• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
21

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 63 384 28 415 91 799 241 233 141 450 382 683 270 317 145 666 415 983 34 300 24 199 58 499
20208 8 526 0 8 526 10 138 0 10 138 10 559 0 10 559 8 105 0 8 105
20209 0 0 0 177 228 23 521 200 749 177 228 23 521 200 749 0 0 0
30102 6 790 0 6 790 2 494 550 0 2 494 550 2 491 107 0 2 491 107 10 233 0 10 233
30110 7 443 47 213 54 656 67 389 299 318 366 707 68 964 306 059 375 023 5 868 40 472 46 340
30202 2 786 0 2 786 0 0 0 689 0 689 2 097 0 2 097
30215 343 5 440 5 783 0 171 171 0 301 301 343 5 310 5 653
30221 88 228 0 88 228 26 000 0 26 000 26 000 0 26 000 88 228 0 88 228
30233 12 501 4 725 17 226 74 810 6 296 81 106 72 692 6 409 79 101 14 619 4 612 19 231
304.1 10 978 0 10 978 97 000 0 97 000 97 927 0 97 927 10 051 0 10 051
31902 113 600 0 113 600 1 425 500 0 1 425 500 1 453 100 0 1 453 100 86 000 0 86 000
31903 14 600 0 14 600 0 0 0 14 600 0 14 600 0 0 0
32201 8 138 0 8 138 0 0 0 0 0 0 8 138 0 8 138
32401 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
32501 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
45201 4 677 0 4 677 23 300 0 23 300 25 864 0 25 864 2 113 0 2 113
45206 9 666 0 9 666 0 0 0 834 0 834 8 832 0 8 832
45207 197 004 0 197 004 0 0 0 10 439 0 10 439 186 565 0 186 565
45208 332 211 0 332 211 6 838 0 6 838 3 260 0 3 260 335 789 0 335 789
45216 1 627 0 1 627 0 0 0 0 0 0 1 627 0 1 627
45407 19 767 0 19 767 0 0 0 190 0 190 19 577 0 19 577
45408 105 734 0 105 734 293 0 293 473 0 473 105 554 0 105 554
45416 594 0 594 0 0 0 0 0 0 594 0 594
45506 3 078 0 3 078 145 0 145 430 0 430 2 793 0 2 793
45507 206 841 0 206 841 2 300 0 2 300 1 992 0 1 992 207 149 0 207 149
45509 386 0 386 0 0 0 62 0 62 324 0 324
45523 1 874 0 1 874 0 0 0 0 0 0 1 874 0 1 874
45812 5 939 0 5 939 2 099 0 2 099 1 220 0 1 220 6 818 0 6 818
45813 5 0 5 0 0 0 2 0 2 3 0 3
45814 100 0 100 1 0 1 11 0 11 90 0 90
45815 7 820 0 7 820 78 0 78 23 0 23 7 875 0 7 875
45820 3 121 0 3 121 0 0 0 0 0 0 3 121 0 3 121
45912 447 0 447 392 0 392 447 0 447 392 0 392
45915 956 0 956 25 0 25 3 0 3 978 0 978
474.1 0 0 0 130 992 100 435 231 427 130 992 100 435 231 427 0 0 0
47423 857 0 857 1 434 0 1 434 1 455 0 1 455 836 0 836
47427 1 726 0 1 726 6 680 0 6 680 6 833 0 6 833 1 573 0 1 573
47443 2 758 0 2 758 1 086 0 1 086 3 0 3 3 841 0 3 841
47447 1 116 0 1 116 0 0 0 50 0 50 1 066 0 1 066
47465 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
60302 521 0 521 0 0 0 56 0 56 465 0 465
60306 7 0 7 3 0 3 7 0 7 3 0 3
60308 305 0 305 121 0 121 421 0 421 5 0 5
60310 0 0 0 97 0 97 97 0 97 0 0 0
60312 24 280 0 24 280 3 070 320 3 390 3 573 4 3 577 23 777 316 24 093
60314 0 2 440 2 440 0 757 757 0 159 159 0 3 038 3 038
60323 2 331 0 2 331 161 0 161 172 0 172 2 320 0 2 320
60336 251 0 251 0 0 0 0 0 0 251 0 251
60401 102 666 0 102 666 30 0 30 0 0 0 102 696 0 102 696
60415 28 545 0 28 545 30 0 30 30 0 30 28 545 0 28 545
60804 92 707 0 92 707 0 0 0 0 0 0 92 707 0 92 707
60901 6 556 0 6 556 0 0 0 0 0 0 6 556 0 6 556
61002 765 0 765 18 0 18 18 0 18 765 0 765
61008 421 0 421 66 0 66 100 0 100 387 0 387
61009 241 0 241 15 0 15 47 0 47 209 0 209
61010 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
61702 5 036 0 5 036 0 0 0 0 0 0 5 036 0 5 036
61904 25 068 0 25 068 0 0 0 0 0 0 25 068 0 25 068
62001 8 245 0 8 245 0 0 0 0 0 0 8 245 0 8 245
70606 14 396 0 14 396 17 738 0 17 738 473 0 473 31 661 0 31 661
70608 6 529 0 6 529 5 980 0 5 980 0 0 0 12 509 0 12 509
70611 0 0 0 33 0 33 0 0 0 33 0 33
70706 283 681 0 283 681 0 0 0 283 681 0 283 681 0 0 0
70708 120 701 0 120 701 0 0 0 120 701 0 120 701 0 0 0
70711 48 0 48 0 0 0 48 0 48 0 0 0
70716 417 0 417 0 0 0 417 0 417 0 0 0
Итого по активу (баланс) 1 982 376 88 233 2 070 609 4 816 873 572 268 5 389 141 5 277 607 582 554 5 860 161 1 521 642 77 947 1 599 589
Пассив
10208 346 000 0 346 000 0 0 0 0 0 0 346 000 0 346 000
10801 151 191 0 151 191 0 0 0 0 0 0 151 191 0 151 191
30111 30 442 29 067 59 509 27 846 145 380 173 226 19 272 135 689 154 961 21 868 19 376 41 244
30126 130 0 130 766 0 766 636 0 636 0 0 0
30220 0 0 0 0 1 097 1 097 0 1 097 1 097 0 0 0
30223 157 0 157 14 858 0 14 858 14 960 0 14 960 259 0 259
30226 88 228 0 88 228 0 0 0 0 0 0 88 228 0 88 228
30232 3 813 848 4 661 126 767 14 999 141 766 126 826 15 083 141 909 3 872 932 4 804
32403 13 000 0 13 000 0 0 0 0 0 0 13 000 0 13 000
32505 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
407 326 196 18 927 345 123 923 223 72 365 995 588 883 624 78 445 962 069 286 597 25 007 311 604
408.1 69 150 0 69 150 127 994 173 128 167 114 765 173 114 938 55 921 0 55 921
40807 69 0 69 3 0 3 0 0 0 66 0 66
40817 10 571 5 664 16 235 29 574 53 633 83 207 30 256 52 441 82 697 11 253 4 472 15 725
40820 219 1 280 1 499 172 73 245 172 40 212 219 1 247 1 466
40821 79 0 79 3 689 0 3 689 3 689 0 3 689 79 0 79
40905 0 0 0 1 584 200 1 784 1 584 200 1 784 0 0 0
40909 0 34 34 918 4 839 5 757 918 4 839 5 757 0 34 34
40910 0 111 111 49 935 984 49 933 982 0 109 109
40911 30 0 30 4 542 0 4 542 4 539 0 4 539 27 0 27
40912 0 0 0 3 097 12 839 15 936 3 097 12 839 15 936 0 0 0
40913 0 0 0 313 7 673 7 986 313 7 733 8 046 0 60 60
42110 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
42301 18 314 565 18 879 64 378 1 291 65 669 64 683 1 271 65 954 18 619 545 19 164
42305 207 703 0 207 703 7 020 0 7 020 25 367 0 25 367 226 050 0 226 050
42306 22 323 0 22 323 10 314 0 10 314 23 0 23 12 032 0 12 032
42310 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42311 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
42312 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
42313 25 0 25 0 0 0 5 0 5 30 0 30
42314 56 0 56 11 0 11 4 0 4 49 0 49
42315 70 0 70 4 0 4 5 0 5 71 0 71
42601 1 402 0 1 402 0 0 0 0 0 0 1 402 0 1 402
43807 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
45215 3 407 0 3 407 315 0 315 113 0 113 3 205 0 3 205
45217 1 918 0 1 918 0 0 0 0 0 0 1 918 0 1 918
45415 752 0 752 10 0 10 1 0 1 743 0 743
45417 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
45515 4 309 0 4 309 119 0 119 69 0 69 4 259 0 4 259
45818 12 655 0 12 655 115 0 115 91 0 91 12 631 0 12 631
45918 941 0 941 5 0 5 21 0 21 957 0 957
47403 0 0 0 0 55 337 55 337 0 55 337 55 337 0 0 0
47405 0 0 0 45 781 45 383 91 164 45 781 45 383 91 164 0 0 0
47407 0 0 0 100 566 32 936 133 502 100 566 32 936 133 502 0 0 0
47411 0 0 0 970 0 970 970 0 970 0 0 0
47416 210 0 210 807 0 807 630 0 630 33 0 33
47422 581 22 603 584 1 585 642 0 642 639 21 660
47425 1 283 0 1 283 121 0 121 145 0 145 1 307 0 1 307
47426 2 0 2 156 0 156 171 0 171 17 0 17
47444 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47452 566 0 566 4 0 4 0 0 0 562 0 562
47466 9 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
60301 65 0 65 174 0 174 914 0 914 805 0 805
60305 0 0 0 3 259 0 3 259 6 036 0 6 036 2 777 0 2 777
60307 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
60309 15 0 15 110 0 110 104 0 104 9 0 9
60311 58 0 58 188 0 188 199 0 199 69 0 69
60322 41 402 0 41 402 33 300 0 33 300 38 0 38 8 140 0 8 140
60324 586 0 586 148 0 148 93 0 93 531 0 531
60335 0 0 0 1 122 0 1 122 1 122 0 1 122 0 0 0
60414 53 373 0 53 373 0 0 0 824 0 824 54 197 0 54 197
60805 20 087 0 20 087 0 0 0 1 545 0 1 545 21 632 0 21 632
60806 74 924 0 74 924 1 786 0 1 786 342 0 342 73 480 0 73 480
60903 2 853 0 2 853 0 0 0 52 0 52 2 905 0 2 905
61910 1 672 0 1 672 0 0 0 64 0 64 1 736 0 1 736
62002 3 877 0 3 877 0 0 0 221 0 221 4 098 0 4 098
70601 14 567 0 14 567 13 0 13 14 576 0 14 576 29 130 0 29 130
70603 7 509 0 7 509 0 0 0 5 205 0 5 205 12 714 0 12 714
70701 285 852 0 285 852 285 852 0 285 852 0 0 0 0 0 0
70703 124 878 0 124 878 124 878 0 124 878 0 0 0 0 0 0
70801 0 0 0 404 847 0 404 847 410 730 0 410 730 5 883 0 5 883
Итого по пассиву (баланс) 2 014 091 56 518 2 070 609 2 352 379 449 154 2 801 533 1 886 074 444 439 2 330 513 1 547 786 51 803 1 599 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 55 190 0 55 190 204 0 204 260 0 260 55 134 0 55 134
90902 387 509 0 387 509 22 475 0 22 475 2 716 0 2 716 407 268 0 407 268
91202 1 0 1 3 0 3 3 0 3 1 0 1
91203 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
91414 2 974 097 0 2 974 097 6 252 0 6 252 0 0 0 2 980 349 0 2 980 349
91803 631 0 631 13 0 13 0 0 0 644 0 644
99998 1 088 352 0 1 088 352 42 805 0 42 805 42 731 0 42 731 1 088 426 0 1 088 426
Итого по активу (баланс) 4 505 780 0 4 505 780 71 755 0 71 755 45 713 0 45 713 4 531 822 0 4 531 822
Пассив
91312 1 062 806 0 1 062 806 6 010 0 6 010 6 094 0 6 094 1 062 890 0 1 062 890
91317 25 522 0 25 522 36 721 0 36 721 36 711 0 36 711 25 512 0 25 512
91507 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
99999 3 417 428 0 3 417 428 2 923 0 2 923 28 891 0 28 891 3 443 396 0 3 443 396
Итого по пассиву (баланс) 4 505 780 0 4 505 780 45 654 0 45 654 71 696 0 71 696 4 531 822 0 4 531 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 4 227 4 227 0 31 052 31 052 0 34 577 34 577 0 702 702
99996 4 242 0 4 242 31 009 0 31 009 34 550 0 34 550 701 0 701
Итого по активу (баланс) 4 242 4 227 8 469 31 009 31 052 62 061 34 550 34 577 69 127 701 702 1 403
Пассив
96901 4 242 0 4 242 34 550 0 34 550 31 009 0 31 009 701 0 701
99997 4 227 0 4 227 34 577 0 34 577 31 052 0 31 052 702 0 702
Итого по пассиву (баланс) 8 469 0 8 469 69 127 0 69 127 62 061 0 62 061 1 403 0 1 403

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?