Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 061	34 968	78 029	218 390	160 192	378 582	207 802	159 551	367 353	53 649	35 609	89 258
20208	21 897	0	21 897	22 140	0	22 140	33 520	0	33 520	10 517	0	10 517
20209	0	0	0	43 200	16 718	59 918	43 200	16 718	59 918	0	0	0
30102	69 805	0	69 805	9 688 492	0	9 688 492	9 707 031	0	9 707 031	51 266	0	51 266
30110	9 100	6 357	15 457	12 421	366 983	379 404	15 358	360 188	375 546	6 163	13 152	19 315
30114	0	4 028	4 028	0	10 195	10 195	0	12 473	12 473	0	1 750	1 750
30202	9 850	0	9 850	0	0	0	1 315	0	1 315	8 535	0	8 535
30204	457	0	457	0	0	0	39	0	39	418	0	418
30215	343	1 415	1 758	0	60	60	0	63	63	343	1 412	1 755
30221	88 228	0	88 228	0	10 081	10 081	0	10 081	10 081	88 228	0	88 228
30233	4 503	52	4 555	44 270	3 535	47 805	43 812	3 429	47 241	4 961	158	5 119
30424	88	0	88	291 989	256 523	548 512	288 601	248 702	537 303	3 476	7 821	11 297
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	360 000	0	360 000	6 805 000	0	6 805 000	6 755 000	0	6 755 000	410 000	0	410 000
31903	600 000	0	600 000	1 870 670	0	1 870 670	1 770 670	0	1 770 670	700 000	0	700 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	48	0	48	2 634	0	2 634
32301	0	1	1	0	6	6	0	0	0	0	7	7
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	0	0	0	21 530	0	21 530	19 045	0	19 045	2 485	0	2 485
45206	0	0	0	12 000	0	12 000	1 167	0	1 167	10 833	0	10 833
45207	42 008	0	42 008	0	0	0	4 000	0	4 000	38 008	0	38 008
45208	101 603	0	101 603	1 742	0	1 742	2 370	0	2 370	100 975	0	100 975
45407	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
45408	31 510	0	31 510	0	0	0	630	0	630	30 880	0	30 880
45506	5 438	0	5 438	950	0	950	268	0	268	6 120	0	6 120
45507	79 203	0	79 203	0	0	0	2 447	0	2 447	76 756	0	76 756
45509	161	0	161	653	0	653	560	0	560	254	0	254
45812	4 137	0	4 137	0	0	0	0	0	0	4 137	0	4 137
45815	11 407	0	11 407	48	0	48	54	0	54	11 401	0	11 401
45915	42	0	42	43	0	43	34	0	34	51	0	51
47404	0	0	0	338 328	0	338 328	338 328	0	338 328	0	0	0
47408	0	0	0	264 810	272 692	537 502	264 810	272 692	537 502	0	0	0
47423	2 229	0	2 229	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	2 229	0	2 229
47427	674	0	674	6 053	0	6 053	5 402	0	5 402	1 325	0	1 325
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
60308	0	0	0	222	0	222	31	0	31	191	0	191
60310	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
60312	8 495	0	8 495	2 761	0	2 761	1 070	0	1 070	10 186	0	10 186
60314	0	904	904	0	49	49	0	51	51	0	902	902
60323	473	0	473	207	0	207	284	0	284	396	0	396
60336	1 167	0	1 167	177	0	177	160	0	160	1 184	0	1 184
60401	91 517	0	91 517	242	0	242	237	0	237	91 522	0	91 522
60415	21 026	0	21 026	0	0	0	0	0	0	21 026	0	21 026
60901	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
61002	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
61008	1 344	0	1 344	77	0	77	54	0	54	1 367	0	1 367
61009	339	0	339	22	0	22	1	0	1	360	0	360
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	23 856	0	23 856	23 856	0	23 856	0	0	0
61403	649	0	649	375	0	375	34	0	34	990	0	990
61702	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0	1 069	0	1 069
62001	30 119	0	30 119	0	0	0	23 572	0	23 572	6 547	0	6 547
70606	337 643	0	337 643	17 130	0	17 130	337 643	0	337 643	17 130	0	17 130
70608	113 306	0	113 306	3 945	0	3 945	113 306	0	113 306	3 945	0	3 945
70706	0	0	0	337 793	0	337 793	0	0	0	337 793	0	337 793
70708	0	0	0	113 306	0	113 306	0	0	0	113 306	0	113 306
Итого по активу (баланс)	2 122 052	47 725	2 169 777	20 144 303	1 097 034	21 241 337	20 007 203	1 083 948	21 091 151	2 259 152	60 811	2 319 963
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	297 361	0	297 361	131 700	0	131 700	246 480	0	246 480	412 141	0	412 141
30126	20	0	20	29	0	29	9	0	9	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 236	104	4 340	24 619	3 105	27 724	25 307	3 104	28 411	4 924	103	5 027
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
407	363 305	16 223	379 528	1 011 313	102 077	1 113 390	1 035 466	115 114	1 150 580	387 458	29 260	416 718
408.1	64 309	1 572	65 881	76 528	228	76 756	79 442	78	79 520	67 223	1 422	68 645
408.2	18 809	1 799	20 608	55 051	221	55 272	53 828	71	53 899	17 586	1 649	19 235
40905	0	0	0	668	88	756	668	88	756	0	0	0
40909	0	27	27	764	2 780	3 544	764	2 780	3 544	0	27	27
40910	0	88	88	282	270	552	282	270	552	0	88	88
40911	13	0	13	11 964	15	11 979	11 951	15	11 966	0	0	0
40912	0	0	0	557	5 809	6 366	557	5 809	6 366	0	0	0
40913	0	0	0	3 025	848	3 873	3 025	848	3 873	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	12 138	8 519	20 657	11 519	9 583	21 102	1 805	8 246	10 051	2 424	7 182	9 606
42306	2 461	0	2 461	0	0	0	6	0	6	2 467	0	2 467
42307	161 381	456	161 837	4 018	20	4 038	5 327	19	5 346	162 690	455	163 145
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	60	0	60	19	0	19	0	0	0	41	0	41
42314	79	0	79	2	0	2	16	0	16	93	0	93
42315	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
42503	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42601	97	0	97	2	0	2	0	0	0	95	0	95
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	11 125	0	11 125	319	0	319	628	0	628	11 434	0	11 434
45415	3 134	0	3 134	123	0	123	0	0	0	3 011	0	3 011
45515	12 517	0	12 517	739	0	739	362	0	362	12 140	0	12 140
45818	15 542	0	15 542	43	0	43	20	0	20	15 519	0	15 519
45918	41	0	41	5	0	5	9	0	9	45	0	45
47403	0	0	0	0	325 891	325 891	0	325 891	325 891	0	0	0
47405	0	0	0	73 119	70 657	143 776	76 519	70 657	147 176	3 400	0	3 400
47407	0	0	0	272 581	263 507	536 088	272 581	263 507	536 088	0	0	0
47411	2	0	2	2 050	0	2 050	2 051	0	2 051	3	0	3
47416	0	0	0	1 497	0	1 497	1 797	0	1 797	300	0	300
47422	136	0	136	1 820	0	1 820	1 823	0	1 823	139	0	139
47425	2 916	0	2 916	987	0	987	416	0	416	2 345	0	2 345
47426	351	0	351	3 168	0	3 168	3 353	0	3 353	536	0	536
60301	112	0	112	204	0	204	836	0	836	744	0	744
60305	2 057	0	2 057	5 198	0	5 198	5 712	0	5 712	2 571	0	2 571
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	23	0	23	16	0	16
60311	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60322	25 057	0	25 057	23 850	0	23 850	1	0	1	1 208	0	1 208
60324	949	0	949	143	0	143	367	0	367	1 173	0	1 173
60335	1 925	0	1 925	1 540	0	1 540	1 668	0	1 668	2 053	0	2 053
60414	25 097	0	25 097	237	0	237	1 050	0	1 050	25 910	0	25 910
60903	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
62002	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	347 112	0	347 112	347 114	0	347 114	20 110	0	20 110	20 108	0	20 108
70603	105 363	0	105 363	105 363	0	105 363	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221
70615	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	7	0	7	347 119	0	347 119	347 112	0	347 112
70703	0	0	0	0	0	0	105 363	0	105 363	105 363	0	105 363
70715	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502
Итого по пассиву (баланс)	2 140 986	28 791	2 169 777	2 173 811	785 099	2 958 910	2 312 599	796 497	3 109 096	2 279 774	40 189	2 319 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 325	0	165 325	726	0	726	462	0	462	165 589	0	165 589
90902	468 120	0	468 120	25 555	0	25 555	417	0	417	493 258	0	493 258
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 212 386	0	1 212 386	1 035	0	1 035	34 500	0	34 500	1 178 921	0	1 178 921
91501	728	0	728	28	0	28	29	0	29	727	0	727
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	272	0	272	296	0	296	296	0	296	272	0	272
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	523 579	0	523 579	19 933	0	19 933	72 965	0	72 965	470 547	0	470 547
Итого по активу (баланс)	2 379 954	0	2 379 954	47 581	0	47 581	108 677	0	108 677	2 318 858	0	2 318 858
Пассив
91312	468 129	0	468 129	34 938	0	34 938	0	0	0	433 191	0	433 191
91315	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91316	13 742	0	13 742	13 742	0	13 742	0	0	0	0	0	0
91317	14 468	0	14 468	22 184	0	22 184	19 932	0	19 932	12 216	0	12 216
91507	27 166	0	27 166	2 100	0	2 100	0	0	0	25 066	0	25 066
99999	1 856 375	0	1 856 375	35 672	0	35 672	27 608	0	27 608	1 848 311	0	1 848 311
Итого по пассиву (баланс)	2 379 954	0	2 379 954	108 636	0	108 636	47 540	0	47 540	2 318 858	0	2 318 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	251 574	0	251 574	243 748	0	243 748	7 826	0	7 826
99996	0	0	0	250 850	0	250 850	243 029	0	243 029	7 821	0	7 821
Итого по активу (баланс)	0	0	0	502 424	0	502 424	486 777	0	486 777	15 647	0	15 647
Пассив
96901	0	0	0	0	243 029	243 029	0	250 850	250 850	0	7 821	7 821
99997	0	0	0	243 748	0	243 748	251 574	0	251 574	7 826	0	7 826
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	243 748	243 029	486 777	251 574	250 850	502 424	7 826	7 821	15 647

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?