Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 007	18 313	83 320	355 955	96 022	451 977	339 573	98 080	437 653	81 389	16 255	97 644
20208	20 546	0	20 546	17 008	0	17 008	28 802	0	28 802	8 752	0	8 752
20209	0	0	0	59 430	12 969	72 399	59 430	12 969	72 399	0	0	0
30102	63 096	0	63 096	7 635 774	0	7 635 774	7 652 457	0	7 652 457	46 413	0	46 413
30110	12 544	18 370	30 914	22 086	156 295	178 381	23 500	103 781	127 281	11 130	70 884	82 014
30114	0	835	835	0	65 513	65 513	0	62 156	62 156	0	4 192	4 192
30202	13 160	0	13 160	0	0	0	2 615	0	2 615	10 545	0	10 545
30204	1 096	0	1 096	0	0	0	176	0	176	920	0	920
30215	343	1 352	1 695	0	24	24	0	55	55	343	1 321	1 664
30221	88 228	0	88 228	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	88 228	0	88 228
30233	5 953	290	6 243	55 952	4 178	60 130	55 465	4 468	59 933	6 440	0	6 440
30424	15	0	15	63 000	0	63 000	61 328	0	61 328	1 687	0	1 687
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	211 700	0	211 700	5 044 300	0	5 044 300	5 153 800	0	5 153 800	102 200	0	102 200
31903	438 000	0	438 000	1 314 000	0	1 314 000	1 314 000	0	1 314 000	438 000	0	438 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	41	0	41	4 880	0	4 880
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	3 855	0	3 855	38 652	0	38 652	37 166	0	37 166	5 341	0	5 341
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45207	103 843	0	103 843	10 000	0	10 000	13 923	0	13 923	99 920	0	99 920
45208	115 596	0	115 596	30 789	0	30 789	2 545	0	2 545	143 840	0	143 840
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	23 564	0	23 564	0	0	0	532	0	532	23 032	0	23 032
45506	4 859	0	4 859	1 000	0	1 000	342	0	342	5 517	0	5 517
45507	66 177	0	66 177	0	0	0	1 400	0	1 400	64 777	0	64 777
45509	882	0	882	760	0	760	591	0	591	1 051	0	1 051
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	10 214	0	10 214	59	0	59	9	0	9	10 264	0	10 264
45915	47	0	47	16	0	16	6	0	6	57	0	57
47404	0	0	0	61 305	0	61 305	61 305	0	61 305	0	0	0
47408	0	0	0	8 374	13 366	21 740	8 374	13 366	21 740	0	0	0
47423	1 944	0	1 944	1 659	0	1 659	1 574	0	1 574	2 029	0	2 029
47427	622	0	622	4 408	0	4 408	4 865	0	4 865	165	0	165
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	27	0	27	99	0	99	0	0	0	126	0	126
60308	5	0	5	312	0	312	53	0	53	264	0	264
60310	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60312	12 037	0	12 037	5 257	0	5 257	2 723	0	2 723	14 571	0	14 571
60314	0	864	864	0	27	27	0	47	47	0	844	844
60323	444	0	444	18	0	18	368	0	368	94	0	94
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	93 436	0	93 436	43	0	43	0	0	0	93 479	0	93 479
60415	21 489	0	21 489	1 383	0	1 383	44	0	44	22 828	0	22 828
60901	5 863	0	5 863	100	0	100	0	0	0	5 963	0	5 963
61002	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
61008	1 036	0	1 036	135	0	135	106	0	106	1 065	0	1 065
61009	319	0	319	156	0	156	147	0	147	328	0	328
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	698	0	698	0	0	0	45	0	45	653	0	653
61702	5 250	0	5 250	706	0	706	0	0	0	5 956	0	5 956
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	344 855	0	344 855	25 433	0	25 433	344 862	0	344 862	25 426	0	25 426
70608	68 963	0	68 963	5 183	0	5 183	68 963	0	68 963	5 183	0	5 183
70706	0	0	0	345 887	0	345 887	0	0	0	345 887	0	345 887
70708	0	0	0	68 963	0	68 963	0	0	0	68 963	0	68 963
Итого по активу (баланс)	1 858 359	40 024	1 898 383	15 201 254	348 394	15 549 648	15 266 182	294 922	15 561 104	1 793 431	93 496	1 886 927
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	21 098	0	21 098	86 213	0	86 213	105 996	0	105 996	40 881	0	40 881
30126	10	0	10	24	0	24	14	0	14	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 804	527	5 331	24 547	5 404	29 951	24 467	5 651	30 118	4 724	774	5 498
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	374 670	14 693	389 363	1 179 318	135 156	1 314 474	1 177 605	192 619	1 370 224	372 957	72 156	445 113
408.1	48 361	0	48 361	104 062	0	104 062	103 267	0	103 267	47 566	0	47 566
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	100 601	0	100 601	12 661	0	12 661	0	0	0	87 940	0	87 940
40817	41 954	975	42 929	52 289	4 339	56 628	51 722	4 636	56 358	41 387	1 272	42 659
40820	128	1 010	1 138	151	41	192	120	18	138	97	987	1 084
40821	3	0	3	560	0	560	560	0	560	3	0	3
40905	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
40909	0	26	26	592	2 936	3 528	592	2 941	3 533	0	31	31
40910	0	84	84	108	109	217	108	107	215	0	82	82
40911	19	0	19	4 523	169	4 692	4 507	169	4 676	3	0	3
40912	0	0	0	1 474	3 128	4 602	1 474	3 128	4 602	0	0	0
40913	0	0	0	5 233	3 915	9 148	5 233	3 915	9 148	0	0	0
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	3 143	4 332	7 475	8 821	553	9 374	11 500	1 775	13 275	5 822	5 554	11 376
42303	186	0	186	96	0	96	1	0	1	91	0	91
42305	6 120	176	6 296	3 741	10	3 751	32	119	151	2 411	285	2 696
42306	115 725	1 299	117 024	654	52	706	7 948	24	7 972	123 019	1 271	124 290
42307	157 843	82	157 925	236 063	3	236 066	121 023	3	121 026	42 803	82	42 885
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	27	0	27	0	0	0	5	0	5	32	0	32
42314	103	0	103	14	0	14	0	0	0	89	0	89
42315	75	0	75	0	0	0	2	0	2	77	0	77
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	25 236	0	25 236	2 643	0	2 643	3 224	0	3 224	25 817	0	25 817
45415	8 999	0	8 999	79	0	79	0	0	0	8 920	0	8 920
45515	14 566	0	14 566	1 113	0	1 113	1 323	0	1 323	14 776	0	14 776
45818	14 307	0	14 307	10	0	10	89	0	89	14 386	0	14 386
45918	43	0	43	3	0	3	13	0	13	53	0	53
47403	0	0	0	0	59 097	59 097	0	59 097	59 097	0	0	0
47405	0	0	0	57 115	55 678	112 793	57 115	55 678	112 793	0	0	0
47407	0	0	0	13 309	8 345	21 654	13 309	8 345	21 654	0	0	0
47411	0	0	0	2 122	1	2 123	2 145	1	2 146	23	0	23
47416	18	0	18	8 204	0	8 204	8 843	0	8 843	657	0	657
47422	204	0	204	1 415	0	1 415	1 350	0	1 350	139	0	139
47425	2 809	0	2 809	4 905	0	4 905	5 476	0	5 476	3 380	0	3 380
47426	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60301	266	0	266	1 210	0	1 210	1 303	0	1 303	359	0	359
60305	1 019	0	1 019	6 814	0	6 814	6 736	0	6 736	941	0	941
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	9	0	9	111	0	111	111	0	111	9	0	9
60322	1 396	0	1 396	8	0	8	588	0	588	1 976	0	1 976
60324	1 419	0	1 419	805	0	805	650	0	650	1 264	0	1 264
60335	458	0	458	46	0	46	1 939	0	1 939	2 351	0	2 351
60349	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60414	31 773	0	31 773	10	0	10	730	0	730	32 493	0	32 493
60903	908	0	908	0	0	0	63	0	63	971	0	971
62002	1 016	0	1 016	0	0	0	258	0	258	1 274	0	1 274
70601	320 484	0	320 484	320 495	0	320 495	23 169	0	23 169	23 158	0	23 158
70603	68 622	0	68 622	68 622	0	68 622	5 063	0	5 063	5 063	0	5 063
70615	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	97	0	97	320 529	0	320 529	320 432	0	320 432
70703	0	0	0	0	0	0	68 622	0	68 622	68 622	0	68 622
70715	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046
Итого по пассиву (баланс)	1 875 176	23 207	1 898 383	2 213 988	278 936	2 492 924	2 143 242	338 226	2 481 468	1 804 430	82 497	1 886 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 475	0	201 475	3 069	0	3 069	3 123	0	3 123	201 421	0	201 421
90902	421 481	0	421 481	8 199	0	8 199	8 217	0	8 217	421 463	0	421 463
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91414	1 297 857	0	1 297 857	378 070	0	378 070	1 035	0	1 035	1 674 892	0	1 674 892
91501	2 439	0	2 439	106	0	106	0	0	0	2 545	0	2 545
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	249	0	249	802	0	802	779	0	779	272	0	272
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	644 806	0	644 806	86 567	0	86 567	102 957	0	102 957	628 416	0	628 416
Итого по активу (баланс)	2 577 854	0	2 577 854	476 822	0	476 822	116 119	0	116 119	2 938 557	0	2 938 557
Пассив
91312	587 463	0	587 463	19 583	0	19 583	3 087	0	3 087	570 967	0	570 967
91315	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
91316	13 362	0	13 362	40 788	0	40 788	40 000	0	40 000	12 574	0	12 574
91317	17 868	0	17 868	42 512	0	42 512	43 480	0	43 480	18 836	0	18 836
91507	26 039	0	26 039	0	0	0	0	0	0	26 039	0	26 039
99999	1 933 048	0	1 933 048	7 819	0	7 819	384 912	0	384 912	2 310 141	0	2 310 141
Итого по пассиву (баланс)	2 577 854	0	2 577 854	110 776	0	110 776	471 479	0	471 479	2 938 557	0	2 938 557

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?