Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 946	27 098	81 044	547 452	167 792	715 244	558 490	168 474	726 964	42 908	26 416	69 324
20208	3 986	0	3 986	8 300	0	8 300	6 503	0	6 503	5 783	0	5 783
20209	0	0	0	395 095	29 423	424 518	395 095	29 423	424 518	0	0	0
30102	21 688	0	21 688	2 846 514	0	2 846 514	2 848 526	0	2 848 526	19 676	0	19 676
30110	4 599	91 956	96 555	84 757	928 276	1 013 033	85 125	954 881	1 040 006	4 231	65 351	69 582
30202	2 179	0	2 179	257	0	257	0	0	0	2 436	0	2 436
30215	343	5 191	5 534	0	111	111	0	271	271	343	5 031	5 374
30221	88 228	0	88 228	42 015	0	42 015	42 015	0	42 015	88 228	0	88 228
30233	10 624	5 212	15 836	100 084	8 185	108 269	94 369	8 397	102 766	16 339	5 000	21 339
304.1	11 072	0	11 072	479 056	73 956	553 012	479 124	73 956	553 080	11 004	0	11 004
31902	44 900	0	44 900	673 100	0	673 100	618 000	0	618 000	100 000	0	100 000
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	260	0	260	7 595	0	7 595
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	5 938	0	5 938	28 012	0	28 012	27 691	0	27 691	6 259	0	6 259
45205	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45206	7 052	0	7 052	0	0	0	867	0	867	6 185	0	6 185
45207	390 410	0	390 410	33 240	0	33 240	25 586	0	25 586	398 064	0	398 064
45208	401 519	0	401 519	63 754	0	63 754	2 760	0	2 760	462 513	0	462 513
45216	2 173	0	2 173	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173
45407	7 605	0	7 605	0	0	0	337	0	337	7 268	0	7 268
45408	112 866	0	112 866	0	0	0	4 379	0	4 379	108 487	0	108 487
45416	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
45506	5 522	0	5 522	1 410	0	1 410	635	0	635	6 297	0	6 297
45507	195 574	0	195 574	3 850	0	3 850	1 420	0	1 420	198 004	0	198 004
45509	87	0	87	0	0	0	23	0	23	64	0	64
45523	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
45812	6 270	0	6 270	856	0	856	52	0	52	7 074	0	7 074
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	54	0	54	0	0	0	14	0	14	40	0	40
45815	7 475	0	7 475	77	0	77	87	0	87	7 465	0	7 465
45820	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
45912	479	0	479	256	0	256	0	0	0	735	0	735
45915	1 091	0	1 091	28	0	28	12	0	12	1 107	0	1 107
474.1	0	0	0	1 041 827	407 000	1 448 827	1 041 827	407 000	1 448 827	0	0	0
47423	497	0	497	1 561	0	1 561	1 503	0	1 503	555	0	555
47427	458	0	458	9 575	0	9 575	8 469	0	8 469	1 564	0	1 564
47443	2 821	0	2 821	1 483	0	1 483	1 344	0	1 344	2 960	0	2 960
47447	620	0	620	0	0	0	34	0	34	586	0	586
47465	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60302	538	0	538	0	0	0	40	0	40	498	0	498
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	133	0	133	54	0	54	167	0	167	20	0	20
60310	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60312	12 236	1 345	13 581	4 511	34	4 545	3 635	75	3 710	13 112	1 304	14 416
60314	0	2 409	2 409	0	68	68	0	143	143	0	2 334	2 334
60323	6 268	0	6 268	209	0	209	336	0	336	6 141	0	6 141
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	105 243	0	105 243	949	0	949	451	0	451	105 741	0	105 741
60415	32 364	0	32 364	0	0	0	635	0	635	31 729	0	31 729
60804	90 732	0	90 732	0	0	0	0	0	0	90 732	0	90 732
60901	6 391	0	6 391	0	0	0	0	0	0	6 391	0	6 391
61002	765	0	765	15	0	15	9	0	9	771	0	771
61008	388	0	388	140	0	140	156	0	156	372	0	372
61009	314	0	314	22	0	22	124	0	124	212	0	212
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61702	4 393	0	4 393	384	0	384	0	0	0	4 777	0	4 777
61904	31 112	0	31 112	0	0	0	0	0	0	31 112	0	31 112
62001	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
70606	187 491	0	187 491	21 988	0	21 988	72	0	72	209 407	0	209 407
70608	63 659	0	63 659	7 069	0	7 069	0	0	0	70 728	0	70 728
70611	29	0	29	45	0	45	0	0	0	74	0	74
70616	643	0	643	0	0	0	383	0	383	260	0	260
Итого по активу (баланс)	1 962 532	133 211	2 095 743	6 398 230	1 614 845	8 013 075	6 250 843	1 642 620	7 893 463	2 109 919	105 436	2 215 355
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	2 023	83 654	85 677	29 933	592 693	622 626	36 346	570 716	607 062	8 436	61 677	70 113
30220	0	1 018	1 018	0	72 767	72 767	0	73 449	73 449	0	1 700	1 700
30223	258	0	258	49 282	0	49 282	52 725	0	52 725	3 701	0	3 701
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 195	1 391	5 586	167 967	17 671	185 638	167 938	17 724	185 662	4 166	1 444	5 610
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	474 765	12 626	487 391	1 904 992	111 603	2 016 595	1 868 863	111 010	1 979 873	438 636	12 033	450 669
408.1	67 574	0	67 574	189 553	376	189 929	177 587	376	177 963	55 608	0	55 608
40807	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
40817	13 449	2 082	15 531	57 676	57 880	115 556	60 958	57 329	118 287	16 731	1 531	18 262
40820	216	1 215	1 431	146	63	209	146	26	172	216	1 178	1 394
40821	0	0	0	9 819	0	9 819	9 929	0	9 929	110	0	110
40905	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
40909	0	33	33	4 731	6 640	11 371	4 731	6 639	11 370	0	32	32
40910	0	106	106	0	380	380	0	377	377	0	103	103
40911	41	0	41	140 874	0	140 874	140 943	0	140 943	110	0	110
40912	0	0	0	1 893	16 342	18 235	1 893	16 342	18 235	0	0	0
40913	0	0	0	2 259	7 572	9 831	2 266	7 572	9 838	7	0	7
42102	0	0	0	12 007	0	12 007	18 007	0	18 007	6 000	0	6 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	9 500	0	9 500	39 500	0	39 500
42104	0	0	0	1 502	0	1 502	16 502	0	16 502	15 000	0	15 000
42111	0	0	0	0	0	0	13 641	0	13 641	13 641	0	13 641
42301	14 275	864	15 139	132 764	1 588	134 352	140 620	2 120	142 740	22 131	1 396	23 527
42304	11 369	0	11 369	23 950	0	23 950	33 909	0	33 909	21 328	0	21 328
42305	164 421	0	164 421	53 655	0	53 655	117 561	0	117 561	228 327	0	228 327
42306	100 816	0	100 816	3 787	0	3 787	20 450	0	20 450	117 479	0	117 479
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	18	0	18	16	0	16	0	0	0	2	0	2
42314	34	0	34	23	0	23	0	0	0	11	0	11
42315	45	0	45	31	0	31	0	0	0	14	0	14
42601	138	0	138	0	0	0	6	0	6	144	0	144
42606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 635	0	6 635	340	0	340	1 765	0	1 765	8 060	0	8 060
45217	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
45415	609	0	609	7	0	7	0	0	0	602	0	602
45417	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	3 712	0	3 712	182	0	182	149	0	149	3 679	0	3 679
45524	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	12 136	0	12 136	123	0	123	69	0	69	12 082	0	12 082
45821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45918	1 089	0	1 089	1	0	1	17	0	17	1 105	0	1 105
47403	0	0	0	0	376 699	376 699	0	376 699	376 699	0	0	0
47405	0	0	0	60 715	60 318	121 033	60 715	60 318	121 033	0	0	0
47407	0	0	0	407 518	338 929	746 447	407 518	338 929	746 447	0	0	0
47411	2	0	2	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	2	0	2
47416	3	0	3	1 410	0	1 410	1 407	0	1 407	0	0	0
47422	411	21	432	474	1	475	432	0	432	369	20	389
47425	1 344	0	1 344	1 374	0	1 374	1 676	0	1 676	1 646	0	1 646
47426	0	0	0	329	0	329	451	0	451	122	0	122
47444	0	0	0	9	0	9	14	0	14	5	0	5
47466	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	120	0	120	957	0	957	1 243	0	1 243	406	0	406
60305	3	0	3	5 874	0	5 874	5 874	0	5 874	3	0	3
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	32	0	32	61	0	61	71	0	71	42	0	42
60311	58	0	58	223	0	223	214	0	214	49	0	49
60322	1 054	7	1 061	182	7	189	1 992	0	1 992	2 864	0	2 864
60324	397	0	397	105	0	105	363	0	363	655	0	655
60335	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
60414	60 039	0	60 039	398	0	398	1 141	0	1 141	60 782	0	60 782
60805	31 756	0	31 756	0	0	0	1 512	0	1 512	33 268	0	33 268
60806	62 030	0	62 030	1 748	0	1 748	311	0	311	60 593	0	60 593
60903	3 138	0	3 138	0	0	0	58	0	58	3 196	0	3 196
61910	2 234	0	2 234	0	0	0	88	0	88	2 322	0	2 322
62002	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
70601	189 966	0	189 966	58	0	58	21 660	0	21 660	211 568	0	211 568
70603	62 851	0	62 851	0	0	0	7 207	0	7 207	70 058	0	70 058
Итого по пассиву (баланс)	1 992 726	103 017	2 095 743	3 272 989	1 661 529	4 934 518	3 414 504	1 639 626	5 054 130	2 134 241	81 114	2 215 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	489 740	0	489 740	328	0	328	34 610	0	34 610	455 458	0	455 458
90902	268 545	0	268 545	27 464	0	27 464	3 569	0	3 569	292 440	0	292 440
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	4 522 894	0	4 522 894	256 512	0	256 512	707	0	707	4 778 699	0	4 778 699
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	768	0	768	24	0	24	0	0	0	792	0	792
99998	1 126 028	0	1 126 028	247 045	0	247 045	134 604	0	134 604	1 238 469	0	1 238 469
Итого по активу (баланс)	6 408 239	0	6 408 239	531 377	0	531 377	173 494	0	173 494	6 766 122	0	6 766 122
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91312	1 032 667	0	1 032 667	1 836	0	1 836	88 302	0	88 302	1 119 133	0	1 119 133
91317	91 736	0	91 736	132 511	0	132 511	158 486	0	158 486	117 711	0	117 711
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	5 282 211	0	5 282 211	22 148	0	22 148	267 590	0	267 590	5 527 653	0	5 527 653
Итого по пассиву (баланс)	6 408 239	0	6 408 239	156 752	0	156 752	514 635	0	514 635	6 766 122	0	6 766 122
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 617	2 617	14 405	339 933	354 338	14 405	340 069	354 474	0	2 481	2 481
99996	2 604	0	2 604	353 587	0	353 587	353 713	0	353 713	2 478	0	2 478
Итого по активу (баланс)	2 604	2 617	5 221	367 992	339 933	707 925	368 118	340 069	708 187	2 478	2 481	4 959
Пассив
96901	2 604	0	2 604	339 256	14 457	353 713	339 130	14 457	353 587	2 478	0	2 478
99997	2 617	0	2 617	354 474	0	354 474	354 338	0	354 338	2 481	0	2 481
Итого по пассиву (баланс)	5 221	0	5 221	693 730	14 457	708 187	693 468	14 457	707 925	4 959	0	4 959

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?