Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки					Обороты за отчетный период										Исходящие остатки
	Входящие остатки					по дебету					по кредиту					Исходящие остатки
	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого	в рублях	иностранная валюта	золото	драгоценные металлы, отличные от золота	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
А. Балансовые счета
Актив
111					20 000															20 000
20.0					150 666															279 223
301					102 948															138 922
302					124 457															111 213
304					19 094															16 823
319					788 800															821 800
32.2					3 600															3 600
324					13 000															13 000
325					24															24
451					126 019															154 155
454					191 369															186 770
45.0					667 496															622 712
45.2					274 372															270 077
458					72 691															74 921
459					3 007															3 149
474					6 455															16 704
60.0					15 067															3 773
604					145 621															143 674
608					84 192															84 192
609					1 543															1 543
610					522															255
612					0															0
617					2 098															2 098
619					45 113															45 113
706					1 698 205															116 594
707					0															1 703 946
Итого по активу (баланс)					4 556 359															4 834 281
Пассив
102					346 000															346 000
108					245 078															245 078
301					4 386															127 033
302					94 408															94 217
324					13 000															13 000
325					24															24
407					684 541															880 054
408					173 518															145 672
409					1 010															1 519
42.1					231 060															66 000
42.2					326 200															308 768
451					1 146															1 543
454					6 050															5 953
45.1					6 983															6 587
45.2					10 868															11 978
458					53 102															53 125
459					2 971															3 015
474					5 132															5 050
476					230															230
496					60 000															60 000
60.0					4 868															13 565
604					76 101															75 328
608					88 123															87 860
609					1 040															1 050
619					24 609															24 681
706					2 095 911															160 827
707					0															2 096 124
Итого по пассиву (баланс)					4 556 359															4 834 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)					0															0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)					0															0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4					6 253 519															6 265 198
90.5					6 743 192															6 763 659
90.6					1 262															1 262
99998					2 193 869															2 236 032
Итого по активу (баланс)					15 191 842															15 266 151
Пассив
90.5					2 193 869															2 236 032
99999					12 997 973															13 030 119
Итого по пассиву (баланс)					15 191 842															15 266 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939					18 952															23 624
99996					18 864															23 572
Итого по активу (баланс)					37 816															47 196
Пассив
969					18 864															23 572
99997					18 952															23 624
Итого по пассиву (баланс)					37 816															47 196

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?