Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 984	25 724	90 708	320 130	157 909	478 039	313 788	160 610	474 398	71 326	23 023	94 349
20208	12 859	0	12 859	35 238	0	35 238	34 402	0	34 402	13 695	0	13 695
20209	0	0	0	78 200	12 643	90 843	78 200	12 643	90 843	0	0	0
30102	20 980	0	20 980	5 707 037	0	5 707 037	5 652 751	0	5 652 751	75 266	0	75 266
30110	9 116	94 044	103 160	20 940	718 801	739 741	21 203	702 150	723 353	8 853	110 695	119 548
30114	0	9 727	9 727	0	262 862	262 862	0	266 626	266 626	0	5 963	5 963
30202	6 734	0	6 734	0	0	0	786	0	786	5 948	0	5 948
30204	902	0	902	349	0	349	0	0	0	1 251	0	1 251
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30215	343	1 307	1 650	0	90	90	0	53	53	343	1 344	1 687
30221	88 228	0	88 228	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	88 228	0	88 228
30233	7 093	45	7 138	58 188	3 613	61 801	57 751	3 658	61 409	7 530	0	7 530
30424	155	0	155	488 469	297 986	786 455	487 820	297 986	785 806	804	0	804
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	153 300	0	153 300	2 168 100	0	2 168 100	2 168 100	0	2 168 100	153 300	0	153 300
31903	438 000	0	438 000	1 861 500	0	1 861 500	1 861 500	0	1 861 500	438 000	0	438 000
32201	4 880	0	4 880	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	7 463	0	7 463	28 617	0	28 617	29 754	0	29 754	6 326	0	6 326
45206	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45207	90 036	0	90 036	6 136	0	6 136	5 248	0	5 248	90 924	0	90 924
45208	150 028	0	150 028	40 460	0	40 460	2 545	0	2 545	187 943	0	187 943
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	2 810	0	2 810	190	0	190
45407	2 000	0	2 000	2 810	0	2 810	0	0	0	4 810	0	4 810
45408	22 500	0	22 500	0	0	0	532	0	532	21 968	0	21 968
45506	5 515	0	5 515	160	0	160	345	0	345	5 330	0	5 330
45507	63 166	0	63 166	690	0	690	3 587	0	3 587	60 269	0	60 269
45509	1 028	0	1 028	1 140	0	1 140	759	0	759	1 409	0	1 409
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	10 235	0	10 235	45	0	45	30	0	30	10 250	0	10 250
45915	56	0	56	1	0	1	1	0	1	56	0	56
47404	0	0	0	477 796	0	477 796	477 796	0	477 796	0	0	0
47406	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47408	0	0	0	308 741	319 227	627 968	308 741	319 227	627 968	0	0	0
47423	2 015	0	2 015	1 866	0	1 866	1 841	0	1 841	2 040	0	2 040
47427	139	38	177	3 920	68	3 988	3 599	65	3 664	460	41	501
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	219	0	219	116	0	116	309	0	309	26	0	26
60308	70	0	70	62	0	62	92	0	92	40	0	40
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	15 854	0	15 854	6 070	0	6 070	4 505	0	4 505	17 419	0	17 419
60314	0	835	835	0	69	69	0	45	45	0	859	859
60323	87	0	87	41	0	41	42	0	42	86	0	86
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	93 479	0	93 479	2 388	0	2 388	0	0	0	95 867	0	95 867
60415	22 828	0	22 828	585	0	585	2 387	0	2 387	21 026	0	21 026
60901	5 963	0	5 963	0	0	0	0	0	0	5 963	0	5 963
61002	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61008	1 074	0	1 074	224	0	224	258	0	258	1 040	0	1 040
61009	325	0	325	19	0	19	108	0	108	236	0	236
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
61702	5 956	0	5 956	0	0	0	0	0	0	5 956	0	5 956
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	55 437	0	55 437	27 335	0	27 335	31	0	31	82 741	0	82 741
70608	16 412	0	16 412	13 348	0	13 348	0	0	0	29 760	0	29 760
70706	345 885	0	345 885	11	0	11	345 896	0	345 896	0	0	0
70708	68 963	0	68 963	0	0	0	68 963	0	68 963	0	0	0
70802	0	0	0	414 859	0	414 859	391 100	0	391 100	23 759	0	23 759
Итого по активу (баланс)	1 837 253	131 720	1 968 973	12 102 818	1 773 268	13 876 086	12 350 807	1 763 063	14 113 870	1 589 264	141 925	1 731 189
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	35 454	0	35 454	204 816	209 880	414 696	267 788	238 836	506 624	98 426	28 956	127 382
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	5 808	578	6 386	26 181	7 177	33 358	26 737	7 420	34 157	6 364	821	7 185
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	326 672	39 802	366 474	1 345 068	263 760	1 608 828	1 369 066	242 530	1 611 596	350 670	18 572	369 242
408.1	47 118	1 230	48 348	165 654	66	165 720	175 383	112	175 495	56 847	1 276	58 123
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11 595	0	11 595	76 345	0	76 345	70 163	0	70 163	5 413	0	5 413
40817	39 354	2 761	42 115	68 857	5 996	74 853	66 428	6 662	73 090	36 925	3 427	40 352
40820	115	975	1 090	157	41	198	131	67	198	89	1 001	1 090
40821	49	0	49	548	0	548	570	0	570	71	0	71
40905	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
40909	0	25	25	1 233	3 220	4 453	1 233	3 221	4 454	0	26	26
40910	0	81	81	91	466	557	91	469	560	0	84	84
40911	3	0	3	5 315	665	5 980	5 325	665	5 990	13	0	13
40912	0	0	0	1 579	3 170	4 749	1 579	3 170	4 749	0	0	0
40913	0	0	0	4 204	4 496	8 700	4 204	4 496	8 700	0	0	0
42104	0	55 672	55 672	0	2 250	2 250	0	3 843	3 843	0	57 265	57 265
42105	31 000	0	31 000	11 000	0	11 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 059	0	20 059	0	0	0	115	0	115	20 174	0	20 174
42301	2 719	6 488	9 207	8 733	4 884	13 617	8 630	1 703	10 333	2 616	3 307	5 923
42303	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
42304	96 227	0	96 227	0	0	0	1 292	0	1 292	97 519	0	97 519
42305	1 827	3 900	5 727	828	158	986	26 111	277	26 388	27 110	4 019	31 129
42306	123 047	1 258	124 305	1 100	51	1 151	5 670	89	5 759	127 617	1 296	128 913
42307	20 731	83	20 814	1 591	4	1 595	132	7	139	19 272	86	19 358
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42312	7	0	7	5	0	5	2	0	2	4	0	4
42313	31	0	31	4	0	4	2	0	2	29	0	29
42314	103	0	103	0	0	0	7	0	7	110	0	110
42315	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
42502	70 000	0	70 000	70 163	0	70 163	70 163	0	70 163	70 000	0	70 000
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	24 292	0	24 292	3 061	0	3 061	4 611	0	4 611	25 842	0	25 842
45415	4 899	0	4 899	333	0	333	185	0	185	4 751	0	4 751
45515	14 163	0	14 163	3 651	0	3 651	153	0	153	10 665	0	10 665
45818	14 367	0	14 367	30	0	30	43	0	43	14 380	0	14 380
45918	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
47403	0	0	0	0	473 127	473 127	0	473 127	473 127	0	0	0
47405	0	0	0	174 068	169 866	343 934	174 068	169 866	343 934	0	0	0
47407	0	0	0	318 960	308 067	627 027	318 960	308 067	627 027	0	0	0
47411	239	0	239	1 076	5	1 081	1 799	5	1 804	962	0	962
47416	1 551	0	1 551	59 729	0	59 729	58 202	0	58 202	24	0	24
47422	191	0	191	1 679	0	1 679	1 661	0	1 661	173	0	173
47425	3 219	0	3 219	4 330	0	4 330	4 737	0	4 737	3 626	0	3 626
47426	105	29	134	886	2	888	834	51	885	53	78	131
60301	68	0	68	68	0	68	837	0	837	837	0	837
60305	478	0	478	6 058	0	6 058	6 257	0	6 257	677	0	677
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	18	0	18	11	0	11	2	0	2	9	0	9
60322	1 398	0	1 398	1	0	1	0	0	0	1 397	0	1 397
60324	1 464	0	1 464	509	0	509	775	0	775	1 730	0	1 730
60335	4 153	0	4 153	3 967	0	3 967	1 872	0	1 872	2 058	0	2 058
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	33 119	0	33 119	7	0	7	709	0	709	33 821	0	33 821
60903	1 029	0	1 029	0	0	0	64	0	64	1 093	0	1 093
62002	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
70601	55 970	0	55 970	10	0	10	27 201	0	27 201	83 161	0	83 161
70603	16 445	0	16 445	0	0	0	14 195	0	14 195	30 640	0	30 640
70701	320 432	0	320 432	320 432	0	320 432	0	0	0	0	0	0
70703	68 622	0	68 622	68 622	0	68 622	0	0	0	0	0	0
70715	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 856 088	112 885	1 968 973	2 964 058	1 457 351	4 421 409	2 718 942	1 464 683	4 183 625	1 610 972	120 217	1 731 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	156 313	0	156 313	1 681	0	1 681	1 675	0	1 675	156 319	0	156 319
90902	424 092	0	424 092	6 007	0	6 007	4 653	0	4 653	425 446	0	425 446
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 596 671	0	1 596 671	29 151	0	29 151	16 567	0	16 567	1 609 255	0	1 609 255
91501	2 593	0	2 593	79	0	79	79	0	79	2 593	0	2 593
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	251	0	251	614	0	614	598	0	598	267	0	267
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	646 300	0	646 300	296 429	0	296 429	100 334	0	100 334	842 395	0	842 395
Итого по активу (баланс)	2 835 767	0	2 835 767	333 971	0	333 971	123 916	0	123 916	3 045 822	0	3 045 822
Пассив
91312	584 115	0	584 115	20 462	0	20 462	202 924	0	202 924	766 577	0	766 577
91316	11 393	0	11 393	26 453	0	26 453	25 000	0	25 000	9 940	0	9 940
91317	24 753	0	24 753	53 419	0	53 419	68 505	0	68 505	39 839	0	39 839
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	2 189 467	0	2 189 467	23 568	0	23 568	37 528	0	37 528	2 203 427	0	2 203 427
Итого по пассиву (баланс)	2 835 767	0	2 835 767	123 902	0	123 902	333 957	0	333 957	3 045 822	0	3 045 822
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	58 170	0	58 170	58 170	0	58 170	0	0	0
99996	0	0	0	58 158	0	58 158	58 158	0	58 158	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	116 328	0	116 328	116 328	0	116 328	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	58 158	58 158	0	58 158	58 158	0	0	0
99997	0	0	0	58 170	0	58 170	58 170	0	58 170	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	58 170	58 158	116 328	58 170	58 158	116 328	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?