Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 632	21 309	81 941	258 536	158 687	417 223	271 891	155 737	427 628	47 277	24 259	71 536
20208	13 934	0	13 934	26 866	0	26 866	30 373	0	30 373	10 427	0	10 427
20209	0	0	0	33 178	27 862	61 040	33 178	27 862	61 040	0	0	0
30102	26 484	0	26 484	12 393 676	0	12 393 676	12 402 584	0	12 402 584	17 576	0	17 576
30110	8 004	9 763	17 767	18 839	181 050	199 889	18 416	173 769	192 185	8 427	17 044	25 471
30114	1 597	10 888	12 485	0	62 922	62 922	1 597	49 083	50 680	0	24 727	24 727
30202	5 295	0	5 295	0	0	0	86	0	86	5 209	0	5 209
30204	313	0	313	0	0	0	7	0	7	306	0	306
30210	0	0	0	10 220	0	10 220	10 220	0	10 220	0	0	0
30215	343	1 510	1 853	0	134	134	0	93	93	343	1 551	1 894
30221	88 228	0	88 228	4 350	16 248	20 598	4 350	16 248	20 598	88 228	0	88 228
30233	3 884	126	4 010	40 733	3 577	44 310	43 903	3 583	47 486	714	120	834
30424	514	0	514	169 566	66 176	235 742	169 706	66 176	235 882	374	0	374
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	594 200	0	594 200	10 849 700	0	10 849 700	10 849 400	0	10 849 400	594 500	0	594 500
32201	0	0	0	3 344	0	3 344	0	0	0	3 344	0	3 344
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	8 878	0	8 878	22 675	0	22 675	26 517	0	26 517	5 036	0	5 036
45207	58 019	0	58 019	10 420	0	10 420	1 667	0	1 667	66 772	0	66 772
45208	133 144	0	133 144	0	0	0	6 470	0	6 470	126 674	0	126 674
45407	11 095	0	11 095	0	0	0	1 279	0	1 279	9 816	0	9 816
45408	38 090	0	38 090	0	0	0	780	0	780	37 310	0	37 310
45505	102	0	102	0	0	0	40	0	40	62	0	62
45506	7 126	0	7 126	0	0	0	520	0	520	6 606	0	6 606
45507	96 991	0	96 991	1 000	0	1 000	3 213	0	3 213	94 778	0	94 778
45509	116	0	116	496	0	496	439	0	439	173	0	173
45812	6 706	0	6 706	0	0	0	944	0	944	5 762	0	5 762
45815	16 307	0	16 307	79	0	79	130	0	130	16 256	0	16 256
45915	77	0	77	5	0	5	1	0	1	81	0	81
47404	0	0	0	175 098	570	175 668	175 098	570	175 668	0	0	0
47408	0	0	0	80 037	94 228	174 265	80 037	94 228	174 265	0	0	0
47423	3 947	0	3 947	1 531	0	1 531	1 532	0	1 532	3 946	0	3 946
47427	84	0	84	3 626	0	3 626	3 626	0	3 626	84	0	84
60306	48	0	48	33	0	33	1	0	1	80	0	80
60308	65	0	65	226	0	226	110	0	110	181	0	181
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	22 979	0	22 979	6 972	0	6 972	5 384	0	5 384	24 567	0	24 567
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	416	0	416	72	0	72	143	0	143	345	0	345
60336	132	0	132	275	0	275	153	0	153	254	0	254
60401	62 269	0	62 269	200	0	200	0	0	0	62 469	0	62 469
60415	62 367	0	62 367	632	0	632	201	0	201	62 798	0	62 798
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
60906	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
61002	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
61008	1 866	0	1 866	126	0	126	68	0	68	1 924	0	1 924
61009	380	0	380	322	0	322	2	0	2	700	0	700
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
62001	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
70606	107 988	0	107 988	26 330	0	26 330	0	0	0	134 318	0	134 318
70608	56 949	0	56 949	7 583	0	7 583	0	0	0	64 532	0	64 532
Итого по активу (баланс)	1 525 540	43 596	1 569 136	24 146 913	611 467	24 758 380	24 144 234	587 362	24 731 596	1 528 219	67 701	1 595 920
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	182 460	0	182 460	0	0	0	0	0	0	182 460	0	182 460
30111	6 733	119	6 852	56 222	8	56 230	60 252	9	60 261	10 763	120	10 883
30126	368	0	368	702	0	702	629	0	629	295	0	295
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	694	21	715	40 440	4 480	44 920	40 862	4 481	45 343	1 116	22	1 138
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	1 523	0	1 523	2 450	0	2 450	973	0	973	46	0	46
407	304 838	19 581	324 419	1 651 697	179 944	1 831 641	1 616 000	203 332	1 819 332	269 141	42 969	312 110
408.1	176 498	231	176 729	284 823	14	284 837	149 299	20	149 319	40 974	237	41 211
408.2	19 452	1 189	20 641	58 126	10 120	68 246	59 543	10 154	69 697	20 869	1 223	22 092
40905	0	0	0	929	56	985	929	56	985	0	0	0
40909	0	344	344	593	3 202	3 795	593	2 888	3 481	0	30	30
40910	0	94	94	338	554	892	338	556	894	0	96	96
40911	0	0	0	9 216	0	9 216	9 216	0	9 216	0	0	0
40912	0	0	0	1 338	9 044	10 382	1 338	9 044	10 382	0	0	0
40913	0	0	0	2 734	927	3 661	2 734	927	3 661	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	5 598	2 799	8 397	40 932	1 182	42 114	40 636	733	41 369	5 302	2 350	7 652
42306	89 086	0	89 086	4 354	0	4 354	2 151	0	2 151	86 883	0	86 883
42307	150 168	488	150 656	4 631	1 004	5 635	7 291	1 017	8 308	152 828	501	153 329
42311	4	0	4	2	0	2	5	0	5	7	0	7
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42314	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
42315	84	0	84	2	0	2	0	0	0	82	0	82
42502	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
42601	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	21 968	0	21 968	1 880	0	1 880	2 721	0	2 721	22 809	0	22 809
45415	4 181	0	4 181	86	0	86	0	0	0	4 095	0	4 095
45515	18 250	0	18 250	764	0	764	1 462	0	1 462	18 948	0	18 948
45818	22 960	0	22 960	1 022	0	1 022	36	0	36	21 974	0	21 974
45918	76	0	76	0	0	0	2	0	2	78	0	78
47403	0	0	0	0	171 038	171 038	0	171 038	171 038	0	0	0
47405	0	0	0	106 746	104 847	211 593	106 746	104 847	211 593	0	0	0
47407	0	0	0	93 913	80 005	173 918	93 913	80 005	173 918	0	0	0
47411	39	0	39	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	39	0	39
47416	114	0	114	16 172	6 604	22 776	16 266	6 604	22 870	208	0	208
47422	247	0	247	1 530	0	1 530	1 414	0	1 414	131	0	131
47425	4 571	0	4 571	3 445	0	3 445	3 217	0	3 217	4 343	0	4 343
47426	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
60301	746	0	746	1 599	0	1 599	901	0	901	48	0	48
60305	1 272	0	1 272	6 022	0	6 022	6 190	0	6 190	1 440	0	1 440
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	58	0	58	1 010	0	1 010	989	0	989	37	0	37
60324	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60335	2 302	0	2 302	1 934	0	1 934	1 690	0	1 690	2 058	0	2 058
60414	21 691	0	21 691	0	0	0	382	0	382	22 073	0	22 073
61701	433	0	433	50	0	50	0	0	0	383	0	383
62002	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
70601	114 916	0	114 916	97	0	97	23 207	0	23 207	138 026	0	138 026
70603	52 869	0	52 869	0	0	0	7 931	0	7 931	60 800	0	60 800
70615	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	1 544 267	24 869	1 569 136	2 400 336	573 029	2 973 365	2 404 438	595 711	3 000 149	1 548 369	47 551	1 595 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 206	0	224 206	22 239	0	22 239	268	0	268	246 177	0	246 177
90902	430 194	0	430 194	7 639	0	7 639	16 784	0	16 784	421 049	0	421 049
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 213 331	0	1 213 331	0	0	0	0	0	0	1 213 331	0	1 213 331
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	342	0	342	1 097	0	1 097	1 103	0	1 103	336	0	336
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	614 627	0	614 627	37 638	0	37 638	48 091	0	48 091	604 174	0	604 174
Итого по активу (баланс)	2 492 240	0	2 492 240	68 623	0	68 623	66 256	0	66 256	2 494 607	0	2 494 607
Пассив
91312	549 872	0	549 872	13 426	0	13 426	188	0	188	536 634	0	536 634
91315	74	0	74	74	0	74	74	0	74	74	0	74
91316	2 600	0	2 600	11 420	0	11 420	10 420	0	10 420	1 600	0	1 600
91317	9 484	0	9 484	23 171	0	23 171	26 956	0	26 956	13 269	0	13 269
91507	52 597	0	52 597	0	0	0	0	0	0	52 597	0	52 597
99999	1 877 613	0	1 877 613	18 147	0	18 147	30 967	0	30 967	1 890 433	0	1 890 433
Итого по пассиву (баланс)	2 492 240	0	2 492 240	66 238	0	66 238	68 605	0	68 605	2 494 607	0	2 494 607
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	66 065	0	66 065	66 065	0	66 065	0	0	0
99996	0	0	0	66 292	0	66 292	66 292	0	66 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	132 357	0	132 357	132 357	0	132 357	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	66 292	66 292	0	66 292	66 292	0	0	0
99997	0	0	0	66 065	0	66 065	66 065	0	66 065	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 065	66 292	132 357	66 065	66 292	132 357	0	0	0

Страница была полезной?