Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 763	23 788	63 551	261 860	154 341	416 201	260 983	161 555	422 538	40 640	16 574	57 214
20208	10 022	0	10 022	39 680	0	39 680	34 814	0	34 814	14 888	0	14 888
20209	0	0	0	123 643	33 840	157 483	123 643	33 840	157 483	0	0	0
30102	12 190	0	12 190	5 497 533	0	5 497 533	5 494 275	0	5 494 275	15 448	0	15 448
30110	15 174	67 907	83 081	52 369	860 646	913 015	52 031	882 964	934 995	15 512	45 589	61 101
30202	1 883	0	1 883	685	0	685	0	0	0	2 568	0	2 568
30215	343	5 199	5 542	0	323	323	0	382	382	343	5 140	5 483
30221	88 228	0	88 228	0	2 605	2 605	0	2 605	2 605	88 228	0	88 228
30233	12 220	1 167	13 387	110 216	6 080	116 296	112 632	5 596	118 228	9 804	1 651	11 455
304.1	10 634	0	10 634	292 904	27 139	320 043	293 383	27 139	320 522	10 155	0	10 155
31902	172 800	0	172 800	3 193 000	0	3 193 000	3 182 200	0	3 182 200	183 600	0	183 600
31903	274 500	0	274 500	900 000	0	900 000	954 900	0	954 900	219 600	0	219 600
32201	7 279	0	7 279	0	0	0	0	0	0	7 279	0	7 279
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	5 822	0	5 822	22 688	0	22 688	23 264	0	23 264	5 246	0	5 246
45206	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45207	194 911	0	194 911	6 520	0	6 520	13 644	0	13 644	187 787	0	187 787
45208	315 941	0	315 941	6 632	0	6 632	3 503	0	3 503	319 070	0	319 070
45216	3 046	0	3 046	552	0	552	1 242	0	1 242	2 356	0	2 356
45407	12 890	0	12 890	1 411	0	1 411	28	0	28	14 273	0	14 273
45408	83 816	0	83 816	56 000	0	56 000	56 370	0	56 370	83 446	0	83 446
45416	215	0	215	510	0	510	100	0	100	625	0	625
45505	508	0	508	0	0	0	145	0	145	363	0	363
45506	5 496	0	5 496	1 738	0	1 738	864	0	864	6 370	0	6 370
45507	202 383	0	202 383	19 857	0	19 857	1 298	0	1 298	220 942	0	220 942
45509	1 426	0	1 426	461	0	461	727	0	727	1 160	0	1 160
45523	2 824	0	2 824	2 105	0	2 105	2 824	0	2 824	2 105	0	2 105
45812	5 474	0	5 474	24	0	24	502	0	502	4 996	0	4 996
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	205	0	205	6	0	6	6	0	6	205	0	205
45815	8 369	0	8 369	134	0	134	136	0	136	8 367	0	8 367
45820	3 423	0	3 423	3 244	0	3 244	3 423	0	3 423	3 244	0	3 244
45915	928	0	928	37	0	37	5	0	5	960	0	960
474.1	0	0	0	404 087	145 139	549 226	404 087	145 139	549 226	0	0	0
47423	960	0	960	1 742	0	1 742	1 832	0	1 832	870	0	870
47427	1 882	0	1 882	7 684	0	7 684	8 923	0	8 923	643	0	643
47443	2 127	0	2 127	572	0	572	0	0	0	2 699	0	2 699
47447	1 728	0	1 728	9	0	9	238	0	238	1 499	0	1 499
47465	131	0	131	37	0	37	107	0	107	61	0	61
60302	439	0	439	4	0	4	0	0	0	443	0	443
60306	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
60308	48	0	48	36	0	36	76	0	76	8	0	8
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	13 610	0	13 610	5 956	0	5 956	3 717	0	3 717	15 849	0	15 849
60314	0	1 414	1 414	0	99	99	0	153	153	0	1 360	1 360
60323	2 240	0	2 240	32	0	32	21	0	21	2 251	0	2 251
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	104 147	0	104 147	12	0	12	8	0	8	104 151	0	104 151
60415	24 465	0	24 465	0	0	0	0	0	0	24 465	0	24 465
60804	92 707	0	92 707	0	0	0	0	0	0	92 707	0	92 707
60807	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	423	0	423	8	0	8	8	0	8	423	0	423
61008	464	0	464	88	0	88	83	0	83	469	0	469
61009	472	0	472	151	0	151	61	0	61	562	0	562
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	6 038	0	6 038	0	0	0	1 010	0	1 010	5 028	0	5 028
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	121 401	0	121 401	29 430	0	29 430	42	0	42	150 789	0	150 789
70608	47 429	0	47 429	10 079	0	10 079	0	0	0	57 508	0	57 508
70611	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70616	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
Итого по активу (баланс)	1 967 892	99 475	2 067 367	11 055 837	1 230 212	12 286 049	11 039 331	1 259 373	12 298 704	1 984 398	70 314	2 054 712
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	151 191	0	151 191	0	0	0	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	36 410	63 589	99 999	52 706	363 537	416 243	19 616	324 445	344 061	3 320	24 497	27 817
30126	388	0	388	592	0	592	283	0	283	79	0	79
30220	0	0	0	0	107 884	107 884	0	107 884	107 884	0	0	0
30223	220	0	220	45 339	0	45 339	45 655	0	45 655	536	0	536
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	11 933	804	12 737	143 867	13 260	157 127	143 836	13 224	157 060	11 902	768	12 670
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	420 598	9 371	429 969	1 348 239	330 198	1 678 437	1 382 916	338 670	1 721 586	455 275	17 843	473 118
408.1	50 135	0	50 135	207 200	0	207 200	207 825	0	207 825	50 760	0	50 760
40807	87	0	87	2	0	2	0	0	0	85	0	85
40817	23 102	4 988	28 090	88 439	36 479	124 918	75 717	36 435	112 152	10 380	4 944	15 324
40820	1 585	1 200	2 785	1 552	90	1 642	270	75	345	303	1 185	1 488
40821	85	0	85	26 634	0	26 634	26 549	0	26 549	0	0	0
40905	0	0	0	1 750	203	1 953	1 750	203	1 953	0	0	0
40909	0	32	32	757	3 689	4 446	757	3 688	4 445	0	31	31
40910	0	103	103	7	499	506	7	498	505	0	102	102
40911	38	0	38	3 936	164	4 100	3 940	164	4 104	42	0	42
40912	8	0	8	1 383	15 774	17 157	1 375	15 774	17 149	0	0	0
40913	98	0	98	3 467	7 450	10 917	3 369	7 450	10 819	0	0	0
42301	11 353	602	11 955	28 545	409	28 954	30 094	375	30 469	12 902	568	13 470
42304	5 250	0	5 250	1 720	0	1 720	10	0	10	3 540	0	3 540
42305	54 432	0	54 432	11 396	0	11 396	386	0	386	43 422	0	43 422
42306	346 021	0	346 021	1 321	0	1 321	1 971	0	1 971	346 671	0	346 671
42307	1	1	2	1	0	1	0	0	0	0	1	1
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
42314	52	0	52	7	0	7	4	0	4	49	0	49
42315	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42606	1 237	0	1 237	0	0	0	7	0	7	1 244	0	1 244
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	5 998	0	5 998	548	0	548	332	0	332	5 782	0	5 782
45217	4 543	0	4 543	3 195	0	3 195	34	0	34	1 382	0	1 382
45415	556	0	556	330	0	330	631	0	631	857	0	857
45417	770	0	770	48	0	48	29	0	29	751	0	751
45515	5 247	0	5 247	1 333	0	1 333	1 274	0	1 274	5 188	0	5 188
45818	13 567	0	13 567	166	0	166	143	0	143	13 544	0	13 544
45918	912	0	912	1	0	1	30	0	30	941	0	941
47403	0	0	0	0	260 435	260 435	0	260 435	260 435	0	0	0
47405	0	0	0	221 412	228 922	450 334	221 412	228 922	450 334	0	0	0
47407	0	0	0	144 741	76 608	221 349	144 741	76 608	221 349	0	0	0
47411	1 185	0	1 185	2 527	0	2 527	2 356	0	2 356	1 014	0	1 014
47416	8	0	8	488	0	488	509	0	509	29	0	29
47422	491	21	512	11 587	3	11 590	11 581	4	11 585	485	22	507
47425	1 463	0	1 463	350	0	350	566	0	566	1 679	0	1 679
47426	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
47444	1	0	1	130	0	130	130	0	130	1	0	1
47452	606	0	606	12	0	12	0	0	0	594	0	594
47466	18	0	18	18	0	18	106	0	106	106	0	106
60301	58	0	58	930	0	930	1 218	0	1 218	346	0	346
60305	0	0	0	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	13	0	13	91	0	91	90	0	90	12	0	12
60311	39	0	39	313	0	313	322	0	322	48	0	48
60322	246 030	0	246 030	59	0	59	73	0	73	246 044	0	246 044
60324	1 004	0	1 004	337	0	337	320	0	320	987	0	987
60335	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	49 527	0	49 527	8	0	8	902	0	902	50 421	0	50 421
60805	7 726	0	7 726	0	0	0	1 545	0	1 545	9 271	0	9 271
60806	86 011	0	86 011	1 826	0	1 826	422	0	422	84 607	0	84 607
60903	2 382	0	2 382	0	0	0	61	0	61	2 443	0	2 443
61910	1 112	0	1 112	0	0	0	68	0	68	1 180	0	1 180
62002	2 809	0	2 809	0	0	0	286	0	286	3 095	0	3 095
70601	120 210	0	120 210	7	0	7	32 634	0	32 634	152 837	0	152 837
70603	50 644	0	50 644	0	0	0	9 842	0	9 842	60 486	0	60 486
70615	585	0	585	1 010	0	1 010	425	0	425	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 986 656	80 711	2 067 367	2 368 401	1 445 604	3 814 005	2 386 496	1 414 854	3 801 350	2 004 751	49 961	2 054 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 594	0	43 594	260	0	260	1 139	0	1 139	42 715	0	42 715
90902	231 889	0	231 889	25 557	0	25 557	21 202	0	21 202	236 244	0	236 244
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 412 365	0	2 412 365	352 963	0	352 963	490 776	0	490 776	2 274 552	0	2 274 552
91803	336	0	336	6	0	6	0	0	0	342	0	342
99998	963 733	0	963 733	146 793	0	146 793	190 823	0	190 823	919 703	0	919 703
Итого по активу (баланс)	3 651 923	0	3 651 923	525 585	0	525 585	703 946	0	703 946	3 473 562	0	3 473 562
Пассив
91003	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91312	919 630	0	919 630	146 542	0	146 542	98 741	0	98 741	871 829	0	871 829
91317	44 079	0	44 079	43 596	0	43 596	47 367	0	47 367	47 850	0	47 850
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 688 190	0	2 688 190	513 117	0	513 117	378 786	0	378 786	2 553 859	0	2 553 859
Итого по пассиву (баланс)	3 651 923	0	3 651 923	703 940	0	703 940	525 579	0	525 579	3 473 562	0	3 473 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 572	2 572	0	21 177	21 177	0	23 749	23 749	0	0	0
99996	2 571	0	2 571	21 133	0	21 133	23 704	0	23 704	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 571	2 572	5 143	21 133	21 177	42 310	23 704	23 749	47 453	0	0	0
Пассив
96901	2 571	0	2 571	23 704	0	23 704	21 133	0	21 133	0	0	0
99997	2 572	0	2 572	23 749	0	23 749	21 177	0	21 177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 143	0	5 143	47 453	0	47 453	42 310	0	42 310	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?