Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 850	32 569	112 419	308 092	278 364	586 456	298 590	216 260	514 850	89 352	94 673	184 025
20208	17 938	0	17 938	29 844	0	29 844	36 681	0	36 681	11 101	0	11 101
20209	0	0	0	47 873	213 245	261 118	47 873	213 245	261 118	0	0	0
30102	30 961	0	30 961	8 197 207	0	8 197 207	8 182 447	0	8 182 447	45 721	0	45 721
30110	13 886	176 011	189 897	34 570	1 312 093	1 346 663	34 217	1 275 262	1 309 479	14 239	212 842	227 081
30114	0	1 057	1 057	0	1 100 897	1 100 897	0	1 090 555	1 090 555	0	11 399	11 399
30202	6 675	0	6 675	780	0	780	0	0	0	7 455	0	7 455
30204	2 201	0	2 201	893	0	893	0	0	0	3 094	0	3 094
30210	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30215	343	1 473	1 816	0	50	50	0	49	49	343	1 474	1 817
30221	88 228	6 276	94 504	0	72 014	72 014	0	78 290	78 290	88 228	0	88 228
30233	7 592	44	7 636	67 941	4 089	72 030	68 714	3 893	72 607	6 819	240	7 059
30424	1 199	0	1 199	355 982	146 608	502 590	357 112	146 608	503 720	69	0	69
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	306 600	0	306 600	4 876 400	0	4 876 400	5 073 500	0	5 073 500	109 500	0	109 500
31903	401 500	0	401 500	1 496 500	0	1 496 500	1 533 000	0	1 533 000	365 000	0	365 000
32201	4 712	0	4 712	1 054	0	1 054	0	0	0	5 766	0	5 766
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	3 839	0	3 839	51 279	0	51 279	51 959	0	51 959	3 159	0	3 159
45206	5 000	0	5 000	170	0	170	556	0	556	4 614	0	4 614
45207	65 158	0	65 158	65 173	0	65 173	19 119	0	19 119	111 212	0	111 212
45208	187 900	0	187 900	11 092	0	11 092	8 786	0	8 786	190 206	0	190 206
45407	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45408	23 229	0	23 229	0	0	0	675	0	675	22 554	0	22 554
45505	81	0	81	0	0	0	38	0	38	43	0	43
45506	16 927	0	16 927	402	0	402	607	0	607	16 722	0	16 722
45507	67 177	0	67 177	1 464	0	1 464	1 529	0	1 529	67 112	0	67 112
45509	1 093	0	1 093	1 559	0	1 559	1 025	0	1 025	1 627	0	1 627
45812	4 376	0	4 376	0	0	0	239	0	239	4 137	0	4 137
45815	8 620	0	8 620	73	0	73	118	0	118	8 575	0	8 575
45912	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45915	25	0	25	32	0	32	15	0	15	42	0	42
47404	0	0	0	460 888	0	460 888	460 888	0	460 888	0	0	0
47408	0	0	0	367 451	397 860	765 311	367 451	397 860	765 311	0	0	0
47423	1 645	0	1 645	1 594	0	1 594	1 596	0	1 596	1 643	0	1 643
47427	314	41	355	4 511	22	4 533	4 118	63	4 181	707	0	707
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	483	0	483	451	0	451	0	0	0	934	0	934
60308	58	0	58	50	0	50	63	0	63	45	0	45
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	15 218	0	15 218	7 513	0	7 513	6 409	0	6 409	16 322	0	16 322
60314	0	941	941	0	44	44	0	44	44	0	941	941
60323	310	0	310	510	0	510	511	0	511	309	0	309
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	97 979	0	97 979	24	0	24	0	0	0	98 003	0	98 003
60415	21 026	0	21 026	24	0	24	24	0	24	21 026	0	21 026
60901	6 263	0	6 263	0	0	0	0	0	0	6 263	0	6 263
60906	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61002	641	0	641	43	0	43	65	0	65	619	0	619
61008	1 076	0	1 076	155	0	155	262	0	262	969	0	969
61009	262	0	262	155	0	155	12	0	12	405	0	405
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	123	0	123	128	0	128	1 358	0	1 358
61702	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
62001	9 410	0	9 410	0	0	0	0	0	0	9 410	0	9 410
70606	168 289	0	168 289	23 954	0	23 954	421	0	421	191 822	0	191 822
70608	137 716	0	137 716	13 076	0	13 076	0	0	0	150 792	0	150 792
70611	283	0	283	290	0	290	0	0	0	573	0	573
70616	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 845 158	218 412	2 063 570	16 429 810	3 525 286	19 955 096	16 559 374	3 422 129	19 981 503	1 715 594	321 569	2 037 163
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	161 853	0	161 853	0	0	0	0	0	0	161 853	0	161 853
30111	113 783	114 794	228 577	305 025	1 066 981	1 372 006	194 429	1 112 052	1 306 481	3 187	159 865	163 052
30126	195	0	195	299	0	299	104	0	104	0	0	0
30220	0	4 110	4 110	0	20 912	20 912	0	16 802	16 802	0	0	0
30222	0	0	0	0	94 874	94 874	0	94 874	94 874	0	0	0
30223	16 389	0	16 389	446 513	0	446 513	451 783	0	451 783	21 659	0	21 659
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	6 491	897	7 388	45 213	14 098	59 311	44 077	14 112	58 189	5 355	911	6 266
30236	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	473 563	51 495	525 058	1 699 983	441 771	2 141 754	1 628 230	510 906	2 139 136	401 810	120 630	522 440
408.1	71 810	0	71 810	427 695	0	427 695	406 458	0	406 458	50 573	0	50 573
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 590	0	2 590	56 597	0	56 597	60 128	0	60 128	6 121	0	6 121
40817	51 004	11 958	62 962	317 153	8 613	325 766	317 815	7 506	325 321	51 666	10 851	62 517
40820	171	1 092	1 263	131	37	168	253	37	290	293	1 092	1 385
40821	119	0	119	482	0	482	492	0	492	129	0	129
40905	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
40909	0	28	28	655	3 067	3 722	655	3 067	3 722	0	28	28
40910	0	92	92	17	95	112	17	95	112	0	92	92
40911	3	0	3	9 845	1 793	11 638	9 845	1 793	11 638	3	0	3
40912	0	314	314	1 902	6 088	7 990	1 902	5 774	7 676	0	0	0
40913	0	0	0	9 892	8 222	18 114	9 892	8 222	18 114	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	31 516	0	31 516	0	0	0	117	0	117	31 633	0	31 633
42301	13 958	2 701	16 659	616 176	4 465	620 641	626 181	3 198	629 379	23 963	1 434	25 397
42303	247	0	247	0	0	0	11	0	11	258	0	258
42305	35 429	326	35 755	114	11	125	0	11	11	35 315	326	35 641
42306	120 799	2 679	123 478	30 167	90	30 257	9 760	91	9 851	100 392	2 680	103 072
42307	20 547	143	20 690	2 484	7	2 491	2 218	6	2 224	20 281	142	20 423
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	5	0	5	7	0	7
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	34	0	34	5	0	5	4	0	4	33	0	33
42314	94	0	94	2	0	2	0	0	0	92	0	92
42315	72	0	72	2	0	2	2	0	2	72	0	72
42502	60 000	0	60 000	60 127	0	60 127	50 127	0	50 127	50 000	0	50 000
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	17 635	0	17 635	1 143	0	1 143	915	0	915	17 407	0	17 407
45415	5 557	0	5 557	107	0	107	0	0	0	5 450	0	5 450
45515	11 030	0	11 030	1 743	0	1 743	836	0	836	10 123	0	10 123
45818	12 807	0	12 807	170	0	170	52	0	52	12 689	0	12 689
45918	23	0	23	5	0	5	7	0	7	25	0	25
47403	0	0	0	0	328 208	328 208	0	328 208	328 208	0	0	0
47405	0	0	0	149 618	148 368	297 986	149 618	148 368	297 986	0	0	0
47407	0	0	0	391 487	367 405	758 892	391 487	367 405	758 892	0	0	0
47411	4	0	4	836	0	836	1 059	0	1 059	227	0	227
47416	1 601	0	1 601	3 092	840	3 932	1 633	840	2 473	142	0	142
47422	170	0	170	981	0	981	973	0	973	162	0	162
47425	2 008	0	2 008	1 254	0	1 254	1 097	0	1 097	1 851	0	1 851
47426	90	0	90	820	0	820	879	0	879	149	0	149
60301	521	0	521	1 756	0	1 756	1 261	0	1 261	26	0	26
60305	25	0	25	7 073	0	7 073	7 073	0	7 073	25	0	25
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	4	0	4	13	0	13
60322	1 452	0	1 452	43	0	43	50	0	50	1 459	0	1 459
60324	1 649	0	1 649	689	0	689	717	0	717	1 677	0	1 677
60335	931	0	931	2 101	0	2 101	1 579	0	1 579	409	0	409
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	35 805	0	35 805	0	0	0	750	0	750	36 555	0	36 555
60903	1 286	0	1 286	0	0	0	67	0	67	1 353	0	1 353
62002	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
70601	169 082	0	169 082	455	0	455	22 309	0	22 309	190 936	0	190 936
70603	140 423	0	140 423	0	0	0	13 157	0	13 157	153 580	0	153 580
Итого по пассиву (баланс)	1 872 938	190 632	2 063 570	4 595 186	2 516 078	7 111 264	4 461 357	2 623 500	7 084 857	1 739 109	298 054	2 037 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 976	0	148 976	217	0	217	296	0	296	148 897	0	148 897
90902	429 536	0	429 536	2 882	0	2 882	5 442	0	5 442	426 976	0	426 976
91202	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91203	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 342 471	0	1 342 471	63 406	0	63 406	186 639	0	186 639	1 219 238	0	1 219 238
91501	2 953	0	2 953	101	0	101	32	0	32	3 022	0	3 022
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	195	0	195	590	0	590	652	0	652	133	0	133
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	745 435	0	745 435	156 625	0	156 625	219 246	0	219 246	682 814	0	682 814
Итого по активу (баланс)	2 679 115	0	2 679 115	223 833	0	223 833	412 318	0	412 318	2 490 630	0	2 490 630
Пассив
91003	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
91004	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
91312	685 449	0	685 449	87 400	0	87 400	39 323	0	39 323	637 372	0	637 372
91316	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91317	33 947	0	33 947	95 173	0	95 173	80 629	0	80 629	19 403	0	19 403
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	1 933 680	0	1 933 680	192 677	0	192 677	66 813	0	66 813	1 807 816	0	1 807 816
Итого по пассиву (баланс)	2 679 115	0	2 679 115	411 923	0	411 923	223 438	0	223 438	2 490 630	0	2 490 630
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 024	567	10 591	78 833	27 426	106 259	88 857	27 993	116 850	0	0	0
99996	10 609	0	10 609	106 204	0	106 204	116 813	0	116 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 633	567	21 200	185 037	27 426	212 463	205 670	27 993	233 663	0	0	0
Пассив
96901	568	10 041	10 609	27 911	88 902	116 813	27 343	78 861	106 204	0	0	0
99997	10 591	0	10 591	116 850	0	116 850	106 259	0	106 259	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 159	10 041	21 200	144 761	88 902	233 663	133 602	78 861	212 463	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?