Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 044	18 998	43 042	217 118	95 127	312 245	214 288	86 952	301 240	26 874	27 173	54 047
20208	8 794	0	8 794	2 000	0	2 000	5 496	0	5 496	5 298	0	5 298
20209	0	0	0	119 461	17 657	137 118	119 461	17 657	137 118	0	0	0
30102	19 198	0	19 198	4 496 781	0	4 496 781	4 494 039	0	4 494 039	21 940	0	21 940
30110	3 220	7 089	10 309	76 489	701 139	777 628	73 484	654 607	728 091	6 225	53 621	59 846
30202	2 951	0	2 951	0	0	0	247	0	247	2 704	0	2 704
30215	343	5 300	5 643	0	406	406	0	154	154	343	5 552	5 895
30221	88 228	0	88 228	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	88 228	0	88 228
30233	18 082	5 291	23 373	79 905	3 917	83 822	82 930	3 595	86 525	15 057	5 613	20 670
304.1	10 170	0	10 170	115 000	0	115 000	113 071	0	113 071	12 099	0	12 099
31902	131 400	0	131 400	2 630 000	0	2 630 000	2 537 000	0	2 537 000	224 400	0	224 400
31903	102 200	0	102 200	321 200	0	321 200	313 900	0	313 900	109 500	0	109 500
32201	7 595	0	7 595	39	0	39	0	0	0	7 634	0	7 634
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45107	4 500	0	4 500	4 850	0	4 850	525	0	525	8 825	0	8 825
45201	1 482	0	1 482	16 207	0	16 207	16 617	0	16 617	1 072	0	1 072
45206	14 942	0	14 942	0	0	0	1 102	0	1 102	13 840	0	13 840
45207	353 418	0	353 418	21 169	0	21 169	33 638	0	33 638	340 949	0	340 949
45208	462 065	0	462 065	240	0	240	68 824	0	68 824	393 481	0	393 481
45216	2 468	0	2 468	0	0	0	0	0	0	2 468	0	2 468
45407	6 595	0	6 595	0	0	0	1 153	0	1 153	5 442	0	5 442
45408	127 908	0	127 908	0	0	0	1 350	0	1 350	126 558	0	126 558
45416	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
45505	74	0	74	0	0	0	6	0	6	68	0	68
45506	9 833	0	9 833	0	0	0	565	0	565	9 268	0	9 268
45507	205 679	0	205 679	875	0	875	3 105	0	3 105	203 449	0	203 449
45509	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
45523	2 154	0	2 154	0	0	0	0	0	0	2 154	0	2 154
45812	4 445	0	4 445	5 018	0	5 018	9	0	9	9 454	0	9 454
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	25	0	25	5	0	5	0	0	0	30	0	30
45815	7 556	0	7 556	127	0	127	77	0	77	7 606	0	7 606
45820	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
45912	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45915	1 134	0	1 134	41	0	41	25	0	25	1 150	0	1 150
474.1	0	0	0	179 425	117 526	296 951	179 425	117 526	296 951	0	0	0
47423	363	0	363	1 568	0	1 568	1 398	0	1 398	533	0	533
47427	1 570	0	1 570	10 426	0	10 426	11 401	0	11 401	595	0	595
47443	1 609	0	1 609	1 298	0	1 298	0	0	0	2 907	0	2 907
47447	522	0	522	0	0	0	31	0	31	491	0	491
47465	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
60302	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	111	0	111	61	0	61	50	0	50
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	9 610	1 328	10 938	4 910	277	5 187	5 122	47	5 169	9 398	1 558	10 956
60314	0	2 450	2 450	0	200	200	0	407	407	0	2 243	2 243
60323	5 714	0	5 714	163	0	163	465	0	465	5 412	0	5 412
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	107 549	0	107 549	509	0	509	0	0	0	108 058	0	108 058
60415	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
60804	92 030	0	92 030	0	0	0	0	0	0	92 030	0	92 030
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61002	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
61008	391	0	391	64	0	64	62	0	62	393	0	393
61009	260	0	260	7	0	7	7	0	7	260	0	260
61702	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
61904	31 112	0	31 112	0	0	0	0	0	0	31 112	0	31 112
62001	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
70606	264 244	0	264 244	18 934	0	18 934	264 245	0	264 245	18 933	0	18 933
70608	86 863	0	86 863	6 782	0	6 782	86 863	0	86 863	6 782	0	6 782
70616	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
70706	0	0	0	266 102	0	266 102	0	0	0	266 102	0	266 102
70708	0	0	0	86 863	0	86 863	0	0	0	86 863	0	86 863
70716	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	2 280 285	40 456	2 320 741	8 712 109	936 249	9 648 358	8 658 354	880 945	9 539 299	2 334 040	95 760	2 429 800
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	0	3	3	7 856	475 831	483 687	21 447	522 240	543 687	13 591	46 412	60 003
30129	5	0	5	1	0	1	26	0	26	30	0	30
30220	0	0	0	0	63 860	63 860	0	66 973	66 973	0	3 113	3 113
30223	0	0	0	45 099	0	45 099	45 689	0	45 689	590	0	590
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 168	1 543	5 711	161 726	8 011	169 737	161 737	8 010	169 747	4 179	1 542	5 721
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	460 926	11 521	472 447	1 429 584	118 730	1 548 314	1 505 352	119 300	1 624 652	536 694	12 091	548 785
408.1	66 588	0	66 588	161 147	10	161 157	157 511	408	157 919	62 952	398	63 350
40807	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
40817	4 008	1 775	5 783	68 698	46 207	114 905	70 087	46 313	116 400	5 397	1 881	7 278
40820	216	1 241	1 457	146	37	183	146	95	241	216	1 299	1 515
40821	4	0	4	21 645	0	21 645	21 710	0	21 710	69	0	69
40905	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
40909	0	33	33	1 015	3 539	4 554	1 015	3 541	4 556	0	35	35
40910	0	108	108	42	146	188	42	152	194	0	114	114
40911	130	0	130	10 226	0	10 226	10 181	0	10 181	85	0	85
40912	0	0	0	631	8 273	8 904	631	8 273	8 904	0	0	0
40913	0	0	0	846	4 302	5 148	846	4 302	5 148	0	0	0
42002	7 450	0	7 450	37 978	0	37 978	35 728	0	35 728	5 200	0	5 200
42102	4 300	0	4 300	10 318	0	10 318	6 018	0	6 018	0	0	0
42103	11 700	0	11 700	11 751	0	11 751	51	0	51	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	7 000	0	7 000	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	18 581	460	19 041	82 044	612	82 656	74 573	625	75 198	11 110	473	11 583
42303	2 040	0	2 040	2 052	0	2 052	23 786	0	23 786	23 774	0	23 774
42304	14 219	0	14 219	11 419	0	11 419	4 000	0	4 000	6 800	0	6 800
42305	353 946	0	353 946	55 888	0	55 888	16 755	0	16 755	314 813	0	314 813
42306	116 007	0	116 007	0	0	0	863	0	863	116 870	0	116 870
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42315	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42601	156	0	156	0	0	0	6	0	6	162	0	162
42606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	45	0	45	5	0	5	48	0	48	88	0	88
45215	7 877	0	7 877	1 926	0	1 926	982	0	982	6 933	0	6 933
45217	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
45415	797	0	797	21	0	21	0	0	0	776	0	776
45417	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45515	3 603	0	3 603	238	0	238	108	0	108	3 473	0	3 473
45818	12 034	0	12 034	13	0	13	133	0	133	12 154	0	12 154
45918	1 133	0	1 133	0	0	0	15	0	15	1 148	0	1 148
47403	0	0	0	0	80 089	80 089	0	80 089	80 089	0	0	0
47405	0	0	0	36 459	35 968	72 427	36 459	35 968	72 427	0	0	0
47407	0	0	0	117 888	65 834	183 722	117 888	65 834	183 722	0	0	0
47411	2	0	2	2 929	0	2 929	2 965	0	2 965	38	0	38
47416	0	0	0	69 618	0	69 618	69 620	0	69 620	2	0	2
47422	387	19	406	411	0	411	398	2	400	374	21	395
47425	1 352	0	1 352	376	0	376	463	0	463	1 439	0	1 439
47426	26	0	26	449	0	449	476	0	476	53	0	53
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47466	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	338	0	338	356	0	356	1 111	0	1 111	1 093	0	1 093
60305	0	0	0	2 517	0	2 517	5 912	0	5 912	3 395	0	3 395
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	80	0	80	21	0	21	51	0	51	110	0	110
60311	49	0	49	117	0	117	148	0	148	80	0	80
60322	1 054	0	1 054	325	0	325	325	0	325	1 054	0	1 054
60324	395	0	395	149	0	149	156	0	156	402	0	402
60335	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052	1 052	0	1 052
60414	61 107	0	61 107	0	0	0	785	0	785	61 892	0	61 892
60805	34 419	0	34 419	0	0	0	1 534	0	1 534	35 953	0	35 953
60806	60 723	0	60 723	1 772	0	1 772	300	0	300	59 251	0	59 251
60903	662	0	662	0	0	0	17	0	17	679	0	679
61910	2 495	0	2 495	0	0	0	88	0	88	2 583	0	2 583
62002	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
70601	273 072	0	273 072	273 076	0	273 076	22 230	0	22 230	22 226	0	22 226
70603	86 946	0	86 946	86 946	0	86 946	7 657	0	7 657	7 657	0	7 657
70701	0	0	0	27	0	27	273 072	0	273 072	273 045	0	273 045
70703	0	0	0	0	0	0	86 946	0	86 946	86 946	0	86 946
Итого по пассиву (баланс)	2 304 038	16 703	2 320 741	2 733 095	911 449	3 644 544	2 791 478	962 125	3 753 603	2 362 421	67 379	2 429 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	520 208	0	520 208	1 547	0	1 547	27 947	0	27 947	493 808	0	493 808
90902	280 334	0	280 334	18 042	0	18 042	2 752	0	2 752	295 624	0	295 624
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	4 775 758	0	4 775 758	58 480	0	58 480	89 600	0	89 600	4 744 638	0	4 744 638
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	894	0	894	0	0	0	0	0	0	894	0	894
99998	1 313 019	0	1 313 019	59 824	0	59 824	101 912	0	101 912	1 270 931	0	1 270 931
Итого по активу (баланс)	6 890 477	0	6 890 477	137 894	0	137 894	222 211	0	222 211	6 806 160	0	6 806 160
Пассив
91312	1 213 920	0	1 213 920	58 571	0	58 571	62	0	62	1 155 411	0	1 155 411
91317	97 474	0	97 474	43 341	0	43 341	59 762	0	59 762	113 895	0	113 895
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	5 577 458	0	5 577 458	120 129	0	120 129	77 900	0	77 900	5 535 229	0	5 535 229
Итого по пассиву (баланс)	6 890 477	0	6 890 477	222 041	0	222 041	137 724	0	137 724	6 806 160	0	6 806 160
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 319	44 685	46 004	0	39 971	39 971	1 319	4 714	6 033
99996	0	0	0	45 997	0	45 997	39 964	0	39 964	6 033	0	6 033
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47 316	44 685	92 001	39 964	39 971	79 935	7 352	4 714	12 066
Пассив
96901	0	0	0	39 964	0	39 964	44 677	1 320	45 997	4 713	1 320	6 033
99997	0	0	0	39 971	0	39 971	46 004	0	46 004	6 033	0	6 033
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 935	0	79 935	90 681	1 320	92 001	10 746	1 320	12 066

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?