Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 243	37 884	91 127	289 492	206 259	495 751	290 118	208 528	498 646	52 617	35 615	88 232
20208	12 314	0	12 314	25 740	0	25 740	25 760	0	25 760	12 294	0	12 294
20209	0	0	0	58 200	31 646	89 846	58 200	31 646	89 846	0	0	0
30102	40 823	0	40 823	14 366 053	0	14 366 053	14 385 395	0	14 385 395	21 481	0	21 481
30110	5 270	9 966	15 236	17 669	182 355	200 024	15 927	182 071	197 998	7 012	10 250	17 262
30114	0	11 112	11 112	0	27 027	27 027	0	35 586	35 586	0	2 553	2 553
30202	4 708	0	4 708	0	0	0	144	0	144	4 564	0	4 564
30204	410	0	410	17	0	17	0	0	0	427	0	427
30210	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
30215	343	1 508	1 851	0	123	123	0	57	57	343	1 574	1 917
30221	88 228	0	88 228	15 000	25 252	40 252	15 000	25 252	40 252	88 228	0	88 228
30233	1 245	6	1 251	28 954	4 257	33 211	28 688	3 876	32 564	1 511	387	1 898
30424	4 927	0	4 927	148 838	61 754	210 592	152 506	61 754	214 260	1 259	0	1 259
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	524 000	0	524 000	13 063 600	0	13 063 600	13 002 000	0	13 002 000	585 600	0	585 600
32201	3 344	0	3 344	0	0	0	588	0	588	2 756	0	2 756
32301	0	0	0	0	65	65	0	0	0	0	65	65
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	3 370	0	3 370	42 818	0	42 818	40 542	0	40 542	5 646	0	5 646
45207	65 105	0	65 105	0	0	0	1 667	0	1 667	63 438	0	63 438
45208	119 323	0	119 323	0	0	0	4 056	0	4 056	115 267	0	115 267
45407	9 399	0	9 399	0	0	0	5 416	0	5 416	3 983	0	3 983
45408	28 080	0	28 080	25 000	0	25 000	7 190	0	7 190	45 890	0	45 890
45505	53	0	53	0	0	0	9	0	9	44	0	44
45506	5 899	0	5 899	0	0	0	455	0	455	5 444	0	5 444
45507	82 373	0	82 373	1 590	0	1 590	2 957	0	2 957	81 006	0	81 006
45509	190	0	190	440	0	440	555	0	555	75	0	75
45812	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
45815	14 533	0	14 533	77	0	77	236	0	236	14 374	0	14 374
45915	118	0	118	49	0	49	47	0	47	120	0	120
47404	0	0	0	193 347	0	193 347	193 347	0	193 347	0	0	0
47408	0	0	0	79 806	80 827	160 633	79 806	80 827	160 633	0	0	0
47423	3 975	0	3 975	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	3 975	0	3 975
47427	80	0	80	3 046	0	3 046	3 038	0	3 038	88	0	88
60306	258	0	258	123	0	123	0	0	0	381	0	381
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	311	0	311	307	0	307	618	0	618	0	0	0
60312	31 855	0	31 855	5 083	0	5 083	7 815	0	7 815	29 123	0	29 123
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	521	0	521	442	0	442	454	0	454	509	0	509
60336	241	0	241	187	0	187	144	0	144	284	0	284
60401	99 439	0	99 439	4 303	0	4 303	0	0	0	103 742	0	103 742
60415	28 013	0	28 013	63	0	63	4 304	0	4 304	23 772	0	23 772
60901	177	0	177	4 673	0	4 673	0	0	0	4 850	0	4 850
60906	4 673	0	4 673	0	0	0	4 673	0	4 673	0	0	0
61002	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
61008	2 027	0	2 027	139	0	139	156	0	156	2 010	0	2 010
61009	808	0	808	170	0	170	7	0	7	971	0	971
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62001	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
70606	156 567	0	156 567	48 246	0	48 246	400	0	400	204 413	0	204 413
70608	74 232	0	74 232	5 502	0	5 502	0	0	0	79 734	0	79 734
Итого по активу (баланс)	1 497 357	60 476	1 557 833	28 450 342	619 577	29 069 919	28 353 586	629 609	28 983 195	1 594 113	50 444	1 644 557
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	30 904	116	31 020	83 303	4	83 307	56 890	9	56 899	4 491	121	4 612
30126	125	0	125	45	0	45	122	0	122	202	0	202
30220	0	0	0	0	347	347	0	347	347	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	803	21	824	19 161	4 922	24 083	19 486	5 012	24 498	1 128	111	1 239
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	129	0	129	1 915	0	1 915	1 812	0	1 812	26	0	26
407	191 458	31 067	222 525	1 377 439	137 341	1 514 780	1 489 481	126 529	1 616 010	303 500	20 255	323 755
408.1	66 414	577	66 991	285 273	355	285 628	297 033	18	297 051	78 174	240	78 414
408.2	17 005	1 201	18 206	47 104	2 023	49 127	48 570	2 077	50 647	18 471	1 255	19 726
40905	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
40909	0	29	29	726	3 324	4 050	726	3 475	4 201	0	180	180
40910	0	94	94	40	213	253	40	217	257	0	98	98
40911	0	0	0	15 390	0	15 390	15 390	0	15 390	0	0	0
40912	0	0	0	1 176	6 959	8 135	1 176	6 959	8 135	0	0	0
40913	0	0	0	3 525	2 079	5 604	3 525	2 079	5 604	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	3 316	2 441	5 757	23 969	2 911	26 880	23 268	3 099	26 367	2 615	2 629	5 244
42306	60 694	0	60 694	59 315	0	59 315	957	0	957	2 336	0	2 336
42307	164 617	488	165 105	41 505	19	41 524	50 327	40	50 367	173 439	509	173 948
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	7	0	7	5	0	5	4	0	4	6	0	6
42312	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
42313	43	0	43	5	0	5	7	0	7	45	0	45
42314	59	0	59	5	0	5	9	0	9	63	0	63
42315	75	0	75	4	0	4	2	0	2	73	0	73
42502	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42601	106	0	106	2	0	2	0	0	0	104	0	104
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	21 222	0	21 222	1 223	0	1 223	326	0	326	20 325	0	20 325
45415	4 009	0	4 009	11 930	0	11 930	12 750	0	12 750	4 829	0	4 829
45515	18 661	0	18 661	934	0	934	330	0	330	18 057	0	18 057
45818	20 270	0	20 270	211	0	211	34	0	34	20 093	0	20 093
45918	97	0	97	22	0	22	24	0	24	99	0	99
47403	0	0	0	0	177 639	177 639	0	177 639	177 639	0	0	0
47405	0	0	0	111 540	109 839	221 379	111 540	109 839	221 379	0	0	0
47407	0	0	0	80 350	79 782	160 132	80 350	79 782	160 132	0	0	0
47411	40	0	40	2 487	0	2 487	2 488	1	2 489	41	1	42
47416	7	0	7	5 794	0	5 794	5 958	0	5 958	171	0	171
47422	161	0	161	983	0	983	971	0	971	149	0	149
47425	4 338	0	4 338	13 660	0	13 660	13 558	0	13 558	4 236	0	4 236
47426	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
60301	697	0	697	803	0	803	924	0	924	818	0	818
60305	2 183	0	2 183	6 948	0	6 948	6 369	0	6 369	1 604	0	1 604
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60322	61	0	61	53	0	53	332	0	332	340	0	340
60324	880	0	880	407	0	407	0	0	0	473	0	473
60335	936	0	936	1 882	0	1 882	1 432	0	1 432	486	0	486
60414	21 770	0	21 770	0	0	0	759	0	759	22 529	0	22 529
60903	7	0	7	0	0	0	14	0	14	21	0	21
61701	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
62002	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70601	158 977	0	158 977	13	0	13	43 141	0	43 141	202 105	0	202 105
70603	69 995	0	69 995	0	0	0	6 383	0	6 383	76 378	0	76 378
70615	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	1 521 796	36 037	1 557 833	2 341 650	527 757	2 869 407	2 439 009	517 122	2 956 131	1 619 155	25 402	1 644 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131 064	0	131 064	26 992	0	26 992	33	0	33	158 023	0	158 023
90902	321 072	0	321 072	35 109	0	35 109	3 985	0	3 985	352 196	0	352 196
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 175 249	0	1 175 249	43 500	0	43 500	563	0	563	1 218 186	0	1 218 186
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	338	0	338	936	0	936	915	0	915	359	0	359
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	558 172	0	558 172	96 163	0	96 163	115 686	0	115 686	538 649	0	538 649
Итого по активу (баланс)	2 195 435	0	2 195 435	202 709	0	202 709	121 192	0	121 192	2 276 952	0	2 276 952
Пассив
91312	516 221	0	516 221	46 764	0	46 764	29 993	0	29 993	499 450	0	499 450
91315	75	0	75	75	0	75	75	0	75	75	0	75
91316	1 260	0	1 260	25 590	0	25 590	25 000	0	25 000	670	0	670
91317	14 918	0	14 918	43 258	0	43 258	41 096	0	41 096	12 756	0	12 756
91507	25 698	0	25 698	0	0	0	0	0	0	25 698	0	25 698
99999	1 637 263	0	1 637 263	5 489	0	5 489	106 529	0	106 529	1 738 303	0	1 738 303
Итого по пассиву (баланс)	2 195 435	0	2 195 435	121 176	0	121 176	202 693	0	202 693	2 276 952	0	2 276 952
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	69 237	0	69 237	69 237	0	69 237	0	0	0
99996	0	0	0	69 519	0	69 519	69 519	0	69 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	138 756	0	138 756	138 756	0	138 756	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	69 519	69 519	0	69 519	69 519	0	0	0
99997	0	0	0	69 237	0	69 237	69 237	0	69 237	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 237	69 519	138 756	69 237	69 519	138 756	0	0	0

Страница была полезной?