Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 742	35 041	74 783	296 736	114 212	410 948	272 464	119 872	392 336	64 014	29 381	93 395
20208	12 457	0	12 457	38 754	0	38 754	37 318	0	37 318	13 893	0	13 893
20209	0	0	0	18 350	7 293	25 643	18 350	7 293	25 643	0	0	0
30102	20 448	0	20 448	14 619 053	0	14 619 053	14 606 761	0	14 606 761	32 740	0	32 740
30110	7 254	23 869	31 123	14 901	622 943	637 844	15 815	598 607	614 422	6 340	48 205	54 545
30114	1 597	4 450	6 047	0	139 648	139 648	0	113 828	113 828	1 597	30 270	31 867
30202	7 680	0	7 680	0	0	0	2 464	0	2 464	5 216	0	5 216
30204	578	0	578	0	0	0	187	0	187	391	0	391
30210	0	0	0	9 950	0	9 950	9 950	0	9 950	0	0	0
30215	343	1 561	1 904	0	153	153	0	159	159	343	1 555	1 898
30221	88 228	0	88 228	7 150	4 996	12 146	7 150	4 996	12 146	88 228	0	88 228
30233	820	0	820	55 649	3 489	59 138	55 143	3 302	58 445	1 326	187	1 513
30424	481	0	481	584 517	40 227	624 744	584 387	40 227	624 614	611	0	611
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	491 400	0	491 400	10 931 600	0	10 931 600	10 815 800	0	10 815 800	607 200	0	607 200
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	0	0	0	39 305	0	39 305	33 500	0	33 500	5 805	0	5 805
45206	8 700	0	8 700	4 000	0	4 000	8 700	0	8 700	4 000	0	4 000
45207	147 156	0	147 156	26 700	0	26 700	20 612	0	20 612	153 244	0	153 244
45208	128 429	0	128 429	0	0	0	3 543	0	3 543	124 886	0	124 886
45407	30 643	0	30 643	0	0	0	9 333	0	9 333	21 310	0	21 310
45408	47 280	0	47 280	0	0	0	1 260	0	1 260	46 020	0	46 020
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	65	0	65	0	0	0	20	0	20	45	0	45
45506	6 173	0	6 173	3 730	0	3 730	444	0	444	9 459	0	9 459
45507	112 031	0	112 031	1 950	0	1 950	2 619	0	2 619	111 362	0	111 362
45509	23	0	23	180	0	180	186	0	186	17	0	17
45812	16 096	0	16 096	0	0	0	3 808	0	3 808	12 288	0	12 288
45815	16 287	0	16 287	150	0	150	293	0	293	16 144	0	16 144
45915	185	0	185	17	0	17	64	0	64	138	0	138
47404	0	0	0	614 705	2 317	617 022	614 705	1 911	616 616	0	406	406
47408	0	0	0	82 597	98 810	181 407	82 597	98 810	181 407	0	0	0
47423	4 478	0	4 478	3 323	0	3 323	3 320	0	3 320	4 481	0	4 481
47427	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
60302	0	0	0	553	0	553	87	0	87	466	0	466
60306	1	0	1	1 588	0	1 588	1 567	0	1 567	22	0	22
60308	42	0	42	67	0	67	63	0	63	46	0	46
60310	0	0	0	605	0	605	602	0	602	3	0	3
60312	47 350	0	47 350	14 027	0	14 027	6 453	0	6 453	54 924	0	54 924
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	198	0	198	2	0	2	9	0	9	191	0	191
60401	29 313	0	29 313	161	0	161	169	0	169	29 305	0	29 305
60701	44 912	0	44 912	2 221	0	2 221	161	0	161	46 972	0	46 972
61002	210	0	210	4	0	4	18	0	18	196	0	196
61008	1 719	0	1 719	382	0	382	140	0	140	1 961	0	1 961
61009	119	0	119	38	0	38	14	0	14	143	0	143
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61011	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
61209	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61403	595	0	595	51	0	51	106	0	106	540	0	540
70606	439 850	0	439 850	61 659	0	61 659	129	0	129	501 380	0	501 380
70608	151 684	0	151 684	21 809	0	21 809	0	0	0	173 493	0	173 493
Итого по активу (баланс)	1 926 619	64 921	1 991 540	27 456 671	1 034 101	28 490 772	27 220 507	989 018	28 209 525	2 162 783	110 004	2 272 787
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	199 706	0	199 706	0	0	0	0	0	0	199 706	0	199 706
30111	22 266	2 160	24 426	18 031	216	18 247	4 559	215	4 774	8 794	2 159	10 953
30126	568	0	568	645	0	645	283	0	283	206	0	206
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	3 898	211	4 109	103 189	6 515	109 704	102 771	6 304	109 075	3 480	0	3 480
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
405	11	0	11	1 228	0	1 228	1 223	0	1 223	6	0	6
407	359 626	27 038	386 664	4 236 876	746 533	4 983 409	4 386 680	800 623	5 187 303	509 430	81 128	590 558
408.1	40 778	997	41 775	278 913	712	279 625	281 372	708	282 080	43 237	993	44 230
408.2	18 196	1 466	19 662	57 089	1 147	58 236	56 396	1 141	57 537	17 503	1 460	18 963
40905	2	0	2	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	2	0	2
40909	0	30	30	610	3 035	3 645	610	3 035	3 645	0	30	30
40910	0	97	97	43	50	93	43	50	93	0	97	97
40911	0	0	0	12 319	0	12 319	12 319	0	12 319	0	0	0
40912	0	0	0	1 321	18 548	19 869	1 321	18 548	19 869	0	0	0
40913	0	0	0	1 853	1 958	3 811	1 853	1 958	3 811	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	12 394	2 423	14 817	42 527	5 981	48 508	33 286	5 954	39 240	3 153	2 396	5 549
42306	173 385	0	173 385	7 983	0	7 983	14 051	0	14 051	179 453	0	179 453
42307	114 525	941	115 466	5 209	2 243	7 452	10 098	1 967	12 065	119 414	665	120 079
42310	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	5	0	5	7	0	7
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	54	0	54	2	0	2	0	0	0	52	0	52
42315	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42601	120	13	133	0	1	1	0	1	1	120	13	133
42607	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	29 911	0	29 911	4 805	0	4 805	3 311	0	3 311	28 417	0	28 417
45415	7 015	0	7 015	755	0	755	0	0	0	6 260	0	6 260
45515	27 641	0	27 641	1 340	0	1 340	2 915	0	2 915	29 216	0	29 216
45818	32 379	0	32 379	4 097	0	4 097	100	0	100	28 382	0	28 382
45918	185	0	185	64	0	64	3	0	3	124	0	124
47403	0	0	0	0	554 677	554 677	0	554 677	554 677	0	0	0
47405	0	0	0	591 377	581 828	1 173 205	591 377	581 828	1 173 205	0	0	0
47407	0	0	0	98 157	82 457	180 614	98 157	82 457	180 614	0	0	0
47411	39	1	40	3 591	0	3 591	3 592	0	3 592	40	1	41
47416	60	0	60	25 444	987	26 431	26 291	987	27 278	907	0	907
47422	48	0	48	626	0	626	634	0	634	56	0	56
47425	6 172	0	6 172	5 330	0	5 330	5 448	0	5 448	6 290	0	6 290
47426	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
47605	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
60301	1 726	0	1 726	2 454	0	2 454	2 069	0	2 069	1 341	0	1 341
60305	673	0	673	6 053	0	6 053	5 726	0	5 726	346	0	346
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	30	0	30	34	0	34	35	0	35	31	0	31
60324	17	0	17	26 785	0	26 785	33 397	0	33 397	6 629	0	6 629
60601	20 043	0	20 043	169	0	169	242	0	242	20 116	0	20 116
61301	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
61304	151	0	151	27	0	27	22	0	22	146	0	146
61701	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
70601	393 129	0	393 129	12	0	12	65 493	0	65 493	458 610	0	458 610
70603	152 242	0	152 242	0	0	0	21 001	0	21 001	173 243	0	173 243
70615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 956 154	35 386	1 991 540	5 542 109	2 006 889	7 548 998	5 769 791	2 060 454	7 830 245	2 183 836	88 951	2 272 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 763	0	70 763	24	0	24	7 684	0	7 684	63 103	0	63 103
90902	306 740	0	306 740	65 968	0	65 968	14 588	0	14 588	358 120	0	358 120
91202	2	0	2	4	0	4	5	0	5	1	0	1
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91414	1 681 058	0	1 681 058	44 118	0	44 118	33 394	0	33 394	1 691 782	0	1 691 782
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	752	0	752	2	0	2	107	0	107	647	0	647
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	873 523	0	873 523	78 233	0	78 233	121 345	0	121 345	830 411	0	830 411
Итого по активу (баланс)	2 942 377	0	2 942 377	188 354	0	188 354	177 129	0	177 129	2 953 602	0	2 953 602
Пассив
91312	797 165	0	797 165	37 361	0	37 361	1 589	0	1 589	761 393	0	761 393
91315	6 591	0	6 591	0	0	0	1 330	0	1 330	7 921	0	7 921
91316	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0
91317	5 976	0	5 976	68 485	0	68 485	75 315	0	75 315	12 806	0	12 806
91507	48 291	0	48 291	0	0	0	0	0	0	48 291	0	48 291
99999	2 068 854	0	2 068 854	55 767	0	55 767	110 104	0	110 104	2 123 191	0	2 123 191
Итого по пассиву (баланс)	2 942 377	0	2 942 377	177 113	0	177 113	188 338	0	188 338	2 953 602	0	2 953 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 576	0	7 576	7 576	0	7 576	0	0	0
99996	0	0	0	7 663	0	7 663	7 663	0	7 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 239	0	15 239	15 239	0	15 239	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	7 663	7 663	0	7 663	7 663	0	0	0
99997	0	0	0	7 576	0	7 576	7 576	0	7 576	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 576	7 663	15 239	7 576	7 663	15 239	0	0	0

Страница была полезной?