Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					20 000															20 000
20.0					279 223															584 630
301					138 922															1 129 497
302					111 213															112 521
304					16 823															26 784
319					821 800															779 300
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					154 155															162 234
454					186 770															185 628
45.0					622 712															648 499
45.2					270 077															264 101
458					74 921															76 785
459					3 149															3 321
474					16 704															17 036
60.0					3 773															5 840
604					143 674															143 662
608					84 192															84 192
609					1 543															1 543
610					255															327
617					2 098															2 098
619					45 113															45 113
706					116 594															223 146
707					1 703 946															1 722 514
Итого по активу (баланс)					4 834 281															6 255 395
Пассив
102					346 000															346 000
108					245 078															245 078
301					127 033															1 485 046
302					94 217															97 167
324					13 000															13 000
325					24															24
407					880 054															766 765
408					145 672															165 258
409					1 519															2 353
42.1					66 000															96 500
42.2					308 768															296 275
451					1 543															1 679
454					5 953															5 904
45.1					6 587															7 019
45.2					11 978															11 712
458					53 125															52 917
459					3 015															3 023
474					5 050															4 548
476					230															231
496					60 000															60 000
60.0					13 565															13 040
604					75 328															75 902
608					87 860															87 583
609					1 050															1 059
619					24 681															29 954
706					160 827															291 234
707					2 096 124															2 096 124
Итого по пассиву (баланс)					4 834 281															6 255 395
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 265 198															6 293 083
90.5					6 763 659															6 794 979
90.6					1 262															1 508
99998					2 236 032															2 282 259
Итого по активу (баланс)					15 266 151															15 371 829
Пассив
90.5					2 236 032															2 282 259
99999					13 030 119															13 089 570
Итого по пассиву (баланс)					15 266 151															15 371 829
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					23 624															0
99996					23 572															0
Итого по активу (баланс)					47 196															0
Пассив
969					23 572															0
99997					23 624															0
Итого по пассиву (баланс)					47 196															0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?