Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 608	26 380	65 988	412 765	137 673	550 438	428 329	145 055	573 384	24 044	18 998	43 042
20208	4 384	0	4 384	12 500	0	12 500	8 090	0	8 090	8 794	0	8 794
20209	0	0	0	300 852	29 433	330 285	300 852	29 433	330 285	0	0	0
30102	50 434	0	50 434	6 561 081	0	6 561 081	6 592 317	0	6 592 317	19 198	0	19 198
30110	4 683	54 385	59 068	95 314	705 748	801 062	96 777	753 044	849 821	3 220	7 089	10 309
30202	2 796	0	2 796	155	0	155	0	0	0	2 951	0	2 951
30215	343	5 349	5 692	0	202	202	0	251	251	343	5 300	5 643
30221	88 228	0	88 228	54 100	0	54 100	54 100	0	54 100	88 228	0	88 228
30233	9 880	5 318	15 198	111 200	3 708	114 908	102 998	3 735	106 733	18 082	5 291	23 373
304.1	10 504	0	10 504	126 500	0	126 500	126 834	0	126 834	10 170	0	10 170
31902	162 100	0	162 100	2 903 600	0	2 903 600	2 934 300	0	2 934 300	131 400	0	131 400
31903	219 000	0	219 000	781 100	0	781 100	897 900	0	897 900	102 200	0	102 200
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45107	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45201	2 896	0	2 896	34 722	0	34 722	36 136	0	36 136	1 482	0	1 482
45205	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
45206	5 459	0	5 459	10 000	0	10 000	517	0	517	14 942	0	14 942
45207	357 547	0	357 547	448	0	448	4 577	0	4 577	353 418	0	353 418
45208	478 511	0	478 511	15 583	0	15 583	32 029	0	32 029	462 065	0	462 065
45216	1 833	0	1 833	2 074	0	2 074	1 439	0	1 439	2 468	0	2 468
45407	6 932	0	6 932	0	0	0	337	0	337	6 595	0	6 595
45408	106 995	0	106 995	22 606	0	22 606	1 693	0	1 693	127 908	0	127 908
45416	358	0	358	215	0	215	248	0	248	325	0	325
45505	385	0	385	0	0	0	311	0	311	74	0	74
45506	5 956	0	5 956	4 500	0	4 500	623	0	623	9 833	0	9 833
45507	200 952	0	200 952	6 645	0	6 645	1 918	0	1 918	205 679	0	205 679
45509	14	0	14	0	0	0	8	0	8	6	0	6
45523	1 327	0	1 327	2 166	0	2 166	1 339	0	1 339	2 154	0	2 154
45812	4 512	0	4 512	6	0	6	73	0	73	4 445	0	4 445
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	44	0	44	0	0	0	19	0	19	25	0	25
45815	7 543	0	7 543	51	0	51	38	0	38	7 556	0	7 556
45820	3 062	0	3 062	4 910	0	4 910	3 062	0	3 062	4 910	0	4 910
45915	1 128	0	1 128	18	0	18	12	0	12	1 134	0	1 134
474.1	0	0	0	180 262	133 676	313 938	180 262	133 676	313 938	0	0	0
47423	604	0	604	2 026	0	2 026	2 267	0	2 267	363	0	363
47427	718	0	718	9 806	0	9 806	8 954	0	8 954	1 570	0	1 570
47443	3 299	0	3 299	1 338	0	1 338	3 028	0	3 028	1 609	0	1 609
47447	554	0	554	0	0	0	32	0	32	522	0	522
47465	282	0	282	132	0	132	162	0	162	252	0	252
60302	498	0	498	304	0	304	0	0	0	802	0	802
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	70	0	70	63	0	63	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	10 649	1 338	11 987	5 462	49	5 511	6 501	59	6 560	9 610	1 328	10 938
60314	0	2 471	2 471	0	107	107	0	128	128	0	2 450	2 450
60323	5 982	0	5 982	190	0	190	458	0	458	5 714	0	5 714
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	104 165	0	104 165	9 642	0	9 642	6 258	0	6 258	107 549	0	107 549
60415	31 913	0	31 913	1 570	0	1 570	3 354	0	3 354	30 129	0	30 129
60804	92 030	0	92 030	0	0	0	0	0	0	92 030	0	92 030
60901	6 391	0	6 391	0	0	0	4 848	0	4 848	1 543	0	1 543
61002	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
61008	365	0	365	375	0	375	349	0	349	391	0	391
61009	357	0	357	29	0	29	126	0	126	260	0	260
61209	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
61702	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
61904	31 112	0	31 112	0	0	0	0	0	0	31 112	0	31 112
62001	2 930	0	2 930	0	0	0	2 046	0	2 046	884	0	884
70606	231 237	0	231 237	34 184	0	34 184	1 177	0	1 177	264 244	0	264 244
70608	80 468	0	80 468	6 395	0	6 395	0	0	0	86 863	0	86 863
70611	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
70616	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	2 408 087	95 241	2 503 328	11 730 498	1 010 596	12 741 094	11 858 300	1 065 381	12 923 681	2 280 285	40 456	2 320 741
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	10 320	52 440	62 760	43 069	520 670	563 739	32 749	468 233	500 982	0	3	3
30129	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30220	0	271	271	0	65 560	65 560	0	65 289	65 289	0	0	0
30223	4 338	0	4 338	62 670	0	62 670	58 332	0	58 332	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 167	1 488	5 655	183 727	13 150	196 877	183 728	13 205	196 933	4 168	1 543	5 711
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	673 250	12 354	685 604	2 795 470	140 024	2 935 494	2 583 146	139 191	2 722 337	460 926	11 521	472 447
408.1	49 652	163	49 815	282 079	660	282 739	299 015	497	299 512	66 588	0	66 588
40807	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
40817	17 047	1 627	18 674	109 783	62 640	172 423	96 744	62 788	159 532	4 008	1 775	5 783
40820	216	1 252	1 468	146	59	205	146	48	194	216	1 241	1 457
40821	64	0	64	5 454	0	5 454	5 394	0	5 394	4	0	4
40905	0	0	0	3 343	0	3 343	3 343	0	3 343	0	0	0
40909	0	34	34	1 212	4 612	5 824	1 212	4 611	5 823	0	33	33
40910	0	109	109	604	592	1 196	604	591	1 195	0	108	108
40911	51	0	51	59 547	0	59 547	59 626	0	59 626	130	0	130
40912	0	0	0	1 663	11 635	13 298	1 663	11 635	13 298	0	0	0
40913	0	0	0	766	4 459	5 225	766	4 459	5 225	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	7 450	0	7 450	7 450	0	7 450
42102	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42103	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	9 700	0	9 700	11 700	0	11 700
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42111	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
42301	15 846	1 273	17 119	53 284	1 586	54 870	56 019	773	56 792	18 581	460	19 041
42303	0	0	0	0	0	0	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040
42304	16 538	0	16 538	11 119	0	11 119	8 800	0	8 800	14 219	0	14 219
42305	317 953	0	317 953	10 009	0	10 009	46 002	0	46 002	353 946	0	353 946
42306	115 789	0	115 789	0	0	0	218	0	218	116 007	0	116 007
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	150	0	150	0	0	0	6	0	6	156	0	156
42606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45215	7 872	0	7 872	2 016	0	2 016	2 021	0	2 021	7 877	0	7 877
45217	1 060	0	1 060	1 492	0	1 492	2 740	0	2 740	2 308	0	2 308
45415	590	0	590	19	0	19	226	0	226	797	0	797
45417	40	0	40	104	0	104	405	0	405	341	0	341
45515	3 592	0	3 592	204	0	204	215	0	215	3 603	0	3 603
45524	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
45818	12 088	0	12 088	96	0	96	42	0	42	12 034	0	12 034
45821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45918	1 121	0	1 121	2	0	2	14	0	14	1 133	0	1 133
47403	0	0	0	0	95 801	95 801	0	95 801	95 801	0	0	0
47405	0	0	0	59 853	59 236	119 089	59 853	59 236	119 089	0	0	0
47407	0	0	0	133 313	52 559	185 872	133 313	52 559	185 872	0	0	0
47411	2	0	2	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	2	0	2
47416	928	0	928	1 371	0	1 371	443	0	443	0	0	0
47422	364	21	385	731	3	734	754	1	755	387	19	406
47425	1 288	0	1 288	566	0	566	630	0	630	1 352	0	1 352
47426	1	0	1	366	0	366	391	0	391	26	0	26
47444	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
47466	76	0	76	87	0	87	29	0	29	18	0	18
60301	310	0	310	1 203	0	1 203	1 231	0	1 231	338	0	338
60305	3	0	3	9 039	0	9 039	9 036	0	9 036	0	0	0
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	62	0	62	26	0	26	44	0	44	80	0	80
60311	49	0	49	138	0	138	138	0	138	49	0	49
60322	1 054	0	1 054	6 275	0	6 275	6 275	0	6 275	1 054	0	1 054
60324	608	0	608	391	0	391	178	0	178	395	0	395
60335	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
60414	61 579	0	61 579	4 528	0	4 528	4 056	0	4 056	61 107	0	61 107
60805	32 885	0	32 885	0	0	0	1 534	0	1 534	34 419	0	34 419
60806	62 187	0	62 187	1 771	0	1 771	307	0	307	60 723	0	60 723
60903	3 251	0	3 251	2 647	0	2 647	58	0	58	662	0	662
61910	2 407	0	2 407	0	0	0	88	0	88	2 495	0	2 495
62002	2 197	0	2 197	1 534	0	1 534	0	0	0	663	0	663
70601	233 724	0	233 724	571	0	571	39 919	0	39 919	273 072	0	273 072
70603	80 878	0	80 878	0	0	0	6 068	0	6 068	86 946	0	86 946
Итого по пассиву (баланс)	2 432 296	71 032	2 503 328	3 869 286	1 033 246	4 902 532	3 741 028	978 917	4 719 945	2 304 038	16 703	2 320 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	456 138	0	456 138	78 008	0	78 008	13 938	0	13 938	520 208	0	520 208
90902	281 008	0	281 008	15 297	0	15 297	15 971	0	15 971	280 334	0	280 334
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	4 605 158	0	4 605 158	178 847	0	178 847	8 247	0	8 247	4 775 758	0	4 775 758
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	858	0	858	36	0	36	0	0	0	894	0	894
99998	1 196 327	0	1 196 327	238 154	0	238 154	121 462	0	121 462	1 313 019	0	1 313 019
Итого по активу (баланс)	6 539 753	0	6 539 753	510 344	0	510 344	159 620	0	159 620	6 890 477	0	6 890 477
Пассив
91003	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
91312	1 099 758	0	1 099 758	36 840	0	36 840	151 002	0	151 002	1 213 920	0	1 213 920
91317	94 944	0	94 944	84 467	0	84 467	86 997	0	86 997	97 474	0	97 474
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	5 343 426	0	5 343 426	11 590	0	11 590	245 622	0	245 622	5 577 458	0	5 577 458
Итого по пассиву (баланс)	6 539 753	0	6 539 753	133 052	0	133 052	483 776	0	483 776	6 890 477	0	6 890 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	46 706	46 706	0	46 706	46 706	0	0	0
99996	0	0	0	46 764	0	46 764	46 764	0	46 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46 764	46 706	93 470	46 764	46 706	93 470	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	46 764	0	46 764	46 764	0	46 764	0	0	0
99997	0	0	0	46 706	0	46 706	46 706	0	46 706	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	93 470	0	93 470	93 470	0	93 470	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?