Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 487	33 627	108 114	342 962	193 283	536 245	330 593	200 599	531 192	86 856	26 311	113 167
20208	11 771	0	11 771	36 708	0	36 708	36 589	0	36 589	11 890	0	11 890
20209	0	0	0	42 910	24 268	67 178	42 910	24 268	67 178	0	0	0
30102	56 582	0	56 582	15 448 715	0	15 448 715	15 435 386	0	15 435 386	69 911	0	69 911
30110	5 125	4 841	9 966	8 800	298 975	307 775	9 593	299 269	308 862	4 332	4 547	8 879
30114	608	14 554	15 162	6 469	108 128	114 597	0	101 583	101 583	7 077	21 099	28 176
30202	7 352	0	7 352	98	0	98	0	0	0	7 450	0	7 450
30204	1 192	0	1 192	0	0	0	433	0	433	759	0	759
30210	0	0	0	9 550	0	9 550	9 550	0	9 550	0	0	0
30215	343	1 438	1 781	0	169	169	0	235	235	343	1 372	1 715
30221	88 228	0	88 228	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	88 228	0	88 228
30233	389	660	1 049	43 364	3 388	46 752	42 772	3 834	46 606	981	214	1 195
30424	810	0	810	361 368	0	361 368	361 338	0	361 338	840	0	840
31902	409 400	0	409 400	10 449 700	0	10 449 700	10 344 000	0	10 344 000	515 100	0	515 100
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	54 895	0	54 895	162 245	0	162 245	171 398	0	171 398	45 742	0	45 742
45206	83 233	0	83 233	0	0	0	5 983	0	5 983	77 250	0	77 250
45207	151 260	0	151 260	51 000	0	51 000	16 082	0	16 082	186 178	0	186 178
45208	140 755	0	140 755	0	0	0	5 142	0	5 142	135 613	0	135 613
45407	36 570	0	36 570	0	0	0	1 250	0	1 250	35 320	0	35 320
45408	55 350	0	55 350	0	0	0	1 770	0	1 770	53 580	0	53 580
45505	267	0	267	0	0	0	94	0	94	173	0	173
45506	10 847	0	10 847	0	0	0	1 352	0	1 352	9 495	0	9 495
45507	117 650	0	117 650	1 440	0	1 440	4 513	0	4 513	114 577	0	114 577
45509	0	0	0	122	0	122	121	0	121	1	0	1
45812	8 545	0	8 545	0	0	0	3 451	0	3 451	5 094	0	5 094
45815	15 639	0	15 639	555	0	555	72	0	72	16 122	0	16 122
45915	222	0	222	128	0	128	0	0	0	350	0	350
47404	0	0	0	427 583	0	427 583	427 583	0	427 583	0	0	0
47408	0	0	0	179 466	61 626	241 092	179 466	61 626	241 092	0	0	0
47423	2 804	0	2 804	803	0	803	810	0	810	2 797	0	2 797
47427	17	0	17	128	0	128	145	0	145	0	0	0
60302	672	0	672	90	0	90	674	0	674	88	0	88
60306	0	0	0	1 605	0	1 605	1 604	0	1 604	1	0	1
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	10 872	0	10 872	14 639	0	14 639	4 812	0	4 812	20 699	0	20 699
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	18 832	0	18 832	5 340	0	5 340	23 860	0	23 860	312	0	312
60401	28 500	0	28 500	355	0	355	0	0	0	28 855	0	28 855
60701	0	0	0	24 105	0	24 105	355	0	355	23 750	0	23 750
61002	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61008	435	0	435	133	0	133	244	0	244	324	0	324
61009	166	0	166	22	0	22	46	0	46	142	0	142
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
61403	772	0	772	103	0	103	105	0	105	770	0	770
70606	222 009	0	222 009	43 028	0	43 028	0	0	0	265 037	0	265 037
70608	70 953	0	70 953	17 941	0	17 941	0	0	0	88 894	0	88 894
70706	521 725	0	521 725	14	0	14	521 739	0	521 739	0	0	0
70708	192 876	0	192 876	0	0	0	192 876	0	192 876	0	0	0
70711	11 103	0	11 103	3 117	0	3 117	14 220	0	14 220	0	0	0
70716	379	0	379	0	0	0	379	0	379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 428 493	55 120	2 483 613	27 696 088	689 848	28 385 936	28 204 792	691 425	28 896 217	1 919 789	53 543	1 973 332
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30111	244	521	765	3 993	527	4 520	8 470	2 386	10 856	4 721	2 380	7 101
30126	235	0	235	1 005	0	1 005	801	0	801	31	0	31
30220	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	211	0	211	5 341	5 607	10 948	5 964	5 607	11 571	834	0	834
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	117	0	117	585	0	585	496	0	496	28	0	28
40702	529 481	35 160	564 641	6 785 531	410 618	7 196 149	6 912 941	409 597	7 322 538	656 891	34 139	691 030
40703	1 764	0	1 764	4 126	0	4 126	4 252	0	4 252	1 890	0	1 890
40802	35 788	1 483	37 271	144 499	8 783	153 282	152 060	8 506	160 566	43 349	1 206	44 555
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	51	0	51	15	0	15	0	0	0	36	0	36
40817	20 860	249	21 109	68 986	21 164	90 150	63 696	21 152	84 848	15 570	237	15 807
40820	3	1 111	1 114	0	183	183	0	130	130	3	1 058	1 061
40821	62	0	62	1 486	0	1 486	1 504	0	1 504	80	0	80
40905	2	0	2	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	2	0	2
40909	0	28	28	403	2 336	2 739	403	2 334	2 737	0	26	26
40910	0	90	90	12	157	169	12	152	164	0	85	85
40911	57	0	57	24 126	0	24 126	24 069	0	24 069	0	0	0
40912	0	0	0	1 052	10 419	11 471	1 052	10 439	11 491	0	20	20
40913	0	0	0	481	2 613	3 094	481	2 613	3 094	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	5 624	2 639	8 263	23 509	15 980	39 489	24 351	16 027	40 378	6 466	2 686	9 152
42306	151 603	0	151 603	17 958	0	17 958	26 383	0	26 383	160 028	0	160 028
42307	75 129	870	75 999	6 862	2 020	8 882	12 785	3 120	15 905	81 052	1 970	83 022
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	7	0	7	4	0	4	6	0	6
42313	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
42314	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
42315	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42601	120	14	134	0	3	3	0	2	2	120	13	133
42607	0	2	2	0	482	482	0	483	483	0	3	3
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	35 320	0	35 320	10 734	0	10 734	10 974	0	10 974	35 560	0	35 560
45415	9 224	0	9 224	867	0	867	0	0	0	8 357	0	8 357
45515	30 238	0	30 238	2 166	0	2 166	1 500	0	1 500	29 572	0	29 572
45818	23 921	0	23 921	3 507	0	3 507	251	0	251	20 665	0	20 665
45918	196	0	196	0	0	0	19	0	19	215	0	215
47403	0	0	0	0	292 490	292 490	0	292 490	292 490	0	0	0
47405	0	0	0	314 281	306 371	620 652	314 281	306 371	620 652	0	0	0
47407	0	0	0	60 881	112 895	173 776	60 881	112 895	173 776	0	0	0
47411	244	0	244	2 649	0	2 649	2 666	1	2 667	261	1	262
47416	645	0	645	248 838	204	249 042	251 273	204	251 477	3 080	0	3 080
47422	88	5	93	1 432	1	1 433	1 403	1	1 404	59	5	64
47425	3 415	0	3 415	12 542	0	12 542	12 609	0	12 609	3 482	0	3 482
47426	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
60301	1 567	0	1 567	5 484	0	5 484	5 400	0	5 400	1 483	0	1 483
60305	0	0	0	4 964	0	4 964	5 203	0	5 203	239	0	239
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60322	30	0	30	8	0	8	9	0	9	31	0	31
60601	18 850	0	18 850	0	0	0	234	0	234	19 084	0	19 084
61304	137	0	137	27	0	27	36	0	36	146	0	146
61701	379	0	379	26	0	26	0	0	0	353	0	353
70601	155 404	0	155 404	31	0	31	55 507	0	55 507	210 880	0	210 880
70603	72 710	0	72 710	0	0	0	13 695	0	13 695	86 405	0	86 405
70701	610 978	0	610 978	610 978	0	610 978	0	0	0	0	0	0
70703	193 629	0	193 629	193 629	0	193 629	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	729 189	0	729 189	804 608	0	804 608	75 419	0	75 419
Итого по пассиву (баланс)	2 441 441	42 172	2 483 613	9 294 551	1 193 183	10 487 734	8 782 613	1 194 840	9 977 453	1 929 503	43 829	1 973 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	31 824	0	31 824	78	0	78	92	0	92	31 810	0	31 810
90902	188 591	0	188 591	5 504	0	5 504	9 053	0	9 053	185 042	0	185 042
91202	1	0	1	5	0	5	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 588 763	0	1 588 763	192 509	0	192 509	127 929	0	127 929	1 653 343	0	1 653 343
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	1 057	0	1 057	7	0	7	402	0	402	662	0	662
91802	9 487	0	9 487	0	0	0	0	0	0	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	918 285	0	918 285	366 972	0	366 972	345 115	0	345 115	940 142	0	940 142
Итого по активу (баланс)	2 740 559	0	2 740 559	565 080	0	565 080	482 601	0	482 601	2 823 038	0	2 823 038
Пассив
91312	860 866	0	860 866	108 143	0	108 143	109 269	0	109 269	861 992	0	861 992
91315	6 661	0	6 661	6 590	0	6 590	6 591	0	6 591	6 662	0	6 662
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91317	7 210	0	7 210	180 383	0	180 383	184 520	0	184 520	11 347	0	11 347
91507	43 548	0	43 548	0	0	0	16 593	0	16 593	60 141	0	60 141
99999	1 822 274	0	1 822 274	137 470	0	137 470	198 092	0	198 092	1 882 896	0	1 882 896
Итого по пассиву (баланс)	2 740 559	0	2 740 559	482 586	0	482 586	565 065	0	565 065	2 823 038	0	2 823 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	66 268	0	66 268	66 268	0	66 268	0	0	0
99996	0	0	0	67 635	0	67 635	67 635	0	67 635	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	133 903	0	133 903	133 903	0	133 903	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	67 635	67 635	0	67 635	67 635	0	0	0
99997	0	0	0	66 268	0	66 268	66 268	0	66 268	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	66 268	67 635	133 903	66 268	67 635	133 903	0	0	0

Страница была полезной?