Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			480 411									812 150
301			174 498									134 118
302			119 358									111 554
304			61 305									15 673
319			349 200									1 111 000
32.2			3 600									3 600
324			13 000									13 000
325			24									24
451			126 745									136 167
454			185 071									189 035
45.1			889 592									877 033
45.2			260 264									256 762
458			19 380									20 559
459			1 203									1 643
474			5 488									3 791
603			3 278									2 461
604			144 950									144 950
608			84 192									84 192
609			1 543									1 543
610			492									598
617			8 012									4 531
619			45 113									45 113
706			781 830									983 032
Итого по активу (баланс)			3 758 549									4 952 529
Пассив
102			346 000									346 000
108			245 078									245 078
301			56 099									799 293
302			146 358									100 358
324			13 000									13 000
325			24									24
407			867 391									905 365
408			172 595									317 203
409			648									1 573
42.1			182 000									275 100
42.2			382 142									371 600
451			1 255									1 326
454			3 642									3 639
45.1			23 662									29 750
45.2			7 788									8 203
458			13 388									13 871
459			1 203									1 345
474			4 042									4 924
496			60 000									60 000
603			5 874									8 679
604			73 622									74 217
608			89 316									87 692
609			973									973
619			23 688									24 327
706			1 038 761									1 258 989
Итого по пассиву (баланс)			3 758 549									4 952 529
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 834 504									5 889 135
90.5			5 825 655									5 840 798
90.6			1 259									1 259
99998			1 867 067									1 928 899
Итого по активу (баланс)			13 528 485									13 660 091
Пассив
90.5			1 867 067									1 928 899
99999			11 661 418									11 731 192
Итого по пассиву (баланс)			13 528 485									13 660 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			263 551									0
99996			261 395									0
Итого по активу (баланс)			524 946									0
Пассив
969			261 395									0
99997			263 551									0
Итого по пассиву (баланс)			524 946									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?