Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 908	26 416	69 324	558 869	138 913	697 782	562 169	138 949	701 118	39 608	26 380	65 988
20208	5 783	0	5 783	6 840	0	6 840	8 239	0	8 239	4 384	0	4 384
20209	0	0	0	454 281	31 150	485 431	454 281	31 150	485 431	0	0	0
30102	19 676	0	19 676	6 168 415	0	6 168 415	6 137 657	0	6 137 657	50 434	0	50 434
30110	4 231	65 351	69 582	89 073	1 107 205	1 196 278	88 621	1 118 171	1 206 792	4 683	54 385	59 068
30202	2 436	0	2 436	360	0	360	0	0	0	2 796	0	2 796
30215	343	5 031	5 374	0	466	466	0	148	148	343	5 349	5 692
30221	88 228	0	88 228	44 735	0	44 735	44 735	0	44 735	88 228	0	88 228
30233	16 339	5 000	21 339	92 561	4 917	97 478	99 020	4 599	103 619	9 880	5 318	15 198
304.1	11 004	0	11 004	118 000	0	118 000	118 500	0	118 500	10 504	0	10 504
31902	100 000	0	100 000	3 528 900	0	3 528 900	3 466 800	0	3 466 800	162 100	0	162 100
31903	0	0	0	253 600	0	253 600	34 600	0	34 600	219 000	0	219 000
32201	7 595	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595	0	7 595
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 259	0	6 259	23 507	0	23 507	26 870	0	26 870	2 896	0	2 896
45205	102	0	102	0	0	0	47	0	47	55	0	55
45206	6 185	0	6 185	1 300	0	1 300	2 026	0	2 026	5 459	0	5 459
45207	398 064	0	398 064	0	0	0	40 517	0	40 517	357 547	0	357 547
45208	462 513	0	462 513	23 811	0	23 811	7 813	0	7 813	478 511	0	478 511
45216	2 173	0	2 173	0	0	0	340	0	340	1 833	0	1 833
45407	7 268	0	7 268	0	0	0	336	0	336	6 932	0	6 932
45408	108 487	0	108 487	0	0	0	1 492	0	1 492	106 995	0	106 995
45416	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45505	0	0	0	385	0	385	0	0	0	385	0	385
45506	6 297	0	6 297	1 341	0	1 341	1 682	0	1 682	5 956	0	5 956
45507	198 004	0	198 004	5 748	0	5 748	2 800	0	2 800	200 952	0	200 952
45509	64	0	64	0	0	0	50	0	50	14	0	14
45523	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
45812	7 074	0	7 074	29	0	29	2 591	0	2 591	4 512	0	4 512
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	40	0	40	5	0	5	1	0	1	44	0	44
45815	7 465	0	7 465	114	0	114	36	0	36	7 543	0	7 543
45820	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
45912	735	0	735	0	0	0	735	0	735	0	0	0
45915	1 107	0	1 107	31	0	31	10	0	10	1 128	0	1 128
474.1	0	0	0	151 819	106 475	258 294	151 819	106 475	258 294	0	0	0
47423	555	0	555	1 679	0	1 679	1 630	0	1 630	604	0	604
47427	1 564	0	1 564	9 769	0	9 769	10 615	0	10 615	718	0	718
47443	2 960	0	2 960	1 477	0	1 477	1 138	0	1 138	3 299	0	3 299
47447	586	0	586	0	0	0	32	0	32	554	0	554
47465	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60302	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	20	0	20	97	0	97	47	0	47	70	0	70
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	13 112	1 304	14 416	3 181	926	4 107	5 644	892	6 536	10 649	1 338	11 987
60314	0	2 334	2 334	0	226	226	0	89	89	0	2 471	2 471
60323	6 141	0	6 141	176	0	176	335	0	335	5 982	0	5 982
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	105 741	0	105 741	0	0	0	1 576	0	1 576	104 165	0	104 165
60415	31 729	0	31 729	184	0	184	0	0	0	31 913	0	31 913
60804	90 732	0	90 732	6 526	0	6 526	5 228	0	5 228	92 030	0	92 030
60807	0	0	0	6 526	0	6 526	6 526	0	6 526	0	0	0
60901	6 391	0	6 391	0	0	0	0	0	0	6 391	0	6 391
61002	771	0	771	52	0	52	52	0	52	771	0	771
61008	372	0	372	67	0	67	74	0	74	365	0	365
61009	212	0	212	262	0	262	117	0	117	357	0	357
61209	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
61214	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61702	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
61904	31 112	0	31 112	0	0	0	0	0	0	31 112	0	31 112
62001	3 482	0	3 482	0	0	0	552	0	552	2 930	0	2 930
70606	209 407	0	209 407	21 884	0	21 884	54	0	54	231 237	0	231 237
70608	70 728	0	70 728	9 740	0	9 740	0	0	0	80 468	0	80 468
70611	74	0	74	231	0	231	0	0	0	305	0	305
70616	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по активу (баланс)	2 109 919	105 436	2 215 355	11 623 531	1 390 278	13 013 809	11 325 363	1 400 473	12 725 836	2 408 087	95 241	2 503 328
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	8 436	61 677	70 113	33 106	928 561	961 667	34 990	919 324	954 314	10 320	52 440	62 760
30220	0	1 700	1 700	0	46 523	46 523	0	45 094	45 094	0	271	271
30223	3 701	0	3 701	19 219	0	19 219	19 856	0	19 856	4 338	0	4 338
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 166	1 444	5 610	187 371	15 928	203 299	187 372	15 972	203 344	4 167	1 488	5 655
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	438 636	12 033	450 669	2 195 539	97 344	2 292 883	2 430 153	97 665	2 527 818	673 250	12 354	685 604
408.1	55 608	0	55 608	174 507	2	174 509	168 551	165	168 716	49 652	163	49 815
40807	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
40817	16 731	1 531	18 262	78 023	57 584	135 607	78 339	57 680	136 019	17 047	1 627	18 674
40820	216	1 178	1 394	146	35	181	146	109	255	216	1 252	1 468
40821	110	0	110	28 574	0	28 574	28 528	0	28 528	64	0	64
40905	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
40909	0	32	32	1 131	5 512	6 643	1 131	5 514	6 645	0	34	34
40910	0	103	103	10	829	839	10	835	845	0	109	109
40911	110	0	110	142 142	353	142 495	142 083	353	142 436	51	0	51
40912	0	0	0	1 613	14 019	15 632	1 613	14 019	15 632	0	0	0
40913	7	0	7	1 524	6 869	8 393	1 517	6 869	8 386	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	16 013	0	16 013	10 013	0	10 013	0	0	0
42103	39 500	0	39 500	33 566	0	33 566	66	0	66	6 000	0	6 000
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42111	13 641	0	13 641	3 650	0	3 650	9	0	9	10 000	0	10 000
42301	22 131	1 396	23 527	50 364	582	50 946	44 079	459	44 538	15 846	1 273	17 119
42304	21 328	0	21 328	4 850	0	4 850	60	0	60	16 538	0	16 538
42305	228 327	0	228 327	19 608	0	19 608	109 234	0	109 234	317 953	0	317 953
42306	117 479	0	117 479	1 890	0	1 890	200	0	200	115 789	0	115 789
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
42315	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42601	144	0	144	0	0	0	6	0	6	150	0	150
42606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	8 060	0	8 060	864	0	864	676	0	676	7 872	0	7 872
45217	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
45415	602	0	602	12	0	12	0	0	0	590	0	590
45417	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	3 679	0	3 679	293	0	293	206	0	206	3 592	0	3 592
45524	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	12 082	0	12 082	97	0	97	103	0	103	12 088	0	12 088
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	1 105	0	1 105	1	0	1	17	0	17	1 121	0	1 121
47403	0	0	0	0	71 659	71 659	0	71 659	71 659	0	0	0
47405	0	0	0	64 271	63 325	127 596	64 271	63 325	127 596	0	0	0
47407	0	0	0	106 568	33 007	139 575	106 568	33 007	139 575	0	0	0
47411	2	0	2	2 397	0	2 397	2 397	0	2 397	2	0	2
47416	0	0	0	6 257	155	6 412	7 185	155	7 340	928	0	928
47422	369	20	389	500	1	501	495	2	497	364	21	385
47425	1 646	0	1 646	589	0	589	231	0	231	1 288	0	1 288
47426	122	0	122	596	0	596	475	0	475	1	0	1
47444	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47466	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	406	0	406	1 390	0	1 390	1 294	0	1 294	310	0	310
60305	3	0	3	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	3	0	3
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	42	0	42	270	0	270	290	0	290	62	0	62
60311	49	0	49	145	0	145	145	0	145	49	0	49
60322	2 864	0	2 864	1 985	0	1 985	175	0	175	1 054	0	1 054
60324	655	0	655	218	0	218	171	0	171	608	0	608
60335	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
60414	60 782	0	60 782	45	0	45	842	0	842	61 579	0	61 579
60805	33 268	0	33 268	1 943	0	1 943	1 560	0	1 560	32 885	0	32 885
60806	60 593	0	60 593	5 237	0	5 237	6 831	0	6 831	62 187	0	62 187
60903	3 196	0	3 196	0	0	0	55	0	55	3 251	0	3 251
61910	2 322	0	2 322	0	0	0	85	0	85	2 407	0	2 407
62002	2 612	0	2 612	415	0	415	0	0	0	2 197	0	2 197
70601	211 568	0	211 568	120	0	120	22 276	0	22 276	233 724	0	233 724
70603	70 058	0	70 058	0	0	0	10 820	0	10 820	80 878	0	80 878
Итого по пассиву (баланс)	2 134 241	81 114	2 215 355	3 194 681	1 342 288	4 536 969	3 492 736	1 332 206	4 824 942	2 432 296	71 032	2 503 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	455 458	0	455 458	9 565	0	9 565	8 885	0	8 885	456 138	0	456 138
90902	292 440	0	292 440	1 736	0	1 736	13 168	0	13 168	281 008	0	281 008
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	4 778 699	0	4 778 699	37 369	0	37 369	210 910	0	210 910	4 605 158	0	4 605 158
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	792	0	792	66	0	66	0	0	0	858	0	858
99998	1 238 469	0	1 238 469	168 690	0	168 690	210 832	0	210 832	1 196 327	0	1 196 327
Итого по активу (баланс)	6 766 122	0	6 766 122	217 427	0	217 427	443 796	0	443 796	6 539 753	0	6 539 753
Пассив
91003	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
91312	1 119 133	0	1 119 133	106 709	0	106 709	87 334	0	87 334	1 099 758	0	1 099 758
91317	117 711	0	117 711	103 763	0	103 763	80 996	0	80 996	94 944	0	94 944
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	5 527 653	0	5 527 653	232 950	0	232 950	48 723	0	48 723	5 343 426	0	5 343 426
Итого по пассиву (баланс)	6 766 122	0	6 766 122	443 782	0	443 782	217 413	0	217 413	6 539 753	0	6 539 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 481	2 481	0	68 513	68 513	0	70 994	70 994	0	0	0
99996	2 478	0	2 478	68 484	0	68 484	70 962	0	70 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 478	2 481	4 959	68 484	68 513	136 997	70 962	70 994	141 956	0	0	0
Пассив
96901	2 478	0	2 478	70 962	0	70 962	68 484	0	68 484	0	0	0
99997	2 481	0	2 481	70 994	0	70 994	68 513	0	68 513	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 959	0	4 959	141 956	0	141 956	136 997	0	136 997	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?