Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			812 150									182 184
301			134 118									206 445
302			111 554									115 991
304			15 673									11 011
319			1 111 000									881 000
32.2			3 600									3 600
324			13 000									13 000
325			24									24
451			136 167									138 282
454			189 035									188 269
45.1			877 033									855 424
45.2			256 762									261 630
458			20 559									21 733
459			1 643									1 937
474			3 791									4 819
603			2 461									2 857
604			144 950									144 950
608			84 192									84 192
609			1 543									1 543
610			598									620
617			4 531									4 531
619			45 113									45 113
706			983 032									1 126 760
Итого по активу (баланс)			4 952 529									4 295 915
Пассив
102			346 000									346 000
108			245 078									245 078
301			799 293									131 140
302			100 358									120 220
324			13 000									13 000
325			24									24
407			905 365									991 592
408			317 203									129 100
409			1 573									2 737
42.1			275 100									206 750
42.2			371 600									359 174
451			1 326									4 822
454			3 639									3 262
45.1			29 750									26 002
45.2			8 203									7 872
458			13 871									14 281
459			1 345									1 443
474			4 924									2 117
476			0									232
496			60 000									60 000
603			8 679									5 489
604			74 217									74 681
608			87 692									88 862
609			973									1 005
619			24 327									24 397
706			1 258 989									1 436 635
Итого по пассиву (баланс)			4 952 529									4 295 915
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 889 135									6 267 339
90.5			5 840 798									5 866 538
90.6			1 259									1 259
99998			1 928 899									1 941 271
Итого по активу (баланс)			13 660 091									14 076 407
Пассив
90.5			1 928 899									1 941 271
99999			11 731 192									12 135 136
Итого по пассиву (баланс)			13 660 091									14 076 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?