	0	58	249	0	249
60347	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60401	219 610	0	219 610	59	0	59	0	0	0	219 669	0	219 669
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	188 041	0	188 041	1 108	0	1 108	59	0	59	189 090	0	189 090
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	677	0	677	57	0	57	51	0	51	683	0	683
61008	949	0	949	540	0	540	361	0	361	1 128	0	1 128
61009	724	0	724	124	0	124	57	0	57	791	0	791
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61209	0	0	0	2 586	0	2 586	2 586	0	2 586	0	0	0
61403	5 913	0	5 913	133	0	133	177	0	177	5 869	0	5 869
70606	691 394	0	691 394	113 387	0	113 387	473	0	473	804 308	0	804 308
70607	7 351	0	7 351	10 708	0	10 708	1 904	0	1 904	16 155	0	16 155
70608	447 517	0	447 517	113 796	0	113 796	0	0	0	561 313	0	561 313
70611	17 454	0	17 454	147	0	147	707	0	707	16 894	0	16 894
Итого по активу (баланс)	10 508 389	879 378	11 387 767	25 884 591	1 709 359	27 593 950	25 871 258	1 566 237	27 437 495	10 521 722	1 022 500	11 544 222
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	69 767	0	69 767	561 748	0	561 748
30223	0	0	0	2 082	0	2 082	2 082	0	2 082	0	0	0
30226	60	0	60	66	0	66	27	0	27	21	0	21
30232	82 386	962	83 348	939 117	37 804	976 921	929 161	37 696	966 857	72 430	854	73 284
30236	310	0	310	3 819	843	4 662	3 819	843	4 662	310	0	310
30301	2 125 150	167 366	2 292 516	605 261	5 910	611 171	740 422	21 246	761 668	2 260 311	182 702	2 443 013
30305	807 267	72 237	879 504	0	2 597	2 597	3 966	14 424	18 390	811 233	84 064	895 297
40502	6 484	0	6 484	19 002	0	19 002	26 456	0	26 456	13 938	0	13 938
40602	141 509	0	141 509	102 762	0	102 762	113 610	0	113 610	152 357	0	152 357
40603	41 458	0	41 458	19 651	0	19 651	15 277	0	15 277	37 084	0	37 084
40701	215 298	0	215 298	239 577	0	239 577	31 320	0	31 320	7 041	0	7 041
40702	399 187	69 657	468 844	1 615 865	227 434	1 843 299	1 564 386	314 332	1 878 718	347 708	156 555	504 263
40703	12 559	0	12 559	16 329	0	16 329	19 351	0	19 351	15 581	0	15 581
40802	96 645	8	96 653	223 636	50	223 686	170 568	42	170 610	43 577	0	43 577
40807	253	0	253	1 131	1 071	2 202	1 048	1 071	2 119	170	0	170
40817	1 208 671	2 236	1 210 907	1 487 053	1 297	1 488 350	1 479 051	4 005	1 483 056	1 200 669	4 944	1 205 613
40820	2 319	0	2 319	3 110	0	3 110	2 791	0	2 791	2 000	0	2 000
40821	5 369	0	5 369	151 610	0	151 610	150 649	0	150 649	4 408	0	4 408
40901	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
40909	0	0	0	745	1 487	2 232	745	1 487	2 232	0	0	0
40910	0	0	0	196	302	498	196	302	498	0	0	0
40911	1 755	0	1 755	69 710	0	69 710	68 978	0	68 978	1 023	0	1 023
40912	0	66	66	8 609	10 845	19 454	8 609	10 849	19 458	0	70	70
40913	0	0	0	3 030	25 814	28 844	3 030	25 814	28 844	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	18 956	9 242	28 198	43 054	4 535	47 589	37 279	1 884	39 163	13 181	6 591	19 772
42302	7 965	0	7 965	7 984	0	7 984	1 277	0	1 277	1 258	0	1 258
42303	59 763	1 682	61 445	27 232	1 760	28 992	26 049	1 007	27 056	58 580	929	59 509
42304	158 418	26 451	184 869	30 266	2 967	33 233	26 042	2 701	28 743	154 194	26 185	180 379
42305	533 642	56 128	589 770	67 489	7 627	75 116	62 525	7 596	70 121	528 678	56 097	584 775
42306	1 316 418	423 207	1 739 625	102 770	22 212	124 982	95 086	48 561	143 647	1 308 734	449 556	1 758 290
42307	114 981	0	114 981	40 948	0	40 948	50 116	0	50 116	124 149	0	124 149
42309	23 637	20	23 657	52	1	53	0	2	2	23 585	21	23 606
42311	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42312	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42313	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
42314	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
42315	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
42601	3	2	5	45	0	45	45	1	46	3	3	6
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44915	200	0	200	50	0	50	0	0	0	150	0	150
45215	530 543	0	530 543	42 554	0	42 554	17 626	0	17 626	505 615	0	505 615
45415	43 757	0	43 757	837	0	837	0	0	0	42 920	0	42 920
45515	54 005	0	54 005	12 509	0	12 509	7 552	0	7 552	49 048	0	49 048
45818	123 633	0	123 633	6 535	0	6 535	9 459	0	9 459	126 557	0	126 557
45918	49 439	0	49 439	421	0	421	600	0	600	49 618	0	49 618
47405	0	0	0	2 208	59 408	61 616	2 208	59 408	61 616	0	0	0
47407	0	0	0	27 770	63 575	91 345	27 770	63 575	91 345	0	0	0
47411	44 948	4 698	49 646	16 059	838	16 897	14 087	2 293	16 380	42 976	6 153	49 129
47416	3 262	0	3 262	115 568	601	116 169	115 837	601	116 438	3 531	0	3 531
47422	1 275	47	1 322	87 661	360	88 021	87 780	367	88 147	1 394	54	1 448
47425	66 953	0	66 953	27 894	0	27 894	27 930	0	27 930	66 989	0	66 989
47426	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
50120	5 116	0	5 116	112	0	112	9 036	0	9 036	14 040	0	14 040
50408	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
50507	45 162	0	45 162	0	0	0	2 041	0	2 041	47 203	0	47 203
50620	3 686	0	3 686	74	0	74	1 428	0	1 428	5 040	0	5 040
51510	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
52303	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52406	448	0	448	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	5 787	0	5 787	8 540	0	8 540	7 991	0	7 991	5 238	0	5 238
60305	9 292	0	9 292	15 457	0	15 457	14 808	0	14 808	8 643	0	8 643
60307	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60309	4	0	4	136	0	136	132	0	132	0	0	0
60311	3 466	0	3 466	4 749	0	4 749	4 780	0	4 780	3 497	0	3 497
60320	32	0	32	7 810	0	7 810	7 838	0	7 838	60	0	60
60322	147	0	147	985	0	985	983	0	983	145	0	145
60324	2 579	0	2 579	385	0	385	490	0	490	2 684	0	2 684
60601	80 670	0	80 670	0	0	0	542	0	542	81 212	0	81 212
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
61301	1 577	0	1 577	29 979	293	30 272	28 867	293	29 160	465	0	465
61304	219	0	219	44	0	44	16	0	16	191	0	191
61701	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
70601	749 522	0	749 522	165	0	165	157 834	0	157 834	907 191	0	907 191
70602	5 806	0	5 806	5 106	0	5 106	336	0	336	1 036	0	1 036
70603	447 003	0	447 003	0	0	0	116 473	0	116 473	563 476	0	563 476
70615	10 333	0	10 333	0	0	0	0	0	0	10 333	0	10 333
70801	78 381	0	78 381	78 381	0	78 381	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 553 758	834 009	11 387 767	6 357 488	479 631	6 837 119	6 373 174	620 400	6 993 574	10 569 444	974 778	11 544 222
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
90901	309 503	0	309 503	46 197	0	46 197	1 793	0	1 793	353 907	0	353 907
90902	197 798	0	197 798	31 075	0	31 075	25 684	0	25 684	203 189	0	203 189
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	9	0	9	3	0	3	4	0	4	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 558 317	394 420	5 952 737	45 708	38 266	83 974	157 154	13 678	170 832	5 446 871	419 008	5 865 879
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	21 008	0	21 008	0	0	0	0	0	0	21 008	0	21 008
91604	314 137	13 477	327 614	9 331	1 714	11 045	4 515	467	4 982	318 953	14 724	333 677
91704	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
91802	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
91803	7 354	0	7 354	0	0	0	15	0	15	7 339	0	7 339
99998	7 596 954	0	7 596 954	421 658	0	421 658	1 614 624	0	1 614 624	6 403 988	0	6 403 988
Итого по активу (баланс)	14 075 741	407 897	14 483 638	553 973	39 980	593 953	1 805 090	14 145	1 819 235	12 824 624	433 732	13 258 356
Пассив
91311	212 548	0	212 548	0	0	0	0	0	0	212 548	0	212 548
91312	6 553 129	359 270	6 912 399	1 268 430	12 458	1 280 888	150 738	34 855	185 593	5 435 437	381 667	5 817 104
91315	77 877	0	77 877	4 549	0	4 549	0	0	0	73 328	0	73 328
91316	218 991	0	218 991	107 928	0	107 928	1 187	0	1 187	112 250	0	112 250
91317	166 757	0	166 757	221 250	0	221 250	234 876	0	234 876	180 383	0	180 383
91507	8 382	0	8 382	8	0	8	1	0	1	8 375	0	8 375
99999	6 886 684	0	6 886 684	201 018	0	201 018	168 702	0	168 702	6 854 368	0	6 854 368
Итого по пассиву (баланс)	14 124 368	359 270	14 483 638	1 803 183	12 458	1 815 641	555 504	34 855	590 359	12 876 689	381 667	13 258 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	452 991,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	454 491,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	453 020,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	454 520,0000
Пассив
98050	0	0	351 236,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	352 736,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	453 020,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500,0000	0	0	454 520,0000

Страница была полезной?