Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
21
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20.0 | 605 358 | 661 164 | ||||||||||
301 | 183 758 | 268 490 | ||||||||||
302 | 110 377 | 110 950 | ||||||||||
304 | 64 797 | 54 196 | ||||||||||
319 | 511 000 | 514 600 | ||||||||||
32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||
324 | 13 000 | 13 000 | ||||||||||
325 | 24 | 24 | ||||||||||
451 | 115 544 | 114 452 | ||||||||||
454 | 185 162 | 185 096 | ||||||||||
45.1 | 793 942 | 879 261 | ||||||||||
45.2 | 262 949 | 259 190 | ||||||||||
458 | 18 893 | 18 927 | ||||||||||
459 | 1 213 | 1 210 | ||||||||||
474 | 4 800 | 4 772 | ||||||||||
603 | 3 891 | 2 181 | ||||||||||
604 | 144 950 | 144 950 | ||||||||||
608 | 84 192 | 84 192 | ||||||||||
609 | 1 543 | 1 543 | ||||||||||
610 | 513 | 542 | ||||||||||
617 | 8 012 | 8 012 | ||||||||||
619 | 45 113 | 45 113 | ||||||||||
620 | 884 | 884 | ||||||||||
706 | 453 681 | 632 070 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 3 617 196 | 4 008 419 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 346 000 | 346 000 | ||||||||||
108 | 245 078 | 245 078 | ||||||||||
301 | 799 | 55 879 | ||||||||||
302 | 285 883 | 121 130 | ||||||||||
324 | 13 000 | 13 000 | ||||||||||
325 | 24 | 24 | ||||||||||
407 | 786 690 | 916 218 | ||||||||||
408 | 213 497 | 259 233 | ||||||||||
409 | 1 595 | 687 | ||||||||||
42.1 | 444 652 | 477 000 | ||||||||||
42.2 | 374 373 | 410 995 | ||||||||||
451 | 1 239 | 1 127 | ||||||||||
454 | 3 406 | 3 605 | ||||||||||
45.1 | 23 109 | 24 866 | ||||||||||
45.2 | 9 872 | 6 606 | ||||||||||
458 | 13 235 | 13 251 | ||||||||||
459 | 1 212 | 1 210 | ||||||||||
474 | 8 906 | 3 163 | ||||||||||
496 | 60 000 | 60 000 | ||||||||||
603 | 9 020 | 6 077 | ||||||||||
604 | 72 342 | 72 987 | ||||||||||
608 | 89 736 | 89 527 | ||||||||||
609 | 940 | 956 | ||||||||||
619 | 15 277 | 23 616 | ||||||||||
620 | 663 | 663 | ||||||||||
706 | 596 648 | 855 521 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 617 196 | 4 008 419 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 5 388 784 | 5 547 345 | ||||||||||
90.5 | 5 533 424 | 6 171 723 | ||||||||||
90.6 | 1 259 | 1 259 | ||||||||||
99998 | 1 782 796 | 1 877 645 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 12 706 263 | 13 597 972 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 1 782 796 | 1 877 645 | ||||||||||
99999 | 10 923 467 | 11 720 327 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 12 706 263 | 13 597 972 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 342 842 | 361 453 | ||||||||||
99996 | 340 845 | 359 682 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 683 687 | 721 135 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
969 | 340 845 | 359 682 | ||||||||||
99997 | 342 842 | 361 453 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 683 687 | 721 135 |
Страница была полезной?