Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 308	50 747	117 055	452 231	305 311	757 542	474 330	312 200	786 530	44 209	43 858	88 067
20208	18 168	0	18 168	48 790	0	48 790	42 532	0	42 532	24 426	0	24 426
20209	0	0	0	85 927	181 817	267 744	85 927	181 817	267 744	0	0	0
30102	16 518	0	16 518	7 284 115	0	7 284 115	7 230 023	0	7 230 023	70 610	0	70 610
30110	12 748	183 947	196 695	33 296	941 723	975 019	36 427	1 096 424	1 132 851	9 617	29 246	38 863
30114	0	3 651	3 651	0	568 977	568 977	0	503 262	503 262	0	69 366	69 366
30202	1 781	0	1 781	66	0	66	0	0	0	1 847	0	1 847
30204	5 315	0	5 315	5 232	0	5 232	0	0	0	10 547	0	10 547
30215	343	1 564	1 907	0	98	98	0	31	31	343	1 631	1 974
30221	88 228	0	88 228	13 000	55 367	68 367	13 000	55 367	68 367	88 228	0	88 228
30233	7 219	295	7 514	79 467	5 016	84 483	78 255	4 901	83 156	8 431	410	8 841
30424	130	0	130	549 576	125 025	674 601	544 197	125 025	669 222	5 509	0	5 509
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	211 700	0	211 700	3 598 900	0	3 598 900	3 774 100	0	3 774 100	36 500	0	36 500
31903	270 100	0	270 100	1 087 700	0	1 087 700	1 102 300	0	1 102 300	255 500	0	255 500
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	11 334	0	11 334	53 995	0	53 995	57 073	0	57 073	8 256	0	8 256
45206	2 390	0	2 390	0	0	0	556	0	556	1 834	0	1 834
45207	167 945	0	167 945	20 000	0	20 000	5 755	0	5 755	182 190	0	182 190
45208	187 871	0	187 871	40 828	0	40 828	8 895	0	8 895	219 804	0	219 804
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	83 853	0	83 853	0	0	0	675	0	675	83 178	0	83 178
45505	1 173	0	1 173	400	0	400	120	0	120	1 453	0	1 453
45506	7 855	0	7 855	350	0	350	830	0	830	7 375	0	7 375
45507	70 928	0	70 928	17 440	0	17 440	2 418	0	2 418	85 950	0	85 950
45509	1 796	0	1 796	1 250	0	1 250	1 178	0	1 178	1 868	0	1 868
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	8 267	0	8 267	82	0	82	194	0	194	8 155	0	8 155
45915	28	0	28	21	0	21	14	0	14	35	0	35
47404	0	0	0	786 715	0	786 715	786 715	0	786 715	0	0	0
47408	0	0	0	422 892	430 906	853 798	422 892	430 906	853 798	0	0	0
47423	1 758	0	1 758	3 433	0	3 433	3 414	0	3 414	1 777	0	1 777
47427	453	0	453	5 541	0	5 541	5 307	0	5 307	687	0	687
60302	545	0	545	0	0	0	239	0	239	306	0	306
60306	607	0	607	0	0	0	508	0	508	99	0	99
60308	300	0	300	105	52	157	333	52	385	72	0	72
60310	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60312	12 532	0	12 532	5 339	0	5 339	8 452	0	8 452	9 419	0	9 419
60314	0	1 000	1 000	0	75	75	0	33	33	0	1 042	1 042
60323	2 411	0	2 411	1 437	0	1 437	2 792	0	2 792	1 056	0	1 056
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	98 055	0	98 055	3 478	0	3 478	993	0	993	100 540	0	100 540
60415	23 445	0	23 445	4 447	0	4 447	3 278	0	3 278	24 614	0	24 614
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
60906	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	612	0	612	13	0	13	52	0	52	573	0	573
61008	1 060	0	1 060	257	0	257	800	0	800	517	0	517
61009	332	0	332	150	0	150	219	0	219	263	0	263
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61403	898	0	898	23	0	23	374	0	374	547	0	547
61702	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	313 068	0	313 068	29 483	0	29 483	186	0	186	342 365	0	342 365
70608	370 472	0	370 472	14 037	0	14 037	0	0	0	384 509	0	384 509
70611	642	0	642	239	0	239	0	0	0	881	0	881
70616	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
Итого по активу (баланс)	2 131 200	241 204	2 372 404	14 651 495	2 614 367	17 265 862	14 696 593	2 710 018	17 406 611	2 086 102	145 553	2 231 655
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	1 894	29 779	31 673	40 207	361 508	401 715	145 178	339 075	484 253	106 865	7 346	114 211
30126	0	0	0	0	0	0	224	0	224	224	0	224
30220	0	12 987	12 987	0	17 662	17 662	0	4 675	4 675	0	0	0
30223	16 359	0	16 359	732 074	0	732 074	728 069	0	728 069	12 354	0	12 354
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	5 420	1 199	6 619	54 633	19 049	73 682	55 770	18 990	74 760	6 557	1 140	7 697
30236	0	0	0	0	3 363	3 363	0	3 363	3 363	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	524 186	164 557	688 743	2 642 606	1 002 293	3 644 899	2 477 280	918 179	3 395 459	358 860	80 443	439 303
408.1	131 729	0	131 729	376 916	0	376 916	331 638	0	331 638	86 451	0	86 451
40807	480	0	480	1	0	1	25 052	0	25 052	25 531	0	25 531
40817	49 476	2 511	51 987	86 589	7 565	94 154	89 065	7 513	96 578	51 952	2 459	54 411
40820	1 352	1 154	2 506	170	24	194	797	72	869	1 979	1 202	3 181
40821	171	0	171	753	0	753	587	0	587	5	0	5
40905	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
40909	0	30	30	967	3 318	4 285	967	3 319	4 286	0	31	31
40910	0	97	97	229	376	605	229	380	609	0	101	101
40911	9	0	9	66 529	2 413	68 942	66 523	2 413	68 936	3	0	3
40912	0	0	0	2 793	7 223	10 016	2 793	7 223	10 016	0	0	0
40913	0	0	0	8 838	10 685	19 523	8 838	10 685	19 523	0	0	0
42102	0	0	0	15 023	0	15 023	55 023	0	55 023	40 000	0	40 000
42106	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	8 452	1 714	10 166	42 267	2 819	45 086	43 951	4 335	48 286	10 136	3 230	13 366
42303	1 310	0	1 310	0	0	0	5	0	5	1 315	0	1 315
42305	3 119	58	3 177	437	59	496	476	60	536	3 158	59	3 217
42306	107 435	1 333	108 768	965	27	992	152	83	235	106 622	1 389	108 011
42307	12 870	266	13 136	1 721	238	1 959	67	7	74	11 216	35	11 251
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	11	0	11	11	0	11
42312	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
42313	22	0	22	6	0	6	9	0	9	25	0	25
42314	87	0	87	5	0	5	5	0	5	87	0	87
42315	66	0	66	3	0	3	5	0	5	68	0	68
42502	25 000	0	25 000	25 051	0	25 051	51	0	51	0	0	0
42601	118	0	118	0	0	0	0	1	1	118	1	119
42607	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	15 984	0	15 984	865	0	865	833	0	833	15 952	0	15 952
45415	4 858	0	4 858	104	0	104	0	0	0	4 754	0	4 754
45515	10 482	0	10 482	4 782	0	4 782	5 005	0	5 005	10 705	0	10 705
45818	12 383	0	12 383	159	0	159	58	0	58	12 282	0	12 282
45918	28	0	28	3	0	3	2	0	2	27	0	27
47403	0	0	0	0	489 528	489 528	0	489 528	489 528	0	0	0
47405	2	0	2	456 043	511 185	967 228	456 041	511 185	967 226	0	0	0
47407	0	0	0	490 944	422 506	913 450	490 944	422 506	913 450	0	0	0
47411	31	1	32	972	2	974	941	1	942	0	0	0
47416	88	0	88	1 754	0	1 754	1 666	0	1 666	0	0	0
47422	190	0	190	1 608	0	1 608	1 579	2	1 581	161	2	163
47425	1 986	0	1 986	541	0	541	662	0	662	2 107	0	2 107
47426	1 092	0	1 092	696	0	696	807	0	807	1 203	0	1 203
60301	106	0	106	1 031	0	1 031	1 074	0	1 074	149	0	149
60305	11	0	11	6 706	0	6 706	7 092	0	7 092	397	0	397
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 431	0	1 431	90	0	90	78	0	78	1 419	0	1 419
60324	1 387	0	1 387	1 539	0	1 539	555	0	555	403	0	403
60335	1 748	0	1 748	2 983	0	2 983	1 699	0	1 699	464	0	464
60349	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
60414	39 162	0	39 162	823	0	823	782	0	782	39 121	0	39 121
60903	1 615	0	1 615	0	0	0	67	0	67	1 682	0	1 682
62002	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
70601	316 924	0	316 924	635	0	635	30 160	0	30 160	346 449	0	346 449
70603	374 247	0	374 247	0	0	0	15 767	0	15 767	390 014	0	390 014
Итого по пассиву (баланс)	2 156 715	215 689	2 372 404	5 073 877	2 861 844	7 935 721	5 051 377	2 743 595	7 794 972	2 134 215	97 440	2 231 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 353	0	137 353	679	0	679	680	0	680	137 352	0	137 352
90902	435 899	0	435 899	334 025	0	334 025	56 792	0	56 792	713 132	0	713 132
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 728 126	0	1 728 126	55 159	0	55 159	5 512	0	5 512	1 777 773	0	1 777 773
91501	3 448	0	3 448	302	0	302	104	0	104	3 646	0	3 646
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	222	0	222	465	0	465	445	0	445	242	0	242
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	33	0	33	13	0	13	0	0	0	46	0	46
99998	859 613	0	859 613	151 951	0	151 951	144 528	0	144 528	867 036	0	867 036
Итого по активу (баланс)	3 174 213	0	3 174 213	542 603	0	542 603	208 071	0	208 071	3 508 745	0	3 508 745
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91004	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
91312	814 017	0	814 017	19 364	0	19 364	6 699	0	6 699	801 352	0	801 352
91316	0	0	0	39 800	0	39 800	50 000	0	50 000	10 200	0	10 200
91317	19 157	0	19 157	80 066	0	80 066	89 954	0	89 954	29 045	0	29 045
91507	26 439	0	26 439	0	0	0	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 314 600	0	2 314 600	63 527	0	63 527	390 636	0	390 636	2 641 709	0	2 641 709
Итого по пассиву (баланс)	3 174 213	0	3 174 213	208 055	0	208 055	542 587	0	542 587	3 508 745	0	3 508 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	167 952	25 447	193 399	143 054	24 942	167 996	24 898	505	25 403
99996	0	0	0	193 548	0	193 548	168 164	0	168 164	25 384	0	25 384
Итого по активу (баланс)	0	0	0	361 500	25 447	386 947	311 218	24 942	336 160	50 282	505	50 787
Пассив
96901	0	0	0	24 953	143 211	168 164	25 456	168 092	193 548	503	24 881	25 384
99997	0	0	0	167 996	0	167 996	193 399	0	193 399	25 403	0	25 403
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	192 949	143 211	336 160	218 855	168 092	386 947	25 906	24 881	50 787

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?