Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	80 987	35 499	116 486	553 087	244 794	797 881	546 914	254 531	801 445	87 160	25 762	112 922
20208	12 794	0	12 794	50 704	0	50 704	45 667	0	45 667	17 831	0	17 831
20209	0	0	0	37 055	23 785	60 840	37 055	23 785	60 840	0	0	0
30102	460 837	0	460 837	10 017 414	0	10 017 414	10 393 476	0	10 393 476	84 775	0	84 775
30110	5 237	41 939	47 176	779 466	659 167	1 438 633	664 176	600 721	1 264 897	120 527	100 385	220 912
30114	8	6 279	6 287	0	37 231	37 231	0	38 766	38 766	8	4 744	4 752
30202	29 367	0	29 367	0	0	0	2 159	0	2 159	27 208	0	27 208
30204	3 250	0	3 250	0	0	0	516	0	516	2 734	0	2 734
30215	343	1 158	1 501	0	632	632	0	469	469	343	1 321	1 664
30221	0	0	0	20 005	0	20 005	20 005	0	20 005	0	0	0
30233	683	39	722	52 247	3 810	56 057	52 449	3 736	56 185	481	113	594
30424	587	0	587	492 905	16 128	509 033	491 930	16 128	508 058	1 562	0	1 562
31902	0	0	0	754 000	0	754 000	754 000	0	754 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45201	53 599	0	53 599	206 200	0	206 200	209 250	0	209 250	50 549	0	50 549
45206	25 200	0	25 200	70 000	0	70 000	150	0	150	95 050	0	95 050
45207	205 202	0	205 202	35 000	0	35 000	48 128	0	48 128	192 074	0	192 074
45208	78 944	0	78 944	70 400	0	70 400	3 296	0	3 296	146 048	0	146 048
45407	40 325	0	40 325	0	0	0	1 250	0	1 250	39 075	0	39 075
45408	53 803	0	53 803	1 910	0	1 910	1 215	0	1 215	54 498	0	54 498
45505	545	0	545	175	0	175	264	0	264	456	0	456
45506	18 268	0	18 268	330	0	330	3 608	0	3 608	14 990	0	14 990
45507	148 140	0	148 140	1 790	0	1 790	22 177	0	22 177	127 753	0	127 753
45509	0	0	0	86	0	86	77	0	77	9	0	9
45812	8 561	0	8 561	0	0	0	3	0	3	8 558	0	8 558
45815	17 129	0	17 129	77	0	77	294	0	294	16 912	0	16 912
45915	356	0	356	19	0	19	171	0	171	204	0	204
47404	0	0	0	519 640	1 793	521 433	519 640	1 793	521 433	0	0	0
47408	0	0	0	226 976	359 339	586 315	226 976	359 339	586 315	0	0	0
47423	2 573	0	2 573	1 029	0	1 029	857	0	857	2 745	0	2 745
47427	537	0	537	941	0	941	665	0	665	813	0	813
60302	1 521	0	1 521	137	0	137	953	0	953	705	0	705
60306	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
60308	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	4 651	0	4 651	14 055	0	14 055	6 515	0	6 515	12 191	0	12 191
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	296	0	296	331	0	331	234	0	234	393	0	393
60401	28 368	0	28 368	288	0	288	117	0	117	28 539	0	28 539
60701	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61002	132	0	132	2	0	2	0	0	0	134	0	134
61008	281	0	281	415	0	415	262	0	262	434	0	434
61009	162	0	162	41	0	41	38	0	38	165	0	165
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61209	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61403	385	0	385	163	0	163	94	0	94	454	0	454
70606	487 553	0	487 553	33 422	0	33 422	436	0	436	520 539	0	520 539
70608	106 624	0	106 624	86 252	0	86 252	0	0	0	192 876	0	192 876
70611	10 403	0	10 403	700	0	700	0	0	0	11 103	0	11 103
70616	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
Итого по активу (баланс)	1 981 040	84 914	2 065 954	14 279 945	1 346 690	15 626 635	14 287 700	1 299 279	15 586 979	1 973 285	132 325	2 105 610
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	124 288	0	124 288	0	0	0	0	0	0	124 288	0	124 288
30111	8	8	16	70	3	73	2 000	4	2 004	1 938	9	1 947
30126	46	0	46	0	0	0	13	0	13	59	0	59
30220	0	0	0	0	322	322	0	43 327	43 327	0	43 005	43 005
30232	430	0	430	10 279	5 533	15 812	10 197	5 533	15 730	348	0	348
30236	0	0	0	0	14 972	14 972	0	14 972	14 972	0	0	0
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
40502	37	0	37	769	0	769	754	0	754	22	0	22
40702	565 130	34 656	599 786	11 137 436	750 300	11 887 736	11 060 772	763 648	11 824 420	488 466	48 004	536 470
40703	2 349	0	2 349	9 053	0	9 053	7 577	0	7 577	873	0	873
40802	22 588	3 206	25 794	176 943	11 399	188 342	189 138	11 564	200 702	34 783	3 371	38 154
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5	0	5	11	0	11	12	0	12	6	0	6
40817	18 993	695	19 688	80 643	282	80 925	76 271	379	76 650	14 621	792	15 413
40820	0	896	896	30	364	394	44	488	532	14	1 020	1 034
40821	102	0	102	1 716	0	1 716	1 760	0	1 760	146	0	146
40905	2	0	2	3 404	6	3 410	3 404	6	3 410	2	0	2
40909	0	22	22	1 465	3 610	5 075	1 465	3 613	5 078	0	25	25
40910	0	72	72	110	135	245	110	145	255	0	82	82
40911	509	0	509	60 905	0	60 905	60 396	0	60 396	0	0	0
40912	0	0	0	1 352	7 866	9 218	1 352	7 866	9 218	0	0	0
40913	0	0	0	1 584	5 681	7 265	1 584	5 681	7 265	0	0	0
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	13 244	2 292	15 536	49 295	13 845	63 140	47 776	14 782	62 558	11 725	3 229	14 954
42305	770	1 207	1 977	1 053	489	1 542	652	659	1 311	369	1 377	1 746
42306	135 677	16 525	152 202	55 940	19 586	75 526	49 636	5 842	55 478	129 373	2 781	132 154
42307	111 319	941	112 260	105 484	8 824	114 308	43 146	10 930	54 076	48 981	3 047	52 028
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	6	0	6	4	0	4	7	0	7
42312	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42313	18	0	18	5	0	5	3	0	3	16	0	16
42314	67	0	67	7	0	7	9	0	9	69	0	69
42315	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
42601	120	13	133	0	6	6	0	7	7	120	14	134
42607	0	1	1	12	1	13	12	1	13	0	1	1
43807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45215	35 306	0	35 306	1 963	0	1 963	5 476	0	5 476	38 819	0	38 819
45415	11 035	0	11 035	741	0	741	191	0	191	10 485	0	10 485
45515	33 552	0	33 552	3 723	0	3 723	1 454	0	1 454	31 283	0	31 283
45818	25 351	0	25 351	185	0	185	110	0	110	25 276	0	25 276
45918	257	0	257	84	0	84	21	0	21	194	0	194
47403	0	0	0	0	478 388	478 388	0	478 388	478 388	0	0	0
47405	0	0	0	487 179	475 300	962 479	487 179	475 300	962 479	0	0	0
47407	0	0	0	366 282	210 917	577 199	366 282	210 917	577 199	0	0	0
47411	197	720	917	1 845	845	2 690	1 857	269	2 126	209	144	353
47416	1 918	0	1 918	19 761	0	19 761	18 590	0	18 590	747	0	747
47422	71	0	71	1 425	0	1 425	1 385	0	1 385	31	0	31
47425	3 322	0	3 322	2 102	0	2 102	2 258	0	2 258	3 478	0	3 478
47426	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
52406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60301	1 155	0	1 155	2 858	0	2 858	3 054	0	3 054	1 351	0	1 351
60305	171	0	171	7 206	0	7 206	7 035	0	7 035	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	177	0	177	175	0	175
60322	30	0	30	5	0	5	6	0	6	31	0	31
60601	18 100	0	18 100	120	0	120	292	0	292	18 272	0	18 272
61301	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
61304	111	0	111	28	0	28	41	0	41	124	0	124
61701	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
70601	563 902	0	563 902	21	0	21	47 096	0	47 096	610 977	0	610 977
70603	107 129	0	107 129	0	0	0	86 500	0	86 500	193 629	0	193 629
Итого по пассиву (баланс)	2 004 700	61 254	2 065 954	12 593 727	2 008 674	14 602 401	12 587 736	2 054 321	14 642 057	1 998 709	106 901	2 105 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
90901	35 978	0	35 978	804	0	804	4 680	0	4 680	32 102	0	32 102
90902	179 085	0	179 085	27 234	0	27 234	25 539	0	25 539	180 780	0	180 780
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 709 523	0	1 709 523	139 076	0	139 076	69 153	0	69 153	1 779 446	0	1 779 446
91502	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
91603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91604	713	0	713	9	0	9	6	0	6	716	0	716
91802	10 106	0	10 106	0	0	0	619	0	619	9 487	0	9 487
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	913 299	0	913 299	299 319	0	299 319	239 887	0	239 887	972 731	0	972 731
Итого по активу (баланс)	2 851 284	0	2 851 284	466 452	0	466 452	339 923	0	339 923	2 977 813	0	2 977 813
Пассив
91312	845 615	0	845 615	16 691	0	16 691	74 992	0	74 992	903 916	0	903 916
91315	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91316	5 342	0	5 342	1 910	0	1 910	0	0	0	3 432	0	3 432
91317	18 723	0	18 723	221 286	0	221 286	224 327	0	224 327	21 764	0	21 764
91507	43 548	0	43 548	0	0	0	0	0	0	43 548	0	43 548
99999	1 937 985	0	1 937 985	100 018	0	100 018	167 115	0	167 115	2 005 082	0	2 005 082
Итого по пассиву (баланс)	2 851 284	0	2 851 284	339 905	0	339 905	466 434	0	466 434	2 977 813	0	2 977 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	158 215	125 053	283 268	158 215	125 053	283 268	0	0	0
99996	0	0	0	285 576	0	285 576	285 576	0	285 576	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	443 791	125 053	568 844	443 791	125 053	568 844	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	124 953	160 623	285 576	124 953	160 623	285 576	0	0	0
99997	0	0	0	283 268	0	283 268	283 268	0	283 268	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	408 221	160 623	568 844	408 221	160 623	568 844	0	0	0

Страница была полезной?