Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			200 709									605 358
301			295 380									183 758
302			115 397									110 377
304			13 904									64 797
319			642 000									511 000
32.2			3 600									3 600
324			13 000									13 000
325			24									24
451			92 134									115 544
454			178 451									185 162
45.1			817 318									793 942
45.2			240 777									262 949
458			18 850									18 893
459			1 229									1 213
474			4 755									4 800
603			2 194									3 891
604			144 877									144 950
608			84 192									84 192
609			1 543									1 543
610			456									513
617			5 759									8 012
619			45 113									45 113
620			884									884
706			316 802									453 681
Итого по активу (баланс)			3 239 348									3 617 196
Пассив
102			346 000									346 000
108			245 078									245 078
301			7 919									799
302			96 222									285 883
324			13 000									13 000
325			24									24
407			736 354									786 690
408			243 678									213 497
409			594									1 595
42.1			490 530									444 652
42.2			354 688									374 373
451			954									1 239
454			3 269									3 406
45.1			23 167									23 109
45.2			6 549									9 872
458			13 205									13 235
459			1 228									1 212
474			3 018									8 906
496			60 000									60 000
603			4 459									9 020
604			71 666									72 342
608			89 932									89 736
609			924									940
619			15 227									15 277
620			663									663
706			411 000									596 648
Итого по пассиву (баланс)			3 239 348									3 617 196
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 389 766									5 388 784
90.5			5 349 325									5 533 424
90.6			1 259									1 259
99998			1 667 851									1 782 796
Итого по активу (баланс)			12 408 201									12 706 263
Пассив
90.5			1 667 851									1 782 796
99999			10 740 350									10 923 467
Итого по пассиву (баланс)			12 408 201									12 706 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									342 842
99996			0									340 845
Итого по активу (баланс)			0									683 687
Пассив
969			0									340 845
99997			0									342 842
Итого по пассиву (баланс)			0									683 687

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?