Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 371	24 904	73 275	172 841	70 700	243 541	187 173	77 433	264 606	34 039	18 171	52 210
20208	9 885	0	9 885	30 862	0	30 862	29 989	0	29 989	10 758	0	10 758
20209	0	0	0	80 102	20 207	100 309	80 102	20 207	100 309	0	0	0
30102	20 226	0	20 226	4 752 011	0	4 752 011	4 761 695	0	4 761 695	10 542	0	10 542
30110	18 800	17 717	36 517	37 785	336 637	374 422	38 727	337 194	375 921	17 858	17 160	35 018
30202	1 965	0	1 965	0	0	0	43	0	43	1 922	0	1 922
30215	343	5 712	6 055	0	357	357	0	655	655	343	5 414	5 757
30221	88 228	0	88 228	4 000	207	4 207	4 000	207	4 207	88 228	0	88 228
30233	10 709	1 430	12 139	91 886	5 816	97 702	92 302	6 188	98 490	10 293	1 058	11 351
304.1	10 112	0	10 112	121 445	72 732	194 177	121 360	72 732	194 092	10 197	0	10 197
31902	54 900	0	54 900	2 055 600	0	2 055 600	2 026 500	0	2 026 500	84 000	0	84 000
31903	311 100	0	311 100	1 250 300	0	1 250 300	1 311 400	0	1 311 400	250 000	0	250 000
32201	5 890	0	5 890	1 389	0	1 389	0	0	0	7 279	0	7 279
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 969	0	6 969	17 799	0	17 799	18 791	0	18 791	5 977	0	5 977
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	1 431	0	1 431	0	0	0	257	0	257	1 174	0	1 174
45207	201 482	0	201 482	0	0	0	6 724	0	6 724	194 758	0	194 758
45208	270 823	0	270 823	34 331	0	34 331	1 842	0	1 842	303 312	0	303 312
45216	3 046	0	3 046	0	0	0	0	0	0	3 046	0	3 046
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45408	84 263	0	84 263	0	0	0	224	0	224	84 039	0	84 039
45416	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45504	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45506	6 555	0	6 555	0	0	0	439	0	439	6 116	0	6 116
45507	205 777	0	205 777	1 113	0	1 113	2 477	0	2 477	204 413	0	204 413
45509	1 481	0	1 481	706	0	706	909	0	909	1 278	0	1 278
45523	2 824	0	2 824	0	0	0	0	0	0	2 824	0	2 824
45812	5 055	0	5 055	38	0	38	28	0	28	5 065	0	5 065
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	303	0	303	1	0	1	5	0	5	299	0	299
45815	8 597	0	8 597	426	0	426	209	0	209	8 814	0	8 814
45820	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
45915	869	0	869	57	0	57	30	0	30	896	0	896
474.1	0	0	0	364 655	254 215	618 870	364 655	254 215	618 870	0	0	0
47423	828	0	828	2 137	0	2 137	1 725	0	1 725	1 240	0	1 240
47427	979	0	979	7 417	0	7 417	7 972	0	7 972	424	0	424
47443	1 420	0	1 420	556	0	556	352	0	352	1 624	0	1 624
47447	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
47465	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60302	454	0	454	0	0	0	15	0	15	439	0	439
60306	493	0	493	309	0	309	0	0	0	802	0	802
60308	62	0	62	22	0	22	38	0	38	46	0	46
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	14 228	0	14 228	4 743	0	4 743	5 816	0	5 816	13 155	0	13 155
60314	0	1 595	1 595	0	114	114	0	245	245	0	1 464	1 464
60323	2 226	0	2 226	37	0	37	15	0	15	2 248	0	2 248
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	103 521	0	103 521	711	0	711	671	0	671	103 561	0	103 561
60415	24 465	0	24 465	41	0	41	41	0	41	24 465	0	24 465
60804	103 632	0	103 632	0	0	0	145	0	145	103 487	0	103 487
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
61008	511	0	511	211	0	211	180	0	180	542	0	542
61009	470	0	470	0	0	0	2	0	2	468	0	468
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61702	6 038	0	6 038	0	0	0	0	0	0	6 038	0	6 038
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	80 454	0	80 454	21 937	0	21 937	862	0	862	101 529	0	101 529
70608	29 119	0	29 119	8 312	0	8 312	0	0	0	37 431	0	37 431
70611	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70802	17 910	0	17 910	0	0	0	17 910	0	17 910	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 838 976	51 358	1 890 334	9 063 979	760 985	9 824 964	9 086 832	769 076	9 855 908	1 816 123	43 267	1 859 390
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	17 910	0	17 910	0	0	0	151 191	0	151 191
30111	2 526	916	3 442	96 704	29 799	126 503	112 917	32 892	145 809	18 739	4 009	22 748
30126	187	0	187	276	0	276	113	0	113	24	0	24
30220	0	0	0	0	1 871	1 871	0	1 871	1 871	0	0	0
30223	27	0	27	66 061	0	66 061	67 099	0	67 099	1 065	0	1 065
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	11 360	888	12 248	95 003	4 815	99 818	95 831	4 864	100 695	12 188	937	13 125
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	294 021	18 874	312 895	1 486 373	392 872	1 879 245	1 536 209	388 158	1 924 367	343 857	14 160	358 017
408.1	51 092	0	51 092	215 215	600	215 815	207 216	600	207 816	43 093	0	43 093
40807	89	0	89	1	0	1	0	0	0	88	0	88
40817	29 691	2 320	32 011	82 606	19 651	102 257	81 545	19 779	101 324	28 630	2 448	31 078
40820	1 610	1 324	2 934	690	156	846	687	83	770	1 607	1 251	2 858
40821	16	0	16	401	0	401	388	0	388	3	0	3
40905	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
40909	0	78	78	1 691	3 479	5 170	1 691	3 434	5 125	0	33	33
40910	0	113	113	18	195	213	18	190	208	0	108	108
40911	45	0	45	5 841	808	6 649	5 833	808	6 641	37	0	37
40912	0	0	0	1 189	4 664	5 853	1 189	4 664	5 853	0	0	0
40913	0	0	0	2 197	2 015	4 212	2 197	2 015	4 212	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	7 003	0	7 003	15 003	0	15 003	15 000	0	15 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 135	690	11 825	122 907	7 940	130 847	120 712	7 888	128 600	8 940	638	9 578
42304	5 000	0	5 000	3 034	0	3 034	3 571	0	3 571	5 537	0	5 537
42305	98 158	0	98 158	35 959	0	35 959	1 167	0	1 167	63 366	0	63 366
42306	349 760	0	349 760	4 709	0	4 709	1 739	0	1 739	346 790	0	346 790
42307	0	2	2	0	1	1	1	0	1	1	1	2
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	38	0	38	7	0	7	2	0	2	33	0	33
42314	42	0	42	1	0	1	5	0	5	46	0	46
42315	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
42601	118	1	119	0	1	1	0	0	0	118	0	118
42606	1 223	0	1 223	0	0	0	7	0	7	1 230	0	1 230
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	6 146	0	6 146	207	0	207	282	0	282	6 221	0	6 221
45217	4 547	0	4 547	4	0	4	0	0	0	4 543	0	4 543
45415	552	0	552	3	0	3	0	0	0	549	0	549
45417	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45515	5 863	0	5 863	791	0	791	499	0	499	5 571	0	5 571
45818	13 939	0	13 939	169	0	169	394	0	394	14 164	0	14 164
45918	847	0	847	34	0	34	70	0	70	883	0	883
47403	0	0	0	0	97 268	97 268	0	97 268	97 268	0	0	0
47405	0	0	0	76 070	76 173	152 243	76 070	76 173	152 243	0	0	0
47407	0	0	0	250 617	220 870	471 487	250 617	220 870	471 487	0	0	0
47411	1 865	0	1 865	3 424	0	3 424	2 648	0	2 648	1 089	0	1 089
47416	595	0	595	4 820	7 372	12 192	4 231	7 372	11 603	6	0	6
47422	514	21	535	19 838	2	19 840	19 834	2	19 836	510	21	531
47425	1 356	0	1 356	492	0	492	609	0	609	1 473	0	1 473
47426	12	0	12	234	0	234	241	0	241	19	0	19
47444	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
47466	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60301	1 343	0	1 343	2 266	0	2 266	937	0	937	14	0	14
60305	12	0	12	6 620	0	6 620	6 608	0	6 608	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	7	0	7	13	0	13	15	0	15	9	0	9
60311	48	0	48	43	0	43	73	0	73	78	0	78
60322	246 037	0	246 037	62 878	0	62 878	5	0	5	183 164	0	183 164
60324	1 251	0	1 251	200	0	200	192	0	192	1 243	0	1 243
60335	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	48 276	0	48 276	445	0	445	1 321	0	1 321	49 152	0	49 152
60805	5 182	0	5 182	8	0	8	1 725	0	1 725	6 899	0	6 899
60806	99 118	0	99 118	1 934	0	1 934	486	0	486	97 670	0	97 670
60903	2 260	0	2 260	0	0	0	60	0	60	2 320	0	2 320
61910	972	0	972	0	0	0	69	0	69	1 041	0	1 041
62002	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
70601	79 994	0	79 994	225	0	225	20 717	0	20 717	100 486	0	100 486
70603	34 652	0	34 652	0	0	0	6 886	0	6 886	41 538	0	41 538
70615	585	0	585	0	0	0	0	0	0	585	0	585
Итого по пассиву (баланс)	1 865 107	25 227	1 890 334	2 680 285	870 552	3 550 837	2 650 962	868 931	3 519 893	1 835 784	23 606	1 859 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 662	0	43 662	37	0	37	35	0	35	43 664	0	43 664
90902	214 748	0	214 748	30 052	0	30 052	12 488	0	12 488	232 312	0	232 312
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 218 451	0	2 218 451	182 480	0	182 480	52 265	0	52 265	2 348 666	0	2 348 666
91803	230	0	230	13	0	13	0	0	0	243	0	243
99998	889 928	0	889 928	154 052	0	154 052	104 964	0	104 964	939 016	0	939 016
Итого по активу (баланс)	3 367 025	0	3 367 025	366 640	0	366 640	169 758	0	169 758	3 563 907	0	3 563 907
Пассив
91312	869 307	0	869 307	42 828	0	42 828	61 640	0	61 640	888 119	0	888 119
91317	20 597	0	20 597	62 136	0	62 136	92 412	0	92 412	50 873	0	50 873
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 477 097	0	2 477 097	64 787	0	64 787	212 581	0	212 581	2 624 891	0	2 624 891
Итого по пассиву (баланс)	3 367 025	0	3 367 025	169 751	0	169 751	366 633	0	366 633	3 563 907	0	3 563 907
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	631	9 686	10 317	631	9 686	10 317	0	0	0
99996	0	0	0	10 329	0	10 329	10 329	0	10 329	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 960	9 686	20 646	10 960	9 686	20 646	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 696	633	10 329	9 696	633	10 329	0	0	0
99997	0	0	0	10 317	0	10 317	10 317	0	10 317	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 013	633	20 646	20 013	633	20 646	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?