Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
21
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 661 164 | 480 411 | ||||||||||
301 | 268 490 | 174 498 | ||||||||||
302 | 110 950 | 119 358 | ||||||||||
304 | 54 196 | 61 305 | ||||||||||
319 | 514 600 | 349 200 | ||||||||||
32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||
324 | 13 000 | 13 000 | ||||||||||
325 | 24 | 24 | ||||||||||
451 | 114 452 | 126 745 | ||||||||||
454 | 185 096 | 185 071 | ||||||||||
45.1 | 879 261 | 889 592 | ||||||||||
45.2 | 259 190 | 260 264 | ||||||||||
458 | 18 927 | 19 380 | ||||||||||
459 | 1 210 | 1 203 | ||||||||||
474 | 4 772 | 5 488 | ||||||||||
603 | 2 181 | 3 278 | ||||||||||
604 | 144 950 | 144 950 | ||||||||||
608 | 84 192 | 84 192 | ||||||||||
609 | 1 543 | 1 543 | ||||||||||
610 | 542 | 492 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 8 012 | 8 012 | ||||||||||
619 | 45 113 | 45 113 | ||||||||||
620 | 884 | 0 | ||||||||||
706 | 632 070 | 781 830 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 4 008 419 | 3 758 549 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 346 000 | 346 000 | ||||||||||
108 | 245 078 | 245 078 | ||||||||||
301 | 55 879 | 56 099 | ||||||||||
302 | 121 130 | 146 358 | ||||||||||
324 | 13 000 | 13 000 | ||||||||||
325 | 24 | 24 | ||||||||||
407 | 916 218 | 867 391 | ||||||||||
408 | 259 233 | 172 595 | ||||||||||
409 | 687 | 648 | ||||||||||
42.1 | 477 000 | 182 000 | ||||||||||
42.2 | 410 995 | 382 142 | ||||||||||
451 | 1 127 | 1 255 | ||||||||||
454 | 3 605 | 3 642 | ||||||||||
45.1 | 24 866 | 23 662 | ||||||||||
45.2 | 6 606 | 7 788 | ||||||||||
458 | 13 251 | 13 388 | ||||||||||
459 | 1 210 | 1 203 | ||||||||||
474 | 3 163 | 4 042 | ||||||||||
496 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
603 | 6 077 | 5 874 | ||||||||||
604 | 72 987 | 73 622 | ||||||||||
608 | 89 527 | 89 316 | ||||||||||
609 | 956 | 973 | ||||||||||
619 | 23 616 | 23 688 | ||||||||||
620 | 663 | 0 | ||||||||||
706 | 855 521 | 1 038 761 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 008 419 | 3 758 549 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 5 547 345 | 5 834 504 | ||||||||||
90.5 | 6 171 723 | 5 825 655 | ||||||||||
90.6 | 1 259 | 1 259 | ||||||||||
99998 | 1 877 645 | 1 867 067 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 13 597 972 | 13 528 485 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 877 645 | 1 867 067 | ||||||||||
99999 | 11 720 327 | 11 661 418 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 13 597 972 | 13 528 485 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 361 453 | 263 551 | ||||||||||
99996 | 359 682 | 261 395 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 721 135 | 524 946 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 359 682 | 261 395 | ||||||||||
99997 | 361 453 | 263 551 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 721 135 | 524 946 |
Страница была полезной?