Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 784	74 051	123 835	396 998	182 047	579 045	398 067	224 175	622 242	48 715	31 923	80 638
20208	10 207	0	10 207	79 937	0	79 937	74 841	0	74 841	15 303	0	15 303
20209	0	0	0	51 778	28 094	79 872	51 778	28 094	79 872	0	0	0
30102	27 841	0	27 841	23 134 260	0	23 134 260	23 036 096	0	23 036 096	126 005	0	126 005
30110	3 793	25 698	29 491	33 957	299 653	333 610	27 955	292 299	320 254	9 795	33 052	42 847
30114	1 597	5 602	7 199	0	421 100	421 100	0	423 402	423 402	1 597	3 300	4 897
30202	5 766	0	5 766	0	0	0	69	0	69	5 697	0	5 697
30204	853	0	853	0	0	0	251	0	251	602	0	602
30210	6 100	0	6 100	18 415	0	18 415	24 515	0	24 515	0	0	0
30215	343	1 555	1 898	0	225	225	0	69	69	343	1 711	2 054
30221	92 228	331	92 559	17 400	34 281	51 681	21 400	34 612	56 012	88 228	0	88 228
30233	661	0	661	89 120	3 818	92 938	89 187	3 648	92 835	594	170	764
30424	3 656	0	3 656	878 265	346 947	1 225 212	881 092	346 947	1 228 039	829	0	829
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	644 000	0	644 000	17 511 600	0	17 511 600	17 535 600	0	17 535 600	620 000	0	620 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	11 117	0	11 117	50 833	0	50 833	61 484	0	61 484	466	0	466
45206	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45207	141 620	0	141 620	0	0	0	59 803	0	59 803	81 817	0	81 817
45208	142 300	0	142 300	15 500	0	15 500	8 527	0	8 527	149 273	0	149 273
45407	17 732	0	17 732	0	0	0	833	0	833	16 899	0	16 899
45408	43 450	0	43 450	0	0	0	1 210	0	1 210	42 240	0	42 240
45505	110	0	110	0	0	0	10	0	10	100	0	100
45506	8 714	0	8 714	350	0	350	702	0	702	8 362	0	8 362
45507	112 115	0	112 115	0	0	0	2 934	0	2 934	109 181	0	109 181
45509	157	0	157	498	0	498	436	0	436	219	0	219
45812	9 978	0	9 978	0	0	0	1 296	0	1 296	8 682	0	8 682
45815	17 633	0	17 633	0	0	0	60	0	60	17 573	0	17 573
45915	118	0	118	0	0	0	19	0	19	99	0	99
47404	0	0	0	1 154 029	349 597	1 503 626	1 154 029	349 597	1 503 626	0	0	0
47408	0	0	0	928 732	521 270	1 450 002	928 732	521 270	1 450 002	0	0	0
47423	4 532	0	4 532	4 598	0	4 598	5 606	0	5 606	3 524	0	3 524
47427	74	0	74	78	0	78	74	0	74	78	0	78
60302	535	0	535	593	0	593	551	0	551	577	0	577
60306	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
60308	97	0	97	493	0	493	584	0	584	6	0	6
60310	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
60312	29 340	0	29 340	49 018	0	49 018	57 959	0	57 959	20 399	0	20 399
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	223	0	223	153	0	153	10	0	10	366	0	366
60401	29 734	0	29 734	344	0	344	647	0	647	29 431	0	29 431
60701	73 140	0	73 140	34 753	0	34 753	22 833	0	22 833	85 060	0	85 060
61002	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
61008	5 360	0	5 360	1 113	0	1 113	4 386	0	4 386	2 087	0	2 087
61009	117	0	117	49	0	49	4	0	4	162	0	162
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61403	390	0	390	91	0	91	113	0	113	368	0	368
70606	555 603	0	555 603	35 097	0	35 097	3 712	0	3 712	586 988	0	586 988
70608	216 895	0	216 895	12 624	0	12 624	0	0	0	229 519	0	229 519
70616	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	2 294 371	107 237	2 401 608	44 507 195	2 187 044	46 694 239	44 467 924	2 224 125	46 692 049	2 333 642	70 156	2 403 798
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	16 971	2 020	18 991	27 431	2 739	30 170	18 262	719	18 981	7 802	0	7 802
30126	73	0	73	69	0	69	63	0	63	67	0	67
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	4 205	63	4 268	77 792	6 606	84 398	75 643	6 543	82 186	2 056	0	2 056
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	282	0	282	1 071	0	1 071	1 038	0	1 038	249	0	249
406	21 327	0	21 327	531 126	0	531 126	509 799	0	509 799	0	0	0
407	506 092	44 528	550 620	7 308 930	616 317	7 925 247	7 274 046	615 649	7 889 695	471 208	43 860	515 068
408.1	31 508	993	32 501	436 533	1 734	438 267	457 677	1 002	458 679	52 652	261	52 913
408.2	15 549	1 502	17 051	94 854	942	95 796	94 992	1 040	96 032	15 687	1 600	17 287
40905	2	0	2	1 418	7	1 425	1 416	7	1 423	0	0	0
40909	0	30	30	901	4 388	5 289	901	4 391	5 292	0	33	33
40910	0	97	97	131	310	441	131	319	450	0	106	106
40911	0	0	0	31 289	0	31 289	31 289	0	31 289	0	0	0
40912	0	76	76	1 424	14 853	16 277	1 424	14 777	16 201	0	0	0
40913	0	0	0	1 326	2 096	3 422	1 326	2 096	3 422	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	38 218	1 842	40 060	51 374	7 865	59 239	18 990	7 852	26 842	5 834	1 829	7 663
42306	186 955	0	186 955	11 390	0	11 390	22 303	0	22 303	197 868	0	197 868
42307	126 483	686	127 169	8 138	2 189	10 327	32 596	2 057	34 653	150 941	554	151 495
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
42312	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42313	28	0	28	2	0	2	9	0	9	35	0	35
42314	56	0	56	11	0	11	4	0	4	49	0	49
42315	86	0	86	4	0	4	0	0	0	82	0	82
42601	115	1	116	2	0	2	0	0	0	113	1	114
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	28 256	0	28 256	4 294	0	4 294	4 831	0	4 831	28 793	0	28 793
45415	6 168	0	6 168	347	0	347	0	0	0	5 821	0	5 821
45515	22 639	0	22 639	1 452	0	1 452	633	0	633	21 820	0	21 820
45818	27 603	0	27 603	1 347	0	1 347	0	0	0	26 256	0	26 256
45918	116	0	116	17	0	17	0	0	0	99	0	99
47403	0	0	0	0	169 606	169 606	0	169 606	169 606	0	0	0
47405	0	0	0	558 319	548 766	1 107 085	558 319	548 766	1 107 085	0	0	0
47407	0	0	0	537 477	672 492	1 209 969	537 477	672 492	1 209 969	0	0	0
47411	41	2	43	4 130	2	4 132	4 129	0	4 129	40	0	40
47416	1 543	0	1 543	58 650	41 320	99 970	57 548	41 320	98 868	441	0	441
47422	344	0	344	2 734	0	2 734	2 399	0	2 399	9	0	9
47425	5 381	0	5 381	2 211	0	2 211	1 310	0	1 310	4 480	0	4 480
47426	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
60301	1 382	0	1 382	2 299	0	2 299	2 385	0	2 385	1 468	0	1 468
60305	220	0	220	6 884	0	6 884	6 664	0	6 664	0	0	0
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
60322	30	0	30	42	0	42	45	0	45	33	0	33
60324	1 640	0	1 640	1 570	0	1 570	617	0	617	687	0	687
60348	0	0	0	0	0	0	374	0	374	374	0	374
60601	20 598	0	20 598	626	0	626	596	0	596	20 568	0	20 568
61304	128	0	128	31	0	31	33	0	33	130	0	130
61701	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
70601	530 636	0	530 636	9	0	9	37 665	0	37 665	568 292	0	568 292
70603	216 264	0	216 264	0	0	0	16 605	0	16 605	232 869	0	232 869
Итого по пассиву (баланс)	2 349 765	51 843	2 401 608	9 768 998	2 092 232	11 861 230	9 774 784	2 088 636	11 863 420	2 355 551	48 247	2 403 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195 207	0	195 207	15 539	0	15 539	33 954	0	33 954	176 792	0	176 792
90902	448 212	0	448 212	588 936	0	588 936	531 411	0	531 411	505 737	0	505 737
91202	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91203	2	0	2	6	0	6	5	0	5	3	0	3
91414	1 768 540	0	1 768 540	2 649	0	2 649	156 237	0	156 237	1 614 952	0	1 614 952
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	534	0	534	0	0	0	22	0	22	512	0	512
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	790 954	0	790 954	69 162	0	69 162	144 115	0	144 115	716 001	0	716 001
Итого по активу (баланс)	3 212 987	0	3 212 987	676 297	0	676 297	865 750	0	865 750	3 023 534	0	3 023 534
Пассив
91312	727 388	0	727 388	87 786	0	87 786	1 643	0	1 643	641 245	0	641 245
91315	7 921	0	7 921	0	0	0	0	0	0	7 921	0	7 921
91317	7 354	0	7 354	56 330	0	56 330	66 920	0	66 920	17 944	0	17 944
91507	48 291	0	48 291	0	0	0	600	0	600	48 891	0	48 891
99999	2 422 033	0	2 422 033	706 470	0	706 470	591 970	0	591 970	2 307 533	0	2 307 533
Итого по пассиву (баланс)	3 212 987	0	3 212 987	850 586	0	850 586	661 133	0	661 133	3 023 534	0	3 023 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 765	0	25 765	310 443	25 971	336 414	336 208	25 971	362 179	0	0	0
93902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
99996	25 898	0	25 898	354 810	0	354 810	380 708	0	380 708	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 663	0	51 663	680 253	25 971	706 224	731 916	25 971	757 887	0	0	0
Пассив
96901	0	25 898	25 898	25 569	340 133	365 702	25 569	314 235	339 804	0	0	0
96902	0	0	0	0	15 006	15 006	0	15 006	15 006	0	0	0
99997	25 765	0	25 765	377 179	0	377 179	351 414	0	351 414	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 765	25 898	51 663	402 748	355 139	757 887	376 983	329 241	706 224	0	0	0

Страница была полезной?