Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					20 000															20 000
20.0					584 630															177 777
301					1 129 497															424 954
302					112 521															125 879
304					26 784															57 436
319					779 300															1 171 200
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					162 234															155 156
454					185 628															180 641
45.0					648 499															622 470
45.2					264 101															255 735
458					76 785															83 859
459					3 321															3 302
474					17 036															17 625
60.0					5 840															4 481
604					143 662															149 121
608					84 192															84 192
609					1 543															1 543
610					327															352
617					2 098															9 752
619					45 113															45 114
706					223 146															435 207
707					1 722 514															0
Итого по активу (баланс)					6 255 395															4 042 420
Пассив
102					346 000															346 000
108					245 078															245 078
301					1 485 046															804 690
302					97 167															119 533
324					13 000															13 000
325					24															24
407					766 765															672 800
408					165 258															190 258
409					2 353															1 644
42.1					96 500															118 100
42.2					296 275															256 953
451					1 679															1 460
454					5 904															5 770
45.1					7 019															6 485
45.2					11 712															10 295
458					52 917															56 920
459					3 023															3 135
474					4 548															3 297
476					231															231
496					60 000															60 000
60.0					13 040															10 270
604					75 902															76 621
608					87 583															87 303
609					1 059															1 069
619					29 954															30 057
706					291 234															544 515
707					2 096 124															0
708					0															376 912
Итого по пассиву (баланс)					6 255 395															4 042 420
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 293 083															6 251 852
90.5					6 794 979															6 677 219
90.6					1 508															1 508
99998					2 282 259															2 128 773
Итого по активу (баланс)					15 371 829															15 059 352
Пассив
90.5					2 282 259															2 128 773
99999					13 089 570															12 930 579
Итого по пассиву (баланс)					15 371 829															15 059 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					0															240 749
99996					0															241 982
Итого по активу (баланс)					0															482 731
Пассив
969					0															241 982
99997					0															240 749
Итого по пассиву (баланс)					0															482 731

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?