Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 177	20 245	112 422	308 566	138 071	446 637	332 169	132 390	464 559	68 574	25 926	94 500
20208	15 354	0	15 354	29 759	0	29 759	37 055	0	37 055	8 058	0	8 058
20209	0	0	0	67 670	27 157	94 827	67 670	27 157	94 827	0	0	0
30102	54 109	0	54 109	16 173 201	0	16 173 201	16 164 821	0	16 164 821	62 489	0	62 489
30110	11 973	19 428	31 401	11 833	248 775	260 608	16 388	201 025	217 413	7 418	67 178	74 596
30114	0	6 033	6 033	0	115 371	115 371	0	118 461	118 461	0	2 943	2 943
30202	12 503	0	12 503	779	0	779	0	0	0	13 282	0	13 282
30204	1 938	0	1 938	0	0	0	1 161	0	1 161	777	0	777
30210	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
30215	343	1 359	1 702	0	68	68	0	58	58	343	1 369	1 712
30221	88 228	0	88 228	7 000	16 584	23 584	7 000	16 584	23 584	88 228	0	88 228
30233	4 556	5	4 561	60 111	4 249	64 360	59 554	4 240	63 794	5 113	14	5 127
30424	2 539	0	2 539	158 713	45 373	204 086	160 037	45 373	205 410	1 215	0	1 215
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	365 000	0	365 000	8 566 300	0	8 566 300	8 632 000	0	8 632 000	299 300	0	299 300
31903	1 095 000	0	1 095 000	5 416 170	0	5 416 170	5 416 170	0	5 416 170	1 095 000	0	1 095 000
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	4 052	0	4 052	34 781	0	34 781	33 928	0	33 928	4 905	0	4 905
45206	13 334	0	13 334	0	0	0	3 167	0	3 167	10 167	0	10 167
45207	115 617	0	115 617	8 580	0	8 580	14 573	0	14 573	109 624	0	109 624
45208	111 569	0	111 569	1 800	0	1 800	3 445	0	3 445	109 924	0	109 924
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	24 627	0	24 627	0	0	0	531	0	531	24 096	0	24 096
45506	6 189	0	6 189	0	0	0	258	0	258	5 931	0	5 931
45507	66 928	0	66 928	2 200	0	2 200	2 420	0	2 420	66 708	0	66 708
45509	319	0	319	634	0	634	610	0	610	343	0	343
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	10 751	0	10 751	87	0	87	566	0	566	10 272	0	10 272
45915	42	0	42	20	0	20	12	0	12	50	0	50
47404	0	0	0	160 078	0	160 078	160 078	0	160 078	0	0	0
47408	0	0	0	99 890	106 449	206 339	99 890	106 449	206 339	0	0	0
47423	2 052	0	2 052	2 946	0	2 946	2 980	0	2 980	2 018	0	2 018
47427	1 668	0	1 668	3 776	0	3 776	5 052	0	5 052	392	0	392
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	1 464	0	1 464	22	0	22	0	0	0	1 486	0	1 486
60308	108	0	108	284	0	284	110	0	110	282	0	282
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	12 608	0	12 608	4 391	0	4 391	4 112	0	4 112	12 887	0	12 887
60314	0	868	868	0	59	59	0	52	52	0	875	875
60323	457	0	457	5	0	5	15	0	15	447	0	447
60336	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
60401	93 936	0	93 936	502	0	502	482	0	482	93 956	0	93 956
60415	21 026	0	21 026	212	0	212	20	0	20	21 218	0	21 218
60901	5 863	0	5 863	0	0	0	0	0	0	5 863	0	5 863
61002	627	0	627	43	0	43	61	0	61	609	0	609
61008	1 099	0	1 099	109	0	109	132	0	132	1 076	0	1 076
61009	339	0	339	22	0	22	23	0	23	338	0	338
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1 108	0	1 108	161	0	161	193	0	193	1 076	0	1 076
61702	4 844	0	4 844	406	0	406	0	0	0	5 250	0	5 250
62001	6 547	0	6 547	0	0	0	0	0	0	6 547	0	6 547
70606	279 779	0	279 779	33 084	0	33 084	367	0	367	312 496	0	312 496
70608	53 801	0	53 801	7 944	0	7 944	0	0	0	61 745	0	61 745
Итого по активу (баланс)	2 615 964	47 938	2 663 902	31 162 636	702 156	31 864 792	31 227 607	651 789	31 879 396	2 550 993	98 305	2 649 298
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	185 611	0	185 611	0	0	0	0	0	0	185 611	0	185 611
30111	601 973	0	601 973	104 270	0	104 270	110 526	0	110 526	608 229	0	608 229
30126	82	0	82	102	0	102	34	0	34	14	0	14
30220	0	0	0	0	1 682	1 682	0	1 682	1 682	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 057	322	4 379	18 366	11 311	29 677	18 627	11 195	29 822	4 318	206	4 524
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	440 932	19 489	460 421	2 151 737	179 534	2 331 271	2 146 719	232 668	2 379 387	435 914	72 623	508 537
408.1	232 162	551	232 713	280 098	680	280 778	184 127	338	184 465	136 191	209	136 400
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	12 435	0	12 435	12 287	0	12 287	100 280	0	100 280	100 428	0	100 428
40817	21 572	378	21 950	134 905	22 208	157 113	131 931	23 782	155 713	18 598	1 952	20 550
40820	79	1 016	1 095	118	44	162	112	52	164	73	1 024	1 097
40821	39	0	39	550	0	550	579	0	579	68	0	68
40905	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
40909	0	26	26	734	2 739	3 473	734	2 830	3 564	0	117	117
40910	0	84	84	268	95	363	268	96	364	0	85	85
40911	0	0	0	7 091	337	7 428	7 091	337	7 428	0	0	0
40912	0	0	0	1 120	7 535	8 655	1 120	7 535	8 655	0	0	0
40913	0	0	0	2 186	5 885	8 071	2 186	5 885	8 071	0	0	0
42105	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42301	2 607	3 019	5 626	24 287	2 695	26 982	23 919	3 010	26 929	2 239	3 334	5 573
42303	50	0	50	0	0	0	46	0	46	96	0	96
42305	10 344	148	10 492	2 372	7	2 379	1 451	37	1 488	9 423	178	9 601
42306	105 401	522	105 923	1 517	55	1 572	3 379	847	4 226	107 263	1 314	108 577
42307	182 459	139	182 598	6 888	5	6 893	3 721	8	3 729	179 292	142	179 434
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42313	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
42314	103	0	103	0	0	0	2	0	2	105	0	105
42315	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
42502	100 000	0	100 000	100 205	0	100 205	205	0	205	0	0	0
42601	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	22 577	0	22 577	3 903	0	3 903	8 995	0	8 995	27 669	0	27 669
45415	8 635	0	8 635	79	0	79	523	0	523	9 079	0	9 079
45515	16 263	0	16 263	1 452	0	1 452	1 157	0	1 157	15 968	0	15 968
45818	14 878	0	14 878	555	0	555	54	0	54	14 377	0	14 377
45918	40	0	40	6	0	6	9	0	9	43	0	43
47403	0	0	0	0	148 870	148 870	0	148 870	148 870	0	0	0
47405	0	0	0	60 969	59 079	120 048	60 969	59 079	120 048	0	0	0
47407	0	0	0	106 185	100 050	206 235	106 185	100 050	206 235	0	0	0
47411	3	0	3	3 047	1	3 048	3 047	1	3 048	3	0	3
47416	1 517	0	1 517	11 661	0	11 661	10 402	0	10 402	258	0	258
47422	136	0	136	1 125	0	1 125	1 117	0	1 117	128	0	128
47425	2 248	0	2 248	1 674	0	1 674	2 176	0	2 176	2 750	0	2 750
47426	82	0	82	2 782	0	2 782	2 700	0	2 700	0	0	0
60301	174	0	174	926	0	926	979	0	979	227	0	227
60305	1 138	0	1 138	6 419	0	6 419	6 094	0	6 094	813	0	813
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 400	0	1 400	403	0	403	406	0	406	1 403	0	1 403
60324	1 382	0	1 382	831	0	831	643	0	643	1 194	0	1 194
60335	2 045	0	2 045	1 735	0	1 735	1 509	0	1 509	1 819	0	1 819
60349	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
60414	30 925	0	30 925	675	0	675	1 278	0	1 278	31 528	0	31 528
60903	784	0	784	0	0	0	61	0	61	845	0	845
62002	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
70601	258 790	0	258 790	1	0	1	29 531	0	29 531	288 320	0	288 320
70603	53 395	0	53 395	0	0	0	8 140	0	8 140	61 535	0	61 535
70615	935	0	935	0	0	0	405	0	405	1 340	0	1 340
Итого по пассиву (баланс)	2 638 205	25 697	2 663 902	3 054 110	542 812	3 596 922	2 984 016	598 302	3 582 318	2 568 111	81 187	2 649 298
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 886	0	201 886	138	0	138	75	0	75	201 949	0	201 949
90902	515 553	0	515 553	4 763	0	4 763	54 809	0	54 809	465 507	0	465 507
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
91414	1 309 734	0	1 309 734	707	0	707	0	0	0	1 310 441	0	1 310 441
91501	2 165	0	2 165	238	0	238	115	0	115	2 288	0	2 288
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	241	0	241	852	0	852	851	0	851	242	0	242
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	634 695	0	634 695	124 204	0	124 204	56 870	0	56 870	702 029	0	702 029
Итого по активу (баланс)	2 673 816	0	2 673 816	130 912	0	130 912	112 730	0	112 730	2 691 998	0	2 691 998
Пассив
91312	571 854	0	571 854	4 721	0	4 721	77 374	0	77 374	644 507	0	644 507
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	17 830	0	17 830	1 801	0	1 801	0	0	0	16 029	0	16 029
91317	19 871	0	19 871	48 895	0	48 895	45 376	0	45 376	16 352	0	16 352
91507	25 066	0	25 066	1 453	0	1 453	1 454	0	1 454	25 067	0	25 067
99999	2 039 121	0	2 039 121	55 847	0	55 847	6 695	0	6 695	1 989 969	0	1 989 969
Итого по пассиву (баланс)	2 673 816	0	2 673 816	112 717	0	112 717	130 899	0	130 899	2 691 998	0	2 691 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	31 537	31 537	0	31 537	31 537	0	0	0
99996	0	0	0	31 420	0	31 420	31 420	0	31 420	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 420	31 537	62 957	31 420	31 537	62 957	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	31 420	0	31 420	31 420	0	31 420	0	0	0
99997	0	0	0	31 537	0	31 537	31 537	0	31 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62 957	0	62 957	62 957	0	62 957	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?