Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 784	30 830	98 614	528 089	109 885	637 974	541 927	113 617	655 544	53 946	27 098	81 044
20208	2 951	0	2 951	9 200	0	9 200	8 165	0	8 165	3 986	0	3 986
20209	0	0	0	450 278	19 300	469 578	450 278	19 300	469 578	0	0	0
30102	18 126	0	18 126	4 358 997	0	4 358 997	4 355 435	0	4 355 435	21 688	0	21 688
30110	7 024	46 422	53 446	94 652	1 056 488	1 151 140	97 077	1 010 954	1 108 031	4 599	91 956	96 555
30202	2 650	0	2 650	0	0	0	471	0	471	2 179	0	2 179
30215	343	5 249	5 592	0	177	177	0	235	235	343	5 191	5 534
30221	88 228	0	88 228	68 140	0	68 140	68 140	0	68 140	88 228	0	88 228
30233	11 650	5 160	16 810	104 413	3 373	107 786	105 439	3 321	108 760	10 624	5 212	15 836
304.1	10 520	0	10 520	159 470	11 707	171 177	158 918	11 707	170 625	11 072	0	11 072
31902	35 300	0	35 300	2 228 300	0	2 228 300	2 218 700	0	2 218 700	44 900	0	44 900
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	2 665	0	2 665	26 270	0	26 270	22 997	0	22 997	5 938	0	5 938
45205	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
45206	3 922	0	3 922	4 000	0	4 000	870	0	870	7 052	0	7 052
45207	404 035	0	404 035	5 534	0	5 534	19 159	0	19 159	390 410	0	390 410
45208	328 733	0	328 733	80 550	0	80 550	7 764	0	7 764	401 519	0	401 519
45216	2 495	0	2 495	280	0	280	602	0	602	2 173	0	2 173
45407	7 942	0	7 942	0	0	0	337	0	337	7 605	0	7 605
45408	113 295	0	113 295	0	0	0	429	0	429	112 866	0	112 866
45416	196	0	196	162	0	162	0	0	0	358	0	358
45506	6 083	0	6 083	0	0	0	561	0	561	5 522	0	5 522
45507	190 069	0	190 069	8 806	0	8 806	3 301	0	3 301	195 574	0	195 574
45509	112	0	112	0	0	0	25	0	25	87	0	87
45523	1 482	0	1 482	1 374	0	1 374	1 529	0	1 529	1 327	0	1 327
45812	10 360	0	10 360	841	0	841	4 931	0	4 931	6 270	0	6 270
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	76	0	76	0	0	0	22	0	22	54	0	54
45815	7 439	0	7 439	65	0	65	29	0	29	7 475	0	7 475
45820	3 104	0	3 104	3 063	0	3 063	3 105	0	3 105	3 062	0	3 062
45912	272	0	272	256	0	256	49	0	49	479	0	479
45915	1 075	0	1 075	23	0	23	7	0	7	1 091	0	1 091
474.1	0	0	0	245 444	151 055	396 499	245 444	151 055	396 499	0	0	0
47423	372	0	372	1 554	0	1 554	1 429	0	1 429	497	0	497
47427	481	0	481	8 837	0	8 837	8 860	0	8 860	458	0	458
47443	2 660	0	2 660	1 236	0	1 236	1 075	0	1 075	2 821	0	2 821
47447	654	0	654	0	0	0	34	0	34	620	0	620
47465	221	0	221	87	0	87	26	0	26	282	0	282
60302	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	50	0	50	114	0	114	31	0	31	133	0	133
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	13 240	1 200	14 440	1 917	202	2 119	2 921	57	2 978	12 236	1 345	13 581
60314	0	2 439	2 439	0	93	93	0	123	123	0	2 409	2 409
60323	6 200	0	6 200	397	0	397	329	0	329	6 268	0	6 268
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	105 243	0	105 243	0	0	0	0	0	0	105 243	0	105 243
60415	38 408	0	38 408	0	0	0	6 044	0	6 044	32 364	0	32 364
60804	90 732	0	90 732	0	0	0	0	0	0	90 732	0	90 732
60901	6 391	0	6 391	0	0	0	0	0	0	6 391	0	6 391
61002	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
61008	407	0	407	49	0	49	68	0	68	388	0	388
61009	314	0	314	8	0	8	8	0	8	314	0	314
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	4 393	0	4 393	0	0	0	0	0	0	4 393	0	4 393
61904	25 068	0	25 068	6 044	0	6 044	0	0	0	31 112	0	31 112
62001	3 482	0	3 482	0	0	0	0	0	0	3 482	0	3 482
70606	163 853	0	163 853	23 694	0	23 694	56	0	56	187 491	0	187 491
70608	57 831	0	57 831	5 828	0	5 828	0	0	0	63 659	0	63 659
70611	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70616	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
Итого по активу (баланс)	1 871 123	91 300	1 962 423	8 438 057	1 352 280	9 790 337	8 346 648	1 310 369	9 657 017	1 962 532	133 211	2 095 743
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	157 074	0	157 074	0	0	0	0	0	0	157 074	0	157 074
30111	7 113	39 275	46 388	58 007	766 764	824 771	52 917	811 143	864 060	2 023	83 654	85 677
30220	0	0	0	0	31 117	31 117	0	32 135	32 135	0	1 018	1 018
30223	1 770	0	1 770	34 488	0	34 488	32 976	0	32 976	258	0	258
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 198	1 284	5 482	223 366	25 776	249 142	223 363	25 883	249 246	4 195	1 391	5 586
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	425 703	13 520	439 223	1 793 108	128 115	1 921 223	1 842 170	127 221	1 969 391	474 765	12 626	487 391
408.1	59 643	0	59 643	157 614	152	157 766	165 545	152	165 697	67 574	0	67 574
40807	50	0	50	2	0	2	0	0	0	48	0	48
40817	3 321	2 956	6 277	55 391	53 703	109 094	65 519	52 829	118 348	13 449	2 082	15 531
40820	216	1 229	1 445	146	55	201	146	41	187	216	1 215	1 431
40821	11	0	11	45 695	0	45 695	45 684	0	45 684	0	0	0
40905	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
40909	0	33	33	1 819	4 463	6 282	1 819	4 463	6 282	0	33	33
40910	0	107	107	10	293	303	10	292	302	0	106	106
40911	96	0	96	162 245	138	162 383	162 190	138	162 328	41	0	41
40912	0	0	0	1 244	24 356	25 600	1 244	24 356	25 600	0	0	0
40913	0	0	0	1 478	10 225	11 703	1 478	10 225	11 703	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	28 011	874	28 885	47 770	65	47 835	34 034	55	34 089	14 275	864	15 139
42304	0	0	0	0	0	0	11 369	0	11 369	11 369	0	11 369
42305	170 263	0	170 263	17 010	0	17 010	11 168	0	11 168	164 421	0	164 421
42306	105 827	0	105 827	5 457	0	5 457	446	0	446	100 816	0	100 816
42312	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	41	0	41	7	0	7	0	0	0	34	0	34
42315	58	0	58	13	0	13	0	0	0	45	0	45
42601	132	0	132	0	0	0	6	0	6	138	0	138
42606	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	5 976	0	5 976	317	0	317	976	0	976	6 635	0	6 635
45217	848	0	848	12	0	12	224	0	224	1 060	0	1 060
45415	641	0	641	84	0	84	52	0	52	609	0	609
45417	33	0	33	48	0	48	55	0	55	40	0	40
45515	3 663	0	3 663	326	0	326	375	0	375	3 712	0	3 712
45524	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
45818	12 150	0	12 150	251	0	251	237	0	237	12 136	0	12 136
45821	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45918	1 061	0	1 061	42	0	42	70	0	70	1 089	0	1 089
47403	0	0	0	0	125 135	125 135	0	125 135	125 135	0	0	0
47405	0	0	0	80 000	79 479	159 479	80 000	79 479	159 479	0	0	0
47407	0	0	0	151 005	66 426	217 431	151 005	66 426	217 431	0	0	0
47411	1	0	1	1 301	0	1 301	1 302	0	1 302	2	0	2
47416	6	329	335	737	329	1 066	734	0	734	3	0	3
47422	420	21	441	520	1	521	511	1	512	411	21	432
47425	1 110	0	1 110	1 037	0	1 037	1 271	0	1 271	1 344	0	1 344
47426	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47444	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47466	32	0	32	32	0	32	76	0	76	76	0	76
60301	476	0	476	1 127	0	1 127	771	0	771	120	0	120
60305	3	0	3	5 632	0	5 632	5 632	0	5 632	3	0	3
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	16	0	16	36	0	36	52	0	52	32	0	32
60311	49	0	49	76	0	76	85	0	85	58	0	58
60322	1 000	7	1 007	151	0	151	205	0	205	1 054	7	1 061
60324	408	0	408	128	0	128	117	0	117	397	0	397
60335	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
60414	59 197	0	59 197	10	0	10	852	0	852	60 039	0	60 039
60805	30 244	0	30 244	0	0	0	1 512	0	1 512	31 756	0	31 756
60806	63 469	0	63 469	1 748	0	1 748	309	0	309	62 030	0	62 030
60903	3 082	0	3 082	0	0	0	56	0	56	3 138	0	3 138
61910	2 157	0	2 157	0	0	0	77	0	77	2 234	0	2 234
62002	2 100	0	2 100	0	0	0	512	0	512	2 612	0	2 612
70601	165 033	0	165 033	0	0	0	24 933	0	24 933	189 966	0	189 966
70603	57 525	0	57 525	0	0	0	5 326	0	5 326	62 851	0	62 851
Итого по пассиву (баланс)	1 902 788	59 635	1 962 423	2 871 425	1 316 592	4 188 017	2 961 363	1 359 974	4 321 337	1 992 726	103 017	2 095 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	466 514	0	466 514	23 843	0	23 843	617	0	617	489 740	0	489 740
90902	318 031	0	318 031	7 950	0	7 950	57 436	0	57 436	268 545	0	268 545
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	3 965 360	0	3 965 360	562 697	0	562 697	5 163	0	5 163	4 522 894	0	4 522 894
91802	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
91803	746	0	746	22	0	22	0	0	0	768	0	768
99998	1 002 092	0	1 002 092	270 401	0	270 401	146 465	0	146 465	1 126 028	0	1 126 028
Итого по активу (баланс)	5 753 007	0	5 753 007	864 919	0	864 919	209 687	0	209 687	6 408 239	0	6 408 239
Пассив
91312	936 043	0	936 043	20 194	0	20 194	116 818	0	116 818	1 032 667	0	1 032 667
91317	64 424	0	64 424	126 271	0	126 271	153 583	0	153 583	91 736	0	91 736
91507	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
99999	4 750 915	0	4 750 915	47 340	0	47 340	578 636	0	578 636	5 282 211	0	5 282 211
Итого по пассиву (баланс)	5 753 007	0	5 753 007	193 805	0	193 805	849 037	0	849 037	6 408 239	0	6 408 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	736	736	0	52 287	52 287	0	50 406	50 406	0	2 617	2 617
99996	733	0	733	52 183	0	52 183	50 312	0	50 312	2 604	0	2 604
Итого по активу (баланс)	733	736	1 469	52 183	52 287	104 470	50 312	50 406	100 718	2 604	2 617	5 221
Пассив
96901	733	0	733	50 312	0	50 312	52 183	0	52 183	2 604	0	2 604
99997	736	0	736	50 406	0	50 406	52 287	0	52 287	2 617	0	2 617
Итого по пассиву (баланс)	1 469	0	1 469	100 718	0	100 718	104 470	0	104 470	5 221	0	5 221

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?