Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 384	28 415	91 799	241 233	141 450	382 683	270 317	145 666	415 983	34 300	24 199	58 499
20208	8 526	0	8 526	10 138	0	10 138	10 559	0	10 559	8 105	0	8 105
20209	0	0	0	177 228	23 521	200 749	177 228	23 521	200 749	0	0	0
30102	6 790	0	6 790	2 494 550	0	2 494 550	2 491 107	0	2 491 107	10 233	0	10 233
30110	7 443	47 213	54 656	67 389	299 318	366 707	68 964	306 059	375 023	5 868	40 472	46 340
30202	2 786	0	2 786	0	0	0	689	0	689	2 097	0	2 097
30215	343	5 440	5 783	0	171	171	0	301	301	343	5 310	5 653
30221	88 228	0	88 228	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	88 228	0	88 228
30233	12 501	4 725	17 226	74 810	6 296	81 106	72 692	6 409	79 101	14 619	4 612	19 231
304.1	10 978	0	10 978	97 000	0	97 000	97 927	0	97 927	10 051	0	10 051
31902	113 600	0	113 600	1 425 500	0	1 425 500	1 453 100	0	1 453 100	86 000	0	86 000
31903	14 600	0	14 600	0	0	0	14 600	0	14 600	0	0	0
32201	8 138	0	8 138	0	0	0	0	0	0	8 138	0	8 138
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	4 677	0	4 677	23 300	0	23 300	25 864	0	25 864	2 113	0	2 113
45206	9 666	0	9 666	0	0	0	834	0	834	8 832	0	8 832
45207	197 004	0	197 004	0	0	0	10 439	0	10 439	186 565	0	186 565
45208	332 211	0	332 211	6 838	0	6 838	3 260	0	3 260	335 789	0	335 789
45216	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
45407	19 767	0	19 767	0	0	0	190	0	190	19 577	0	19 577
45408	105 734	0	105 734	293	0	293	473	0	473	105 554	0	105 554
45416	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45506	3 078	0	3 078	145	0	145	430	0	430	2 793	0	2 793
45507	206 841	0	206 841	2 300	0	2 300	1 992	0	1 992	207 149	0	207 149
45509	386	0	386	0	0	0	62	0	62	324	0	324
45523	1 874	0	1 874	0	0	0	0	0	0	1 874	0	1 874
45812	5 939	0	5 939	2 099	0	2 099	1 220	0	1 220	6 818	0	6 818
45813	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
45814	100	0	100	1	0	1	11	0	11	90	0	90
45815	7 820	0	7 820	78	0	78	23	0	23	7 875	0	7 875
45820	3 121	0	3 121	0	0	0	0	0	0	3 121	0	3 121
45912	447	0	447	392	0	392	447	0	447	392	0	392
45915	956	0	956	25	0	25	3	0	3	978	0	978
474.1	0	0	0	130 992	100 435	231 427	130 992	100 435	231 427	0	0	0
47423	857	0	857	1 434	0	1 434	1 455	0	1 455	836	0	836
47427	1 726	0	1 726	6 680	0	6 680	6 833	0	6 833	1 573	0	1 573
47443	2 758	0	2 758	1 086	0	1 086	3	0	3	3 841	0	3 841
47447	1 116	0	1 116	0	0	0	50	0	50	1 066	0	1 066
47465	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	521	0	521	0	0	0	56	0	56	465	0	465
60306	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
60308	305	0	305	121	0	121	421	0	421	5	0	5
60310	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60312	24 280	0	24 280	3 070	320	3 390	3 573	4	3 577	23 777	316	24 093
60314	0	2 440	2 440	0	757	757	0	159	159	0	3 038	3 038
60323	2 331	0	2 331	161	0	161	172	0	172	2 320	0	2 320
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	102 666	0	102 666	30	0	30	0	0	0	102 696	0	102 696
60415	28 545	0	28 545	30	0	30	30	0	30	28 545	0	28 545
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	765	0	765	18	0	18	18	0	18	765	0	765
61008	421	0	421	66	0	66	100	0	100	387	0	387
61009	241	0	241	15	0	15	47	0	47	209	0	209
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	5 036	0	5 036	0	0	0	0	0	0	5 036	0	5 036
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	14 396	0	14 396	17 738	0	17 738	473	0	473	31 661	0	31 661
70608	6 529	0	6 529	5 980	0	5 980	0	0	0	12 509	0	12 509
70611	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
70706	283 681	0	283 681	0	0	0	283 681	0	283 681	0	0	0
70708	120 701	0	120 701	0	0	0	120 701	0	120 701	0	0	0
70711	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70716	417	0	417	0	0	0	417	0	417	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 982 376	88 233	2 070 609	4 816 873	572 268	5 389 141	5 277 607	582 554	5 860 161	1 521 642	77 947	1 599 589
Пассив
10208	346 000	0	346 000	0	0	0	0	0	0	346 000	0	346 000
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	30 442	29 067	59 509	27 846	145 380	173 226	19 272	135 689	154 961	21 868	19 376	41 244
30126	130	0	130	766	0	766	636	0	636	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
30223	157	0	157	14 858	0	14 858	14 960	0	14 960	259	0	259
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 813	848	4 661	126 767	14 999	141 766	126 826	15 083	141 909	3 872	932	4 804
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	326 196	18 927	345 123	923 223	72 365	995 588	883 624	78 445	962 069	286 597	25 007	311 604
408.1	69 150	0	69 150	127 994	173	128 167	114 765	173	114 938	55 921	0	55 921
40807	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
40817	10 571	5 664	16 235	29 574	53 633	83 207	30 256	52 441	82 697	11 253	4 472	15 725
40820	219	1 280	1 499	172	73	245	172	40	212	219	1 247	1 466
40821	79	0	79	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	79	0	79
40905	0	0	0	1 584	200	1 784	1 584	200	1 784	0	0	0
40909	0	34	34	918	4 839	5 757	918	4 839	5 757	0	34	34
40910	0	111	111	49	935	984	49	933	982	0	109	109
40911	30	0	30	4 542	0	4 542	4 539	0	4 539	27	0	27
40912	0	0	0	3 097	12 839	15 936	3 097	12 839	15 936	0	0	0
40913	0	0	0	313	7 673	7 986	313	7 733	8 046	0	60	60
42110	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	18 314	565	18 879	64 378	1 291	65 669	64 683	1 271	65 954	18 619	545	19 164
42305	207 703	0	207 703	7 020	0	7 020	25 367	0	25 367	226 050	0	226 050
42306	22 323	0	22 323	10 314	0	10 314	23	0	23	12 032	0	12 032
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
42314	56	0	56	11	0	11	4	0	4	49	0	49
42315	70	0	70	4	0	4	5	0	5	71	0	71
42601	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	3 407	0	3 407	315	0	315	113	0	113	3 205	0	3 205
45217	1 918	0	1 918	0	0	0	0	0	0	1 918	0	1 918
45415	752	0	752	10	0	10	1	0	1	743	0	743
45417	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45515	4 309	0	4 309	119	0	119	69	0	69	4 259	0	4 259
45818	12 655	0	12 655	115	0	115	91	0	91	12 631	0	12 631
45918	941	0	941	5	0	5	21	0	21	957	0	957
47403	0	0	0	0	55 337	55 337	0	55 337	55 337	0	0	0
47405	0	0	0	45 781	45 383	91 164	45 781	45 383	91 164	0	0	0
47407	0	0	0	100 566	32 936	133 502	100 566	32 936	133 502	0	0	0
47411	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
47416	210	0	210	807	0	807	630	0	630	33	0	33
47422	581	22	603	584	1	585	642	0	642	639	21	660
47425	1 283	0	1 283	121	0	121	145	0	145	1 307	0	1 307
47426	2	0	2	156	0	156	171	0	171	17	0	17
47444	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47452	566	0	566	4	0	4	0	0	0	562	0	562
47466	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	65	0	65	174	0	174	914	0	914	805	0	805
60305	0	0	0	3 259	0	3 259	6 036	0	6 036	2 777	0	2 777
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	15	0	15	110	0	110	104	0	104	9	0	9
60311	58	0	58	188	0	188	199	0	199	69	0	69
60322	41 402	0	41 402	33 300	0	33 300	38	0	38	8 140	0	8 140
60324	586	0	586	148	0	148	93	0	93	531	0	531
60335	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
60414	53 373	0	53 373	0	0	0	824	0	824	54 197	0	54 197
60805	20 087	0	20 087	0	0	0	1 545	0	1 545	21 632	0	21 632
60806	74 924	0	74 924	1 786	0	1 786	342	0	342	73 480	0	73 480
60903	2 853	0	2 853	0	0	0	52	0	52	2 905	0	2 905
61910	1 672	0	1 672	0	0	0	64	0	64	1 736	0	1 736
62002	3 877	0	3 877	0	0	0	221	0	221	4 098	0	4 098
70601	14 567	0	14 567	13	0	13	14 576	0	14 576	29 130	0	29 130
70603	7 509	0	7 509	0	0	0	5 205	0	5 205	12 714	0	12 714
70701	285 852	0	285 852	285 852	0	285 852	0	0	0	0	0	0
70703	124 878	0	124 878	124 878	0	124 878	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	404 847	0	404 847	410 730	0	410 730	5 883	0	5 883
Итого по пассиву (баланс)	2 014 091	56 518	2 070 609	2 352 379	449 154	2 801 533	1 886 074	444 439	2 330 513	1 547 786	51 803	1 599 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 190	0	55 190	204	0	204	260	0	260	55 134	0	55 134
90902	387 509	0	387 509	22 475	0	22 475	2 716	0	2 716	407 268	0	407 268
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	2 974 097	0	2 974 097	6 252	0	6 252	0	0	0	2 980 349	0	2 980 349
91803	631	0	631	13	0	13	0	0	0	644	0	644
99998	1 088 352	0	1 088 352	42 805	0	42 805	42 731	0	42 731	1 088 426	0	1 088 426
Итого по активу (баланс)	4 505 780	0	4 505 780	71 755	0	71 755	45 713	0	45 713	4 531 822	0	4 531 822
Пассив
91312	1 062 806	0	1 062 806	6 010	0	6 010	6 094	0	6 094	1 062 890	0	1 062 890
91317	25 522	0	25 522	36 721	0	36 721	36 711	0	36 711	25 512	0	25 512
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	3 417 428	0	3 417 428	2 923	0	2 923	28 891	0	28 891	3 443 396	0	3 443 396
Итого по пассиву (баланс)	4 505 780	0	4 505 780	45 654	0	45 654	71 696	0	71 696	4 531 822	0	4 531 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 227	4 227	0	31 052	31 052	0	34 577	34 577	0	702	702
99996	4 242	0	4 242	31 009	0	31 009	34 550	0	34 550	701	0	701
Итого по активу (баланс)	4 242	4 227	8 469	31 009	31 052	62 061	34 550	34 577	69 127	701	702	1 403
Пассив
96901	4 242	0	4 242	34 550	0	34 550	31 009	0	31 009	701	0	701
99997	4 227	0	4 227	34 577	0	34 577	31 052	0	31 052	702	0	702
Итого по пассиву (баланс)	8 469	0	8 469	69 127	0	69 127	62 061	0	62 061	1 403	0	1 403

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?