Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 827	88 502	167 329	452 807	370 073	822 880	447 308	409 105	856 413	84 326	49 470	133 796
20208	15 383	0	15 383	33 642	0	33 642	33 579	0	33 579	15 446	0	15 446
20209	0	0	0	99 908	285 276	385 184	99 908	285 276	385 184	0	0	0
30102	28 729	0	28 729	7 878 290	0	7 878 290	7 836 389	0	7 836 389	70 630	0	70 630
30110	12 759	684 961	697 720	30 667	1 965 200	1 995 867	30 542	2 169 316	2 199 858	12 884	480 845	493 729
30114	0	4 143	4 143	0	882 283	882 283	0	868 140	868 140	0	18 286	18 286
30202	7 145	0	7 145	118	0	118	4 984	0	4 984	2 279	0	2 279
30204	3 871	0	3 871	4 911	0	4 911	0	0	0	8 782	0	8 782
30215	343	1 540	1 883	0	79	79	0	75	75	343	1 544	1 887
30221	88 228	0	88 228	4 000	132 364	136 364	4 000	132 364	136 364	88 228	0	88 228
30233	6 323	247	6 570	72 798	6 146	78 944	72 446	5 977	78 423	6 675	416	7 091
30424	9 860	0	9 860	1 268 168	795 906	2 064 074	1 275 045	795 906	2 070 951	2 983	0	2 983
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	109 500	0	109 500	3 243 500	0	3 243 500	3 250 800	0	3 250 800	102 200	0	102 200
31903	292 000	0	292 000	1 240 500	0	1 240 500	1 277 000	0	1 277 000	255 500	0	255 500
32201	5 766	0	5 766	532	0	532	0	0	0	6 298	0	6 298
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	9 906	0	9 906	49 197	0	49 197	50 682	0	50 682	8 421	0	8 421
45206	3 502	0	3 502	0	0	0	556	0	556	2 946	0	2 946
45207	173 010	0	173 010	20 210	0	20 210	21 205	0	21 205	172 015	0	172 015
45208	179 768	0	179 768	9 609	0	9 609	9 387	0	9 387	179 990	0	179 990
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	85 204	0	85 204	0	0	0	676	0	676	84 528	0	84 528
45505	107	0	107	100	0	100	13	0	13	194	0	194
45506	7 455	0	7 455	1 073	0	1 073	511	0	511	8 017	0	8 017
45507	65 759	0	65 759	8 503	0	8 503	2 314	0	2 314	71 948	0	71 948
45509	1 547	0	1 547	846	0	846	867	0	867	1 526	0	1 526
45812	4 137	0	4 137	66	0	66	0	0	0	4 203	0	4 203
45815	8 324	0	8 324	95	0	95	123	0	123	8 296	0	8 296
45915	43	0	43	13	0	13	13	0	13	43	0	43
47404	0	0	0	1 462 250	0	1 462 250	1 462 250	0	1 462 250	0	0	0
47406	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47408	0	0	0	706 175	737 244	1 443 419	706 175	737 244	1 443 419	0	0	0
47423	1 673	0	1 673	2 815	0	2 815	2 808	0	2 808	1 680	0	1 680
47427	516	0	516	5 432	0	5 432	5 589	0	5 589	359	0	359
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	317	0	317	201	0	201	0	0	0	518	0	518
60308	60	0	60	293	0	293	152	0	152	201	0	201
60310	123	0	123	244	0	244	367	0	367	0	0	0
60312	14 480	0	14 480	7 147	0	7 147	7 249	0	7 249	14 378	0	14 378
60314	0	984	984	0	63	63	0	61	61	0	986	986
60323	308	0	308	2 128	0	2 128	24	0	24	2 412	0	2 412
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	98 159	0	98 159	2 725	0	2 725	2 829	0	2 829	98 055	0	98 055
60415	22 561	0	22 561	883	0	883	230	0	230	23 214	0	23 214
60901	6 263	0	6 263	400	0	400	0	0	0	6 663	0	6 663
60906	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	645	0	645	72	0	72	73	0	73	644	0	644
61008	982	0	982	152	0	152	165	0	165	969	0	969
61009	291	0	291	17	0	17	16	0	16	292	0	292
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
61403	995	0	995	311	0	311	270	0	270	1 036	0	1 036
61702	5 102	0	5 102	0	0	0	0	0	0	5 102	0	5 102
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	260 079	0	260 079	28 385	0	28 385	26	0	26	288 438	0	288 438
70608	266 654	0	266 654	29 356	0	29 356	0	0	0	296 010	0	296 010
70611	874	0	874	163	0	163	0	0	0	1 037	0	1 037
70616	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
Итого по активу (баланс)	1 917 392	780 377	2 697 769	16 669 050	5 174 634	21 843 684	16 606 919	5 403 464	22 010 383	1 979 523	551 547	2 531 070
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	80 417	23 226	103 643	436 754	506 451	943 205	409 919	495 814	905 733	53 582	12 589	66 171
30126	96	0	96	189	0	189	232	0	232	139	0	139
30220	0	1 902	1 902	0	16 823	16 823	0	15 332	15 332	0	411	411
30223	21 183	0	21 183	893 559	0	893 559	891 364	0	891 364	18 988	0	18 988
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 668	1 497	6 165	47 062	27 798	74 860	47 364	27 256	74 620	4 970	955	5 925
30236	0	1 017	1 017	0	3 334	3 334	0	2 317	2 317	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	478 932	655 289	1 134 221	2 729 290	1 869 880	4 599 170	2 721 917	1 709 949	4 431 866	471 559	495 358	966 917
408.1	47 623	0	47 623	478 795	0	478 795	486 713	0	486 713	55 541	0	55 541
40807	7 020	0	7 020	1	0	1	30 112	0	30 112	37 131	0	37 131
40817	63 320	3 508	66 828	84 368	30 985	115 353	73 517	31 958	105 475	52 469	4 481	56 950
40820	573	1 139	1 712	191	57	248	571	58	629	953	1 140	2 093
40821	23	0	23	436	0	436	469	0	469	56	0	56
40905	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
40909	0	30	30	2 206	4 671	6 877	2 206	4 671	6 877	0	30	30
40910	0	96	96	37	153	190	37	153	190	0	96	96
40911	5	0	5	38 804	3 343	42 147	38 819	3 343	42 162	20	0	20
40912	0	320	320	2 491	12 418	14 909	2 491	12 098	14 589	0	0	0
40913	0	0	0	7 749	14 702	22 451	7 749	14 702	22 451	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	30 046	0	30 046	30 046	0	30 046	15 000	0	15 000
42106	51 112	0	51 112	112	0	112	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	14 079	1 687	15 766	44 276	2 495	46 771	41 472	2 497	43 969	11 275	1 689	12 964
42303	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305
42305	12 127	340	12 467	8 604	287	8 891	18	3	21	3 541	56	3 597
42306	106 146	2 205	108 351	14	1 016	1 030	1 191	127	1 318	107 323	1 316	108 639
42307	17 774	204	17 978	5 661	12	5 673	678	72	750	12 791	264	13 055
42310	7	0	7	9	0	9	2	0	2	0	0	0
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
42313	28	0	28	8	0	8	0	0	0	20	0	20
42314	89	0	89	6	0	6	4	0	4	87	0	87
42315	65	0	65	1	0	1	5	0	5	69	0	69
42502	30 000	0	30 000	30 062	0	30 062	62	0	62	0	0	0
42601	118	0	118	0	0	0	0	1	1	118	1	119
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	16 969	0	16 969	1 685	0	1 685	958	0	958	16 242	0	16 242
45415	5 314	0	5 314	351	0	351	0	0	0	4 963	0	4 963
45515	10 189	0	10 189	536	0	536	1 333	0	1 333	10 986	0	10 986
45818	12 436	0	12 436	89	0	89	86	0	86	12 433	0	12 433
45918	42	0	42	6	0	6	2	0	2	38	0	38
47403	0	0	0	0	1 257 675	1 257 675	0	1 257 675	1 257 675	0	0	0
47405	9	0	9	919 440	910 905	1 830 345	919 440	910 905	1 830 345	9	0	9
47407	0	0	0	734 781	708 214	1 442 995	734 781	708 214	1 442 995	0	0	0
47411	6	2	8	920	17	937	936	15	951	22	0	22
47416	17	0	17	9 809	29 202	39 011	9 806	29 202	39 008	14	0	14
47422	177	0	177	1 199	0	1 199	1 185	0	1 185	163	0	163
47425	2 711	0	2 711	1 210	0	1 210	632	0	632	2 133	0	2 133
47426	749	0	749	787	0	787	1 005	0	1 005	967	0	967
60301	902	0	902	2 396	0	2 396	1 560	0	1 560	66	0	66
60305	21	0	21	6 812	0	6 812	6 802	0	6 802	11	0	11
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	34	0	34	100	0	100	66	0	66	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 419	0	1 419	259	0	259	280	0	280	1 440	0	1 440
60324	1 658	0	1 658	807	0	807	787	0	787	1 638	0	1 638
60335	19	0	19	1 655	0	1 655	3 366	0	3 366	1 730	0	1 730
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	38 003	0	38 003	1 861	0	1 861	2 311	0	2 311	38 453	0	38 453
60903	1 484	0	1 484	0	0	0	66	0	66	1 550	0	1 550
62002	1 647	0	1 647	0	0	0	205	0	205	1 852	0	1 852
70601	261 026	0	261 026	2 665	0	2 665	31 389	0	31 389	289 750	0	289 750
70603	269 517	0	269 517	0	0	0	30 213	0	30 213	299 730	0	299 730
Итого по пассиву (баланс)	2 005 304	692 465	2 697 769	6 530 943	5 400 438	11 931 381	6 538 320	5 226 362	11 764 682	2 012 681	518 389	2 531 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 875	0	148 875	512	0	512	1 515	0	1 515	147 872	0	147 872
90902	430 906	0	430 906	2 860	0	2 860	1 135	0	1 135	432 631	0	432 631
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 758 498	0	1 758 498	19 283	0	19 283	49 140	0	49 140	1 728 641	0	1 728 641
91501	3 301	0	3 301	210	0	210	77	0	77	3 434	0	3 434
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	164	0	164	558	0	558	531	0	531	191	0	191
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	32	0	32	1	0	1	0	0	0	33	0	33
99998	887 888	0	887 888	169 510	0	169 510	152 044	0	152 044	905 354	0	905 354
Итого по активу (баланс)	3 239 182	0	3 239 182	192 945	0	192 945	204 453	0	204 453	3 227 674	0	3 227 674
Пассив
91003	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91004	0	0	0	4 911	0	4 911	4 911	0	4 911	0	0	0
91312	821 355	0	821 355	64 113	0	64 113	94 781	0	94 781	852 023	0	852 023
91316	5 000	0	5 000	7 839	0	7 839	5 878	0	5 878	3 039	0	3 039
91317	35 494	0	35 494	75 064	0	75 064	62 823	0	62 823	23 253	0	23 253
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	1 000	0	1 000	27 039	0	27 039
99999	2 351 294	0	2 351 294	51 971	0	51 971	22 997	0	22 997	2 322 320	0	2 322 320
Итого по пассиву (баланс)	3 239 182	0	3 239 182	204 016	0	204 016	192 508	0	192 508	3 227 674	0	3 227 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 786	0	66 786	159 937	11 732	171 669	216 369	9 401	225 770	10 354	2 331	12 685
99996	66 726	0	66 726	173 587	0	173 587	227 597	0	227 597	12 716	0	12 716
Итого по активу (баланс)	133 512	0	133 512	333 524	11 732	345 256	443 966	9 401	453 367	23 070	2 331	25 401
Пассив
96901	0	66 726	66 726	9 340	218 257	227 597	11 662	161 925	173 587	2 322	10 394	12 716
99997	66 786	0	66 786	225 770	0	225 770	171 669	0	171 669	12 685	0	12 685
Итого по пассиву (баланс)	66 786	66 726	133 512	235 110	218 257	453 367	183 331	161 925	345 256	15 007	10 394	25 401

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?