Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 308	43 961	151 269	5 101 588	807 684	5 909 272	5 126 647	812 167	5 938 814	82 249	39 478	121 727
20208	212 305	0	212 305	1 051 541	0	1 051 541	1 048 331	0	1 048 331	215 515	0	215 515
20209	0	0	0	1 724 826	12 140	1 736 966	1 724 826	12 140	1 736 966	0	0	0
30102	151 936	0	151 936	3 415 073	0	3 415 073	3 416 873	0	3 416 873	150 136	0	150 136
30110	1 005	26 706	27 711	10 955 569	243 991	11 199 560	10 954 733	239 156	11 193 889	1 841	31 541	33 382
30114	0	176 439	176 439	0	8 688	8 688	0	82 395	82 395	0	102 732	102 732
30202	53 394	0	53 394	2 622	0	2 622	0	0	0	56 016	0	56 016
30204	7 256	0	7 256	0	0	0	290	0	290	6 966	0	6 966
30210	1 000	0	1 000	57 000	0	57 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30213	7 058	1 291	8 349	101 770	44 180	145 950	97 782	39 560	137 342	11 046	5 911	16 957
30221	7 200	0	7 200	685 600	0	685 600	692 800	0	692 800	0	0	0
30233	9 653	112	9 765	212 955	841	213 796	207 829	940	208 769	14 779	13	14 792
30302	127 459	230 026	357 485	867 183	106 491	973 674	783 922	46 203	830 125	210 720	290 314	501 034
30306	645 579	0	645 579	75 000	0	75 000	0	0	0	720 579	0	720 579
30602	6 449	0	6 449	9 517	0	9 517	2 974	0	2 974	12 992	0	12 992
32002	529 500	0	529 500	7 043 700	0	7 043 700	7 573 200	0	7 573 200	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 993 700	0	2 993 700	2 639 100	0	2 639 100	554 600	0	554 600
32004	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32005	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
44606	42 523	0	42 523	0	0	0	42 523	0	42 523	0	0	0
44907	786	0	786	0	0	0	45	0	45	741	0	741
45201	80 057	0	80 057	28 931	0	28 931	8 499	0	8 499	100 489	0	100 489
45203	26 409	0	26 409	26 287	0	26 287	26 409	0	26 409	26 287	0	26 287
45205	21 125	0	21 125	20 000	0	20 000	9 212	0	9 212	31 913	0	31 913
45206	249 437	0	249 437	11 500	0	11 500	14 276	0	14 276	246 661	0	246 661
45207	654 966	0	654 966	32 092	0	32 092	30 638	0	30 638	656 420	0	656 420
45208	783 362	43 820	827 182	21 328	64 526	85 854	6 401	3 667	10 068	798 289	104 679	902 968
45404	186	0	186	400	0	400	463	0	463	123	0	123
45406	2 857	18 774	21 631	5 000	889	5 889	994	6 205	7 199	6 863	13 458	20 321
45407	139 330	42 920	182 250	3 854	10 333	14 187	8 847	2 124	10 971	134 337	51 129	185 466
45408	393 410	0	393 410	4 836	0	4 836	2 777	0	2 777	395 469	0	395 469
45504	4 835	0	4 835	2 521	0	2 521	2 013	0	2 013	5 343	0	5 343
45505	46 192	0	46 192	8 258	0	8 258	6 467	0	6 467	47 983	0	47 983
45506	473 434	0	473 434	61 834	0	61 834	31 918	0	31 918	503 350	0	503 350
45507	280 718	8 983	289 701	7 000	475	7 475	6 762	454	7 216	280 956	9 004	289 960
45509	118 175	0	118 175	114 209	0	114 209	107 092	0	107 092	125 292	0	125 292
45806	0	0	0	42 523	0	42 523	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	8 015	0	8 015	351	0	351	312	0	312	8 054	0	8 054
45814	17 711	0	17 711	308	0	308	1	0	1	18 018	0	18 018
45815	68 287	0	68 287	4 769	0	4 769	3 784	0	3 784	69 272	0	69 272
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
45915	7 938	0	7 938	1 028	0	1 028	906	0	906	8 060	0	8 060
47408	0	0	0	136 572	27 462	164 034	136 572	27 462	164 034	0	0	0
47423	28 862	1 825	30 687	55 496	42 498	97 994	61 970	42 990	104 960	22 388	1 333	23 721
47427	50 226	1 917	52 143	15 307	101	15 408	12 467	95	12 562	53 066	1 923	54 989
47701	27 876	0	27 876	0	0	0	1 991	0	1 991	25 885	0	25 885
50104	101 680	0	101 680	650	0	650	0	0	0	102 330	0	102 330
50110	0	42 426	42 426	0	2 530	2 530	0	2 100	2 100	0	42 856	42 856
50121	715	0	715	537	0	537	0	0	0	1 252	0	1 252
50505	0	38 980	38 980	0	2 127	2 127	0	1 168	1 168	0	39 939	39 939
50605	4 268	0	4 268	0	0	0	1 862	0	1 862	2 406	0	2 406
50606	33 254	0	33 254	2 950	0	2 950	6 684	0	6 684	29 520	0	29 520
50621	129	0	129	196	0	196	318	0	318	7	0	7
51501	7 419	0	7 419	49	0	49	8	0	8	7 460	0	7 460
51505	39 231	0	39 231	289	0	289	15 060	0	15 060	24 460	0	24 460
51509	26 592	0	26 592	8	0	8	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	7 246	0	7 246	1 431	0	1 431	5 916	0	5 916	2 761	0	2 761
60306	0	0	0	3 625	0	3 625	3 603	0	3 603	22	0	22
60308	13	0	13	169	0	169	103	0	103	79	0	79
60310	14 606	0	14 606	2 094	0	2 094	239	0	239	16 461	0	16 461
60312	27 842	0	27 842	29 833	0	29 833	32 164	0	32 164	25 511	0	25 511
60323	566	0	566	261	0	261	316	0	316	511	0	511
60347	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
60401	185 447	0	185 447	0	0	0	94	0	94	185 353	0	185 353
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	48 058	0	48 058	0	0	0	0	0	0	48 058	0	48 058
60411	33 136	0	33 136	0	0	0	0	0	0	33 136	0	33 136
60413	238 460	0	238 460	0	0	0	0	0	0	238 460	0	238 460
60701	82 087	0	82 087	13 548	0	13 548	0	0	0	95 635	0	95 635
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 780	0	1 780	24	0	24	45	0	45	1 759	0	1 759
61008	1 003	0	1 003	268	0	268	436	0	436	835	0	835
61009	1 324	0	1 324	98	0	98	141	0	141	1 281	0	1 281
61011	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
61209	0	0	0	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0
61210	0	0	0	24 090	0	24 090	24 090	0	24 090	0	0	0
61211	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
61403	901	0	901	995	0	995	166	0	166	1 730	0	1 730
70606	872 298	0	872 298	136 586	0	136 586	459	0	459	1 008 425	0	1 008 425
70607	7 202	0	7 202	1 017	0	1 017	1 465	0	1 465	6 754	0	6 754
70608	501 001	0	501 001	71 163	0	71 163	0	0	0	572 164	0	572 164
70611	7 863	0	7 863	3 978	0	3 978	0	0	0	11 841	0	11 841
Итого по активу (баланс)	8 245 106	678 180	8 923 286	35 380 099	1 374 956	36 755 055	35 238 007	1 318 826	36 556 833	8 387 198	734 310	9 121 508
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	119 573	112	119 685	872 025	951	872 976	833 217	852	834 069	80 765	13	80 778
30301	127 459	230 026	357 485	783 923	46 202	830 125	867 184	106 490	973 674	210 720	290 314	501 034
30305	645 579	0	645 579	0	0	0	75 000	0	75 000	720 579	0	720 579
40502	6	0	6	24	0	24	18	0	18	0	0	0
40602	89 580	0	89 580	55 591	0	55 591	55 373	0	55 373	89 362	0	89 362
40603	55	0	55	2 663	0	2 663	3 119	0	3 119	511	0	511
40701	140 273	0	140 273	5 407	0	5 407	5 449	0	5 449	140 315	0	140 315
40702	1 131 041	16 994	1 148 035	2 222 917	295 888	2 518 805	2 025 483	291 817	2 317 300	933 607	12 923	946 530
40703	21 634	0	21 634	29 760	0	29 760	31 774	0	31 774	23 648	0	23 648
40802	107 261	5	107 266	290 255	14 077	304 332	287 455	14 077	301 532	104 461	5	104 466
40807	213	0	213	1	0	1	0	0	0	212	0	212
40817	1 151 005	1 451	1 152 456	1 365 854	815	1 366 669	1 366 533	873	1 367 406	1 151 684	1 509	1 153 193
40820	1 192	0	1 192	2 568	0	2 568	2 804	0	2 804	1 428	0	1 428
40821	23 384	0	23 384	258 418	0	258 418	266 392	0	266 392	31 358	0	31 358
40905	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
40909	0	0	0	576	1 713	2 289	576	1 713	2 289	0	0	0
40910	0	0	0	19	111	130	19	111	130	0	0	0
40911	276	0	276	47 386	0	47 386	47 440	0	47 440	330	0	330
40912	0	63	63	11 319	18 399	29 718	11 319	18 399	29 718	0	63	63
40913	0	0	0	3 455	28 312	31 767	3 455	28 312	31 767	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 644	7 426	16 070	4 788	7 192	11 980	6 174	7 681	13 855	10 030	7 915	17 945
42302	0	0	0	1 522	0	1 522	3 417	0	3 417	1 895	0	1 895
42303	24 373	1 478	25 851	13 126	1 065	14 191	8 025	720	8 745	19 272	1 133	20 405
42304	115 001	29 293	144 294	26 454	5 752	32 206	26 407	3 307	29 714	114 954	26 848	141 802
42305	475 358	60 554	535 912	47 632	6 797	54 429	41 517	7 231	48 748	469 243	60 988	530 231
42306	915 020	292 578	1 207 598	49 173	17 730	66 903	61 605	18 638	80 243	927 452	293 486	1 220 938
42307	137 570	0	137 570	42 049	0	42 049	32 395	0	32 395	127 916	0	127 916
42309	18 128	19	18 147	9	0	9	638	1	639	18 757	20	18 777
42311	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
42312	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42313	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42314	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
42315	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
42601	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	10 000	0	10 000	85 000	0	85 000
44615	42 523	0	42 523	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0
44915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45215	388 565	0	388 565	40 223	0	40 223	26 165	0	26 165	374 507	0	374 507
45415	13 326	0	13 326	1 155	0	1 155	8 860	0	8 860	21 031	0	21 031
45515	29 320	0	29 320	6 805	0	6 805	6 893	0	6 893	29 408	0	29 408
45818	88 040	0	88 040	1 510	0	1 510	44 771	0	44 771	131 301	0	131 301
45918	47 484	0	47 484	145	0	145	133	0	133	47 472	0	47 472
47405	0	0	0	61 730	103 286	165 016	61 730	103 286	165 016	0	0	0
47407	0	0	0	27 388	136 645	164 033	27 388	136 645	164 033	0	0	0
47411	15 874	3 951	19 825	9 524	820	10 344	10 043	1 059	11 102	16 393	4 190	20 583
47416	3 411	0	3 411	344 081	0	344 081	341 621	531	342 152	951	531	1 482
47422	1 748	976	2 724	117 544	56 406	173 950	117 994	56 206	174 200	2 198	776	2 974
47425	75 191	0	75 191	15 107	0	15 107	9 826	0	9 826	69 910	0	69 910
47426	2 073	0	2 073	234	0	234	2 198	0	2 198	4 037	0	4 037
47702	1 353	0	1 353	82	0	82	0	0	0	1 271	0	1 271
50120	3 641	0	3 641	807	0	807	0	0	0	2 834	0	2 834
50408	6 339	0	6 339	0	0	0	49	0	49	6 388	0	6 388
50507	38 980	0	38 980	0	0	0	959	0	959	39 939	0	39 939
50620	11 490	0	11 490	534	0	534	748	0	748	11 704	0	11 704
51510	25 114	0	25 114	0	0	0	245	0	245	25 359	0	25 359
52301	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	2 000	0	2 000
52303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	4 238	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238	0	4 238
60301	6 402	0	6 402	10 870	0	10 870	9 237	0	9 237	4 769	0	4 769
60305	8 593	0	8 593	22 529	0	22 529	13 945	0	13 945	9	0	9
60307	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60309	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60311	1 993	0	1 993	250	0	250	271	0	271	2 014	0	2 014
60320	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
60322	122	0	122	63	0	63	83	0	83	142	0	142
60324	4 267	0	4 267	2 528	0	2 528	996	0	996	2 735	0	2 735
60601	70 385	0	70 385	94	0	94	771	0	771	71 062	0	71 062
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61301	725	2	727	22 965	949	23 914	22 582	961	23 543	342	14	356
61304	213	0	213	50	0	50	47	0	47	210	0	210
70601	968 212	0	968 212	47	0	47	176 777	0	176 777	1 144 942	0	1 144 942
70602	1 616	0	1 616	443	0	443	1 001	0	1 001	2 174	0	2 174
70603	501 054	0	501 054	0	0	0	70 950	0	70 950	572 004	0	572 004
Итого по пассиву (баланс)	8 278 356	644 930	8 923 286	6 892 441	743 110	7 635 551	7 034 863	798 910	7 833 773	8 420 778	700 730	9 121 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
90901	137 516	0	137 516	3 068	0	3 068	4 060	0	4 060	136 524	0	136 524
90902	342 147	0	342 147	105 565	0	105 565	60 104	0	60 104	387 608	0	387 608
91202	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91203	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
91414	3 744 747	202 142	3 946 889	147 310	259 673	406 983	108 423	12 549	120 972	3 783 634	449 266	4 232 900
91501	8 858	0	8 858	5 441	0	5 441	0	0	0	14 299	0	14 299
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	191 439	6 897	198 336	8 737	804	9 541	9 999	341	10 340	190 177	7 360	197 537
91704	12 493	0	12 493	55	0	55	0	0	0	12 548	0	12 548
91802	15 655	0	15 655	49	0	49	0	0	0	15 704	0	15 704
91803	3 482	0	3 482	2	0	2	11	0	11	3 473	0	3 473
99998	5 027 501	0	5 027 501	485 768	0	485 768	316 308	0	316 308	5 196 961	0	5 196 961
Итого по активу (баланс)	9 569 745	209 039	9 778 784	755 999	260 477	1 016 476	498 909	12 890	511 799	9 826 835	456 626	10 283 461
Пассив
91003	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
91311	220 198	0	220 198	36 713	0	36 713	0	0	0	183 485	0	183 485
91312	4 448 832	38 626	4 487 458	20 751	1 911	22 662	238 851	2 037	240 888	4 666 932	38 752	4 705 684
91315	26 678	0	26 678	0	0	0	11 973	0	11 973	38 651	0	38 651
91316	37 974	0	37 974	9 159	0	9 159	7 500	0	7 500	36 315	0	36 315
91317	242 592	2 683	245 275	237 346	8 095	245 441	217 662	5 412	223 074	222 908	0	222 908
91507	9 918	0	9 918	0	0	0	0	0	0	9 918	0	9 918
99999	4 751 283	0	4 751 283	195 267	0	195 267	530 484	0	530 484	5 086 500	0	5 086 500
Итого по пассиву (баланс)	9 737 475	41 309	9 778 784	501 568	10 006	511 574	1 008 802	7 449	1 016 251	10 244 709	38 752	10 283 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	36 870 718,0000	0	0	113 284,0000	0	0	238 284,0000	0	0	36 745 718,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 870 771,0000	0	0	113 284,0000	0	0	238 290,0000	0	0	36 745 765,0000
Пассив
98050	0	0	36 869 871,0000	0	0	238 290,0000	0	0	12 400,0000	0	0	36 643 981,0000
98070	0	0	900,0000	0	0	0,0000	0	0	100 884,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 870 771,0000	0	0	238 290,0000	0	0	113 284,0000	0	0	36 745 765,0000

Страница была полезной?