Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 290	73 241	148 531	3 856 345	967 605	4 823 950	3 871 693	968 744	4 840 437	59 942	72 102	132 044
20208	175 910	0	175 910	1 157 354	0	1 157 354	1 066 504	0	1 066 504	266 760	0	266 760
20209	10 000	0	10 000	2 226 691	22 454	2 249 145	2 236 691	22 454	2 259 145	0	0	0
30102	122 454	0	122 454	3 812 799	0	3 812 799	3 812 646	0	3 812 646	122 607	0	122 607
30110	13 370	43 624	56 994	13 634 137	70 283	13 704 420	13 616 171	79 188	13 695 359	31 336	34 719	66 055
30114	0	126	126	0	6	6	0	15	15	0	117	117
30202	44 043	0	44 043	0	0	0	581	0	581	43 462	0	43 462
30204	7 358	0	7 358	265	0	265	0	0	0	7 623	0	7 623
30210	0	0	0	57 939	0	57 939	56 439	0	56 439	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	22 633	0	22 633	22 633	0	22 633	0	0	0
30233	22 706	335	23 041	252 301	3 264	255 565	252 122	3 266	255 388	22 885	333	23 218
30235	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	1 291 843	156 500	1 448 343	1 027 912	10 478	1 038 390	696 003	7 986	703 989	1 623 752	158 992	1 782 744
30306	794 044	57 404	851 448	904	12 101	13 005	0	3 068	3 068	794 948	66 437	861 385
30602	2 319	986	3 305	47 105	3 977	51 082	37 108	50	37 158	12 316	4 913	17 229
32002	108 100	0	108 100	9 665 700	0	9 665 700	9 773 800	0	9 773 800	0	0	0
32003	0	0	0	2 782 700	0	2 782 700	1 981 400	0	1 981 400	801 300	0	801 300
32004	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000
32005	540 000	0	540 000	0	0	0	460 000	0	460 000	80 000	0	80 000
44906	145 000	0	145 000	0	0	0	65 000	0	65 000	80 000	0	80 000
45203	7 750	0	7 750	8 000	0	8 000	7 750	0	7 750	8 000	0	8 000
45204	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800	2 200	0	2 200
45205	106 391	0	106 391	21 699	0	21 699	61 914	0	61 914	66 176	0	66 176
45206	288 870	0	288 870	31 960	0	31 960	33 474	0	33 474	287 356	0	287 356
45207	593 194	0	593 194	25 750	0	25 750	40 011	0	40 011	578 933	0	578 933
45208	967 025	73 597	1 040 622	130 010	3 701	133 711	38 708	9 848	48 556	1 058 327	67 450	1 125 777
45404	0	0	0	795	0	795	580	0	580	215	0	215
45405	672	0	672	0	0	0	220	0	220	452	0	452
45406	75 926	0	75 926	1 000	0	1 000	73 214	0	73 214	3 712	0	3 712
45407	75 266	0	75 266	2 000	0	2 000	4 935	0	4 935	72 331	0	72 331
45408	293 049	0	293 049	166 668	0	166 668	8 758	0	8 758	450 959	0	450 959
45504	2 160	0	2 160	934	0	934	519	0	519	2 575	0	2 575
45505	43 167	0	43 167	2 848	0	2 848	9 302	0	9 302	36 713	0	36 713
45506	492 419	0	492 419	33 192	0	33 192	38 998	0	38 998	486 613	0	486 613
45507	367 158	8 090	375 248	14 360	413	14 773	9 138	2 078	11 216	372 380	6 425	378 805
45509	128 302	0	128 302	126 457	0	126 457	143 134	0	143 134	111 625	0	111 625
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	1 229	0	1 229	185	0	185	255	0	255	1 159	0	1 159
45814	12 564	0	12 564	794	0	794	50	0	50	13 308	0	13 308
45815	76 025	0	76 025	5 820	0	5 820	6 148	0	6 148	75 697	0	75 697
45912	39 641	0	39 641	108	0	108	108	0	108	39 641	0	39 641
45914	24	0	24	27	0	27	27	0	27	24	0	24
45915	10 254	0	10 254	1 346	0	1 346	977	0	977	10 623	0	10 623
47408	0	0	0	13 551	36 120	49 671	13 551	36 120	49 671	0	0	0
47423	23 177	2 173	25 350	16 438	111	16 549	16 192	112	16 304	23 423	2 172	25 595
47427	49 821	2 126	51 947	11 310	109	11 419	13 127	108	13 235	48 004	2 127	50 131
47701	558	0	558	0	0	0	516	0	516	42	0	42
50104	102 226	0	102 226	629	0	629	959	0	959	101 896	0	101 896
50106	0	0	0	14 807	0	14 807	0	0	0	14 807	0	14 807
50110	0	339 392	339 392	0	19 968	19 968	0	21 169	21 169	0	338 191	338 191
50121	173	0	173	85	0	85	258	0	258	0	0	0
50505	0	48 342	48 342	0	2 853	2 853	0	2 405	2 405	0	48 790	48 790
50605	4 648	0	4 648	0	0	0	0	0	0	4 648	0	4 648
50606	29 513	0	29 513	1 018	0	1 018	12 176	0	12 176	18 355	0	18 355
50621	346	0	346	10	0	10	201	0	201	155	0	155
51509	24 040	0	24 040	0	0	0	0	0	0	24 040	0	24 040
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	8 974	0	8 974	1 032	0	1 032	2 368	0	2 368	7 638	0	7 638
60306	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
60308	166	0	166	279	0	279	285	0	285	160	0	160
60310	25 694	0	25 694	460	0	460	670	0	670	25 484	0	25 484
60312	9 291	0	9 291	6 923	0	6 923	8 512	0	8 512	7 702	0	7 702
60323	352	0	352	5	0	5	92	0	92	265	0	265
60401	219 597	0	219 597	90	0	90	65	0	65	219 622	0	219 622
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	0	0	0	0	0	0	59 330	0	59 330
60411	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
60413	238 800	0	238 800	0	0	0	0	0	0	238 800	0	238 800
60701	185 788	0	185 788	483	0	483	90	0	90	186 181	0	186 181
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	979	0	979	46	0	46	288	0	288	737	0	737
61008	1 039	0	1 039	477	0	477	363	0	363	1 153	0	1 153
61009	477	0	477	56	0	56	47	0	47	486	0	486
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61209	0	0	0	13 550	0	13 550	13 550	0	13 550	0	0	0
61210	0	0	0	12 235	0	12 235	12 235	0	12 235	0	0	0
61211	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
61403	6 184	0	6 184	144	0	144	171	0	171	6 157	0	6 157
70606	294 484	0	294 484	124 227	0	124 227	1 811	0	1 811	416 900	0	416 900
70607	13 600	0	13 600	15 200	0	15 200	1 650	0	1 650	27 150	0	27 150
70608	219 677	0	219 677	82 591	0	82 591	0	0	0	302 268	0	302 268
70611	7 681	0	7 681	1 404	0	1 404	0	0	0	9 085	0	9 085
Итого по активу (баланс)	8 851 952	805 936	9 657 888	39 510 253	1 153 443	40 663 696	38 806 453	1 156 611	39 963 064	9 555 752	802 768	10 358 520
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	491 981	0	491 981	0	0	0	0	0	0	491 981	0	491 981
30223	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30226	35	0	35	29	0	29	36	0	36	42	0	42
30232	88 425	926	89 351	944 248	28 900	973 148	947 588	29 335	976 923	91 765	1 361	93 126
30236	335	0	335	4 006	1 304	5 310	3 981	1 304	5 285	310	0	310
30301	1 291 843	156 500	1 448 343	696 004	7 985	703 989	1 027 912	10 478	1 038 390	1 623 751	158 993	1 782 744
30305	794 043	57 405	851 448	0	3 068	3 068	903	12 102	13 005	794 946	66 439	861 385
40502	1 792	0	1 792	46 631	0	46 631	44 860	0	44 860	21	0	21
40602	122 187	0	122 187	536 940	0	536 940	530 821	0	530 821	116 068	0	116 068
40603	39 824	0	39 824	21 019	0	21 019	32 878	0	32 878	51 683	0	51 683
40701	201 950	0	201 950	4 538	0	4 538	3 868	0	3 868	201 280	0	201 280
40702	260 239	24 308	284 547	1 348 272	21 607	1 369 879	1 323 023	11 246	1 334 269	234 990	13 947	248 937
40703	14 966	0	14 966	27 737	0	27 737	24 795	0	24 795	12 024	0	12 024
40802	72 022	9	72 031	348 495	0	348 495	415 173	0	415 173	138 700	9	138 709
40807	337	0	337	28	0	28	0	0	0	309	0	309
40817	1 109 915	1 865	1 111 780	1 525 026	1 224	1 526 250	1 646 572	1 612	1 648 184	1 231 461	2 253	1 233 714
40820	1 569	0	1 569	2 597	0	2 597	3 824	0	3 824	2 796	0	2 796
40821	7 984	0	7 984	199 054	0	199 054	200 345	0	200 345	9 275	0	9 275
40905	0	0	0	3 075	0	3 075	3 075	0	3 075	0	0	0
40909	0	0	0	1 168	1 939	3 107	1 168	1 939	3 107	0	0	0
40910	0	0	0	40	745	785	40	745	785	0	0	0
40911	949	0	949	70 431	0	70 431	70 518	0	70 518	1 036	0	1 036
40912	0	70	70	12 120	14 054	26 174	12 120	14 054	26 174	0	70	70
40913	0	0	0	1 318	13 956	15 274	1 318	13 956	15 274	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	17 979	11 437	29 416	38 310	6 833	45 143	38 836	2 629	41 465	18 505	7 233	25 738
42302	2 855	0	2 855	7 177	0	7 177	7 524	0	7 524	3 202	0	3 202
42303	45 256	3 172	48 428	16 301	1 820	18 121	30 808	2 119	32 927	59 763	3 471	63 234
42304	193 126	31 926	225 052	42 951	5 021	47 972	24 728	3 264	27 992	174 903	30 169	205 072
42305	615 710	72 079	687 789	91 860	17 701	109 561	68 015	11 407	79 422	591 865	65 785	657 650
42306	1 340 698	440 689	1 781 387	82 272	37 531	119 803	79 091	42 174	121 265	1 337 517	445 332	1 782 849
42307	126 603	0	126 603	51 225	0	51 225	58 975	0	58 975	134 353	0	134 353
42309	24 027	21	24 048	161	1	162	559	1	560	24 425	21	24 446
42311	3	0	3	2	0	2	4	0	4	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42314	14	0	14	1	0	1	2	0	2	15	0	15
42315	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
42601	29	2	31	25	0	25	0	0	0	4	2	6
42605	326	0	326	262	0	262	1	0	1	65	0	65
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
44915	950	0	950	650	0	650	0	0	0	300	0	300
45215	494 453	0	494 453	38 553	0	38 553	43 372	0	43 372	499 272	0	499 272
45415	50 409	0	50 409	2 104	0	2 104	4 299	0	4 299	52 604	0	52 604
45515	48 471	0	48 471	11 187	0	11 187	13 942	0	13 942	51 226	0	51 226
45818	119 326	0	119 326	3 452	0	3 452	4 650	0	4 650	120 524	0	120 524
45918	48 594	0	48 594	406	0	406	727	0	727	48 915	0	48 915
47405	0	0	0	6 011	6 809	12 820	6 011	6 809	12 820	0	0	0
47407	0	0	0	36 056	13 619	49 675	36 056	13 619	49 675	0	0	0
47411	50 792	5 559	56 351	14 831	1 177	16 008	14 992	2 125	17 117	50 953	6 507	57 460
47416	1 911	0	1 911	441 924	0	441 924	448 093	0	448 093	8 080	0	8 080
47422	2 064	55	2 119	109 357	233	109 590	109 132	232	109 364	1 839	54	1 893
47425	70 442	0	70 442	11 427	0	11 427	6 197	0	6 197	65 212	0	65 212
47426	4 302	0	4 302	0	0	0	1 536	0	1 536	5 838	0	5 838
47702	27	0	27	18	0	18	0	0	0	9	0	9
50120	11 280	0	11 280	471	0	471	13 864	0	13 864	24 673	0	24 673
50408	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
50507	48 342	0	48 342	0	0	0	448	0	448	48 790	0	48 790
50620	5 430	0	5 430	1 080	0	1 080	1 070	0	1 070	5 420	0	5 420
51510	20 094	0	20 094	0	0	0	0	0	0	20 094	0	20 094
52301	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60301	8 054	0	8 054	10 668	0	10 668	7 113	0	7 113	4 499	0	4 499
60305	10 583	0	10 583	24 280	0	24 280	13 697	0	13 697	0	0	0
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60311	3 450	0	3 450	4 917	0	4 917	5 043	0	5 043	3 576	0	3 576
60320	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60322	147	0	147	183	0	183	219	0	219	183	0	183
60324	2 576	0	2 576	613	0	613	663	0	663	2 626	0	2 626
60601	80 466	0	80 466	1 416	0	1 416	543	0	543	79 593	0	79 593
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	2 326	0	2 326	0	0	0	0	0	0	2 326	0	2 326
61301	696	0	696	25 251	341	25 592	25 028	341	25 369	473	0	473
61304	208	0	208	41	0	41	39	0	39	206	0	206
70601	336 721	0	336 721	17	0	17	130 743	0	130 743	467 447	0	467 447
70602	197	0	197	557	0	557	360	0	360	0	0	0
70603	219 759	0	219 759	0	0	0	82 605	0	82 605	302 364	0	302 364
70801	78 381	0	78 381	0	0	0	0	0	0	78 381	0	78 381
Итого по пассиву (баланс)	8 851 865	806 023	9 657 888	6 869 288	185 868	7 055 156	7 574 297	181 491	7 755 788	9 556 874	801 646	10 358 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	150 215	0	150 215	4 902	0	4 902	3 815	0	3 815	151 302	0	151 302
90902	197 253	0	197 253	38 229	0	38 229	24 233	0	24 233	211 249	0	211 249
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 735 935	418 539	5 154 474	234 572	21 381	255 953	328 100	21 250	349 350	4 642 407	418 670	5 061 077
91418	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91501	21 008	0	21 008	0	0	0	0	0	0	21 008	0	21 008
91506	35 044	0	35 044	0	0	0	32 612	0	32 612	2 432	0	2 432
91604	291 103	13 081	304 184	9 452	1 077	10 529	2 732	664	3 396	297 823	13 494	311 317
91704	20 143	0	20 143	0	0	0	0	0	0	20 143	0	20 143
91802	48 700	0	48 700	0	0	0	0	0	0	48 700	0	48 700
91803	7 233	0	7 233	0	0	0	9	0	9	7 224	0	7 224
99998	6 782 240	0	6 782 240	780 944	0	780 944	632 737	0	632 737	6 930 447	0	6 930 447
Итого по активу (баланс)	12 289 393	431 620	12 721 013	1 068 101	22 458	1 090 559	1 024 241	21 914	1 046 155	12 333 253	432 164	12 765 417
Пассив
91311	212 548	0	212 548	0	0	0	0	0	0	212 548	0	212 548
91312	5 837 451	381 240	6 218 691	271 559	19 356	290 915	396 481	19 476	415 957	5 962 373	381 360	6 343 733
91315	67 215	0	67 215	0	0	0	0	0	0	67 215	0	67 215
91316	76 042	0	76 042	139 937	0	139 937	153 375	0	153 375	89 480	0	89 480
91317	199 215	0	199 215	201 651	0	201 651	211 525	0	211 525	209 089	0	209 089
91507	8 529	0	8 529	234	0	234	87	0	87	8 382	0	8 382
99999	5 938 773	0	5 938 773	412 682	0	412 682	308 879	0	308 879	5 834 970	0	5 834 970
Итого по пассиву (баланс)	12 339 773	381 240	12 721 013	1 026 063	19 356	1 045 419	1 070 347	19 476	1 089 823	12 384 057	381 360	12 765 417
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	658 026,0000	0	0	18 705,0000	0	0	203 600,0000	0	0	473 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	658 055,0000	0	0	18 705,0000	0	0	203 600,0000	0	0	473 160,0000
Пассив
98050	0	0	556 271,0000	0	0	203 600,0000	0	0	18 705,0000	0	0	371 376,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	658 055,0000	0	0	203 600,0000	0	0	18 705,0000	0	0	473 160,0000

Страница была полезной?