Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 326	49 470	133 796	440 643	390 814	831 457	458 661	389 537	848 198	66 308	50 747	117 055
20208	15 446	0	15 446	35 115	0	35 115	32 393	0	32 393	18 168	0	18 168
20209	0	0	0	87 683	350 073	437 756	87 683	350 073	437 756	0	0	0
30102	70 630	0	70 630	9 826 795	0	9 826 795	9 880 907	0	9 880 907	16 518	0	16 518
30110	12 884	480 845	493 729	31 786	1 589 953	1 621 739	31 922	1 886 851	1 918 773	12 748	183 947	196 695
30114	0	18 286	18 286	0	788 624	788 624	0	803 259	803 259	0	3 651	3 651
30202	2 279	0	2 279	0	0	0	498	0	498	1 781	0	1 781
30204	8 782	0	8 782	0	0	0	3 467	0	3 467	5 315	0	5 315
30215	343	1 544	1 887	0	98	98	0	78	78	343	1 564	1 907
30221	88 228	0	88 228	4 253	126 925	131 178	4 253	126 925	131 178	88 228	0	88 228
30233	6 675	416	7 091	71 413	9 442	80 855	70 869	9 563	80 432	7 219	295	7 514
30424	2 983	0	2 983	1 237 189	825 080	2 062 269	1 240 042	825 080	2 065 122	130	0	130
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	102 200	0	102 200	6 073 600	0	6 073 600	5 964 100	0	5 964 100	211 700	0	211 700
31903	255 500	0	255 500	1 051 200	0	1 051 200	1 036 600	0	1 036 600	270 100	0	270 100
32201	6 298	0	6 298	0	0	0	0	0	0	6 298	0	6 298
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	8 421	0	8 421	65 854	0	65 854	62 941	0	62 941	11 334	0	11 334
45206	2 946	0	2 946	0	0	0	556	0	556	2 390	0	2 390
45207	172 015	0	172 015	885	0	885	4 955	0	4 955	167 945	0	167 945
45208	179 990	0	179 990	10 908	0	10 908	3 027	0	3 027	187 871	0	187 871
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	84 528	0	84 528	0	0	0	675	0	675	83 853	0	83 853
45505	194	0	194	1 000	0	1 000	21	0	21	1 173	0	1 173
45506	8 017	0	8 017	331	0	331	493	0	493	7 855	0	7 855
45507	71 948	0	71 948	1 712	0	1 712	2 732	0	2 732	70 928	0	70 928
45509	1 526	0	1 526	1 371	0	1 371	1 101	0	1 101	1 796	0	1 796
45812	4 203	0	4 203	0	0	0	66	0	66	4 137	0	4 137
45815	8 296	0	8 296	87	0	87	116	0	116	8 267	0	8 267
45915	43	0	43	8	0	8	23	0	23	28	0	28
47404	0	0	0	1 520 459	0	1 520 459	1 520 459	0	1 520 459	0	0	0
47406	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	543 203	565 971	1 109 174	543 203	565 971	1 109 174	0	0	0
47423	1 680	0	1 680	2 449	0	2 449	2 371	0	2 371	1 758	0	1 758
47427	359	0	359	5 250	0	5 250	5 156	0	5 156	453	0	453
60302	2	0	2	543	0	543	0	0	0	545	0	545
60306	518	0	518	91	0	91	2	0	2	607	0	607
60308	201	0	201	502	0	502	403	0	403	300	0	300
60310	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60312	14 378	0	14 378	5 367	0	5 367	7 213	0	7 213	12 532	0	12 532
60314	0	986	986	0	80	80	0	66	66	0	1 000	1 000
60323	2 412	0	2 412	30	0	30	31	0	31	2 411	0	2 411
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	98 055	0	98 055	0	0	0	0	0	0	98 055	0	98 055
60415	23 214	0	23 214	231	0	231	0	0	0	23 445	0	23 445
60901	6 663	0	6 663	0	0	0	0	0	0	6 663	0	6 663
60906	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	644	0	644	2	0	2	34	0	34	612	0	612
61008	969	0	969	229	0	229	138	0	138	1 060	0	1 060
61009	292	0	292	50	0	50	10	0	10	332	0	332
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61403	1 036	0	1 036	37	0	37	175	0	175	898	0	898
61702	5 102	0	5 102	177	0	177	0	0	0	5 279	0	5 279
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	288 438	0	288 438	35 585	0	35 585	10 955	0	10 955	313 068	0	313 068
70608	296 010	0	296 010	74 462	0	74 462	0	0	0	370 472	0	370 472
70611	1 037	0	1 037	0	0	0	395	0	395	642	0	642
70616	854	0	854	0	0	0	177	0	177	677	0	677
Итого по активу (баланс)	1 979 523	551 547	2 531 070	21 130 654	4 647 060	25 777 714	20 978 977	4 957 403	25 936 380	2 131 200	241 204	2 372 404
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	53 582	12 589	66 171	84 551	578 560	663 111	32 863	595 750	628 613	1 894	29 779	31 673
30126	139	0	139	253	0	253	114	0	114	0	0	0
30220	0	411	411	0	411	411	0	12 987	12 987	0	12 987	12 987
30223	18 988	0	18 988	873 856	0	873 856	871 227	0	871 227	16 359	0	16 359
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 970	955	5 925	50 338	18 688	69 026	50 788	18 932	69 720	5 420	1 199	6 619
30236	0	0	0	0	57 528	57 528	0	57 528	57 528	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	471 559	495 358	966 917	2 629 777	1 888 971	4 518 748	2 682 404	1 558 170	4 240 574	524 186	164 557	688 743
408.1	55 541	0	55 541	280 605	0	280 605	356 793	0	356 793	131 729	0	131 729
40807	37 131	0	37 131	36 651	0	36 651	0	0	0	480	0	480
40817	52 469	4 481	56 950	86 466	11 814	98 280	83 473	9 844	93 317	49 476	2 511	51 987
40820	953	1 140	2 093	246	58	304	645	72	717	1 352	1 154	2 506
40821	56	0	56	427	0	427	542	0	542	171	0	171
40905	0	0	0	2 169	191	2 360	2 169	191	2 360	0	0	0
40909	0	30	30	2 645	4 392	7 037	2 645	4 392	7 037	0	30	30
40910	0	96	96	142	205	347	142	206	348	0	97	97
40911	20	0	20	76 067	896	76 963	76 056	896	76 952	9	0	9
40912	0	0	0	2 097	7 227	9 324	2 097	7 227	9 324	0	0	0
40913	0	0	0	8 029	11 515	19 544	8 029	11 515	19 544	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	30 046	0	30 046	15 046	0	15 046	0	0	0
42106	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	11 275	1 689	12 964	28 226	2 919	31 145	25 403	2 944	28 347	8 452	1 714	10 166
42303	1 305	0	1 305	0	0	0	5	0	5	1 310	0	1 310
42305	3 541	56	3 597	518	2	520	96	4	100	3 119	58	3 177
42306	107 323	1 316	108 639	106	67	173	218	84	302	107 435	1 333	108 768
42307	12 791	264	13 055	78	12	90	157	14	171	12 870	266	13 136
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42312	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42313	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42314	87	0	87	5	0	5	5	0	5	87	0	87
42315	69	0	69	3	0	3	0	0	0	66	0	66
42502	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42601	118	1	119	0	1	1	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	16 242	0	16 242	1 043	0	1 043	785	0	785	15 984	0	15 984
45415	4 963	0	4 963	105	0	105	0	0	0	4 858	0	4 858
45515	10 986	0	10 986	774	0	774	270	0	270	10 482	0	10 482
45818	12 433	0	12 433	109	0	109	59	0	59	12 383	0	12 383
45918	38	0	38	11	0	11	1	0	1	28	0	28
47403	0	0	0	0	1 204 311	1 204 311	0	1 204 311	1 204 311	0	0	0
47405	9	0	9	865 967	881 949	1 747 916	865 960	881 949	1 747 909	2	0	2
47407	0	0	0	577 040	542 521	1 119 561	577 040	542 521	1 119 561	0	0	0
47411	22	0	22	837	1	838	846	2	848	31	1	32
47416	14	0	14	4 816	0	4 816	4 890	0	4 890	88	0	88
47422	163	0	163	1 114	0	1 114	1 141	0	1 141	190	0	190
47425	2 133	0	2 133	901	0	901	754	0	754	1 986	0	1 986
47426	967	0	967	830	0	830	955	0	955	1 092	0	1 092
60301	66	0	66	1 081	0	1 081	1 121	0	1 121	106	0	106
60305	11	0	11	6 918	0	6 918	6 918	0	6 918	11	0	11
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 440	0	1 440	575	0	575	566	0	566	1 431	0	1 431
60324	1 638	0	1 638	960	0	960	709	0	709	1 387	0	1 387
60335	1 730	0	1 730	1 725	0	1 725	1 743	0	1 743	1 748	0	1 748
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	38 453	0	38 453	0	0	0	709	0	709	39 162	0	39 162
60903	1 550	0	1 550	0	0	0	65	0	65	1 615	0	1 615
62002	1 852	0	1 852	0	0	0	0	0	0	1 852	0	1 852
70601	289 750	0	289 750	9 729	0	9 729	36 903	0	36 903	316 924	0	316 924
70603	299 730	0	299 730	0	0	0	74 517	0	74 517	374 247	0	374 247
70615	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 012 681	518 389	2 531 070	5 668 116	5 212 239	10 880 355	5 812 150	4 909 539	10 721 689	2 156 715	215 689	2 372 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	147 872	0	147 872	3 714	0	3 714	14 233	0	14 233	137 353	0	137 353
90902	432 631	0	432 631	6 479	0	6 479	3 211	0	3 211	435 899	0	435 899
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	5	0	5	6	0	6	5	0	5	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 728 641	0	1 728 641	3 580	0	3 580	4 095	0	4 095	1 728 126	0	1 728 126
91501	3 434	0	3 434	184	0	184	170	0	170	3 448	0	3 448
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	191	0	191	526	0	526	495	0	495	222	0	222
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	905 354	0	905 354	77 069	0	77 069	122 810	0	122 810	859 613	0	859 613
Итого по активу (баланс)	3 227 674	0	3 227 674	91 562	0	91 562	145 023	0	145 023	3 174 213	0	3 174 213
Пассив
91312	852 023	0	852 023	40 037	0	40 037	2 031	0	2 031	814 017	0	814 017
91316	3 039	0	3 039	9 161	0	9 161	6 122	0	6 122	0	0	0
91317	23 253	0	23 253	73 012	0	73 012	68 916	0	68 916	19 157	0	19 157
91507	27 039	0	27 039	600	0	600	0	0	0	26 439	0	26 439
99999	2 322 320	0	2 322 320	22 190	0	22 190	14 470	0	14 470	2 314 600	0	2 314 600
Итого по пассиву (баланс)	3 227 674	0	3 227 674	145 000	0	145 000	91 539	0	91 539	3 174 213	0	3 174 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 354	2 331	12 685	275 204	3 745	278 949	285 558	6 076	291 634	0	0	0
99996	12 716	0	12 716	279 560	0	279 560	292 276	0	292 276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 070	2 331	25 401	554 764	3 745	558 509	577 834	6 076	583 910	0	0	0
Пассив
96901	2 322	10 394	12 716	6 052	286 224	292 276	3 730	275 830	279 560	0	0	0
99997	12 685	0	12 685	291 634	0	291 634	278 949	0	278 949	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 007	10 394	25 401	297 686	286 224	583 910	282 679	275 830	558 509	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?